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Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

30 respuestas
    #1
    Yurong Zhu

    Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Hemos abierto este hilo con la intención de mostraros las mayores posiciones de los fondos value más reconocidos. Los fondos value suelen contar con gestores muy competentes y con una gran trayectoria profesional. 

    Los datos se han sacado de Morningstar a fecha de 02/02/2018. Los datos que no hemos podido encontrar en Morningstar, se han sacado de las cartas trimestrales que emiten los fondos. Actualizaremos este hilo cada mes. 

    El número a la derecha del fondo es la rentabilidad del fondo. Las rentabilidades que hemos puesto son las medias geométricas de las rentabilidades anuales de los últimos 10 años del fondo en cuestión. Existen fondos que aún no llegan a 10 años de historia como True Value o Cobas Iberia, por lo que, las rentabilidades usadas datan desde los inicios del Fondo. Los datos de Morningstar están actualizados a 02/02/2018. 

    Los números a la derecha de las empresas son el porcentaje que representan en el fondo, comentar que las posiciones de los fondos no están actualizados a día de hoy, la antigüedad  máxima es de 3 meses. 

     

     

    Sextant Grand Large    8,04%     

    • BFT Aureus IC    6,78% 
    • Toyota Industries Corp    2,05% 
    • Bollore SA    1,75%
    • Rocket Internet SE    1,62%
    • EasyJet PLC     1,58%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Sextant PEA    10,58%    

    • Amundi Sérénité PEA ID    7,32%% 
    • Rocket Internet SE    5,78% 
    • Vivendi SA    4,96% 
    • Criteo SA ADR    4,27%
    • EasyJet PLC    3,59%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    azValor Iberia    17,29% (anualizado 2 años)   

    • Galp Energia SGPS SA    8,37% 
    • Elecnor SA    7,94%
    • Tubacex SA    7,77% 
    • Tecnicas Reunidas SA    6,33% 
    • Mota Engil SPGS SA    4,79%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    azValor Internacional    11,59% (anualizado 2 años)   

    • Buenaventura Mining Co Inc ADR    10,73% 
    • CNX Resources Corp     6,86%
    • Cameco Corp    6,28% 
    • Grupo Mexico SAB de CV    6,17% 
    • Tullow Oil PLC    5,88%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Bestinver Bolsa    11,3%    

    • Semapa SA    9,43% 
    • Siemens Gamesa   6,65%
    • Elecnor SA    6,3% 
    • Unicaja Banco SA   5,66%
    • Ibersol SGPS SA    5,34% 

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Bestinver Internacional    10,5%    

    • Informa PLC    6,17% 
    • Standard Chartered PLC    4,69% 
    • Dassault Aviation SA    3,93% 
    • Rio Tinto PLC   3,1%
    • CIA Brasileña   2,77%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

     

    bestinfond    15,2%

    • Informa PLC    5,26%
    • Standard Chartered PLC   3,97%
    • Dassault Aviation SA    3,35%
    • Rio Tinto PLC   2,65%
    • CIA Brasileña   2,36%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

      

    BH Acciones Europa       6,97% 

    • Plastic Omnium     3,46%
    • CIE Automotive      3,46%
    • Unicaja Banco    3,13%
    • Safran       2,97%
    • Teekay LNG      2,95%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

         

    Cobas Iberia    10,2%

    • Tecnicas Reunidas SA    9,08% 
    • Telefonica SA    7,78% 
    • Elecnor   7,61%
    • Euskaltel  5,82%
    • Ferrovial  4,56%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

           
    Cobas Internacional    5,76%

    • Aryzta AG     8,71% 
    • Israel Chemicals Ltd     6,21% 
    • Teekay Corp    4,98% 
    • Teekay LNG Partners LP   4,96% 
    • Dixons Carphone PLC   4,02% 

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

     

    EDM Inversión    5%    

    • Acerinox SA    6,61% 
    • Grifols SA ADR    5,99% 
    • CIE Automotive SA    5,97% 
    • Grupo Catalana Occidente SA   5,60%
    • Inditex    5,49%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Magallanes Iberian Equity E    13,88%    

    • Semapa SA    6,52% 
    • Sonae SGPS SA    6,05% 
    • Gas Natural SDG SA    5,64% 
    • Fluidra SA    4,95%
    • Repsol  4,85%

    (Cartera actualizada a 31/10/2017)

            
    Magallanes European Equity E    13,84%    

    • Porsche Automobil Holding SE   4,06%
    • E.ON SE       3,94%
    • Aker BP ASA      3,87%
    • Renault      3,80%
    • Potash Corp of Saskatchewan Inc    3,64% 

    (Cartera actualizada a 31/10/2017)

            
    Metavalor    7,79%    

    • Talgo    6,5%
    • Ercros    6%
    • Metavalor internacional   5,1%
    • Bolsas y Mercados Espanoles    4,5% 
    • Renta corporación    4,3%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Metavalor Internacional    14,9%%    

    • IWG PLC    6,4%
    • ZEAL Network SE    5,2% 
    • QIWI PLC ADR   4,9%
    • Clear Media Ltd    4,6% 
    • Borr Drilling    4,1%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

     

    Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global    10,35% (6 meses)

    • Brookfield asset management inc    7,9%
    • Facebook Inc      6,9%
    • Naspers     6,3%
    • Amazon.com Inc   6,0%
    • Berkshire Hathaway B     4,0%

    (Cartera actualizada a 01/01/2018)

