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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#1569

El Comité Asesor Técnico revisa mañana la composición del Ibex 35

 
El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 celebra este jueves, 9 de junio, su reunión ordinaria para revisar la composición del selectivo, una cita en la que se podrían producir cambios, con Sacyr y Logista entre los favoritos para formar parte del índice español, según los analistas consultados por Europa Press.

Para tomar sus decisiones sobre la composición del Ibex, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación en euros en el mercado de órdenes durante los seis meses previos a la reunión (periodo de control) y analiza aspectos como el número de operaciones contratadas o posibles cambios en el accionariado, de cara a garantizar la calidad de dicho volumen.

Asimismo, solo pueden formar parte del Ibex 35 los valores con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Las normas técnicas establecen diferentes coeficientes a aplicar sobre la capitalización media de cada valor para penalizar a aquellos con menor capital flotante.

La mayoría de expertos consultados por Europa Press prevé que en esta reunión de junio se produzcan cambios, como suele ser habitual, al igual que en la de diciembre. Así lo opina la analista de Bankinter, Esther Gutiérrez de la Torre, que apunta a Logista y Sacyr como favoritas para dar el salto al Ibex 35, frente a Acciona Energía, pese a que esta última presenta un mayor volumen de negociación.

Sacyr y Logista "acumulan varios trimestres con volúmenes elevados y, además, la participación mayoritaria de casi el 83% de Acciona (ya miembro del Ibex) en Acciona Energía podría ser un factor en contra de su incorporación", ha explicado.

Por el contrario, Almirall y CIE Automotive serían las potenciales salidas del selectivo, al presentar un volumen inferior al de Acciona Energía, Logista y Sacyr.

Igualmente, la directora de Oferta Digital de Singular Bank, Victoria Torre, cree que Logista y Sacyr son las emresas mejor posicionadas para entrar en el selectivo madrileño, mientras que podrían salir CIE Automotive o Almirall, que ya no cumplirían con los requerimientos de negociación y capitalización. Meliá, en cambio, no llega al requisito de capitalización, pero sí mantiene un elevado volumen de negociación.

Por su parte, los analistas de Banco Sabadell también esperan cambios en esta reunión y tienen como candidatos para entrar al selectivo madrileño a Sacyr y Acciona Energía, empresa que cotiza desde julio de 2021, pero que "tiene una liquidez limitada y a su matriz, Acciona, ya en el Ibex 35".

Además, apuntan también a que Almirall y CIE Automotive podrían salir del selectivo español, al tiempo que esperan una ponderación al alza de la farmacéutica Rovi.

Por último, el analista de XTB, Joaquín Robles, afirma que "no está claro" que se vaya a producir una modificación en la composición del Ibex 35 este jueves, puesto que, a pesar de que hay empresas que tienen dificultades para cumplir los requisitos, el Comité Asesor Técnico "no suele establecer cambios".

Sin embargo, indica que Almirall y CIE Automotive son las compañías con más opciones de abandonar el índice español, mientras que las mejor situadas para entrar son Sacyr y Acciona Energía.


DATOS DE NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓN

Atendiendo a los datos a cierre de mayo, ya que el periodo de control abarca los seis meses previos a la reunión, Sacyr se encontraba situada en el puesto 35 del ranking de empresas por volumen de negociación, con 617,6 millones de euros, por delante de CIE Automotive, con 604,4 millones de euros, Logista, con 585,9 millones de euros, y Almirall, con 504,4 millones de euros.

En cuanto al requisito de capitalización del 0,30%, CIE Automotive registraba a finales de mayo un peso medio sobre el Ibex 35 del 0,49%; Sacyr, del 0,31%; PharmaMar, del 0,28%; Meliá, del 0,25%; y Almirall, del 0,23%. 

#1570

Acciona Energía y Sacyr darán el salto al Ibex 35 el 20 de junio, en lugar de Almirall y CIE Automotive

 
El Comité Asesor Técnico del Ibex ha anunciado que Acciona Energía y Sacyr entrarán a formar parte del Ibex 35 a partir del próximo 20 de junio, en sustitución de Almirall y CIE Automotive.

