Pulso de Mercado: Intradía

Buenas tardes.
El crudo WTI rompiendo el soporte técnico de junio pasado
https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/el-crudo-wti-rompiendo-el-soporte-tecnico-de-junio-pasado/
Un saludo!

Buenas tardes.
Ganancias moderadas en Europa. Estos son los factores a considerar.
1- Esta noche en Asia han caído chuzos de punta con una caída del 7,7% en China y del 1% en Japón. En China cerca de 3.000 empresas han tocado su límite de venta, mientras que el banco central chino inyectaba casi 150.000 millones de $ para frenar la bajada.
Pero más o menos ya estaba descontado que esto iba a ser así por lo que en Europa se ha intentado el rebote, de la mano de Wall Street que era quién más fuerte se mostraba.
2- Posteriormente unos datos de PMI de manufacturas de la zona euro mejor de lo esperado, volvían a dar esperanzas de brotes verdes y el virus quedaba más en segundo plano.
3- La guinda del pastel alcista y los mejores momentos de la sesión a ambas orillas del Atlántico ha sido cuando se ha publicado el dato de ISM de manufacturas en EEUU que ha quedado mucho mejor de lo esperado. Tras cinco meses de contracción volvía a situarse con claridad por encima de 50 y devolvía las esperanzas macro.
4- Pero justo en esta subida el S&P 500 ha tocado la media de 200 en el gráfico de 4 horas. Un nivel vital, porque desde octubre a finales de enero fue siempre el soporte donde se paraban todas las bajadas una y otra vez, Muchas veces. Y ahora este nivel se había perdido en las duras ventas del viernes.
Por lo tanto era de temer que ahora actuara de resistencia en el pull back.
Y lo ha hecho, se ha frenado todo Wall Street en la subida en ese nivel y ahí ha salido mucho papel. Es muy importante ver, si ahora consigue meterse por encima de nuevo y se tranquiliza todo o si falla a su altura. Volver a caer a la zona 230 podría desatar los nervios de nuevo. Impredecible de momento.
5- Desde el punto de vista macro ojo a las inversiones de curvas de tipos en EEUU que no son nada buenas para el medio plazo.
6- Como tampoco lo es el hecho de que se haya filtrado que los chinos han pedido que debido al virus EEUU les exima de algunos compromisos adquiridos en el acuerdo comercial Fase 1 que como siempre hemos temido no van a cumplir.
De momento EEUU está diciendo que no a las exenciones de diferentes productos que van pidiendo los chinos. Es cuestión de tiempo de que todos se den cuenta de que ese acuerdo al que aún no se le ha secado la tinta ya es papel mojado.
7- Los grandes bancos no tienen claro si la corrección ha terminado o seguirá, Morgan Stanley por ejemplo vía Wilson ha dejado claro que aún no se puede saber y que eso sí según ellos, de 3.100 no debería pasar.
8- El petróleo con fuertes bajadas pese a las noticias de que pueden llevar a cabo fuertes bajadas de producción para intentar estabilizar el precio. Nada parece ser suficiente para frenar la caída. Ahora mismo está justo de un soporte muy importante, o se para aquí o le funden los plomos.
@serenity-markets
Un saludo!

El canal de particulares encadena ya 16 meses de bajada, con la excepción de septiembre del año pasado

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/03/companias/1580732550_348593.html

Desde el 21 de enero el precio del Brent cae un 16% ante el temor a una fuerte reducción de la demanda por parte de China. Hoy ha caído un 6%

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/03/mercados/1580754794_216586.html

Buenas noches.
Wall Street cierra al alza pero lejos de los máximos del día. Éstos son los factores a considerar:
1- Rebote técnico generado tras las fuertes bajadas del viernes y fomentado por el sector tecnológico y por algunos datos macro importantes.
2- La fortísima subida de Tesla, gracias a noticias corporativas favorables que ha rozado el 20 % en algunos momentos de la sesión, tocando máximos históricos ha llevado en volandas a los índices tecnológicos. Otros valores del sector han subido como Microsoft o el propio Google que se anticipaba con una fuerte subida a los resultados quedaba después del cierre.
3- Datos macro clave ha sido la publicación del indicador de directores de compras de Estados Unidos a las 4:00 de la tarde y que ha quedado muy por encima de lo esperado. Además tras cinco meses de contracción ha conseguido superar el nivel de 50 lo cual ha tranquilizado bastante los ánimos y ha sido decisivo en la jornada.
4- No han sido tan favorables las noticias que decían que los chinos están pidiendo a Estados Unidos el flexibilizar el cumplimiento del acuerdo en fase uno. Rumores de que Estados Unidos no va a hacer concesiones usando esa excusa del virus.
5- Las subidas han sido importantes pero no suficientes como para cambiar el panorama técnico. En el mejor momento de la sesión el SP 500 se ha encontrado con el importante nivel de resistencia técnica de la media de 200 en el gráfico de cuatro horas que cuando se iba hacia arriba fue el mejor de los soportes. Ahora es una resistencia clave. Mientras no se pase con claridad al alza no se puede estar seguro de nada, hoy a su altura ha parecido un buen papelón.
6- Al cierre el contado del SP 500 no ha sido capaz de superar el Flip Point de Nomura que se encontraba en 54, finalmente ha cerrado por debajo.
Teniendo en cuenta que McElligott ha avisado de que la gamma combinada es negativa, desde hace poco, esto va a acelerar los cierres de largos de las manos fuertes. El mercado ahora va a estar más violento según se mueva por debajo o por encima de ese Flip Point. De momento al cierre por debajo.
https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/al-cierre-de-wall-street-en-pildoras-55/
Un saludo y a por el martes!

Buenas noches.
Google da resultados tras el cierre y baja casi 4 % en el fuera de horas como primera reacción
El problema es que ha dado el crecimiento de ventas en Q4 más lento en 5 años
Un saludo y a por el martes!

Buenas noches.

Nuestro analista favorito de Nomura ha emitido hoy una nota de urgencia en la que avisa que la gamma combinada de SPX y SPY han pasado a negativa
No vamos a entrar en explicaciones complejas de lo que todo esto puede significar pero simplificando mucho digamos que los Flip Point adquieren una importancia mucho mayor de lo habitual dado que la estructura del mercado está cambiando. El mercado tiende más a la volatilidad.
El nivel actual que aceleraría violentamente los cierres de largos estarían 3254.Debido al cambio de estructura de mercado si ahora se cierra por debajo de ese nivel los cierres de largo sería mucho más violentos de lo normal. Vean la nueva estructura
Hay que recordar que como se ve en el gráfico estamos hablando de 3254 de el contado. No del futuro. A la hora de escribir estas líneas está justo encima y según muchos analistas no por casualidad precisamente. El nivel es realmente importante. McElligott es muy seguido y sus comentarios ya aparecen en muchos análisis y en varios medios lo cual hará que el nivel esté siendo más seguido aun,
https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/mcelligott-de-nomura-actualiza-los-flip-points-que-cada-vez-son-mas-importantes/
Un saludo y a por el martes!