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Rentabilidades: Significado y cálculo

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Rentabilidades: Significado y cálculo
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Rentabilidades: Significado y cálculo
Zona Fondos
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24 / 24
#185

Re: Rentabilidad Personal, Rentabilidad Acumulada y Rentabilidad Económica

ojolince

Jamás había oído eso de media geométrica, pero parece ser que también se llama así.

No es más que el TIR de una aportación en concreto. En tu ejemplo se podría calcular para cada una de las aportaciones de 1.200 euros. Pero para una cartera completa no te sirve, salvo que solo hagas una aportación inicial y la dejes correr, sin aportar ni reembolsar nada más.

La rentabilidad geométrica que muestras en el excel es el TIR de la inversión inicial de 1.200 euros.

#186

Re: Rentabilidad Personal, Rentabilidad Acumulada y Rentabilidad Económica

ojolince

Con TIR.NO.PER el resultado es 6.89%.

No sé cómo sacaréis 8%, ni tú ni el libro.

#187

Re: Rentabilidades: Significado y cálculo

Valentin

Deberíais estudiar bien (lo digo en general para todos), la función programada ya a partir de excel 2007 TIR.NO.PER, porque resolvería muchas problemas de los aquí expuestos en el hilo. Esta función es muy simple de aplicar y permitiría en el cash flow (flujo de caja) incorporar dividendos si fuere un fondo de reparto, otros costes de gestión, reembolsos, traspasos entre fondos, calcular la rentabilidad de cada fondo individual, calcular la rentabilidad de la cartera, etc., vamos, las necesidades que muchos han escrito en el hilo.

Os adjunto un pantallazo de lo fácil que resulta hacer cálculos mediante la función:

Saludos,

Valentin

"Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia.com/fotos/194703

#188

Re: Rentabilidades: Significado y cálculo

Valentin

Si cambiásemos la fecha del segundo flujo de caja a 2002 en lugar de 2012 como aparece en la imagen, el resultado TIR no periódica sería del 7,69% como ya ha indicado alguno de los compañeros.

Saludos,

Valentin

"Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia.com/fotos/194703

#189

Re: Rentabilidades: Significado y cálculo

Vanfrank

Hola a todos,

Hay alguna forma de poder sacar los cálculos de rentabilidad de tu cartera de fondos, para obtener datos similares a los que arroja Morningstar sobre las rentabilidades de los fondos: Rentabilidad en el último año (esta es la que más me interesa), 3 últimos años...etc. Me interesaría muchísimo poder comparar lo bien o mal que se comporta mi cartera, frente a otras carteras modelo de Renta 4, Sicavs, u otros Fondos diversificados. Si alguien tiene alguna plantilla de excel cómo complemento a la herramienta de Morningstar, para estudiar la rentabilidad de la cartera, agradecería muchísimo que la compartiera.

Salud, y suerte a todos en vuestras inversiones !!

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