EEUU: Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben tras alza de tasas del Banco de Inglaterra
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el jueves después de que el alza de las tasas del Banco de Inglaterra llevara a los inversores a esperar movimientos similares por parte de la Reserva Federal, mientras los bancos centrales luchan contra una inflación persistentemente alta. El Banco de Inglaterra subió el jueves las tasas de interés hasta el 0,5%, con casi la mitad de sus responsables de política monetaria a favor de un aumento mayor para contener las desbocadas presiones sobre los precios, y el banco central advirtió que la inflación pronto superará el 7%.
"Los bonos del Tesoro parecen seguir el ejemplo de la subida del Banco de Inglaterra", dijo Gennadiy Goldberg, estratega de tasas de interés de TD Securities en Nueva York. "El hecho de que cuatro funcionarios del Banco de Inglaterra quisieran una subida de tipos de 50 puntos básicos creo que fue un poco más de lo esperado".
Los rendimientos de las notas de referencia a 10 años saltaron al 1,838%, el más alto desde el 28 de enero, aunque se mantienen por debajo del máximo de dos años de 1,902% alcanzado el 19 de enero. Los retornos a dos años , muy sensibles a los movimientos de los tipos de interés, subieron al 1,186%.
La curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años se empinó hasta los 65 puntos básicos. La curva se ha ido aplanando ante las expectativas de que la Fed suba las tasas de forma más agresiva de lo previsto este año. El 31 de enero alcanzó los 57 puntos básicos, el nivel más bajo desde noviembre de 2020.
El euro repunta y la rentabilidad de los bonos se dispara tras los comentarios de Lagarde
El euro y los rendimientos de la deuda pública de toda la eurozona se disparaban el jueves, después de que los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre las perspectivas de la inflación alimentaran la angustia del mercado sobre las perspectivas de la política monetaria.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria del BCE, Lagarde afirmó que la inflación se ha mantenido elevada durante más tiempo del previsto y que la mayoría de los indicadores de la inflación subyacente han aumentado.
Buenas tardes. El Ibex abría la sesión en negativo, bajando un 0,57% en los 8.663,6 puntos. A media sesión cedía un 0,3% y se mantenía por debajo de la barrera de los 8.700 puntos, en un escenario marcado por las reuniones del Banco de Inglaterra, y del Banco Central Europeo (BCE). Además, los inversores estuvieron atentos a nuevos datos macroeconómicos, y a la presentación de resultados empresariales, entre ellos los de BBVA y Siemens Gamesa. Al cierre, el selectivo español bajaba un 0,27% hasta los 8.689,4 puntos. Los valores que más han subido han sido Sabadell (+5,97%), Caixabank (+5,48%) y Santander (+3,89%), mientras que los valores que más han caído han sido Solaria (-4,03%), Rovi (-3,24%) y Fluidra (-2,62%). En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,937% y la prima de riesgo se coloca en los 79 puntos básicos. Balance mixto para los Blue Chips del mercado: Santander subía un 3,89%, Telefónica avanzaba un 1,17%, BBVA restaba un 2,06%, Inditex retrocedía un 2,23% e Iberdrola bajaba un 2,40%. Fuente: r4.com Un saludo!
