¡Que tal Manu!
Estoy al tanto de que has seguido este hilo.
¡Pues bien! Tienes ahí un ejemplo plausible de lo que NUNCA SE DEBE DE HACER. Una casa no se puede comenzar por el tejado (que es lo que pretende su autor y una mayoría considerable)
Ahí tienes un aparente caso real de las devastadoras consecuencias de comenzar a operar microcuentas con productos apalancados (cfd forex) con una NULA GESTIÓN MONETARIA y con un absoluto desprecio a los mínimos principios del funcionamiento del mercado, nulo conocimiento de lo que es un broker o de los activos con los que uno trabaja.
Se pueden sacar infinidad de conclusiones de ese hilo que le podrían ahorrar a cualquiera muchos meses (o años) de "hacer el canelo" o de fundirse la cuenta unas cuantas veces, ¡y lo peor!, sin aprender nada.
Por ejemplo. Podemos coger el pantallazo de estos trades para proponerse una serie de ejercicios con el fin de determinar el coste de operativa que supone seguir tradeando con esa "frecuencia", con ese "broker", con esos "activos" y con esos "tamaños".
No es una situación singular ¡ni mucho menos!. Esto se repite de continuo con todos aquellos que comienzan a tradear estos productos y "cero conocimientos" o que llevan tiempo pero nunca se han parado a reflexionar sobre estas cosas.
Con una linea cualquiera te puedes hacer a la idea de ciertas características del activo:
848943649 EE.UU. 30 Comprar 20 Contratos 25/09/2013 18:02:18 26/09/2013 16:01:55 11,84 € 15279 15287 $30,558.00 $30,574.00 -4,30 € -- 7,54 €
nos interesan los siguientes datos.
- El activo: en este caso "EE.UU 30" (un cfd que replica al índice Dow)
- Número de contratos: en este caso "20"
- Cotización: entramos en "15.279 puntos"
- Nominal total que estamos operando: entramos con "$30.558"
Con esto ya podemos hacer "la ficha" de este activo "EEUU 30". Si $30.558 son 20 contratos, pues un contrato son $1.527,9 que si te fijas coincide con la cotización dividida entre 10. Ya sabes el tamaño (el nominal) por contrato en dólares y su relación con la cotización. El valor de un punto será de $0,10
- 1 contrato EEUU30 = cotización x $0,10
Y si operamos 10 contratos a la vez: 10 x $0,10 o sea $1,00. Con 10 contratos el valor de un punto sería $1,00.
En ese trade "20 contratos", cada vez que el EEUU30 se movía un punto tenía un efecto de +-$2,00
Pues un ejercicio bueno sería hacer la misma ficha para el activo "España 35", que parece ser un cfd que replica al Ibex.
Una vez hecha la ficha de "EEUU30" y de "España35" (vamos a pasar de los otros activos), sería muy interesante determinar lo siguiente (con todas las lineas).
- Periodo en semanas: fecha final último trade - fecha inicial primer trade y expresado en semanas.
- Número total de trades(entrada/salida): cada linea como la expuesta supone una entrada/salida, un trade.
- Media de trades x semana.
- Suma total de los contratos negociados en estos dos activos: EEUU30 "tantos contratos", España35 "tantos contratos"
Y ¡nada más! para no liarse. Si alguno se anima y "lo intenta", me paso por aquí con el segundo capítulo que sin duda traería cola y dejaría a más de uno boquiabierto.
S2