Pulso de Mercado: Intradía

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#217553

Crónica del crudo

Buenos días.
Los precios del crudo se desplomaron el lunes, mientras los inversores esperaban una decisión del grupo de productores OPEP+ sobre la ampliación de los grandes recortes de producción para equilibrar los mercados mundiales, pero las esperanzas de la vacuna ayudaron a mantener los puntos de referencia en el camino de aumentar más de una quinta parte en noviembre.
El futuro del crudo Brent de enero, que vence este lunes, cayó 1,01 dólares, o 2,1%, a 47,17 dólares por barril a las 0749 GMT. El contrato del Brent de febrero, más activo, estaba a 47,29 dólares el barril, con una caída de 96 centavos.
Los futuros de crudo del U.S. West Texas Intermediate para enero bajaron 86 centavos, o 1,9%, a 44,67 dólares el barril.
Sin embargo, ambos puntos de referencia siguen fijados para un aumento de más del 20% en noviembre, las mayores ganancias mensuales desde mayo, impulsadas por las esperanzas de tres prometedoras vacunas contra el coronavirus para limitar la propagación de la enfermedad y así apoyar la demanda de combustible.
Los analistas y los traders también esperan que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia -la agrupación OPEP+-, retrasen el aumento previsto de la producción de petróleo del próximo año, ya que una segunda ola de COVID-19 ha golpeado la demanda mundial de combustible.
La OPEP+ acordó previamente aumentar la producción en 2 millones de barriles por día (bpd) en enero – o alrededor del 2% del consumo mundial – después de los recortes máximos de la oferta de este año.
El grupo celebró una ronda inicial de conversaciones el domingo, pero aún no ha llegado a un consenso sobre la política de producción de petróleo para 2021 antes de las reuniones clave del lunes y el martes, dijeron a Reuters cuatro fuentes de la OPEP+. La reunión del lunes comienza a las 1300 GMT.
«Aunque calculamos una prórroga de 3 meses para evitar que vuelva a haber un superávit mundial de petróleo hasta el primer trimestre del año 21, no todos los productores están de acuerdo», dijeron los analistas de Goldman Sachs.
La falta de prórroga, que representa una desventaja de 5 dólares por barril con respecto a los niveles actuales en el modelo de los analistas, contribuiría aún más a los giros de precios a corto plazo, añadieron.
Se espera que la ola invernal de infecciones frene la demanda mundial de petróleo en 3 millones de barriles diarios, dijeron, lo que sólo se compensaría parcialmente con la demanda de calefacción y el reabastecimiento en Asia.
ANZ estimó que el superávit del mercado petrolero podría alcanzar entre 1,5 y 3 millones de bpd en la primera mitad de 2021 si la OPEP+ no ampliaba los recortes.
El aumento de la tensión en Oriente Medio durante el fin de semana, sobre acontecimientos que van desde el asesinato del principal científico nuclear de Irán hasta el ataque con cohetes del Estado Islámico a una refinería de petróleo en el norte de Irak, no apoyó los precios del petróleo.
En los Estados Unidos, el número de plataformas petrolíferas y de gas natural en funcionamiento ha aumentado por cuarto mes consecutivo, a medida que los productores regresan a las plataformas con precios de crudo que en su mayoría se negocian por encima de los 40 dólares por barril desde mediados de junio.
China, la segunda economía más grande del mundo y el principal importador de petróleo, amplió la actividad de sus fábricas en noviembre a su ritmo más rápido en más de tres años, manteniéndose en el camino de ser la primera economía importante en recuperarse totalmente de la crisis del coronavirus. (Informe de Florence Tan y Koustav Samanta; Edición de Kenneth Maxwell y Clarence Fernandez). Reuters. Traducido por serenitymarkets.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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#217554

