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Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

En el post anterior presenté la estrategia  Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros.

En dicha entrada puse un esquema en primer grado del plan general a seguir para comprar un apartamento en la playa. Si se quiere explicar algo complejo a lo que la mayoría de las personas no están acostumbradas, lo mejor es hacer un esbozo simplificado de los puntos importantes de la estrategia, haciendo hincapié en los hechos, tendencias o manías del mercado que nos otorgan la ventaja que motiva a operar. Una vez que se comprenden y se tienen asumidos los motivos que hacen rentable la estrategia, entonces ya se puede pasar al segundo grado. En el segundo grado se trata de optimizar las operaciones a realizar de manera que se reduzcan en lo posible los gastos, horquillas, garantías, etc., pero sin que todo ello no suponga una merma de los beneficios esperados, ni aumente los riesgos asumidos.

En el post anterior, la mayoría se puso las manos en la cabeza cuando leyeron lo de las mil mariposas. Curiosamente, de todos los que mostraron su rechazo a la tenencia y disfrute de mil mariposas (unos con más tacto que otros), ninguno ofreció un atisbo de solución al problema. Cualquiera que quiera ganar dinero consistentemente en los mercados no puede abandonar, desestimar o reducir una muy buena estrategia, sólo porque piense que algunas partes de la estrategia pueden traer problemas. Antes de desechar una estrategia hay que intentar solucionar los problemas que se piense que se pueden presentar, siempre que la solución de esos problemas no impidan la rentabilidad final de la estrategia. Aunque a esta parte de la búsqueda de soluciones se le debería llamar táctica.

Parece ser que, después de ocho años de leerme, sólo uno de los lectores se ha dado cuenta de que soy alérgico al riesgo y que por nada del mundo tendría en mi cuenta mil mariposas. El que no vaya a tener nunca mil mariposas no supone que abandone la idea de comprar el apartamento. Para que a nadie se le fundan los fusibles, explicaré ahora el segundo grado de esta estrategia y dejaré el tercer grado para otra entrada más cerca del vencimiento de las operaciones vigentes.

SEGUNDO GRADO

Al desplegar el segundo grado nos encontramos con una pequeña mala noticia y con muchas noticias muy rentables y agradables.

La mala noticia es que vamos a meter mil euros más en la estrategia, pero una de las buenas es que los vamos a recuperar, sólo en comisiones, antes de terminar el verano.

LA LISTA DE BUENAS NOTICIAS

Se van a reducir las comisiones en un 90% sobre el planteamiento del primer grado.
Se van a reducir las garantías en un 80%.
Se van a reducir las horquillas en un 90%.
La liquidez de los instrumentos con los que se va a operar será absoluta.
La ejecución de las operaciones mensuales será bastante sencilla y cómoda.
Se podrán apurar las mariposas hasta su vencimiento, que están algo más caras, sin que ello suponga renunciar al incremento del número de mariposas planteado desde el principio del 1 X 2.5 mensual.
Nunca se tendrán más de 50 contratos de un mismo vencimiento. A pesar de ello, si no cambian mucho las circunstancias, se podrá comprar el apartamento a final de año.

OPTIMIZACIONES DEL SEGUNDO GRADO

Para evitar el 90% de las comisiones, el 80% de las garantías, llegar a tener problemas de liquidez por concentrar una cantidad demasiado grande de instrumentos en el mismo vencimiento, y que el broker se compre el apartamento antes que nosotros, vamos a comprar mariposas de meses consecutivos, de esa forma se eliminan la gran mayoría de las operaciones, comisiones y garantías.

OPERACIONES DEL SEGUNDO GRADO

Vamos a vender 6 contratos de agosto y comprar 6 de septiembre del 2016. El coste de esta operación será de alrededor de 330$ por spread y de unos 2.000$ en total.

Luego vamos a comprar 2 contratos de septiembre del 2017 y vender 2 de diciembre del 2017. Con estos dos spreads obtendremos un ingreso de alrededor de 1.000$. Al agrupar los spreads vendidos de las mariposas en trimestres naturales, aumentamos la liquidez, reducimos las horquillas totales y nos ahorramos dos tercios de las comisiones.

Después de la primera operación, las 6 mariposas que tenemos se habrán convertido en 6 spreads de julio vendido y agosto comprado.