Así lo ha decidido en su reunión ordinaria de este jueves de acuerdo con las normas técnicas para la composición y cálculo de los índices Ibex y de estrategia sobre acciones.

Acciona Energía tendrá un coeficiente aplicable del 20%, mientras que Sacyr contará con un coeficiente del 100%. Se trata de dos de las empresas, junto con Logista, que estaban en las quinielas de los analistas para que saltasen al Ibex 35.

La vuelta de Sacyr al selectivo se produce seis años después de su salida, en junio de 2016, cuando cotizaba a 1,6 euros por acción, frente a los 2,6 euros a los que se intercambian sus acciones actualmente, lo que supone una revalorización del 62% a lo largo de estos años.

Por su parte, Acciona Energía debutó en Bolsa hace menos de un año, tras colocar el 17,25% de su capital a un precio de 26,73 euros, lo que supone una valoración de 8.800 millones de euros, siendo la mayor salida a Bolsa en España desde la de Cellnex en 2015.

Además, el Comité del Ibex ha adoptado la decisión de modificar el coeficiente de CaixaBank, que pasará del 100% al 80%; de Rovi, del 60% al 80%, y de Siemens Gamesa, del 60% al 40%, por cambios en el capital cautivo. La ponderación individual de los valores será ajustada para cumplir el límite del 20%, según informa el comité en un comunicado.

Fruto de estos cambios, también se modificarán el Ibex 35 Bancos, el Ibex 35 Energía y el Ibex 35 Construcción.

Estas decisiones entrarán en vigor a partir del día 20 de junio, por lo que los ajustes en los índices se realizarán al cierre de la sesión del 17 de junio. Además, el comité ha anunciado la fecha de la próxima reunión, que será el 8 de septiembre.


INCORPORACIÓN DE NUEVAS COMPAÑÍAS AL IBEX GENDER EQUALITY

En su reunión de hoy, el comité ha aprobado también la incorporación de 17 nuevas compañías al Ibex Gender Equality a partir del próximo 20 de junio, con lo que el número total de cotizadas que cumplen con los criterios de diversidad de género alcanza los 45 integrantes. La revisión se ha llevado a cabo a partir de la información publicada por la CNMV sobre la presencia de mujeres y hombres en los órganos de decisión de las empresas cotizadas españolas.

En concreto, entrarán en el índice Audax Renovables, Alantra, Acciona, Acciona Energía, Clínica Baviera, Cie Automotive, Enagás, Indra, Línea Directa, Libertas 7, Duro Felguera, Nicolás Correa, Deoleo, Prisa, Sabadell, Tubos Reunidos y Unicaja, mientras que salen del mismo Adolfo Domínguez, Almirall, Global Dominion, Amrest y Bodegas Riojanas. Continúan en el índice Aena, Applus Services, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Prosegur Cash, Inmobiliaria Colonial, Ebro Foods, Ence, Faes Farma, GAM, Grenergy, IAG, Iberdrola, Inditex, Logista, Lar España, Mapfre, Meliá, Oryzon, PharmaMar, Prim, Red Eléctrica, Repsol, Realia, Santander, Soltec y Telefónica.

El universo que se toma como referencia en este indicador de diversidad que calcula Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el requisito para formar parte de él, que las compañías tengan entre un 25% y un 75% de presencia femenina en su consejo de administración y entre un 15% y un 85% en la alta dirección.

De estos 45 componentes, 20 forman parte del Ibex 35, 12 del Ibex Small Cap, 7 del Ibex Medium Cap y otros 6 del IGBM. La participación de los valores en el índice es equiponderada, por lo que el peso de cada uno de ellos será del 2,2%.

Hasta ahora, formaban parte del índice 33 compañías y en 2018 apenas 10 cotizadas españolas cumplían los requisitos exigidos para entrar en el selectivo, lo que implica que en cuatro años se ha más que cuadruplicado el número de cotizadas españolas incluidas en él.

