Pulso de Mercado: Intradía

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#220913

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Buenas tardes


S&P500, bolsas mundiales: 2021 comienza con fuerza.


 Riesgos y amenazas


Los movimientos de los mercados en 2020 junto a las causas que los originaron y las medidas aplicadas por los bancos centrales y gobiernos han llevado a un exceso de liquidez que determinará en buena medida lo que puede suceder en 2021.
En estos momentos las principales amenazas pueden estar en el exceso de euforia de los inversores y en los posibles cisnes negros que subyacen.



Hemos vivido un turbulento 2020 que hundió las bolsas y destrozó las economías mundiales por el consabido efecto de la pandemia COVID-19. Fue un año que transcurrió dejando movimientos nunca vistos en la historia de los mercados financieros dejando fortísimas y violentas caídas, así como espectaculares y rápidas recuperaciones en algunos activos financieros.

Llegamos a ver caer de forma simultánea acciones, bonos, oro y petróleo lo que provocó una importante distorsión en los mercados, con un aumento de la volatilidad jamás visto con anterioridad, pero al final, los principales índices de las bolsas de EEUU cerraron todos con subidas y algunos con subidas importantes.

La consecuencia ha sido la total desconexión entre la economía y las bolsas, situación que aún no se ha recuperado y previsiblemente, tardará en hacerlo.
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#220914

Re: Pulso de Mercado: Intradía

INDICES 2020


En Europa, solo cerró en positivo el Dax (+3,55%) y el Ibex 35 fue el peor de los índices dejándose un 15,45%.

En EEUU el Nasdaq 100 subió un 47,58% mientras que el Dow Jones  sólo aumentó un 7,25% (comparado con el resto de índices de EEUU).

En Asia, el índice coreano Kospi también experimentó una fuerte subida del 30,79%, mientras que el farolillo rojo fue el índice Hang Seng (HSI) de la bolsa Hong Kong, con un -3,40%.





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#220916

Re: Pulso de Mercado: Intradía

MATERIAS PRIMAS 2020


El Futuro del Oro  que arrancó el año desde 1.523,1 tras una caída hasta los 1.450,9 remontó hasta alcanzar máximo histórico en 2.089,2 lo que supuso una subida del 37,66%. Posteriormente, cayó pero cerrando el año con una subida importante, del 24,42% con cierre en 1.895,1.

El oro y la plata son dos activos con estrecha correlación, aunque la plata tiende casi siempre a exagerar los movimientos del oro. Desde los máximos alcanzados en agosto se han producido correcciones en ambos activos pero no difieren de otras correcciones anteriores. Mientras continúe la flexibilización monetaria y la deuda siga logrando nuevos máximos, ambos servirán como buenas coberturas contra la política del banco central de rendimiento decreciente.



Gráfico comparativo de los futuros del oro y la plata


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#220917

Re: Pulso de Mercado: Intradía

El Futuro del petróleo  (CL) que cerró 2019 cotizando en 61,06 dólares sufrió un desplome sin precedentes debido al descenso de la demanda por la pandemia y el exceso de producción por acuerdos insuficientes por parte de la OPEP+ debidos a las grandes diferencias entre sus miembros lo que produjo una caída hasta un mínimo de 6,5 dólares el futuro, -89,35%. Desde allí, fue recuperándose cerrando el año en 48,52 lo que supuso una pérdida anual del 20,54%.

DIVISAS

El dólar ha sufrido una fuerte caída en 2020 respecto a las divisas más importantes, el EUR/USD  subió un 8,91%, el dólar perdió un 8,51% contra el franco suizo (USD/CHF) y un 4,98% frente al yen japonés (USD /JPY).

No obstante, el consenso de la mayor parte de los analistas es que el dólar índex seguirá bajando en 2021

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#220918

Cierre IBEX-35

Buenas tardes.

El Ibex 35 iniciaba la sesión del miércoles con un alza del 0,10%, en una sesión que ha comenzado protagonizada por Telefónica, que se disparaba un 8,5% tras anunciar a primera hora que ha acordado la venta de la división de torres de telecomunicaciones en Europa y Latinoamérica de su filial Telxius a American Tower por 7.700 millones de euros. A media sesión el parqué madrileño cotizaba plano y mantenía los 8.300 puntos en un contexto marcado por las declaraciones de Lagarde y la inestabilidad política en Estados Unidos e Italia. A cierre de mercados europeos el índice español despedía la jornada con una subida del 0,18% situándose en los 8.361,1 puntos.
Los valores que más han subido han sido Telefónica (+9,67%), Pharma Mar (+7,50%) y Solaria (+4,87%) mientras los valores que más han caído han sido Banco Sabadell (-4,03%), Ferrovial (-3,08%) e IAG (-2,87%),
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,056% y la prima de riesgo se coloca en los 58 puntos básicos.
Balance mixto para los Blue Chips del mercado. En verde, Telefónica sumaba un 9,67% e Iberdrola subía un 0,96%. En negativo, BBVA perdía un 1,41%, Inditex restaba un 1,26% y Santander retrocedía un 0,61%.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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#220919