Buenas tardes. Los mercados tuvieron una apertura ligeramente a la baja en Europa. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha dejado sin cambios todos sus elementos de política monetaria, aunque ha asegurado, como en otras ocasiones, estar preparado para ajustar todos sus instrumentos con el objetivo de que la inflación se estabilice a medio plazo en el 2%. Por otro lado, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido elevar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia para sus operaciones, que pasará a situarse en el 0,50%, según ha anunciado la institución, que en su anterior reunión en diciembre ya había elevado la tasa en 15 puntos básicos. En la sesión de hoy, también hemos conocidos los PMIs finales de enero de servicios a nivel global y los resultados empresariales, destacando: BBVA, Siemens Gamesa y Amazon. El miércoles tuvo lugar la reunión de la OPEP+, que mantendrá su plan de devolver de forma progresiva la producción al mercado, ante una demanda y a pesar de subidas en el precio del barril. En esta subida también tiene que ver un incremento de producción en enero inferior al comprometido, debido tanto a infra-inversiones como a tensiones geopolíticas. A cierre de mercados, resultado negativo para los índices: Euro Stoxx (-1,88%), CAC 40 (-1,57%), DAX 40 (-1,54%) y FTSE 100 (-0,71%). Por su parte, Wall Street abría con caídas, especialmente en el sector tecnológico. El Nasdaq se dejaba más de un 2%, después de que Meta (antigua Facebook) decepcionara con sus resultados y bajara cerca de un 26%. Esto contrasta con lo sucedido con Alphabet, que el martes por la noche anunció unos buenos resultados. A cierre de mercados europeos, el S&P 500 bajaba un 1,43%, el Promedio Industrial Dow Jones restaba un 0,72% y el Nasdaq descendía un 2,24%. En Europa se conocieron los datos finales del PMI compuesto y de servicios. En Eurozona el compuesto 52,3 (vs 52,4e y anterior) y servicios 51,1 (vs 51,2e y anterior), Alemania compuesto 53,8 (vs 54,3e y anterior) y servicios 52,2 (vs 52,2e y anterior), Francia compuesto 52,7 (vs 52,7e y anterior) y servicios 53,1 (vs 53,1e y anterior), en España compuesto 47,9 (vs 52,7 y 55,4 anterior) y servicios 46,6 (vs 51,9e y 55,8 anterior), en Italia compuesto 50,1 (vs 52,3e y 54,7anterior) y servicios 48,5 (vs 50,0e y 53,0 anterior), y Reino Unido compuesto 54,2 (vs 53,4e y anterior) y servicios 54,1 (53,3 anterior). En la Eurozona además se publicó el IPP de diciembre, tanto en términos anuales +26,2% (vs +26,1%e y +23,7% anterior) como mensuales +2,9% (vs +2,8%e y +1,8% anterior). En cuanto a EE.UU., conocimos el PMI compuesto 51,1 (vs 50,8e y anterior) y de servicios 51,2 (vs 50,9e y anterior), el ISM de servicios del mes de enero 59,9 (vs 59,5e y 62,0 anterior), las peticiones semanales de desempleo 238.000 (vs 245.000e y 260.000), los costes laborales unitarios preliminares del cuarto trimestre de 2021, +0,3% (vs +1,0%e y +9,6% anterior), la productividad no agrícola del mismo trimestre +6,6% (vs +3,9%e y -5,2% anterior), los pedidos de bienes sin transportes del mes de diciembre +0,1% (vs +0,4% y 0,8% anterior), y los pedidos de fábrica del mismo mes -+0,4% (vs -0,4%e y +1,6% anterior). Al cierre europeo, el precio del petróleo subía un 0,49% situando al barril de Brent en los 89,96 dólares. El West Texas ganaba un 0,65%, situándose en los 88,91 dólares. En el mercado Forex de divisas, el euro sube un 1,13% frente al dólar, situándose en los 1.1431 'billetes verdes'. Fuente: r4.com Un saludo!
Los riesgos de inflación de zona euro se inclinan al alza, según Lagarde
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció el jueves que la inflación de la zona euro estaba más elevada de lo previsto y que los riesgos se encontraban inclinados al alza, pero continuó pronosticando que disminuiría este año.
En declaraciones realizadas después de que el BCE mantuvo su política monetaria sin cambios, como esperaba el mercado, Lagarde dijo que las autoridades del Consejo de Gobierno no se apresurarían a tomar nuevas medidas, aunque también optó por no repetir su comentario anterior de que un aumento de tasas este año era muy poco probable.
"Es probable que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo de lo esperado, pero que disminuya en el transcurso de este año (...) En comparación con nuestras expectativas en diciembre, los riesgos para las perspectivas de inflación se inclinan al alza, particularmente en el corto plazo", sostuvo.
Los bancos no frenan la pérdida de los 8.700 puntos del Ibex 35
El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con un descenso del 0,27% hasta los 8.689,40 puntos en un día de importantes caídas en Wall Street y en las bolsas europeas. El Banco Central Europeo (BCE) ha sorprendido al mercado con un tono más duro por parte de su presidenta Christine Lagarde.
El Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado que pondrá fin a las compras netas de activos en el marco de su programa de compra de activos ligados a la pandemia (PEPP) a final de marzo de 2022. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno su presidenta Christine Lagarde ha evitado repetir lo que dijo en diciembre sobre la improbable subida de tipos en 2022.