Desde su lanzamiento el pasado 30 de noviembre, este índice se revaloriza un 9,2%, más de dos puntos porcentuales por encima del Ibex 35, y en lo que va de año supera en cuatro puntos la rentabilidad del selectivo, con un 6% frente al 1,48% 

#1571

El Ibex cierra a 8.390 puntos (-3,68%)

Valores que más bajaron hoy en el Ibex(no subió ninguno)
#1572

Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

 
El Ibex 35 ha retrocedido este viernes un 3,68%, ahondando así la caída semanal al 3,8%, lo que supone su mayor descenso desde principios de marzo, tras la reunión el jueves del Banco Central Europeo (BCE), donde se confirmó el inicio de un progreso endurecimiento monetario a partir de julio.

Además, este viernes se ha publicado el dato de inflación en Estados Unidos, correspondiente al mes de mayo, cuando se registró un alza del 8,6% en tasa interanual de los precios, superando las previsiones del mercado y situándose en máximos desde hace 40 años. Esta cifra da a entender que el techo de inflación todavía no se habría alcanzado, ya que en abril se situó en el 8,3%.

"Los principales problemas para los mercados continúan siendo los altos precios de las materias primas, los problemas en las cadenas de suministro y las interrupciones producidas por la guerra. Todas estas variables están generando presiones de inflación, lo que ha obligado a los bancos centrales a actuar. Las preocupaciones de los inversores se centran, por un lado, en sí hemos visto los máximos en la inflación y, por otro, si la economía podrá soportar las subidas de tipos sin entrar en una recesión", señala el analista de Bankinter, Joaquín Robles.

Por otro lado, Robles destaca la noticia de que Sacyr y Acciona Renovables entrarán en el Ibex 35 el próximo 20 de junio, en sustitución de CIE Automotive y Almirall, así como la presentación de resultados de Inditex, que registró un aumento de las ventas del 36% en el primer trimestre del año, así como un incremento del 55,2% del beneficio, hasta los 1.750 millones de euros.

En materias primas, los precios del petróleo han superado los 120 dólares y se acercan a los máximos del pasado mes de marzo ante el aumento de la demanda de China y la menor oferta de Rusia. "El resto de los productores no está siendo capaz de compensar la caída de producción rusa, por lo que los precios podrían mantenerse altos más tiempo de lo previsto", indica Robles.

La próxima semana estará marcada por la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, donde se espera una subida de 50 puntos básicos. También se reunirá el Banco de Inglaterra, que podría anunciar nuevos incrementos de tipos.

En cuanto a la macro, los inversores estarán pendientes de las ventas minoristas y permisos de construcción en EEUU, el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y la producción industrial en China.


BBVA, 'FAROLILLO ROJO' CON UN DESPLOME DEL 9,1%

En cuanto a la sesión de este viernes, el Ibex 35 ha cerrado la jornada con todos sus valores en negativo, y una caída del 3,68%, situándose en los 8.390,6 enteros. BBVA ha sido el 'farolillo rojo', con un descenso del 9,13%, seguido por CaixaBank (-7,12%), Banco Santander (-7,09%), Bankinter (-6,74%), Sabadell (-6,53%) y Meliá (-5,85%).

Entre las referencias de hoy, además del dato de inflación en Estados Unidos, en España, el INE ha confirmado que el IPC subió un 0,8% en mayo en relación al mes anterior e incrementó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 8,7%, por el encarecimiento de las gasolinas, de la restauración y de los alimentos. En China, el IPC se situó en el 2,1% en mayo en tasa interanual, en línea con la subida de los precios durante el mes de abril.

El resto de bolsas europeas también han cerrado con caídas, del 2,12% en Londres, del 2,69% en París, del 3,08% en Fráncfort y del 5,17% en Milán.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se situaba en 120,83 dólares, con un descenso del 1,80%, mientras que el barril de petróleo WTI, de referencia para EE.UU., descendía un 1,71%, hasta los 119,41 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0521 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española alcanzaba los 123 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 2,768%. 

#1573

Almirall, CIE Automotive, Ence y Grenergy entran en el índice Ibex Medium Cap

 
El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 ha anunciado la incorporación de Almirall, CIE Automotive, Ence y Grenergy en el índice Ibex Medium Cap, ante la salida de Acciona Energía, Neinor, Sacyr y Zardoya Otis.