A partir de aquí podremos vender 6 mariposas mensuales durante un año sin tener que comprar ninguna. Como se puede ver, hemos comprado más de 70 mariposas pagando las comisiones de cuatro mariposas. Las garantías también van a ser un 80% menores que con el primer grado.

Las 72 mariposas compradas con estas operaciones nos salen a un coste promedio de 0.014, lo que supone un ahorro del 86% sobre el precio de las 6 anteriores que hemos comprado. Y a pesar de tener 72 mariposas compradas, en ningún vencimiento se acumulan más de 6 contratos.

Cuando explique el tercer grado de la estrategia, ya diré qué vamos a hacer con los contratos vendidos de julio del 2016 varias semanas antes del vencimiento.
 

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Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Srcliment
    -
    #80
    20/04/16 11:48

    Solo tienes bien SELL 6 CL JUL16

  2. en respuesta a Srcliment
    -
    #79
    20/04/16 11:48

    Haz dos spreads utilizando el boton "Combo" y poniendo un contrato de cada pata

    El primero:

    SELL 1 CL JUL16
    BUY 1 CL AUG16

    El segundo:

    BUY 1 CL MAR17
    SELL 1 CL JUN17

    Este segundo spread es del segundo trimestre del 2017, y entiendo que es lo que quieres operar. Francisco dicee en el post hacer este segundo spread con el cuarto trimestre, pero se piden mas garantias. En el comentario #50 ha explicado que si se va justo de garantias se puede hacer con el segundo trimestre.

    Ahora, cuando tienes montados estos dos spreads en pantalla, compra 6 contratos del primero y 2 del segundo.

  3. #78
    20/04/16 11:12

    Bueno, no soy capaz de aclarararme con el spread trader de IB.
    No tengo nada comprado ni vendido actualmente.
    Puedo montar "a pelo" la operación de esta manera? (entiendo que si)

    SELL 6 CL JUL16
    BUY 12 CL AUG16
    SELL 6 CL SEP16

    BUY 2 CL MAR17
    SELL 2 CL SEP17

  4. en respuesta a oppunzano
    -
    Top 100
    #76
    20/04/16 00:36

    Agosto vence el 20 de julio, efectivamente, pero junio vence sobre el 20 de mayo. O debería ponerte los dos con un mes adelantado o ninguno.

    Para no liarnos, aunque ya sabemos que todos vencen el mes anterior, vamos a poner el nombre del mes del contrato. El que vence el 20 de julio es el contrato de agosto.

  5. en respuesta a Informeco
    -
    Top 100
    #75
    20/04/16 00:32

    Los datos de este mercado creo que valen 1.25$ al mes.

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #74
    19/04/16 23:31

    Lo siento, pero quizás esté utilizando incorrectamente la herramienta para preparar el spread.
    Así, yo elijo junio y Agosto en la estrategia del combo pero cuando lo añado a la operativa me sale con junio y el otro es vencimiento Jul20 y me dice que corresponde a Agosto. ¿Es esto incorrecto? ¿debería cambiar algo?
    Gracias por su infinita paciencia con un novato como yo.

  7. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #73
    19/04/16 23:20

    Hola Francisco,

    Efectivamente no tengo datos en tiempo real. Teoricamente los tengo retrasados 20 minutos.

    He mirado todos los vencimientos hasta Diciembre 2017 y parece que los vencimientos entre Julio2017 y Noviembre2017 aparece un valor con un "c" delante (Valor de CIERRE creo). En cambio Diciembre 2017 aparece como en los vencimientos mas proximos y se va actualizando. Supongo que debe ser por la liquidez de esos vencimientos que impide tener valores fiables. Eso me impide indicar una orden limitada a 0,50 puesto que el valor es mayor que el "ask".

    Supongo que o contrato los datos de mercado o no podré introducir la orden.
    Por otro lado si tuviese que completar la mariposa con el par +Marzo2017-Junio2017 (que requiere menos garantias como has comentado en un post anterior) a que valor recomendarias entrar?

    Saludos y Gracias.

  8. en respuesta a Alf02
    -
    Top 100
    #72
    19/04/16 23:18

    Supongo que te refieres a 540$ por cada uno de los 6 spreads.

    Dejando aparte el precio, el resto que dices es correcto. Si haces eso tendrás lo mismo que los demás.

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #71
    19/04/16 23:11

    Muchas gracias

  10. en respuesta a Hermesiano
    -
    Top 100
    #70
    19/04/16 23:09

    Es correcto.

