La actualidad de los mercados

Los banqueros centrales deben cambiar de rumbo para luchar contra la aceleración de la inflación, ha dicho este lunes el presidente del Deutsche Bank, Christian Sewing. Sewing, en una conferencia bancaria, dijo que no compartía la opinión de los banqueros centrales de que el aumento de la inflación es transitorio. "Creo que la política monetaria debe tomar contramedidas en este sentido, y más pronto que tarde", dijo Sewing. "La supuesta panacea de los últimos años (tipos de interés bajos con precios aparentemente estables) ha perdido su efecto, y ahora estamos luchando con los efectos secundarios", ha señalado.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Además también curioso que el SAN  compró el banco quebrado POP  por nada,  y ahora BBV ofrece 2300 millones por la mitad del banco turco.  Debe ser que ese banco está mucho mejor que el POP  y que el SAB  para pagar tantos millones.
Me gustaría saber los ratios de capital, morosidad, saneamiento, etc  del banco turco por el que paga tanto.

El accionista de BBVA lo que estaba esperando es que se empezara a hacer la recompra de las acciones y el valor dejara los 6€ definitivamente y se fuera a buscar los 6,50€. Se acaban de hacer con el porcentaje que quedaba de Garanti, que ya veremos a futuro las consecuencias que tiene, pero el poso que queda es que el valor ha perdido en este inicio semanal de bolsa los 6€ que tanto costaron de alcanzar. Pierde más de un 3% y parece ser que la caída se sostiene ahí. A los inversores les ha debido coger con el pie cambiado esta OPA sobre Garanti.

El dólar retrocedía el lunes desde un máximo de casi 16 meses frente a las principales divisas, mientras los operadores esperaban nuevas pistas sobre los planes de la Reserva Federal respecto a la subida de los tipos de interés, a la vista de la elevada inflación. A esta hora el índice dólar baja un 0,05% en los 95,088. En su relación con el euro, ahora mismo la moneda única cede un 0,02% en los 1,1447 EUR/USD. 

El dólar había estado en alza desde el miércoles, cuando los datos mostraron que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron el mes pasado al ritmo anual más rápido desde 1990, lo que puso en duda la opinión de la Reserva Federal de que la presión de los precios será transitoria. Los mercados monetarios están valorando una primera subida de tipos para julio del año que viene. 

Los inversores estarán atentos a cualquier comentario que surja de una cumbre virtual entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping el lunes. 

En cuanto a los datos económicos, la principal cita del calendario estadounidense serán los datos de las ventas minoristas del martes, especialmente después de que una encuesta realizada el viernes mostrara que la confianza de los consumidores se desplomó inesperadamente hasta un mínimo de una década a principios de noviembre, debido a que la elevada inflación afectó al sentimiento. 

"Será importante observar lo que hacen los consumidores estadounidenses que aún tienen dinero en efectivo, más que lo que dicen", dijo a los clientes Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank.

Fuente.- Estrategias de Inversión

La operadora española, a través de su filial Telefónica Europe BV, ha enviado hoy una invitación a los tenedores de los valores en circulación de distintas emisiones de bonos híbridos para la recompra de estas obligaciones, que en su conjunta suman 3.250 millones de euros. A esta hora, Telefonica retrocede un 0,80% en los 3,9290 euros. Consulta los indicadores técnicos de Telefónica pinchando aquí. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

"Si nos vamos al gráfico, vemos que el IBEX 35 no ha logrado los 9.198 puntos y hoy ataca soportes importantes". Comentamos el comportamiento del Ibex con el analista José Antonio González. "Estamos en una situación de empeoramiento técnico para el Ibex 35".

https://youtu.be/K__Z0wOYPB4

Fuente.- Estrategias de Inversión

La tasa de inflación de Alemania disminuirá significativamente a principios del próximo año, después de que se agoten los efectos de los factores puntuales, ha dicho este lunes el Ministerio de Economía alemán.

Los efectos de una reducción temporal de los tipos del impuesto sobre el valor añadido a mediados de 2021 contribuyeron a que la tasa de inflación fuera del 4,5% en octubre, a lo que se sumó un fuerte aumento de los precios de las materias primas y una subida de los precios de la energía como parte del paquete de medidas relacionadas con el cambio climático.

