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Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

86 respuestas
    #1
    Yurong Zhu

    Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Hemos abierto este hilo con la intención de mostraros las mayores posiciones de los fondos value más reconocidos. Los fondos value suelen contar con gestores muy competentes y con una gran trayectoria profesional. 

    Los datos están actualizados a Febrero, es decir, a esa fecha es cuando hemos recopilado los datos. Muchos fondos actualizan las posiciones cada mes o cada trimestre, por lo que, resulta casi imposible poder actualizar las posiciones todos los fondos a fecha actual. 

    Los datos se han sacado de Morningstar a fecha de 05/02/2019. Los datos que no hemos podido encontrar en Morningstar, se han sacado de las cartas trimestrales que emiten los fondos. Actualizaremos este hilo cada mes. 

    El número a la derecha del fondo es la rentabilidad del fondo. Las rentabilidades que hemos puesto son las que ha obtenido el fondo durante el 2018. Existen fondos que aún no llegan a un año de historia, por lo que, las rentabilidades son las anualizadas desde los inicios del Fondo (la anualización supone una progresión lineal de la rentabilidad). 

    Los números a la derecha de las empresas son el porcentaje que representan en el fondo, comentar que las posiciones de los fondos no están actualizados a día de hoy, la antigüedad  máxima teórica es de 3 meses. 

     

    Abaco Global Value Opportunities    -25,30%

    • Fairfax Financial Holdings Ltd   7,19%
    • Arytza        6,46%
    • Lloyds Banking Group PLC    6,34%
    • Gestamp    5,49
    • Qualitas     5,25%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

     

    Algar Global Fund    -11,74%

    • Futuro Euro Stoxx 50 Marzo 2019   55,88%
    • Banco Comercial Portugues   5,10% 
    • Intesa SanPaolo     4,73%
    • Navigator Co SA/THE     3,52%
    • Wizz Air Holding    3,19%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

            

    azValor Iberia   -16,76% 

    • Elencor SA    11,25% 
    • Galp Energía SPGS SA   9,77%
    • Tubacex    9,10%
    • Promotora de Informaciones SA    6,94% 
    • Sonaecom    5,96%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

            
    azValor Internacional  -10,46%

    • Buenaventura Mining Co Inc ADR    11,16% 
    • CONSOL Energy Inc Ordinary Shares   7,67%
    • Cameco Corp    7,60%
    • Serco Group PLC    6,03%
    • Tullow Oil PLC   5,68%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

            
    Bestinver Bolsa    -10,5%    

    • ELECNOR    5,99%
    • Semapa SA    5,61% 
    • UNICAJA BANCO   5,33%
    • ACS Actividades  5,18%
    • Ibersol     4,48%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Bestinver Internacional    -14,48%    

    • Informa PLC    4,89% 
    • STANDARD CHARTERED    4,27% 
    • DASSAULT AVIATION    3,31%
    • RELX   2,77%
    • ING Grupo   2,68%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Bestinfond   -13,85%

    • Informa     4,11%
    • STANDARD CHARTERED   3,84%
    • DASSAULT AVIATION  2,97%
    • RELX   2,45%
    • ING Group   2,41%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    B&H Acciones Europa    -18,16%

    • Vidrala   4,20%
    • Prosegur Cash  4,20%
    • Wizz Air    4,00%
    • IAG   3,90%
    • Brookfield   3,70%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Cobas Iberia    -14,12% 

    • Tecnicas Reunidas SA    8,63% 
    • Elecnor SA    8,01% 
    • Atalaya Mining  5,23%
    • Vocento  4,56%
    • Telefónica  4,56%

    (Cartera actualizada a 30/09/2018)


    Cobas Internacional    -31,42

    • Aryzta AG     6,32% 
    • Teekay LNG Partners LP   5,12%
    • Teekay Corp   4,94%
    • International Seaways Inc  4,30%
    • Babcock International Group PLC   4,03%

