Ya está disponible la nueva versión 6.0.4 de Cartera de Fondos, tanto para Windows como para Mac.
Podéis descargarla desde el sitio oficial, donde también encontraréis información sobre la aplicación, instrucciones de instalación, cómo actualizar o descargar la herramienta, así como el historial de cambios (apartado de Soporte): 🔗 https://carteradefondosapp.web.app/
🆕 Cambios en la versión 6.0.4:
Novedades principales:
Mejoras funcionales y técnicas basadas en los comentarios recibidos en el foro de Rankia.
Actualizaciones que facilitan el seguimiento integral de la inversión y optimizan los flujos de trabajo habituales.
Nuevos tipos de activos:
Fondos de pensiones: Ya es posible añadir y seguir fondos de pensiones, integrando sus posiciones y rentabilidades dentro de la visión global.
Gestión de carteras más flexible:
Agrupación de carteras: Permite consolidar carteras de fondos y acciones para revisar capital invertido, valor actual e indicadores agregados en un solo vistazo.
Mover posiciones entre carteras: Se pueden trasladar posiciones completas entre carteras, manteniendo intacto su histórico.
Mover movimientos entre acciones: Nuevo asistente para mover movimientos de una acción a otra cuando el activo cambia de ticker o deja de actualizarse.
Más métricas y mejor información:
Listado de fondos enriquecido: Se muestra más rentabilidad histórica directamente en el listado para comparar sin abrir el detalle.
Indicadores Momentum: Fondos y acciones incorporan ROC a 3, 6 y 12 meses, un indicador de tendencia (al alza, a la baja o mixta) y un indicador de fuerza, todos actualizados automáticamente. Si no hay datos suficientes se mostrará el mensaje “Datos insuficientes”.
Mejoras de usabilidad:
Mostrar solo fondos con posición: Nuevo toggle para ocultar fondos sin posiciones abiertas y reducir ruido visual.
Ayudas contextualizadas: Nuevas pantallas de ayuda y textos explicativos aclaran qué hace cada funcionalidad, cómo interpretar indicadores y cuándo usar opciones como mover posiciones o agrupar carteras, reduciendo la curva de aprendizaje.
Fiscalidad actualizada:
Los cálculos fiscales aplican los tramos vigentes del ahorro (19 %, 21 %, 23 %, 27 % y 28 %), reflejando la tributación real.
Correcciones:
Resuelta la incidencia al cambiar un fondo entre fuentes de datos con divisas distintas.
Copias de seguridad:
Nueva pantalla en Configuración para activar copias automáticas, elegir carpeta destino, definir frecuencia, limitar copias guardadas y lanzar copias manuales, mostrando último estado y próxima ejecución.
Base de datos externa (usuarios avanzados):
Se puede apuntar la aplicación a una carpeta con la BBDD externa. No se migran datos automáticamente; la app comprueba la estructura mínima antes de arrancar y la configuración se guarda en un fichero que debe copiarse o reconfigurarse al actualizar.
Gracias a todos los usuarios que comparten feedback. Seguimos atentos a cualquier sugerencia para continuar mejorando.
Carlos, la he instalado, pero he detectado que los valores liquidativos de ciertos fondos, que estaban bien en la version anterior, ahora estan mal segun mi banco; puede ser porque hayas trastocado algunos ISIN , tambien antes me admitia ISIN de COBAS SELECCION A y el COBAS SELECCION C y ahora cuando trato de meterlo en una cartera , me dice que ya existe, pero no lo saca en la lista, por otro lado en la version anterior ya no se me actualizan las cotizaciones se han quedado al dia 30 de Enero
#1055
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Mmm karlos, seguro que quieres llamarle 6.0.4 a esta versión? esto es absolutamente espectacular! veo hasta mi feedback que te pedí implementado 😍 Sin embargo, para mi gusto hay una pequeña mejora que podría ser lo que yo decía de ocultar posiciones en las que ya no estás invertido: ahora, activando lo de "posiciones abiertas" te esconde aquellas en las que no estás invertido. Ahora bien, si yo hice un traspaso total a otro fondo, se me sigue considerando que invertí ahí y no me la esconde. No se podría poner un botón de "esconder" simplemente aquella posición que, por lo que sea, ya no quieras ver?
Muchísimas gracias por tu trabajo!
#1056
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Instalada y migrada a la nueva actualizacion 6.0.4
Funciona estupendo !!!
Una duda, sobre las nuevas columnas momentum ¿Es correcto que los valores ROC 3,6 12 sean los mismos, coincidentes con la revalorizacion YTD??
(Los dos que aparecen con tendencia bajista, en breve los mando a esparragar)
S2
#1057
Re: , funciona bien, Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Carlos la version anterior actualiza bien, solo el problema de los ISIN con Valores liquidativos muy diferentes y lo del COBAS en la 6.04. Muchas gracias
#1058
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenas Ghost. No es correcto, he visto que sale mal nada mas de pulsar el botón actualizar, si navegas a otra pantalla y vuelves a inicio, aparece bien calculado. Lo reviso. Saludos.
#1059
Re: , funciona bien, Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenas. La versión anterior debería seguir funcionando sin problemas. La verdad que no se que te puede pasar, revisa que hayas seguido el proceso correctamente para copiar los ficheros de una versión a otra. https://carteradefondosapp.web.app/soporte.html#instalacion ¿Qué ISINS son los que comentas que no te funcionan en la nueva versión?
Saludos.
#1060
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenas tardes Karlos, me he descargado he instalado la nueva versión 6.0.4 y estoy detectando que en el apartado "Rentabilidades evolución fondo" y en todos los totales con datos figuran "0" de las distintas columnas: Anterior, Ultima semana, Última quincena, Último mes, Q1................YTD., en la anterior versión si aparecían la media de los totales ¿puedes revisarlo cuando puedas?.
Un saludo
#1061
Re: , funciona bien, Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Carlos efectivamente la version anterior funciona perfectamente, pero en la nueva, hay varios ISIN que aunque pone bien el nombre del fondo no las cotizaciones: LU0159053015 ; IE0031574647 en la version anterior estan bien, ademas al tratar de traspasar del Fondo Cobas Seleccion C al Cobas Seleccion A por antiguedad y menores comisiones, en la version anterior lo hace bien el traspaso, en la ultima , te admite el traspaso de origen del C, pero cuando quieres hacer el traspaso al A te dice que el fondo ya existe en la cartera, pero no sale en la lista de la cartera, en la version anterior no hay problema se puede hacer sin problema
#1062
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Lo he ajustado para que sólo se vean los fondos que tengan posiciones abiertas en alguna cartera, ahora los traspasados ya no saldrán. No obstante le doy una vuelta a lo que indicas. Lo añado a la siguiente versión. Saludos.
#1063
Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenas. Lo siento pero sigo sin entender el problema que tienes realmente.
Comparativa de las dos versiones.
Tampoco detecto lo que indicas en los traspasos, he intentado reproducir lo que dices con los dos cobas (del C al A) y hace el traspaso correctamente de uno al otro.