El cuello de botella de la oferta se ha consolidado, según el Ministerio, por lo que es probable que la actividad industrial siga siendo escasa en el próximo año, a pesar de la acumulación de pedidos. La producción económica de Alemania probablemente sólo aumentará ligeramente en el último trimestre del año, según ha señalado.

Fuente.- Estrategias de Inversión

En el banco español Caixabank la mayoría de los clientes que acudan a una oficina para obtener un servicio al que podrían acceder por Internet tendrán que pagar ahora dos euros por ese privilegio. Estas comisiones forman parte de un cambio en los bancos europeos, que llevan sufriendo varios años de tipos de interés negativos, para empezar a apretar las tuercas a los clientes que todavía dependen de las densas redes de oficinas.

El aumento de los depósitos durante la pandemia —que obligan a los bancos a pagar para dejarlos en el banco central— está impulsando a muchas entidades europeas a empezar a exprimir el dinero de los servicios que solían prestar gratuitamente.

"Una parte principal de nuestro negocio, la captación de depósitos, se está convirtiendo en una actividad deficitaria. Lo que antes formaba parte de nuestro negocio principal y de los beneficios, ahora genera pérdidas", dijo el mes pasado el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los persistentes cuellos de botella en la cadena de suministro y el aumento de los costes de la energía están ralentizando el crecimiento de la zona euro y mantendrán la inflación alta durante más tiempo del que se pensaba, dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El BCE ha apostado por un rápido descenso de la inflación el próximo año, pero los dirigentes monetarios admiten ahora abiertamente que sus previsiones, ya revisadas al alza en varias ocasiones, siguen siendo demasiado bajas, a medida que van haciendo mella las tensiones de la economía mundial.

Sin embargo, Lagarde siguió rebatiendo los llamamientos y las apuestas del mercado a favor de una política monetaria más estricta, reiterando el mensaje del BCE según el que es improbable que se den las condiciones para subir las tasas interés el año que viene, ya que se sigue viendo la inflación por debajo del objetivo del 2% del banco a más largo plazo.

"La escasez de materiales, equipos y mano de obra está pesando sobre la producción manufacturera, debilitando las perspectivas a corto plazo", dijo en una audiencia de la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los precios del crudo caen este lunes por las expectativas de un aumento de la oferta, mientras se espera que los mayores costos de la energía y un aumento de casos del COVID-19 también perjudiquen a la demanda.

A esta hora, los futuros del barril Brent  recortan un 1,57% en los 80,88 dólares y los del West Texas se dejan un 1,41% en los 78,57 dólares. Los mercados de crudo han sufrido retrocesos en las últimas tres semanas, golpeados por la apreciación del dólar y especulaciones de que el gobierno de Joe Biden podría liberar crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para enfriar los precios.

"Las posibles liberaciones de crudo de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos tienen gran parte de la culpa de la caída del precio", dijo el analista jefe de materias primas de SEB, Bjarne Schieldrop.

Fuente.- Estrategias de Inversión

PARÍS, 15 de noviembre (Reuters) - Principales valores a tener en cuenta Lunes en Wall Street:

* TESLA TSLA.O cayó 2.2% el lunes antes de cotizar después de la venta de casi $ 7 mil millones en acciones del grupo por Elon Musk, el CEO del fabricante de automóviles. 

* PFIZER PFE.N, BIONTECH BNTX.O, MODERNA MRNA.O - El El Ministerio de Salud de Israel anunció el domingo que los niños de 5 a 11 años ahora serían elegibles para el vacunación contra COVID-19. El comité asesor Sobrevacunación británica (JCVI) recomendada el lunes, para su parte, la extensión de la campaña de revocatoria contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años en Gran Bretaña. 

* NVIDIA NVDA.O: el gobierno del Reino Unido debería ordenar la apertura de una investigación en profundidad sobre el adquisición del diseñador de semiconductores ARM por la estadounidense Nvidia por 30 mil millones de libras (35,2 mil millones de euros) en debido a sus implicaciones para la competencia, así como seguridad nacional, informó el Sunday Times el domingo. 