    (Cartera actualizada a 30/09/2018)


    EDM-Inversión    -8,80%    

    • Inditex    9,5%
    • Grifols SA ADR  8,1%
    • Acerinox   7,3%
    • Repsol SA    6,1%
    • Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA   5,9%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Equam Global Value     -19,23%    

    • Smart Metering System    3,95%
    • Sesa     3,80%
    • Parques Reunidos    3,46%
    • MITIE   Group    3,37% 
    • Rieter Holding    3,26%

    (Cartera actualizada a 31/01/2019)

     

    Esfera I Fórmula KAU Tecnología FI    -23,93%

    • Alphabet Inc   5,3%
    • Amazon   4,8%
    • Tencent Hldgs   4,5%
    • Facebook Inc     4,1%
    • SalesForce.com Inc   4,1%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

     

    Fonvalcem     -27,69%   

    • Burelle SA      5,45%
    • Devoteam SA     5,03%
    • Fiat Chrysler Automobiles  4,66%
    • Safran SA    4,54%
    • Alphabet     4,25%
    • (Cartera actualizada a 30/12/2018)
       

    Horos Value International   -11,6% (desde mayo de 2018)

    • Asia Standard International Group    5,0%
    • AerCap Holdings NV     4,80%
    • Keck Seng Investments     4,70%
    • Uranium Participation Corp    4,50%
    • Naspers  4,5%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Japan Deep Value    -19,83%

    • United INC   3,93%
    • NJS Co LTD    3,84%
    • Tohokushinsha Film Corp   3,79%
    • HAZAMA   ANDO  3,65%
    • Hi-Lex Corp  3,46%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Magallanes European Equity      -18,17%    

    • Porsche Automobil Holding SE pref   6,3%
    • Renault SA   5,4%
    • Carrefour SA    4,8%
    • Aker BP   4,7%
    • METRO AG   4,6% 
    • (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Magallanes Iberian Equity     -9,23%   

    • NOS SGPS SA     7,60% 
    • Naturgy Energy Group     5,9% 
    • Gestamp Automocion S.A.    5,8%
    • Repsol  5,6%
    • Inditex  5,3%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Metavalor    -10,02%   

    • Merlin Properties   9,60%
    • Metavalor Internacional   5,90%
    • Corticeira Amorim SGPS SA    5,00%
    • Neinor Homes   4,60%
    • CAF  4,30%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Metavalor Internacional    -14,47% 

    • Naspers   5,22%
    • Aercap  5,11% 
    • Alphabet  4,89%
    • Alibaba   4,31%
    • Maison du Monde  4,27%

    (Cartera actualizada a 30/11/2018)


    Sextant Grand Large    -3,72%      

    • Berkshire Hathaway CL A  2,9% 
    • Lliad   1,9%
    • Hyundai Mobis   1,9%
    • Toyota Industries Corp     1,8% 
    • Rocket Internet   1,8%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    Sextant PEA    -18,2%    

    • Illiad   7,4%
    • Vivendi   5,9%
    • Derichebourg    3,9%
    • Viel & Cie   3,9% 
    • Rocket Internet  3,5%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

            
    Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global    -15,6%

    • Brookfield Asset Management inc    7,32% 
    • Naspers Ltd Class N     5,98%
    • JD.com Inc ADR   5,73%
    • Facebook Inc A  5,17%
    • PORSCHE    4,70%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)


    True Value    -20,6%   

    • Premium Brands Holdings Corp   6,68%
    • Goeasy Ltd  6,22%
    • MTY Food Group Inc    4,74%
    • Berkshire Hathaway   4,60%
    • Keck Seng Investments 4,34%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

    *No se incluyen las posiciones en futuros sobre divisas.


    Valentum    -8,8%    

    • Banco BPI      7,56%
    • Global Dominion Access SA    7,43%
    • Burford Capital   5,87%
    • International petrol      4,60%
    • Gym Group PLC    4,42%

    (Cartera actualizada a 31/12/2018)

     

  1. #2
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Hola, la idea me parece estupenda.

