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Seguimiento de fondos en Excel

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Seguimiento de fondos en Excel
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Seguimiento de fondos en Excel
Fondutest
Página
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#785

Re: Seguimiento de fondos en Excel

gulliverin2000

He realizado la migracion de las 3 Carteras que tengo , y en 2 de ellas, no hay ningún problema y van perfectas, reconociéndmoe todos los ISIN y poniendolos al dia, , pero hay una de ellas que 3 de los ISIN no me los reconoce.
Me parece extraño, pues son fondos que si reconoce Morningstar.
Adjunto foto de la Hoja de Excel, con el nombre de Migra, y la otra, una vez realizados los pasos, en la que los fondos con el F6,F7 y f10, no los reconoce.
Me sale ademas el mensaje de que no puede actualizar ese fondo y descargar la infomacion actualizada.
Podéis echarme una mano, ?
He intentado borrarlos y meterlos a mano, pero sigue sin reconocerlos, incluso dandole al icono verde de actualizar.

#786

Re: ¿Cómo se han de apuntar los traspasos?

wildcat

Gracias Busti.
Con lo que me dices voy a ver si me aclaro.
Aunque en lo que yo he visto de R4, si traspaso de un fondo participaciones compradas en dos momentos diferentes sólo me aparece un registro (en el fondo de salida pone T.SALIDA y en el de entrada T.Entrada, pero ambos como un solo registro por el total de participaciones).
El problema es que en los registros de R4 no pone el importe de adquisición (ni en el del fondo de entrada ni en el de salida) ni el valor liquidativo de adquisición.

¿De dónde sacáis esa información?
Lo de poner el anotaciones el fondo de procedencia me parece una gran idea (es más fácil hacer luego correcciones en caso de error).

Es lo que me queda pendiete para tener todo a la perfección con esta magnífica hoja de Ghost.

#787

Re: Seguimiento de fondos en Excel

montrove

Gracias Ghost por esta nueva versión de la hoja. Lo de lograr conectar a Morningstar ha sido una buena implementación.

1 recomendaciones
#788

Re: Seguimiento de fondos en Excel

montrove

Creo que puede haber un error en las hojas F…. Me explico:
Tengo un fondo monetario que utilizo como cojín para traspasos y ventas. Por un ajuste fiscal realizado a finales de 2014, he vendido parte del fondo. Este es el resultado:
28/03/2005 365,1499 21.937,92 € 60,08 € Vendidas
30/03/2009 764,8030 60.000,00 € 78,45 € €18.708,46
18/03/2013 1.771,0333 150.000,00 € 84,70 €
02/04/2014 -578,7865 -50.000,00 € 86,39 €
04/07/2014 337,7045 29.263,69 € 86,65 €
23/12/2014 -312,6950 -27.200,00 € 86,99 €

Como veis, aunque vendo menos participaciones de las que hay en la primera partida, me figuran como vendidas. Y además, en la segunda partida aparece una cifra de 18.708,46€, que no sé de dónde sale, ni cómo se utilizará en las siguientes operaciones con este fondo.

#789

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Ghost Maltijo

Segun veo, el 02/04/2014 ya liquidaste toda la primera partida, y parte de la segunda, al vender 578 participaciones. El 23/12 le vuelves a meter mano a esa segunda partida. Los 18.708€ es lo que queda vivo de ella.

S2

#790

Re: Seguimiento de fondos en Excel

edu.edu

Buenos días y muchas gracias por el trabajo que estáis llevando a cabo! Una duda: en la pestaña “P.GLOBAL” hay una cosa que me descuadra en cuanto a las rentabilidades TAE que me da la hoja al pasar de Posición Financiera a Posición Fiscal. El caso es el siguiente (lo simplifico a una cartera con un solo fondo para no liar): 1) EL 26/06/2013 compro 1.261,62 € del fondo A 2) El 07/11/2014 traspaso ese fondo(cuyo valor ha aumentado a 1.502,62 €) al fondo B. 3) El valor a fecha de ahora (20/01/2015) del fondo B es de 1.596,67 €. La TAE para la posición financiera que da la hoja es de 34,91%, que coincide con lo que calculo yo con Excel. En cambio, para la posición fiscal la hoja da una TAE de 0,20% , mientras que a mí me sale que debería ser 16,19%. Adjunto pantallazos: En cambio, en la pestaña de los movimientos del fondo, sí que sale el 16,19%: Entiendo que en la pestaña “P.GLOBAL”, donde sale 0,20% debería salir el 16,19%. Corrígeme si estoy equivocado por favor. Un abrazo y muchas gracias por el enorme trabajo que hacéis.

#791

Re: Seguimiento de fondos en Excel

edu.edu

ups, me han quedado las imágenes cortadas, pero pinchando encima de cada una se abre en grande.

#792

Re: Seguimiento de fondos en Excel

Charlymonks

Ghost, en la hoja de Posición Global de los Planes de Pensiones da un error #N/A, que está motivado por copiar y pegar de las columnas de fondos, se soluciona cambiando la formula:
=IZQUIERDA(NOMPROPIO(BUSCARV($A29;PGF!$B$3:$AG$27;COLUMNA();FALSO));12) por =IZQUIERDA(NOMPROPIO(BUSCARV($A29;PGF!$B$3:$AG$43;COLUMNA();FALSO));12).
Gracias por todo.
S2.

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