Por otra parte, Logista y Unicaja han modificado su coeficiente por cambios en el capital cautivo, con lo que pasan del 80% al 60% en el primer caso y del 100% al 80% en el segundo.

El CAT también ha anunciado la incorporación de Atrys, Iberpapel, Neinor y Vocento en el Ibex Small Cap, ante la salida de Ence, Elecnor, Grenergy y Nextil.

Reig Jofre y Solten han modificado su coeficiente por cambios en el capital cautivo, con lo que pasan del 40% al 20% en el primer caso y del 40% al 60% en el segundo.

Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 20 de junio, con lo que el ajuste de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 17 de junio.

A partir de esa misma fecha, Acciona Energía y Sacyr entrarán a formar parte del principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, en sustitución de Almirall y CIE Automotive. 

#1574

La banca extracomunitaria en España más que triplica sus pérdidas en el primer trimestre

 
Los cuatro bancos que operan en España y cuya sede está fuera de la Unión Europea sumaron unas pérdidas netas de dos millones de euros en el primer trimestre de 2022, según los estados financieros públicos primarios de las entidades de crédito publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone más que triplicar las pérdidas de 580.000 euros registradas en el mismo periodo de 2021.

Por entidades, la sucursal de JPMorgan Chase Bank en España mejoró sus resultados del primer trimestre, al reducir sus pérdidas hasta los 559.393 euros frente a los 'números rojos' de 986.042 de euros del primer trimestre de 2021.

Sin embargo, tanto Banco de la Nación Argentina, como Credit Suisse AG y FCE Bank han empeorado sus resultados con respecto a 2021, año que todavía estuvo impactado por las medidas encaminadas a frenar la pandemia de Covid-19.

En concreto, Banco de la Nación Argentina obtuvo un beneficio de 821.000 euros en el primer trimestre de 2022, un 25,1% menos que las ganancias de 2021, que se elevaron a 1,09 millones de euros.

Por su parte, Credit Suisse AG S.E. ahondó en sus 'números rojos', con unas pérdidas entre enero y marzo de 2,64 millones de euros, frente al resultado negativo de 1,87 millones de euros del primer trimestre de 2021.

Por último, FCE Bank Plc, financiera de Ford, que en 2021 pasó a tener la condición de entidad de crédito extracomunitaria como conscuencia del Brexit, ganó 364.670 euros, un 69% menos que en el mismo periodo de 2021 

#1575

La deuda de la banca española con el BCE sigue estable en mayo

 
La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE), que refleja la apelación bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, se situó en 289.689 millones de euros en mayo, una cantidad que no ha variado desde que comenzó el año 2022.

Según los datos del Banco de España consultados por Europa Press, la deuda se redujo un 0,13% con respecto al mismo mes del ejercicio precedente.

Por su parte, la apelación bruta del conjunto del Eurosistema al BCE aumentó en apenas 15 millones de euros en el mes de mayo, hasta situarse en 2,199 billones de euros. Esta cifra es un 4,37% superior a la de un año antes.

Así, la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en mayo el 13,17% del total del Eurosistema, en línea con la proporción de abril y por debajo del 13,74% registrado en mayo de 2021.


PROGRAMA DE COMPRA DE ACTIVOS

Por otro lado, el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE sumaba 616.418 millones de euros en mayo, un 0,01% menos que en abril y un 19,43% por encima del dato de un año antes.

En el conjunto del Eurosistema, el importe agregado de las compras de activos alcanzó en el quinto mes de 2022 un total de 4,94 billones de euros, lo que implica un aumento del 0,82% en el mes y del 21,38% en el año.

Según los datos del Banco de España, el volumen agregado de compras de activos en España representa un 12,47% del total correspondiente al balance consolidado del Eurosistema, frente al 12,56% de abril y el 12,66% de un año antes 

#1576

El interés del bono español a 10 años supera el 3% por primera vez desde 2014

 
La rentabilidad exigida en el mercado secundario al bono español con vencimiento a diez años alcanzaba este martes el umbral del 3% por primera vez desde mayo de 2014 ante la perspectiva de subidas de tipos de interés más intensas en Estados Unidos y su posible efecto sobre la normalización monetaria anunciada del Banco Central Europeo (BCE).

