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True Value FI

ISIN: ES0180792006

Renta 4 Gestora

Valor liquidativo Semanal 12 meses
19,64 EUR * -2,14% -6,95%

Valor liquidativo 19,64 EUR

12 meses -6,95%

True Value FI - ES0180792006

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global, Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU.
Fecha de creación 20/12/2013
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

 

Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -21,60% 13,41%
2019 20,19% 10,33%
2020 17,21% 39,57%
2021 34,30% 10,80%
2022 -25,82% 20,00%
2023 -0,80% 14,92%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al MSCI -- MSCI World Index (NTR). La tendencia del rendimiento relativo de TRUE VALUE FI vs índice MSCI -- MSCI World Index (NTR) es bajista.

(2) La volatilidad actual de TRUE VALUE FI es 17.94 %. La volatilidad de TRUE VALUE FI es menor a la de MSCI -- MSCI World Index (NTR). La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-2,14% -0,66% -6,04% -6,95% 44,04% 5,71% -0,80%

Otros fondos de Renta 4 Gestora

Algar Global Fund
Valor liquidativo Semanal 12 meses
11,96 EUR * -1,17% 11,17%
Global Allocation
Valor liquidativo Semanal 12 meses
36,7 EUR * -0,39% 44,69%
Marango Equity Fund FI
Valor liquidativo Semanal 12 meses
13,15 EUR * -1,87% 11,23%
Modena Capital Sicav
Valor liquidativo Semanal 12 meses
26,99 EUR * 2,29% -12,96%
Renta 4 Acciones Globales
Valor liquidativo Semanal 12 meses
16,23 EUR * -1,97% 5,89%
Renta 4 Bolsa
Valor liquidativo Semanal 12 meses
37,86 EUR * -0,77% 6,67%

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