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JL Carpatos - Cierre WS
Buenas noches.
Por fin Wall Street consigue cerrar un día esta semana con subidas consistentes en una sesión que ha ido de menos a más mostrando algo de fuerza por parte de los alcistas, tras muchos días de predominio bajista. Éstos son los factores a considerar:
1- ¿Quieren una buena razón para la subida de hoy? Pues la podemos encontrar en este magnífico gráfico que ha preparado la siempre interesante web de sentimentrader.com
Como ven es un cuadro conjunto donde se muestra la posición abierta que tienen los grandes especuladores en los futuros de los tres grandes índices norteamericanos, es decir el Dow Jones, el SP 500 y el NASDAQ.Las entidades que aparecen en este gráfico son Hedge funds,, CTAs, grandes fondos de posición y otros grandes especuladores. Está todo actualizado con los datos que se han dado esta misma noche por parte de la comisión de futuros en Estados Unidos.
Como vemos los grandes especuladores tienen la posición corta más importante desde el año 2008 nada menos.Qué mejor motivo puede haber para rebotar que este sentimiento negativo tan extremo por parte de tanto agente importante en el mercado. Cuando todos los que tenían que abrir cortos los han abierto es la hora de los rebotes.
Y otro gráfico que va en la misma línea que ha publicado también esta misma tarde el prestigioso analista Mark Hulbert uno de los mayores expertos del mundo en sentimiento contrario:
Como ven la exposición recomendada por parte de los boletines de recomendaciones bursátiles está ya dentro de la zona que se define como de exceso de sentimiento bajista, lo cual por ley de sentimiento contrario empieza a ser positivo.
2- A pesar de la recuperación de hoy el SP 500 y el Dow Jones han terminado con la cuarta semana consecutiva a la baja por primera vez desde agosto de 2019
3- Hoy, como hasta no hace mucho, la gran tecnología ha venido al rescate del mercado y los valores clásicos de gran peso han sido los que han iniciado la fuerte recuperación. Apple ha cerrado con una fuerte subida del 3,7 % mientras que el sobrevalorado Tesla ha ganado más de un 5 % recuperándose ambos de las fuertes pérdidas anteriores.
4- Dow Jones subió 360,42 puntos, o 1,34%, a 27.175,86, el S&P 500 ganó 51,92 puntos, o 1,60%, a 3.298,51 y el Nasdaq Composite añadió 241,30 puntos, o 2,26%, a 10.913,56.
5- Veamos algunas noticias de valores sueltos importantes para el mercado según datos de Reuters:
Los cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line y Carnival Corp saltaron después de que Barclays subiera sus acciones a «sobreponderar».
Las acciones de Boeing Co llevaron al Dow a subir después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. dijera que se realizará un vuelo de evaluación del 737 MAX en tierra y los reguladores de seguridad europeos indicaron una posible reanudación de los vuelos para fin de año.
Costco Wholesale Corp cayó debido a que la cadena de almacenes registró altos costos relacionados con el coronavirus por segundo trimestre consecutivo.
Novavax Inc saltó después de que el fabricante de medicamentos lanzara una prueba de última etapa de su vacuna experimental COVID-19 en el Reino Unido.
6- Otro de los factores del rebote ha sido el factor técnico. Finalmente el soporte 3200 del SP 500 del que hemos hablado mucho estos días ha demostrado su fortaleza y tras un ataque fallido durante la jornada a propulsado a las acciones hacia arriba. Al cierre no se ha podido rematar por encima del 3310 que es el nivel mínimo que piden algunos bancos de inversión como JP Morgan para empezar a pensar que se tranquilizan las cosas. No se ha quedado lejos y de nuevo está en zona de gamma positiva.
7- Otro factor alcista hay que achacarlo al constante rumor que habido por la tarde de que la semana que viene si podría haber acuerdo entre republicanos y demócratas.Los demócratas están pidiendo 2,4 billones de dólares en el plan de ayuda, pero los rumores decían que podría haber acuerdo en una cifra un poco por debajo de los 2 billones, cediendo ambas partes. Desde luego si el acuerdo viera la luz sería un gran catalizador alcista para Wall Street.
8- A pesar de la subidas bursátiles el dólar se ha mantenido fuerte lo cual ha lastrado al oro que ha terminado con pérdidas ,eso sí, moderadas.
9- Los bonos que no reaccionaron al alza en las bajadas previas, curiosamente hoy en un día de subidas en bolsa, han terminado con alzas suaves. Cada vez más correlación entre todos los mercados si la bolsa sube sube todo, si la bolsa baja baja todo.
10- En cómputo semanal el SP 500 ha terminado bajando un moderado 0,63 %. El Dow Jones ha bajado el 1,74 y el NASDAQ ha terminado al alza de un 1,10 %
11- El indicador de las órdenes Moc por primera vez en bastantes días ha conseguido cerrar con desequilibrio comprador, eso si moderado, pero algo es algo. Han sido varios días de intensos desequilibrios vendedores mostrando papelones de las manos fuertes, que hoy se han cortado.
Hemos tenido un total de 898,9 millones de dólares en desequilibrios compradores.Mientras que por el otro lado hemos tenido un total de desequilibrios vendedores de 673,5 millones de dólares.
Vemos el desequilibrio neto comprador es muy modesto pero es significativo que se ha cortado ese flujo de intensas ventas que hemos visto durante toda la semana. Incluso en días de rebote aparecían los desequilibrios vendedores, hoy no ha sido así.
12- El miedo al virus especialmente en Europa ha funcionado como limitador de cualquier ganancia en la primera parte de la sesión, pero al cerrar Europa parece que nos hemos desprendido de este temor. Desde luego en Wall Street hay menos miedo al virus que en Europa, aunque en realidad es generalizado.
13- Es muy posible que durante la primera parte de la semana hayamos tenido ventas por los rebalanceos trimestrales de los planes de pensiones y podría ser que los rebalanceos mensuales que parecen más fuertes y son de signo contrario, es decir compradores, se hagan más cerca de finales de mes. Aunque esto es una hipótesis meramente especulativa, no tengo demasiados datos para poderlo probar.
Un saludo y buen finde!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
