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Valentum

ISIN: ES0182769002

Valentum AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
24,17 EUR * 17,98% -4,57%

Valor liquidativo 24,17 EUR

12 meses 17,98%

Valentum - ES0182769002

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global
Fecha de creación 21/02/2014
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Valentum AM a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 15,70% 11,31%
2020 17,10% 30,07%
2021 27,59% 10,36%
2022 -28,16% 17,81%
2023 13,82% 12,04%
2024 9,85% 8,86%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Valentum E FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.

(2) La volatilidad actual de Valentum E FI es 10.49 %. La volatilidad de Valentum E FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
1,48% 7,13% 8,20% 17,98% -4,57% 40,50% 9,85%

Otros fondos de Valentum AM

Valentum Magno FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
14,17 EUR * 14,92% 17,35%

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