Crónica FOREX

Buenos días.
El lunes, el dólar alcanzó su nivel más bajo en dos años y medio a principios de la sesión de Londres, mientras que las divisas de mayor riesgo cayeron ligeramente al detenerse el repunte de las acciones globales.
El sentimiento del mercado mundial aumentó en noviembre, causando la caída del dólar y beneficiando a las divisas de mayor riesgo, ya que el apetito por el riesgo de los inversores se vio impulsado por la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU., por una serie de desarrollos positivos de la vacuna COVID-19 y por las esperanzas de un mayor estímulo.
El dólar sufrió la mayor pérdida mensual frente a una cesta de divisas desde julio, tras haber perdido un 2,5% de su valor en noviembre. A las 0836 GMT estaba a 91.654.
El dólar neozelandés, que está en camino de tener su mayor ganancia mensual desde 2013, alcanzó un nuevo máximo en dos años durante la noche, para luego caer de manera constante. A principios de la jornada londinense, el dólar se mantuvo estable en los 0.7034 contra el dólar.
«La mejora de las perspectivas de crecimiento mundial, junto con las fuertes señales de la Reserva Federal de que mantendrá una política monetaria flexible durante la recuperación económica, han fomentado un dólar estadounidense más débil», escribió el analista de divisas del MUFG, Lee Hardman, en una nota a los clientes.
«Las monedas asiáticas y las relacionadas con las materias primas también se han beneficiado del rendimiento superior de la economía de China, que ha estado liderando la recuperación mundial desde la crisis de COVID-19», añadió Hardman.
La manufactura de China creció en noviembre a su mayor ritmo en más de tres años, mientras que el crecimiento del sector de los servicios alcanzó su máximo en tres años, según mostraron los datos del lunes.
El yuan offshore está en camino de tener su racha más larga de ganancias mensuales en seis años, impulsada por la recuperación económica de China del coronavirus y las constantes entradas de capital.
A las 0839 GMT, el yuan se mantuvo prácticamente estable en la zona de los 6.5760 contra el dólar.
La administración de Trump está a punto de añadir a la principal empresa de fabricación de chips de China, SMIC, y al productor nacional de petróleo y gas en alta mar, CNOOC, a una lista negra de supuestas empresas militares chinas, según un documento y fuentes, lo que limita su acceso a los inversores estadounidenses y aumenta las tensiones con Pekín semanas antes de que Biden asuma el cargo.
«Los informes hacen temer que el Presidente Trump se enfrente a sus enemigos, incluyendo a China, lo que podría desencadenar cierta volatilidad a corto plazo en los mercados financieros», dijo Hardman de MUFG.
En otros mercados, el euro alcanzó nuevos máximos en tres meses de 1,19830 dólares. Los inversores están vigilando de cerca el nivel clave de 1,20 dólares, después de que el Banco Central Europeo señalara a principios de este año que estaba vigilando cuidadosamente el tipo de cambio euro-dólar.
Las negociaciones de Brexit siguen siendo el centro de atención para la libra, que se mantuvo estable frente al euro en 89,83 peniques por euro.
Gran Bretaña y la Unión Europea se están quedando sin tiempo para acordar un acuerdo comercial de Brexit, pero si se logra un buen resultado esta semana las conversaciones podrían prolongarse, dijo el secretario de medio ambiente de Gran Bretaña.
¡La reunión de la OPEP+, que comienza el lunes, está enfocada en las monedas de productos básicos como la corona noruega.
El dólar australiano cayó ligeramente, un 0,1% en el día a 0,7379 a las 0850 GMT. (Informe de Elizabeth Howcroft, edición por Ed Osmond). Reuters. Traducido por serenitymarkets.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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#217555

Re: Pulso de Mercado: Intradía

En España tenemos ya una deuda pública imposible de afrontar.

Y los bancos siguen intentando soltar lastre de sus balances llenos de basura, NPLs, inmuebles que no valen nada etc:

 

Paper will set out ideas for how to tackle forecast increase in corporate distress
 


El Sabadell ha ido dejando los deberes para muy tarde. Eso fue lo que le pasó al Popular y ya sabemos todos cómo acabó aquella historia.

 

Sabadell compite para colocar TSB con la venta de activos de fondos buitre

 
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/11/30/5fc41617468aeb68538b45f2.html

 
Sabadell afronta el traspaso de TSB en el peor momento en Reino Unido, donde hay sobresaturación de procesos similares, dominados por fondos oportunistas. 




#217556

Re: Pulso de Mercado: Intradía

No sabría decirte por qué el resto de países europeos no entran en el juego de dumping fiscal que se traen Holanda, Irlanda y Luxemburgo, junto a los piratas británicos por supuesto.