    Una pregunta sugerencia, ¿cuál es el motivo de no figurar Cobas Internacional o Selección?

    Gracias por el trabajo

  2. #3
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    También sugiero la inclusión del Japan Deep Value, a pesar de ser 100% Japón y estar un mercado denostado, bajo mi punto de vista el fondo es value profundo como su propio nombre indica.

  3. #4
    Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Creeis que sería una buena idea montarse una cartera de acciones seleccionando las mayores posiciones de cada uno de estos fondos?

    Por ejemplo dos del sextant, dos del cobas, dos del magallanes, dos del edm etc etc.

     

    Como lo veis?

    En tal caso, que criterio seguiríais para escoger dentro de este abanico de opciones , las más interesantes?

  4. #5
    Fernan2
    en respuesta a Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Ver mensaje de Fitnanzas

    Pues la verdad es que no creo que fuera una buena idea...

    Te pego una cita de lo que dije en  Seguir a los gurus - Cuestion de pelotas

    Internet está lleno de gente que se da el gran batacazo buscando la piedra filosofal que creen encontrar simplemente copiando lo que hace Buffet, lo que hace Bestinver o lo que hace tal forero o tal blogger. Con mucha frecuencia me preguntan qué llevo yo, o qué opino de la última compra de Buffet, o... Pero  eso no funciona. Lo que hace un inversor (o especulador) competente es  desarrollar una estrategia, no hacer operaciones aisladas. Y si no se conoce la estrategia original, se está sacando la operación del contexto y no sirve:  ¿Alguien se imagina que pasaría si en una operación Long-Short se quisiera copiar la operación pero sólo con el long? El resultado sería absolutamente diferente!! Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, muchas veces el éxito de una inversión puede depender no tanto del valor que hemos comprado como de no arriesgar demasiado dinero en una sola entrada (money management), de haber entrado a un muy buen precio, de la estrategia de  stop-loss (no aplicarlos es también una estrategia), de saber salir en momentos de euforia o de saber mantener la liquidez suficiente para no quedarnos pillados.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  5. #7
    Ricardo Polo
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Muy buena idea Yurong. Si además añadieses hasta la quinta posicon seria aún mejor ya que son posicion tambien de alta convicción.

    Saludos

  6. #9
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Bueno, y puestos a completar la lista (se te va a acumular el trabajo, sobre todo si lo quieres mantener actualizado) que de entrada me parece muy interesante y útil, ¿por qué no incluir el Bestinfond? Es uno de los fondos de más solera del mercado y con un patrimonio de 1.800 millones de euros, creo que es el de mayor patrimonio. Sí,  ya has puesto el Bestinver Internacional y el Bestinver Bolsa, pero el Bestinfond es el buque insignia de esta gestora.

  7. #10
    Fernan2
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Parece muy útil para buscar ideas de inversión. Ya he dicho antes que para copiarlas a ciegas no me gusta, pero si uno busca dónde invertir, aquí hay un muy buen punto de partida.

    Y claro... también va muy bien para hacerse una idea de qué pie cojea cada fondo/gestora. Ver a AZ cargados de materias primas o a Magallanes con dos fabricantes de coches entre sus cinco top nos da una idea de cómo ven ellos las cosas... y ya es cosa nuestra ver si las vemos igual o no.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  8. #14
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    Ver mensaje de Yurong Zhu

    Muchas gracias, aunque sean las mismas empresas, es un dato interesante, ya que con el Bestinfond tienes una cartera internacional e ibérica y esto cara la diversificación por áreas de tu cartera es interesante. Repito, buen trabajo, por mi parte lo voy a difundir por las redes donde intervengo y colaboro.

  9. #15
    Angel Cosme

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

    No veo a Merchfondo de Merchbank con un track récord espectacular

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