Los mercados descuentan la primera subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para junio de 2022 tras el tono más duro mostrado por la presidenta Christine Lagarde en la rueda de prensa de este jueves. Lagarde ha reconocido hoy que el entorno de precios ha cambiado y que hay más riesgos inflacionistas de los previstos en el corto plazo. "Los riesgos para las perspectivas de inflación están más altos que en diciembre. La inflación seguirá subiendo mas tiempo de lo esperado", ha reconocido Lagarde. "La economía ha continuado recuperándose, pero en el primer trimestre el crecimiento se ha desacelerado", ha añadido.
Además, el Banco de Inglaterra ha decidido elevar unos 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia para sus operaciones, que pasará a situarse en el 0,50%. En su anterior reunión en diciembre ya había elevado la tasa en 15 puntos básicos.
Tras esta decisión las bolsas europeas han terminado la sesión con descensos, en línea con Wall Street. El EURO STOXX 50 se ha dejado un 1,92%, el Dax alemán un 1,57%, el CAC 40 francés un 1,54%, el FTSE Mib italiano un 1,09%, el FTSE 100 de Londres un 0,71% y el IBEX 35 un 0,27%.
Por su parte, las acciones que más han caído han sido Solaria que se ha dejado un 4,03%, Laboratorios Rovi un 3,24%, Fluidra un 2,62%, Iberdrola un 2,40% y Grifols A un 2,32%. Siemens Gamesa ha proseguido con su castigo en Bolsa y ha caído casi un 1,8% en la sesión de este jueves, tras haber presentado unas pérdidas de 403 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2022 y haber anunciado el relevo de su actual consejero delegado, Andreas Nauen.
En el plano macroeconómico, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situó el pasado mes de diciembre en el 6,6%, frente al 5,9% del mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios desde julio de 1991.
Además, se ha publicado que la tasa de inflación interanual de Turquía escaló el pasado mes de enero al 48,69% desde el 36,08% registrado en diciembre, lo que representa la mayor subida de los precios desde que hace dos décadas asumiera el cargo de primer ministro el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 6.099,65 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, en el rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando algo menos a los inversores por las obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 10 años.
A nivel corporativo, BBVA registró un beneficio atribuido de 4653 millones de euros en 2021, una cifra 3,6 veces superior a los 1.305 millones de euros logrados un año antes, según ha informado este jueves la entidad, que ha anunciado además un dividendo adicional de 23 céntimos en efectivo y llevar a cabo un segundo y último tramo del programa, por un importe máximo de 2.000 millones de euros. BBVA ha terminado con una caída del 2,06%, si bien ha llegado a ceder más de un 4%.
Atrys Health , compañía especializada en servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, empezará a cotizar en el mercado continuo el próximo 7 de febrero, tras recibir la aprobación del folleto de admisión a negociación en el mercado continuo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por otro lado, del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 89,91 dólares, tras incrementarse un 0,55%, mientras que el Texas se colocaba en los 88,88 dólares, tras aumentar un 0,70%.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1424 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 74,9 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,936%.
El viernes empieza en Europa con los pedidos de fábrica de Alemania de diciembre, donde además se publicará el PMI del sector de construcción de enero, mientras que en Francia se conocerá la producción industrial del último mes del año. En España se publicará el dato de confianza del consumidor.
En EEUU, el foco se centrará en la tasa de desempleo del mes de enero.
Que recuerdos cuando decían en el foro que el SAB era un sapo que se tragaría BBV cuando ofreció 0.45 por acción. No era un sapo, sino la princesa más guapa del mayor reino de los bancos super baratos.
Si es cierto y tienes razón, pero iba por la senda del Popular, y tenia todos los ingredientes para una quiebra , bajando desde los máximos históricos de los 6,30€ y con el desespero de muchísimos inversores aburridos, perdiendo mucho dinero hasta los 0,25€. El Popular cotizó antes de la suspensión y quiebra en los 0,40€. Hay mucha peña en el foro del Sabadell que todavía siguen en él perdiendo un 40% e incluso más y eso que el banco ha recuperado un buen porcentaje en poco tiempo que aliviará en algo a los que todavía están pillados que son muchos.
