¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Guía de Fondos de inversión de Rankia Descárgala ahora

Buscando fondos mixtos moderados para mi cartera

 El mundo de los fondos de inversión es muy extenso, de tal forma que al seleccionar uno o varios para incorporarlos a nuestras cartera puede llevarnos mucho tiempo. Podemos encontrar des menos arriesgados, como los monetarios, o los que invierten en activos con una mayor volatilidad, como los de renta variable. Pero ahí no termina todo, existen otras categorías menos conocidas (aunque en los últimos meses se han vuelto muy populares) como los de retorno absoluto o de estrategias alternativas, entre otros. 

Es cierto que muchas veces nos centramos en los fondos de la banca tradicional (motivados muchas veces por la recomendación del asesor financiero de dicho banco) o en los fondos internacionales, también hay que señalar que hay muy buenos fondos de gestoras españolas independientes o que no forman parte del círculo de la banca tradicional.

Fondos mixtos moderados

Los mixtos moderados son esos fondos de inversión que pueden invertir tanto en renta variable como en fija. La diferencia con sus "hermanos" los flexibles, defensivos y agresivos, es que el porcentaje de renta variable se situa entre un 35 y 65%.Hay muchos fondos que posiblemente pasan desapercibidos, con un patrimonio menor, y que lo hacen realmente bien. A continuación, repasamos la evolución de algunos fondos de inversión mixtos muy conocidos como pueden ser M&G Income Allocation, Carmignac Patrimoine o Nordea-1 Stable Return y otros que no nos sonarán tanto como Adriza Neutral, Annualcycles Strategies o Ethna Dynamisch. 

 

Adriza Neutral (ES0118537002)

Se trata un fondo global mixto que invierte principalmente en mercados bursátiles y de renta fija de Europa y EEUU. En menor escala, invierte en bolsas y renta fija de países emergentes así como en materias primas, siempre a través de instrumentos líquidos cotizados.

Su estrategia de inversión se basa en el análisis macroeconómico global (top-down) y la gestión activa de los riesgos direccionales de la cartera: bolsa, tipos de interés, crédito y divisa.

  • Volatilidad: 6,45%
  • Patrimonio: 44.473.524 €
  • Comisión de gestión: 1,50%

Adriza Neutral: rentabilidades

  • YTD: 1,74%
  • 1 año: 0,96%
  • 3 años: 4,87%
  • 5 años: 8,07%
  • 10 años: 4,29%

Adriza Neutral: posicionamiento

  • Gobierno de España: 22,78%
  • RBC Investor Services: 9,83%
  • International Finance Corp: 4,63%
  • Daimler: 3,24%
  • Bank of America: 3,15%

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en Estados Unidos (44,55%), zona Euro (28,79%) y  Europa emergente (7,81%). Por sectores, el fondo está invertido en servicios financieros (29,02%), tecnología (20,27%) e industria (9,40%).

Annualcycles Strategies (ES0109298002)

El fondo se define como “un fondo de inversión mixto, flexible y global constituido el 26 de octubre del 2010”. Se caracteriza por su forma de operar, es decir, por usar el análisis estacional en la mayoría de sus operaciones. La cartera del fondo está formada por un total de 120 compañías ubicadas en su mayoría en la zona Euro y Estados Unidos.

  • Volatilidad: 9,44%
  • Patrimonio: 7.400.000€
  • Comisión de gestión:1,00%

Annualcycles Strategies: rentabilidades

  • YTD: 1,68%
  • 1 año: -1,65%
  • 3 años: 5,26%
  • 5 años: 6,16%

Annualcycles Strategies: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en  zona Euro (66.52%) Estados Unidos (30,35%) y Europa ex Euro (3.03%) . Por sectores, el fondo está invertido en servicios consumo cíclico (25,51%), tecnología (23,62%) e industria (10,83%)

M&G Income Allocation (GB00BBCR3283)

El fondo busca determinar el valor de los activos de medio a largo plazo para identificar oportunidades de inversión. invierte en una gama de activos de todo el mundo, incluyendo acciones de empresas, valores de renta fija, warrants, instrumentos del mercado monetario, efectivo y divisas. Estos activos podrán mantenerse de forma indirecta a través de la inversión en otros fondos o de derivados, que son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos previstos de un activo subyacente. 