De este modo, el rendimiento del bono español a diez años alcanzaba el 3,056% este martes, frente al 2,984% del cierre de ayer, superando la barrera del 3% por primera vez desde mayo de 2014.

La rentabilidad del bono español a diez años, que hace un año era del 0,395% y que en diciembre de 2020 llegó a entrar en territorio negativo como consecuencia de la intervención del BCE, ha registrado un fuerte aumento desde finales del pasado mes de enero ante el giro de la política monetaria de los bancos centrales en respuesta a la escalada de la inflación.

De su lado, el 'bund' alemán ofrecía una rentabilidad del 1,686%, ampliando la prima de riesgo de la deuda española equivalente hasta los 137 puntos básicos, en máximos desde la primavera de 2020.

El diferencial del bono español a diez años respecto del bono alemán equivalente, que se consolidó por encima de los 100 puntos básicos desde principios de mayo, ha acelerado su incremento en la última semana desde el entorno de los 110 puntos básicos antes de la reunión del BCE del pasado jueves hasta rondar los 130 puntos básicos actualmente.

El anuncio el pasado jueves por parte del BCE de la primera subida de los tipos de interés en once años en la región el próximo mes de julio y de otro incremento más en septiembre ha intensificado la presión sobre la deuda periférica del euro al producirse también la finalización de los programas de compra de activos del banco central que habían mantenido a raya hasta ahora la fragmentación.

Sin embargo, a pesar de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió durante la rueda de prensa en que la entidad "no tolerará" una fragmentación del mercado de deuda de la zona euro incompatible con la adecuada transmisión de la política monetaria de la institución, la ausencia de detalles sobre cómo abordará el BCE esta situación ha alimentado la divergencia entre las rentabilidades al alza de los bonos de la eurozona.

De este modo, aparte de la prima de riesgo española, el diferencial entre el 'bund' y el bono italiano a diez años se ha situado por encima de 250 puntos básicos, mientras que en relación a Portugal la prima de riesgo lusa se aproxima a 140 puntos básicos, cuando a principios de junio el diferencial era de alrededor de 200 y algo más de 110 puntos básicos, respectivamente.

En su comparecencia ante la prensa del pasado jueves, Christine Lagarde recordó que el BCE dispone de instrumentos para combatir la fragmentación, como la capacidad de reinversión de la deuda adquirida bajo el programa antipandemia (PEPP), que será implementada con total flexibilidad de tiempo y jurisdicciones.

"Como ya hemos demostrado, desplegaremos otros instrumentos existentes o aquellos necesarios para evitar que la fragmentación impida la adecuada transmisión de la política monetaria", añadió, apuntando que
no hay un nivel específico de las primas de riesgo o de los rendimientos de la deuda que pudiera desencadenar la intervención del banco central.
"No toleraremos una fragmentación que impida la transmisión de la política monetaria", concluyó.

Sin embargo, varios analistas consultados por Europa Press indicaban ese mismo día que la falta de detalles al respecto podría alimentar la tensión en las siguientes sesiones.

"En la reunión no se dieron detalles y los diferenciales periféricos se ampliaron en consecuencia", indicó Konstantin Veit, gestor de cartera de Pimco, mientras que Nicolas Forest, responsable de renta fija de Candriam, consideró el final de la expansión cuantitativa (QE) como una clara amenaza para la estabilidad financiera de la zona euro, donde el 'spread' de italia se ha ampliado significativamente.

"Incluso si los mercados están especulando sobre un marco de control de diferenciales, aún no se ha presentado ninguna herramienta adicional. Por lo tanto, el riesgo de fragmentación del mercado es significativo y no hay duda de que el BCE debería ofrecer detalles sobre una posible nueva herramienta en los próximos meses", añadió.

Asimismo, Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía, consideraba "muy importante" el compromiso explícito de Lagarde contra la fragmentación, pero coincidía en apuntar que "la parte negativa es que no ha especificado cómo" 

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