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Metavalor

ISIN: ES0162735031

Metagestion

Valor liquidativo Semanal 12 meses
600,48 EUR * -0,59% 2,40%

Valor liquidativo 600,48 EUR

12 meses 2,40%

Metavalor - ES0162735031
18 suscriptores

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 07/01/2014
Índice de referencia IBEX
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -11,00% 10,37%
2019 5,84% 10,82%
2020 2,85% 34,16%
2021 3,27% 15,60%
2022 -5,59% 16,69%
2023 7,01% 20,16%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La tendencia del rendimiento relativo de Metavalor FI vs índice STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60 es bajista.

(2) La volatilidad actual de Metavalor FI es 17.98 %. La volatilidad de Metavalor FI es mayor a la de STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,59% 2,68% -2,52% 2,40% 28,53% -4,99% 7,01%

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Meta América USA FI
Valor liquidativo Semanal 12 meses
85,36 EUR * -1,74% -3,00%
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Valor liquidativo Semanal 12 meses
63,58 EUR * -1,15% 1,49%
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Valor liquidativo Semanal 12 meses
73,48 EUR * -1,19% -1,91%
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Valor liquidativo Semanal 12 meses
67,63 EUR * -0,27% 1,47%

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