Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#115625

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No sabría ahora mismo decir si lo del Foinaven es neutro o malo para TK, habría que mirarse bien el contrato con Britol.
De todas formas que Ariel Flores es un liante un hdp que no se le escape a nadie, a tenor de sus declaraciones en los últimos años. De hecho se llegó al trato del bareboat primero porque TK les iba a llevar a juicio y segundo se hizo un bareboat (a mi juicio) porque no se podía vender el barco por los covenants de las notes 2022. 
La reestructuración y el impairment completo del barco ya se hizo y ahora Britol estaba pagando una cantidad pequeña a TK por las gestiones mínimas derivadas del bareboat y está firmado una compensación de unos $11M para cubrir el ARO del campo en 2030 (suponiendo la extensión del contrato que finalizaba en 2025) que a valor presente eran del entorno de $7M y pico en el 20F. 
Si dan esos $11M en 2022 cuando entreguen el barco a TK pues no les va a dar para el ARO, eso lo tengo muy claro, aunque desde luego en 2022 es más dinero que en 2030, lo que pasa que vete a saber qué clausulas tiene el contrato. 
Es un poco raro que ahora que la explotación del campo la lleva Altera con Britol resulta que no sale el petroleo esperado. En fin, como vuelvo a decir en unos años veremos un megaimpairment de Brookfield por haberse metido en el offshore de FPSOs. Pocos negocios hay tan malos como este. 
Nada más, hablar más es absurdo porque no tenemos más info. 
A ver que dicen en el
Campo restante, ahora que Banff fuera y Foinaven también. Todo sea que esta tarde llamen a Kenneth para que se meta la potona por el culo. 
También os digo que cuanto antes desaparezcan los FPSOs del mapa mejor, pero capear los costes con el muro a finales de 2022 no sería fácil. 

#115626

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

no te enfades ...  ya se que no tienen comparacion  
Ese modelo de mercedes  a mi no me dice nada   , no te parece mejor  un porsche .
#115627

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

pues a ver si aguanta un poco mas para recoger la red con algo pescado decente.
#115628

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Yo voy en las 2 y ahora mismo representa el 38% de mi cartera de acciones y fondos.

Si nos la juegan, los tiramos en medio del río repleto de pirañas.

Freedom is driven by determination

#115629

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No queda otra.

Dudo que puedan afrontar de forma decente las notes del 22 en solitario.

O ordeñan los dividendos de TGP o se fusiona con TGP para esconder la mierda. No veo otra alternativa.

Freedom is driven by determination

#115630

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

que yo no me enfado hombre XD 
#115631

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Buenas Tardes:

Voy a explicar el método más fiable que tengo (de varios probados) para "anticipar" el VL del Selección.

Un buen indicio de su alta fiabilidad es que lo he bautizado como "Algoritmo TEZANOS, 'alias' el Tenazas".

Los datos con los que trabajo son los últimos públicos, de fecha 31/DIC/2020 (al final están en una tabla).

Solo considero las 40 empresas de más participación, que suman el 88% del fondo. Las otras, se estiman a través del mismo comportamiento que esas 40 (esas con menos participación ¡que se jodan!, como decía aquella tal Fabra).

Todas esas 40 empresas se considera que tienen la misma participación, con la esperanza que se compensen entre sí por los principios de subsidiariedad y de solidaridad.


Entonces:

VL.hoy_aprox.=
VL.ayer + (1/40) * Sumatorio(porcentajes_del_día_para_esas_40_empresas)=
VL.ayer +  0.025 * Sumatorio(porcentajes_del_día_para_esas_40_empresas)=



TABLA APÉNDICE de la ÚLTIMA SITUACIÓN CONOCIDA (31/DIC/2020)   

2020* 4Tr SELECCIÓN

Empresa Divisa Código %4T

1 GOLAR GNLG USD BMG9456A1009 6,03
2 COFIDE SPA NEW CIR EUR XXITV0000180 5,84
3 ARYZTA CHF CH0043238366 4,85
4 DIXONS CARP. PLC GBP GB00B4Y7R145 4,04
5 TEEKAY LNG USD MHY8564M1057 3,86
6 BABCOCK GBP GB0009697037 3,43
7 ATALAYA MINING LTD GBP CY0106002112 3,22
8 DANIELI RSP EUR IT0000076486 3,1
9 KOSMOS ENERGY LTD USD US5006881065 3,01
10 INSW USD MHY410531021 2,7
11 MAIRE TECNIMONT SPA EUR IT0004931058 2,57
12 RENAULT EUR FR0000131906 2,49
13 OCI NV EUR NL0010558797 2,27
14 ELECNOR EUR ES0129743318 2,25
15 TEEKAY TK USD MHY8564W1030 2,15
16 WILHELMSEN HOLD. A NOK NO0010571698 2,01
17 AFFIL MANAGERS USD US0082521081 1,92
18 ISRAEL CL ILS IL00028120146 1,82
19 CAIRN ENERGY PLC GBP GB0B74CDH82 1,82
20 SOL SPA EUR IT0001206769 1,76
21 LG ELECTRONICS Pref KRW KR7066571001 1,74
22 PORSCHE EUR DE000PAH0038 1,67
23 WILHELMSEN HOLD. B NOK NO0010576010 1,62
24 VIATRIS USD US92556V1061 1,54
25 TÉCNICAS REUNIDAS EUR ES0178165017 1,5
26 SAMSUNG C&T CORP. KRW KR7028260008 1,49
27 GIII APP USD US36237H1014 1,43
28 SUBSEA 7 NOK LU0075646355 1,38
29 HOEGH LNG NOK BMG454221059 1,37
30 DAIWA IND. LTD JPY JP3505800007 1,36
31 SEMAPA SI EUR PTSEM0AM0004 1,35
32 HYUNDAI MOTOR CO Pref KRW KR7005382007 1,34
33 OVS SPA EUR IT0005043507 1,27
34 VOCENTO EUR ES0114820113 1,25
35 EXMAR NV EUR BE0003808251 1,21
36 PETROFAC GBP GB00B0H2K534 1,21
37 INTERNAT PETROLEUM SEK CA46016U1084 1,15
38 SAIPEM SPA EUR IT0005252140 1,11
39 DIAMOND S. SHIPPING USD MHY206761055 0,9
40 MATAS A/S DKK DK0060497295 0,89

#115632

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

pero no todo el mundo es igual, solo tienes qye mirar los pers comprarables de los distintos sectores, incluso de los distintos indices o paises... 

el sp500 esta +23% de los maximos de febrero 2020 antes del covid, mientras por ejemplo, incluso los mejores indices europeos, a penas estan planos desde febrero de 2020. 

Si nos vamos al nasdaq100 en esta un +47% por encima de los maximos de febrero de 2020. 

No te extrañe que aunque parezca una sobrada gilipollez, hasta el ibex 35 se comporte mejor que el nadasq100 son correccion incluida.. .. en el ibex esta descontado hasta el comunismo. asi que imaginate. 

si hay correccion todo caira, pero no es lo mismo segun desde que multiplo te muevas. 

de todas formas, lo importante es crecer. 

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