  • Volatilidad: -
  • Patrimonio (miles de euros): 344.620,37
  • Comisión de gestión:1,50%

M&G Income Allocation: rentabilidades

  • YTD: 4,45%
  • 1 año: 3,47%
  • 3 años: 5,77%

M&G Income Allocation: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en Estados Unidos (39,39%), zona Euro (23,41%) y Japón (16,27%) . Por sectores, el fondo está invertido en servicios financieros (57,99%), consumo cíclico (12,37%) e industria (10,24%).

Carminagnac Patrimoine (FR0010135103)

Fondo mixto diversificado que utiliza tres motores de rentabilidad: renta fija y renta variable internacional y divisas. Al menos el 50 % de los activos se invierten constantemente en instrumentos de renta fija y del mercado monetario. El Fondo está destinado a batir a su índice (MSCI ACWI EUR) durante 3 años.. La gestión del fondo es activa y discrecional, por lo que la asignación de activos podrá diferir considerablemente de la asignación constituida por su indicador de referencia.

  • Volatilidad: 7,52%
  • Patrimonio (miles de euros): 20.963.811,60
  • Comisión de gestión: 1,50%

Carmignac Patrimoine: rentabilidades

  • YTD: ,52%
  • 1 año: 1,92%
  • 3 años: 3,80%
  • 5 años: 4,16%
  • 10 años: 5,20%

Carmignac Patrimoine: posicionamiento

  • Novo Nordisk: 3,10%
  • Celgene: 2,51%
  • Amazon: 2,30%
  • Facebook: 2,15%
  • Altice: 2,00%

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en Estados Unidos (52,89%), zona Euro (14,02%) y  Europa ex Euro (10,46%). Por sectores, el fondo está invertido en salud (20,95%), servicios financieros (16,90%) y consumo cíclico (15,36%).

Ethna Dynamisch (LU0455734433)

El fondo tiene en cuenta  criterios de estabilidad del capital, seguridad del capital y liquidez de los activos del fondo. El patrimonio del fondo se invertirá conforme al principio de la diversificación de riesgos en fondos de renta variable, renta fija y del mercado monetario de tipo abierto, ETF, así como directamente en acciones, préstamos de interés fijo o variable e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

  • Volatilidad: 5,56%
  • Patrimonio (miles de euros): 59.063,19 
  • Comisión de gestión: 1,90%

Ethna Dynamisch: rentabilidades

  • YTD:  -3,20%
  • 1 año: 0,87%
  • 3 años: 3,13%
  • 5 años: 5,35%

Ethna Dynamisch: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en Estados Unidos (42,65%), zona Euro (30,02%) y  Japón (11,17%). Por sectores, el fondo está invertido en servicios de comunicación (19,13%), tecnología (18,13%) y consumo defensivo (17,72%).

Nordea-1 Stable Return (LU0255639139)

 El fondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.

  • Volatilidad: 3,98%
  • Patrimonio (miles de euros): 2.305.010,50
  • Comisión de gestión: 1,50%

Nordea-1 Stable Return: rentabilidades

  • YTD: 3.30%
  • 1 año: 0,68%
  • 3 años: 5,27%
  • 5 años: 6,35%
  • 10 años: 4,36%

Nordea-1 Stable Return: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en Estados Unidos (52,43%), Asia Emergente (10,97%) y Zona Euro (7,61%). Por sectores, el fondo está invertido en salud (25,52%), tecnología (19,99%) y servicios financieros (12,29%).

