True Value Small Caps: dudas y opiniones
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| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
19,64 EUR
|
-2,14% | -6,95% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global, Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 20/12/2013 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2018 | -21,60% | 13,41% |
| 2019 | 20,19% | 10,33% |
| 2020 | 17,21% | 39,57% |
| 2021 | 34,30% | 10,80% |
| 2022 | -25,82% | 20,00% |
| 2023 | -0,80% | 14,92% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al MSCI -- MSCI World Index (NTR). La tendencia del rendimiento relativo de TRUE VALUE FI vs índice MSCI -- MSCI World Index (NTR) es bajista.(2) La volatilidad actual de TRUE VALUE FI es 17.94 %. La volatilidad de TRUE VALUE FI es menor a la de MSCI -- MSCI World Index (NTR). La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,14% | -0,66% | -6,04% | -6,95% | 44,04% | 5,71% | -0,80% |
Otros fondos de Renta 4 Gestora
Algar Global Fund
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
11,96 EUR
|
-1,17% | 11,17% |
Global Allocation
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
36,7 EUR
|
-0,39% | 44,69% |
Marango Equity Fund FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
13,15 EUR
|
-1,87% | 11,23% |
Modena Capital Sicav
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
26,99 EUR
|
2,29% | -12,96% |
Renta 4 Acciones Globales
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
16,23 EUR
|
-1,97% | 5,89% |
Renta 4 Bolsa
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
37,86 EUR
|
-0,77% | 6,67% |
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