Cierre Europa

Buenas tardes.
Las principales plazas europeas cotizaban planas en su apertura en una jornada en la que la atención se ha centrado en el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ha destacado que la evolución de la economía de la eurozona y sus previsiones macroeconómicas se verán afectadas de manera "crítica" según cómo se desarrolle el proceso de vacunación y la implementación del programa de estímulo europeo. Además, ha añadido que las últimas proyecciones de la institución, que contemplan una caída del PIB en 2020 del 7,3% y un crecimiento del 3,9% en 2021, continúan siendo "claramente plausibles". En la sesión, los inversores también han seguido pendientes de la inestabilidad política en Estados Unidos y en Italia. A media sesión, los índices del Viejo Continente mostraban signo dispar con el Euro Stoxx y Londres planos, subidas del 0,15% para París y caídas del 0,10% para Fráncfort. A cierre de mercados, Europa se pasaba al verde a excepción de Londres: Euro Stoxx (+0,12%), CAC 40 (+0,21%), DAX 30 (+0,11%) y FTSE 100 (-0,13%).
Por su parte, los principales índices de Wall Street comenzaban el miércoles en terreno negativo, a la espera de que los legisladores votasen si someten a un juicio político al presidente saliente, Donald Trump, durante su última semana en el cargo. En su apertura, el S&P 500 bajaba un 0,1%, el Nasdaq restaba menos de un 0,1% y el Promedio Industrial Dow Jones cotizaba plano, con leve sesgo bajista. A cierre de mercados europeos los índices americanos mostraban signo dispar, el Dow Jones cotizaba plano con un 0,03%, el S&P 500 subía un 0,19% mientras que el Nasdaq Composite lo hacía un 0,52%.
En la Eurozona se publicó la producción industrial de noviembre, mensual +2,5% (vs +0,2%e y +2,1% anterior) e i.a. -0,6% (vs -3,4%e y -3,8% anterior).
En Estados Unidos conocimos el IPC de diciembre en tasa general: mensual +0,4%e (vs +0,4%e y +0,2% anterior) e i.a. +1,4% (vs +1,3%e y +1,2% anterior) y en tasa subyacente, mensual +0,1% (vs +0,1%e y +0,2% anterior) e i.a. +1,6% (vs +1,6%e y anterior).
Al cierre europeo, el precio del petróleo restaba un 0,60% situando al barril de Brent en los 56,24 dólares. El West Texas caía un 0,24%, situándose en los 53,09 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro restaba un 0,39% frente al dólar, situándose en los 1,2160 'billetes verdes'.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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#220920

Re: Pulso de Mercado: Intradía



Las elecciones presidenciales de EEUU han dado un giro relevante al llegar Biden a la Casa Blanca que provocará un crecimiento de la deuda sobre el PIB, continuarán engrosando el ya desorbitado balance de la FED (ha alcanzado más de 7,4billones de dólares) y continuarán inundando de liquidez los mercados, crecerá la masa monetaria y en principio mantendrán bajos los tipos de interés.

Los demócratas impulsarán el estímulo fiscal en áreas que van desde el gasto en infraestructuras y la atención médica hasta la educación y la ayuda a los estados. Eso, a su vez, complementará el fuerte viento de cola monetario que sigue llegando desde la Reserva Federal.

Brexit: al final el 30 de diciembre hubo acuerdo de salida con la UE continuará el libre comercio sin aranceles pero con control de aduanas.

Relaciones EEUU – China: el Acuerdo de Fase I del que tanto presumió Donald Trump con la pandemia quedó en agua de borrajas y China ha cumplido lo que ha querido y cuando le ha interesado. La expectativa de relaciones con la etapa Biden parece que será de continuismo de la política de Trump.

Relaciones Unión Europea – China: se está intentando alcanzar un acuerdo para ampliar el acceso de inversores europeos al mercado chino en un amplio tipo de industrias, desde el automóvil hasta la biotecnología. Con el pacto se quiere abordar problemas que subyacen en la política económica china como la competencia desleal derivada de las ayudas del Estado, el control estatal de empresas y la transferencia de tecnología.

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