Tal vez haya saturación de paraísos fiscales, o hayan decidido en sede política y "diplomática" que a España le toca ser el bar de Europa.

Entre los paraísos fiscales dos países (Holanda y Luxemburgo) están entre los primeros en asociarse y crear la idea de la UE. Gran idea para ellos, que nos roban la bolsa tributaria, la recaudación de impuestos.
#217557

Re: Pulso de Mercado: Intradía

El imperio británico de la moda Arcadia se derrumba


La suspensión de pagos del dueño de TopShop, que podría declararse esta semana, sería la mayor insolvencia de una empresa británica por la pandemia.

https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/11/28/5fc23414468aebf9128b465a.html
#217558

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Buenos días


El pez pequeño (Sabadell) planta al grande (BBVA)

Tras reconocer el día 16 que ambos mantenían conversaciones para su fusión, nadie hacía prever la ruptura de las negociaciones tan pronto


Onur Genç, consejero delegado de BBVA

El pasado viernes, los mercados se despertaron con una sorpresa. Banco Sabadell anunciaba poco después de las siete de la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de romper las negociaciones que mantenía con BBVA para su fusión. Esta era la operación más rumoreada por el mercado de los últimos tres meses después de que Bankia y CaixaBank anunciaran el 3 de septiembre que analizaban su fusión. Pero, ya antes, hace casi dos años que Sabadell aparecía en todas las quinielas como el banco con más papeletas para protagonizar una operación corporativa.

Pues parece que, de momento, la entidad que preside Josep Oliu ha optado por seguir en solitario y activar su plan B, que consiste en vender sus activos fuera de España, como su filial británica TSB, o la de México, además de llevar a cabo nuevos ajustes de plantilla para prejubilar a otros 1.700 empleados en 2021, que se unirían a los 1.800 salientes de este año, según el acuerdo alcanzado también el viernes con los sindicatos.

Estas iniciativas cuentan ya con el visto bueno de los supervisores, quienes prefieren que Sabadell opere solo en España y que se olvide de aventuras internacionales. En 2017 ya vendió su franquicia en Estados Unidos, y ahora prevé enajenar la que tiene en Reino Unido para obtener entre 500 millones a 600 millones de euros, unas cifras que no cubren el coste de la inversión inyectada en el país, pero eso es mejor que nada. Antes, eso sí, debe acometer el plan de saneamiento de TSB, por lo que no parece lógico que la venta se lleve a cabo antes de 2021.

“Ojala se pudiera vender antes, pero es casi imposible, además su precio subirá en función de la reestructuración planeada”, explican fuentes financieras.

En México venderá su pequeño banco especializado en pymes, aunque Sabadell llevaba más de un cuarto de siglo en este país.




El Gobierno, además de crear un organismo para la defensa del cliente bancario, debería fundar un banco para la España vaciada
El Banco de España, como el Banco Central Europeo (BCE), prefieren, no obstante, que Sabadell se fusione y a ser posible con un banco más grande que él, aunque como repite el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, las entidades financieras son empresas privadas y son sus gestores los que tienen que decidir. Eso no evita que el supervisor siga presionando para que protagonice una operación corporativa.

El mercado, de hecho, comparte esta opinión y, pese al anuncio realizado el viernes por Sabadell de dejar plantado a BBVA, y que también comunicó algo más tarde el banco de origen vasco, mantiene su apuesta de que esto es un paréntesis en las negociaciones. Y recuerdan el caso de Unicaja y Liberbank, entidades que tras una sonada ruptura de sus negociaciones de fusión en mayo de 2019, el pasado mes de octubre volvieron a retomar su proyecto, aunque todavía no han convocado a sus respectivos consejos de administración para aprobar su fusión. “Estamos convencidos de que BBVA y Sabadell se volverán a dar otra oportunidad”, recalcaba el viernes un analista.

Otro analista también recordaba el proceso de Unicaja y Liberbank, pero su opinión era más negativa. “Las dos antiguas cajas de ahorros siguen negociando, pero nosotros, hasta que no lo aprueben, no lanzamos las campanas al vuelo, tenemos algunas dudas de que al final la operación se lleve a cabo. Y en el proyecto de Sabadell y BBVA las posturas de ambos bancos estaban muy distanciadas, por lo que es complicado que retomen ahora las conversaciones. Unos meses más adelante puede, pero ahora no creemos que vuelvan a anunciar que retoman su proyecto corporativo”, argumenta este analista, que como el anterior prefieren no relevar su identidad.

