España
José Manuel Durbá Últimamente hemos visto publicado en los medios especializados que los bancos han recibido la comunicación del Banco Central Europeo sobre el nivel de CET-1 que se les va a exigir en 2017. Todos los bancos españoles cumplen, pero junto a esta información se añade que de no cumplir los mínimos exigidos
Borja Cañete El año 2013 ha sido un año de cambios en el ratio de capital de las entidades financieras españolas y gracias a ello, presentan perspectivas de crecimiento positivas para el futuro
Borja Cañete Los acuerdos de Basilea III se refieren a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria.
Borja Cañete El Ministro de Hacienda, Cristóbal Monoro, anunciará hoy nuevas normas sobre los activos fiscales diferidos, lo que supondrá un "respiro" de 25.000-30.000 millones de € para los bancos.
Gaspar Antes de comenzar a explicar el Riesgo Liquidez y el Riesgo Contraparte quiero recalcar que en el post anterior omití algunos riesgos de los ETP´s tales como: riesgo de mercado, comisiones, gestión del administrador, apalancamiento y tracking error.
Dracon partners Hoy comprobaremos los resultados de las “pruebas de esfuerzo” a las que han sido sometidas nuestras entidades financieras. Veremos si, a pesar de las duras exigencias (escenario económico muy adverso y no inclusión de las provisiones anticíclicas o genéricas), pasan el corte las entidades con más dificultades.
Gaspar Antes de comenzar este post quiero aclarar que el título hace referencia a los ETF´s sintéticos (ETC´s y ETN´s) y no a los ETF´s que tienen como respaldo la posesión física de las acciones que sigue su índice. Aunque también tocaré algunos aspectos preocupantes de los ETF´s normales el mayor riesgo lo representan los sintéticos.
Dracon partners En referencia a la noticia de que los bancos de la Unión Europea podrían evadir parte de los requerimientos de capital de Basilea III bajo un borrador de legislación para la implementación del acuerdo global, según reporta Financial Times, aprovechamos para precisar algunos aspectos sobre Basilea III, los próximos test de estrés y el sector bancario europeo.
Fernan2 Aprovechando la tabla de renta fija actualizada a 16 de septiembre del 2010 que nos saco Llinares, y enlazando con el anterior post sobre el efecto de Basilea III en las participaciones preferentes de bancos y cajas, aquí van unas cuantas emisiones de preferentes que parecen interesantes...
Fernan2 Las participaciones preferentes emitidas por los bancos y cajas españolas y que actualmente forman parte del Tier 1 dejarán de contar en el Tier 1 en 10 años, por lo que ya no les interesará a los bancos mantenerlas, lo que las convierte de inversiones perpetuas a inversiones a 12 años vista como mucho, subiendo su rentabilidad.