Seguimiento de fondos en Excel

No, ese dato no lo calcula (de momento, pero me lo apunto). Para un fondo saldado, puede que sea tan fácil como un sumatorio de la columna de entradas y salidas, multiplicado por -1.

=SUMA(D4:Dxx)*-1

De esta manera podrías ver y mantener la ganancia bruta del total de operaciones. El calculo de porcentajes (TAES) es algo más complejo, pues habría que ponderar fechas y volumenes. Veré que se puede hacer. En la tabla hay hojas libres (enlaces en la pestaña 'Posicion Global', arriba a la derecha) para poner lo que se quiera. Una de esas cosas podria ser este tipo de operaciones cerradas. S2 y gracias

Si, de hecho yo uso una de esas hojas libre para ir apuntando los cierres, simplemente por control, para, a futuro, saber que los que ha pasado. Si incoporas algo a la hoja pues mile sobre hojuelas.

S2

Los de Bestinver, como siempre, pillando todos los puentes y sin actualizar los VLs. En su Web, los últimos valores son a 29/04/2014. Sin embargo, en FT o en Msn Money ya están los del 30.

Actualizo la tabla, para poder seleccionar el VL más actualizado disponible, además de gráfico y VL histórico.

http://goo.gl/6uPFfl

jeje, si, bueno, ¡ que mas les da !, estan por encima de "todo esto", en su linea.

A mi me han dejado dos operaciones colgadas, a la espera de que sus "señorias" les apetezca trabajar, ojo que no le digo que no se lo merezcan, pero.... bueno que "es lo que hay", si no lo quieres/queremos a otro lado.

Buen trabajo, como de costumbre, Ghost

s2

Hola,

Una pregunta respecto a lo de incluir en el VL de compra/venta las posibles comisiones de reembolso/suscripción, ¿esto mantendría correcta la información fiscal de la tabla? Es decir, cuando tributamos por las plusvalías de un fondo, ¿en dichas plusvalías hay que descontar las posibles comisiones de suscripcion/reembolso?

¿Y en el caso de las acciones o participaciones de SICAV o ETF? En este último caso, también hay que tener presente las comisiones de custodia.

Es cierto que todos estos costes a largo plazo merman la rentabilidad de manera importante, pero no se si será viable recogerlos en esta tabla sin complicarla en exceso.

Gracias

Para calcular las plusvalías a la hora de retratarse con Hacienda, hay que hacerlo por las plusvalias netas. A la plusvalía bruta (compra -venta), se ha de restar las comisiones de entrada (que encarece la compra) y las de reembolso (menos cantidad que se recibe en el reembolso). Por eso estimo que lo correcto, cuando hay comisión de entrada, tenerla ya en cuenta para la rentabilidad y la fiscalidad. Con las acciones (Bolsa, Sicav, Etf) ocurre lo mismo.

Las custodias comen rentabilidad, pero a efectos de plusvalias fiscales no se tienen en cuenta (se deducen año a año en el IRFF, desplegable de la casilla 024). Si quieres recogerlas en la tabla, pones que has comprado 0,0000000001 participaciones, y a su derecha, en la columna 'importe' con signo positivo, como si se tratara de un desembolso o inversión más, el importe de la custodia pagada. De esta manera, se tienen en cuenta a efectos de rentabilidad financiera. (aunque la fiscal no será del todo correcta). Con los dividendos percibidos, algo similiar, pero con signo negativo. En la columna 'notas' especificas el evento (gastos, dividendos, dev.nominal...)

(Curioso las cosas que se pueden poner en la tabla, sin necesidad de modificarla ;))))

S2

Muchas gracias GHOST MALTIJO.

Saludos.

Actualizada la Guia de instrucciones, intentando que la parte de los traspasos quede mejor explicada.

http://goo.gl/QHAfji

También pongo cómo hacer para invitarme a unas cañas ;)))

S2