Estas mismas fuentes aducen que “Sabadell es un banco mucho más pequeño que BBVA, pero, al final, ha sido el pez pequeño el que ha dado plantón al grande. Y eso que los dos pueden necesitarse mutuamente. BBVA debe recudir su riesgo en los países emergentes, como Turquía y México, una vez que ha salido de Estados Unidos, y una buena manera es crecer en España y la fusión con Sabadell era una buena medida para lograr este objetivo”.

Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas en el sector financiero, que no para de dar sorpresas. El agotamiento del negocio bancario y la entrada de nuevos competidores en una parte del negocio de la banca, como es el de los medios de pago o en el crédito al consumo, merman cada vez más la rentabilidad de estas entidades, que además no divisan aún el día en el que el BCE vuelva a subir los tipos de interés. Para algunos banqueros, como Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, esto no ocurrirá hasta 2031.

Para esas fechas es muy probable que el mapa bancario no sea ni la sombra de lo que fue hace unos años, ni tan siquiera de lo que es hoy en día.

Pero, miemtras, el cliente particular perderá cada vez más importancia en los bancos ante la falta de rentabilidad. Algunos expertos financieros aseguran que a este paso “habría que crear una institución para esos clientes de la España vaciada con una edad superior a los 50 años que necesitan de los servicios bancarios. ¿Quiénes los atenderán o les darán servicios en unos años?

El Gobierno tiene previsto aprobar en 2021, y si puede en la primera mitad del año, un organismo para la protección del cliente bancario, algo que ya figuraba en su programa electoral. Pero puede que a este paso también tenga que crear una institución financiera para esos millones de personas que pueden quedar excluidos de los bancos tradicionales, y no se apañen a operar únicamente con una aplicación instalada en su móvil. Quizás quieran algo más de cariño y mimo, ¿por qué no?

O a lo mejor los carteros tendrán que especializarse más para ser también gestores bancarios.

Correos ya tiene un acuerdo con Banco Santander para ofrecer servicios financieros básicos en toda España. Puede que esta sea una solución, que todos los bancos lleguen a acuerdos bilaterales con Correos para ofrecer sus servicios a los clientes alejados de las urbes. Creo que en algunos países incluso funciona esta iniciativa. Habrá que ver qué se inventan para solucionar este cada vez mayor problema. Menos mal que las cajas rurales siguen existiendo.

Fuente.- Cinco Días

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#217559

Re: Pulso de Mercado: Intradía

 

DAX Xetra: "movimiento intenso durante los próximos meses"



Eduardo Faus, analista de Renta 4, muestra el índice DAX XETRA en un gráfico lineal, "donde se aprecia cómo en noviembre se dispone a lograr el cierre mensual histórico más alto, rompiendo la franja de máximos desde 2017. El dato es importante por la situación técnica que muestran sus medias móviles mensuales, muy aplanadas, precediendo, con sus correcciones, un movimiento intenso durante los próximos meses".





Fuente.- Estrategias de Inversión

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#217560

Re: Pulso de Mercado: Intradía

 
 

Dax y Euro Stoxx50. ¿Cómo se comportan hoy? 

El futuro del Dax está cotizando en estos momentos en 13.362,5 subiendo un 0,09%. El futuro del EURO STOXX 50 cotiza en 3.522 bajando un 0,28%.

El cierre de hoy no va a cambiar mucho la subida del mes de noviembre que independientemente de cómo cierre, va a ser el mejor mes de noviembre de la historia en mucho índices, entre ellos el Ibex con una subida en estos momentos del 28% El F-Dax 18% y el F-EURO STOXX del 15% Al F-Dax le cuesta atacar la zona de máximo relativo previo en 13.461

Los principales niveles para intradía son los del gráfico que están formando divergencias de grado menor.





Gráfico del futuro del futuro del Dax y del futuro del EURO STOXX 50 



Fuente.- Estrategias de Inversión



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