* BOEING BA.N "se acerca" a la reanudación de las entregas de su modelo 787 Dreamliner, suspendido por defectos en producción, pero la fecha precisa de esta recuperación depende de discusiones en curso con las autoridades reguladoras, dijo el sábado uno de los principales líderes del grupo. Fabricante de aeronaves Estados Unidos también ha declarado que la autoridad de aviación en China estaba satisfecha con los cambios en el 737 MAX, un avión todavía prohibido en China después de dos accidentes fatales en 2018 y 2019. Boeing finalmente ha anunciado un pedido de dos 777 buque de carga de Emirates para su entrega en abril y junio de 2022. La acción ha subido un 2% en el mercado previo. 

* FRONTIER AIRLINES ULCC.O - Indigo Partners, inicio madre de Frontier Airlines, firmado con Airbus AIR.PA a pedido de 255 aviones A321, por valor de varios miles de millones de dólares. 

* AIR LEASE AL.N - Airbus AIR.PA está en conversaciones con el especialista en el alquiler de aviones Air Lease con vistas a posible pedido de varias docenas de copias del versión de carga del A350 y aviones de pasajeros más pequeño en tamaño, aprendimos el domingo de varios fuentes de la industria. 

* GENERAL ELECTRIC GE.N, PRATT & WHITNEY RTX.N - La La aerolínea de bajo costo Air Arabia está en conversaciones con el constructor Pratt & Whitney y CFM International (un consorcio formado por General Electric y Safran SAF.PA) con miras a de un gran pedido de reactores, dijo su director General, agregando que se tomaría una decisión a principios de 2022. 

* JPMORGAN JPM.N, GOLDMAN SACHS GS.N - Ambos bancos Los estadounidenses están trabajando en una posible venta de Bank of the West, la filial estadounidense de BNP Paribas BNPP.PA, dijo Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto. 

* IBM IBM.N, AMAZON AMZN.O - Ambos grupos tienen anunció el lunes que trabajarán juntos en el desarrollo de herramientas para permitir que las empresas petroleras gestionen más datos dispares de manera eficiente. 

* ALPHABET GOOGL.O - Telenor TEL.OL y Google Cloud, una Servicio Alphabet, anunció el lunes que habían formado una asociación. para digitalizar las operaciones globales de la empresa Telecomunicaciones noruegas. 

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N - La división de reaseguro del conglomerado fundado por el empresario Warren Buffet el lunes abrió una oficina en Dubai para Oriente Medio y África del Norte.

Los precios del oro bajan este lunes, mientras los inversores evaluaban una posible respuesta de la Reserva Federal a las altas expectativas de inflación, pero un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses limitaba las pérdidas. A esta hora, los futuros del oro caen un 0,18% en los 1.865 dólares la onza.

El oro enfrenta nuevamente una resistencia de alrededor de 1.870 dólares, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank, quien agregó que si el lingote no logra aprovechar los recientes avances pronto "podría entrar en el mercado alguna toma de ganancias".

El lingote subió a un máximo de casi cinco meses la semana pasada, ya que los precios al consumidor de Estados Unidos registraron su mayor salto anual en 31 años, lo que llevó a los inversores a adelantar sus expectativas de alza de tasas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían, lo que reducía el costo de oportunidad de tener lingotes.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el domingo que espera una inflación más alta en los próximos meses, pero sostuvo que el banco central no debería reaccionar de forma exagerada ante la inflación elevada, ya que probablemente sea temporal.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.

Al comentar haber hecho un intradía quiere decir comprar y vender el valor en la misma sesión.

Aprovechar esa bajada tan fuerte en la apertura y vender después cuando el valor corrija parte de ese hueco, normalmente suele hacerlo al menos en un 50% del total de la caída.

A la hora de posicionarse es el pones el precio al que estuvieras dispuesto a comprar y si abre por debajo del mismo te las ejecutan al precio de la apertura.

Y como ya te he comentado no es que BBVA tire el dinero y no era normal que el valor descontase la operación en capitalización el coste de la misma.

Así que de momento vuelvo a estar en liquidez esperando un nuevo mínimo para volver a especular en BBVA que suelen ser operaciones ganadoras en lo que va de año .

Un saludo!

Bueno , ahora vuelve a bajar y sin embargo Garanti subiendo casi un 10%. Nunca llueve a gusto de todos. Esperemos que a futuro la compra del total del Garanti sea beneficioso para BBVA. Torres ha apostado porque hay mucha juventud con ganas de trabajar y de endeudarse en Turquía. Veremos si da en la diana y emiezan a pedir en Turquía hipotecas y el negocio sigue adelante. igual que por ahora lo es México.