Alhaja Inversiones RV Mixto (ES0108191000)

El fondo podrá invertir como mínimo un 30% y como máximo un 75% en renta variable. El resto del patrimonio quedará invertido en activos de deuda. Podrá invertir hasta un 10% en países emergentes. Recibirán especial atención aquellas empresas con altas rentabilidades por dividendos en un entorno de bajos tipos. Se utilizarán derivados como cobertura.

  • Volatilidad: -
  • Patrimonio: 3.680.388,21
  • Comisión de gestión: 1,30%

Alhaja Inversiones RV MIxto: rentabilidades

  • YTD: 2,61%
  • 1 año: 3,32%

Alhaja Inversiones RV Mixto: posicionamiento

  • Logista: 1,82%
  • Vinci: 1,74%
  • Louis Vuitton. 1,72%
  • Melià Hotels: 1,72%
  • CIE Automotive: 1,70%

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en la zona Euro (80,32%) y Reino Unido (6,53%). Por sectores, el fondo está invertido en industria (32,23%), consumo cíclico (21,18%) y materiales básicos (13,38%).

Edmond de Rothschild Patrimoine (FR0010041822)

El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento a través de la inversión discrecional en acciones, bonos, sectores, países, emisores y monedas.

  • Volatilidad: 5,79%
  • Patrimonio (miles de euros): 119.025,76
  • Comisión de gestión: 1,40%

Edmond de Rothschild Patrimoine: rentabilidades

  • YTD: -1,55%
  • 1 año: -
  • 3 años. 2,65%
  • 5 años: 3,64%
  • 10 años: 1,81%

Edmond de Rothschild Patrimoine: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en la zona Euro (53,49%), Estados Unidos (13,46%) y Japón (6,14%). Por sectores, el fondo está invertido en industria (18,07%), consumo cíclico (17,81%) y servicios financieros (16,95%).

Degroof Global Isis Medium (LU0034463017)

El fondo invierte  en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio a nivel global. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. 

  • Volatilidad: 8,11%
  • Patrimonio: -
  • Comisión de gestión:0,20%

Degroof Global Isis Medium: rentabilidades

  • YTD: 1,32%
  • 1 año: -1,00%
  • 3 años: 4,97%
  • 5 años: 7,16%
  • 10 años: 2,44%

Degroof Global Isis Medium: posicionamiento

Geográficamente, sus posiciones se concentran principalmente en la zona Euro (38,96%), Estados Unidos (31,11%) y Japón (6,69%). Por sectores, el fondo está invertido en servicios financieros (16,67%), industria (12,47%) y tecnología (12,08%).

  1. #2

    Geoff007

    Brillante post.

    Un consejo amigo.

    Invierte en empresas que dominen paises o industrias donde hay pocos impuestos. Al final es donde esta el dinero a nivel de pensiones.

    Los impuestos son el 50% de las causas del costo empresarial. De eso debes restar burocracia y competencia. Por ejemplo, Nunca metas tu dinero, ni un centavo de pension en industrias dominadas por sindicatos.

    Hay fondos en industrias que pagan 0% taxes. Esos son los fondos que debes mirar. Y sobre todo los SPINOFF.

    Brother, ahi esta el dinero.!

  2. #3

    Antonio40

    Quizá se han olvidado del fondo en EL que yo confío más: CARTESIO X

  3. #4

    depotafa

    en respuesta a Antonio40
    Ver mensaje de Antonio40

    Ateniéndonos al título del artículo, este fondo o su clón, el Pareturn Income, no son mixtos moderados, tipo al Nordea-1 Stable Return. El Cartesio X tiene un 8,5% de RV:https://www.cartesio.com/docs/historicos/espana/2016/1016%20-%20Cartesio%20X.pdf y el Pareturn Income un 8,9 de RV:https://www.cartesio.com/docs/historicos/luxemburgo/2016/1016%20-%20Income.pdf. Yo tengo el PCIncome como refugio. La forma de invertir de esta gestora es prudente y sin alardes, por eso invierto parte de mi cartera en ella.


Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar