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LU1988110927 - Buy & Hold Luxembourg B&H Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 1,34 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond - LU1988110927
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,49%
Información general del fondo LU1988110927
- ISIN
- LU1988110927
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Buy & Hold Capital
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Barclays Euro Agg Corporate Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 99.849.391 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/06/2020
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Buy & Hold Luxembourg B&H Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,03%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- ATHORA HOLDING LTD. 5.875% NTS 10/09/34 EUR100000REG S
- 0,03%
- ATRADIUS CRED 5% Apr34
- 0,05%
- DTE BANK 24/UNENDL./FIX-TO-FLOAT
- 0,04%
- EROSKI SCOOP 5.75% BDS 15/05/31 EUR100000REG S
- 0,05%
- IBERCAJA BANCO S.A. VAR UNDATED BDS EUR200000REG S
- 0,03%
- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. VAR UNDATED BDS EUR200000REG S
- 0,05%
- INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 7.5% NTS 10/10/30 USD1
- 0,04%
- Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32
- 0,04%
- MOLINS FINANCE SA 5.5% 26-15/JUN/33
- 0,03%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/35 USD1
- 0,04%