            
    True Value    17,46%    

    • MTY Food Group Inc    4,7% 
    • Protector Forsikring ASA    4,7% 
    • Umanis    4,4%
    • goeasy Ltd    4,2%%
    • Keck Seng inv   3,9%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Valentum    18,96%    

    • IWG PLC    9,41% 
    • Global Dominion Access SA    8,35% 
    • Obrascon Huarte Lain SA    5,17% 
    • Flow Traders NV    4,74%
    • Alantra Partners SA   4,66%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

            
    Equam Global Value    13,17%    

    • DFS Furniture PLC    3,4% 
    • Hunter Douglas NV    3,06% 
    • TGS-NOPEC Geophysical Co ASA    3,02% 
    • MITIE Group PLC   3,00%
    • Brunel International NV   2,94%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

     

    Japan Deep Value    35,88%

    • Fukuda Corp    6,11%
    • Tohokushinsha Film Corp   4,44%
    • NJS Co Ltd    4,06%
    • Maruzen Co Ltd   3,57%
    • Kato Sangyo Co Ltd   3,53%

    (Cartera actualizada a 31/12/2017)

     

  1. #2
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Hola, la idea me parece estupenda.

    Una pregunta sugerencia, ¿cuál es el motivo de no figurar Cobas Internacional o Selección?

    Gracias por el trabajo

  2. #3
    johnsmith1

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    También sugiero la inclusión del Japan Deep Value, a pesar de ser 100% Japón y estar un mercado denostado, bajo mi punto de vista el fondo es value profundo como su propio nombre indica.

  3. #4
    Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Creeis que sería una buena idea montarse una cartera de acciones seleccionando las mayores posiciones de cada uno de estos fondos?

    Por ejemplo dos del sextant, dos del cobas, dos del magallanes, dos del edm etc etc.

     

    Como lo veis?

    En tal caso, que criterio seguiríais para escoger dentro de este abanico de opciones , las más interesantes?

  4. #5
    Fernan2
    en respuesta a Fitnanzas

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Ver mensaje de Fitnanzas
    Cerrar mensaje

    Pues la verdad es que no creo que fuera una buena idea...

    Te pego una cita de lo que dije en  Seguir a los gurus - Cuestion de pelotas

    Internet está lleno de gente que se da el gran batacazo buscando la piedra filosofal que creen encontrar simplemente copiando lo que hace Buffet, lo que hace Bestinver o lo que hace tal forero o tal blogger. Con mucha frecuencia me preguntan qué llevo yo, o qué opino de la última compra de Buffet, o... Pero  eso no funciona. Lo que hace un inversor (o especulador) competente es  desarrollar una estrategia, no hacer operaciones aisladas. Y si no se conoce la estrategia original, se está sacando la operación del contexto y no sirve:  ¿Alguien se imagina que pasaría si en una operación Long-Short se quisiera copiar la operación pero sólo con el long? El resultado sería absolutamente diferente!! Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, muchas veces el éxito de una inversión puede depender no tanto del valor que hemos comprado como de no arriesgar demasiado dinero en una sola entrada (money management), de haber entrado a un muy buen precio, de la estrategia de  stop-loss (no aplicarlos es también una estrategia), de saber salir en momentos de euforia o de saber mantener la liquidez suficiente para no quedarnos pillados.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  5. #9
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu
    Cerrar mensaje

    Bueno, y puestos a completar la lista (se te va a acumular el trabajo, sobre todo si lo quieres mantener actualizado) que de entrada me parece muy interesante y útil, ¿por qué no incluir el bestinfond? Es uno de los fondos de más solera del mercado y con un patrimonio de 1.800 millones de euros, creo que es el de mayor patrimonio. Sí,  ya has puesto el Bestinver Internacional y el Bestinver Bolsa, pero el bestinfond es el buque insignia de esta gestora.

  6. #10
    Fernan2
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu
    Cerrar mensaje

    Parece muy útil para buscar ideas de inversión. Ya he dicho antes que para copiarlas a ciegas no me gusta, pero si uno busca dónde invertir, aquí hay un muy buen punto de partida.

    Y claro... también va muy bien para hacerse una idea de qué pie cojea cada fondo/gestora. Ver a AZ cargados de materias primas o a Magallanes con dos fabricantes de coches entre sus cinco top nos da una idea de cómo ven ellos las cosas... y ya es cosa nuestra ver si las vemos igual o no.

    Al final del día, el dinero va a donde lo tratan mejor...

  7. #12
    Yurong Zhu
    en respuesta a depotafa

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Ver mensaje de depotafa
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    Hola @depotafa

    Ya está añadido, pero he de decir, que las empresas son las mismas que las de  Bestinver Internacional. Por eso en un principio, no contemplé añadirlo. Pero bueno, era solo un fondo y no me costaba nada añadirlo. 

    En todo caso, gracias por el aporte y saludos 

  8. #14
    depotafa
    en respuesta a Yurong Zhu

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    Ver mensaje de Yurong Zhu
    Cerrar mensaje

    Muchas gracias, aunque sean las mismas empresas, es un dato interesante, ya que con el bestinfond tienes una cartera internacional e ibérica y esto cara la diversificación por áreas de tu cartera es interesante. Repito, buen trabajo, por mi parte lo voy a difundir por las redes donde intervengo y colaboro.

  9. #15
    Angel Cosme

    Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing (actualizado a Febrero 2018)

    No veo a Merchfondo de Merchbank con un track récord espectacular

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