  11. en respuesta a oppunzano
    -
    Top 100
    #69
    19/04/16 23:08

    Creo que si no pones más atención a lo que escribo no vamos a acabar nunca.

    Sólo te he dicho que compres un spread con el dinero que saques al deshacer lo de mayo-junio, no 6.

    También he escrito: "Ese dinero que vas a cobrar yo lo reinvertiría vendiendo junio del 2016 y comprando agosto, que cotiza sobre 1.35". Si lees verás que he dicho agosto, y no julio que dices.

  12. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #68
    19/04/16 21:53

    Entonces, a lo que tengo de este post debo:
    - Cancelar lo que tengo de mayo y junio
    - Comprar 6 spread CL -Jun+Jul20 [email protected] 1.35

  13. en respuesta a Hermesiano
    -
    #66
    19/04/16 21:15

    Hola Maestro,
    Perdon si digo un disparate, pero para los que no compramos las mariposas -jul+2ago-sep podemos comprar directamente el spread -jul+ago y comprar el spread sep17-dic17, saldria por muy poco dinero creo que 540$ (haciendo 6 spreads 16 y 2 spreads 17)

  14. #65
    19/04/16 21:14

    Ahora ya creo por fin que lo tengo bien.

    CL JUN2017,NYMEX,-2,USD,45.880001,-91760.00,45.84769,-64.62,-298.48,No,FUT
    CL MAR2017,NYMEX,2,USD,45.4799996,90960.00,45.47231,15.38,101.52,No,FUT

    seria tan amable de confirmármelo y me quedo tranquilo.
    Muchas gracias

  15. #64
    19/04/16 20:55

    CL JUN2017,NYMEX,2,USD,45.8320018,91664.00,45.60231,459.38,-789.24,No,FUT
    CL MAR2017,NYMEX,-2,USD,45.4325003,-90865.00,45.12769,-609.62,770.76,No,FUT

    creo que he realizado la operación mal.

  16. en respuesta a Informeco
    -
    Top 100
    #63
    19/04/16 20:53

    Si te sale esa horquilla es porque no tienes contratados los datos de ese mercado.

    Tienes que comprar septiembre y vender diciembre del 2017. Antes de dar la orden a un spread te dice lo que va a ocurrir.

  17. en respuesta a oppunzano
    -
    Top 100
    #62
    19/04/16 20:50

    Te copio lo que decía el post anterior: "Con los mil euros se compran ahora 6 mariposas de julio-agosto-septiembre".

    Además hay una foto con la orden puesta en esa mariposa. No se habla de comprar mariposas de otros vencimientos. Además se habla de un precio determinado al que sólo cotizaba esa mariposa y no las otras.

    De todas formas, seguramente ganarás dinero con lo que tienes. ahoora mismo debes de comprar mayo que tienes vendido y vender junio que tienes comprado, pues vence mañana. Lo puedes hacer con una orden montando el spread y cotiza alrededor de 1.40. Ese dinero que vas a cobrar yo lo reinvertiría vendiendo junio del 2016 y comprando agosto, que cotiza sobre 1.35. Si montas el spread tiene una horquilla de 0.01.

    Una semana antes del vencimiento de junio, si quieres escribes y te diré lo que yo haría.

  18. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #61
    19/04/16 19:29

    Hola Francisco

    Discupla si es una pregunta de novato,
    pero la horquilla del spread sept-dic-2017 me aparece muy amplia entre -0,82 (Demanda) y
    0,18 (Oferta)

    Cuando comentas de operar cerca de 0,50, te estas refiriendo comprar el "Spread" a -0,50?
    O me estoy equivocando de concepto y se ha de "Vender" el spread montado a 0,50?

    El spread lo tengo montado "1xCompra Sept2017 "y "1xVenta Diciembre2017"

    No se si la horquilla que muestra IB me esta haciendo confundir y lo estoy interpretando todo al revés y realmente se ha de comprar a 0,50 que es un valor que esta dentro de la horquilla que muestra IB.
    Teoricamente el valor ha de ir decreciendo a medida que nos acerquemos a la fecha? En ese caso entiendo que seria comprar el spread a 0,50 y al final de la operacion vender este spread a un valor mas bajo que tendera a ser negativo con el tiempo.

    Saludos y gracias

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