Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

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En el post anterior presenté la estrategia  Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros.

En dicha entrada puse un esquema en primer grado del plan general a seguir para comprar un apartamento en la playa. Si se quiere explicar algo complejo a lo que la mayoría de las personas no están acostumbradas, lo mejor es hacer un esbozo simplificado de los puntos importantes de la estrategia, haciendo hincapié en los hechos, tendencias o manías del mercado que nos otorgan la ventaja que motiva a operar. Una vez que se comprenden y se tienen asumidos los motivos que hacen rentable la estrategia, entonces ya se puede pasar al segundo grado. En el segundo grado se trata de optimizar las operaciones a realizar de manera que se reduzcan en lo posible los gastos, horquillas, garantías, etc., pero sin que todo ello no suponga una merma de los beneficios esperados, ni aumente los riesgos asumidos.

En el post anterior, la mayoría se puso las manos en la cabeza cuando leyeron lo de las mil mariposas. Curiosamente, de todos los que mostraron su rechazo a la tenencia y disfrute de mil mariposas (unos con más tacto que otros), ninguno ofreció un atisbo de solución al problema. Cualquiera que quiera ganar dinero consistentemente en los mercados no puede abandonar, desestimar o reducir una muy buena estrategia, sólo porque piense que algunas partes de la estrategia pueden traer problemas. Antes de desechar una estrategia hay que intentar solucionar los problemas que se piense que se pueden presentar, siempre que la solución de esos problemas no impidan la rentabilidad final de la estrategia. Aunque a esta parte de la búsqueda de soluciones se le debería llamar táctica.

Parece ser que, después de ocho años de leerme, sólo uno de los lectores se ha dado cuenta de que soy alérgico al riesgo y que por nada del mundo tendría en mi cuenta mil mariposas. El que no vaya a tener nunca mil mariposas no supone que abandone la idea de comprar el apartamento. Para que a nadie se le fundan los fusibles, explicaré ahora el segundo grado de esta estrategia y dejaré el tercer grado para otra entrada más cerca del vencimiento de las operaciones vigentes.

SEGUNDO GRADO

Al desplegar el segundo grado nos encontramos con una pequeña mala noticia y con muchas noticias muy rentables y agradables.

La mala noticia es que vamos a meter mil euros más en la estrategia, pero una de las buenas es que los vamos a recuperar, sólo en comisiones, antes de terminar el verano.

LA LISTA DE BUENAS NOTICIAS

Se van a reducir las comisiones en un 90% sobre el planteamiento del primer grado.
Se van a reducir las garantías en un 80%.
Se van a reducir las horquillas en un 90%.
La liquidez de los instrumentos con los que se va a operar será absoluta.
La ejecución de las operaciones mensuales será bastante sencilla y cómoda.
Se podrán apurar las mariposas hasta su vencimiento, que están algo más caras, sin que ello suponga renunciar al incremento del número de mariposas planteado desde el principio del 1 X 2.5 mensual.
Nunca se tendrán más de 50 contratos de un mismo vencimiento. A pesar de ello, si no cambian mucho las circunstancias, se podrá comprar el apartamento a final de año.

OPTIMIZACIONES DEL SEGUNDO GRADO

Para evitar el 90% de las comisiones, el 80% de las garantías, llegar a tener problemas de liquidez por concentrar una cantidad demasiado grande de instrumentos en el mismo vencimiento, y que el broker se compre el apartamento antes que nosotros, vamos a comprar mariposas de meses consecutivos, de esa forma se eliminan la gran mayoría de las operaciones, comisiones y garantías.

OPERACIONES DEL SEGUNDO GRADO

Vamos a vender 6 contratos de agosto y comprar 6 de septiembre del 2016. El coste de esta operación será de alrededor de 330$ por spread y de unos 2.000$ en total.

Luego vamos a comprar 2 contratos de septiembre del 2017 y vender 2 de diciembre del 2017. Con estos dos spreads obtendremos un ingreso de alrededor de 1.000$. Al agrupar los spreads vendidos de las mariposas en trimestres naturales, aumentamos la liquidez, reducimos las horquillas totales y nos ahorramos dos tercios de las comisiones.

Después de la primera operación, las 6 mariposas que tenemos se habrán convertido en 6 spreads de julio vendido y agosto comprado.

A partir de aquí podremos vender 6 mariposas mensuales durante un año sin tener que comprar ninguna. Como se puede ver, hemos comprado más de 70 mariposas pagando las comisiones de cuatro mariposas. Las garantías también van a ser un 80% menores que con el primer grado.

Las 72 mariposas compradas con estas operaciones nos salen a un coste promedio de 0.014, lo que supone un ahorro del 86% sobre el precio de las 6 anteriores que hemos comprado. Y a pesar de tener 72 mariposas compradas, en ningún vencimiento se acumulan más de 6 contratos.

Cuando explique el tercer grado de la estrategia, ya diré qué vamos a hacer con los contratos vendidos de julio del 2016 varias semanas antes del vencimiento.
 

  1. #140
    27/04/16 20:38

    Hay un tema que se me escapa, sin algun blogero sabe la respuesta(estoy seguro por los comentario), le agradeceria me sacaran del error; hablando del broker IB
    Si abro 4 mariposas sucesivas tal como esta puesta en el pantallazo IB del articulo anterior que eran:
    -1Mayo+2Junio-1Julio
    -1Juni0+2Julio-1Agosto
    etc
    Se van cancelando unos contratos con otros y solo se registran en IB los meses extremos que no se casan..
    ¿Como se hace para que esto no pase...?
    Saludos
    indi

  2. #139
    27/04/16 15:28

    Llinares, como ves la plata? ha cambiado a alcista?

  3. #138
    27/04/16 15:09

    Buenas tardes, alguien conoce si es posible configurar los gráficos de velas intradía en IB, para los combos con los que trabajamos, y que aparezcan únicamente los precios realmente negociados. Por defecto salen unas velas con una volatilidad bestial que no es la real.

    Gracias y un saludo a todos.

  4. en respuesta a Pepexx
    #137
    27/04/16 14:23

    Ok, gracias

  5. en respuesta a Antonio21
    #136
    27/04/16 09:19

    Al que le de problemas entrar en la página de estrategumtrading, puede utilizar esta dirección:

    http://estrategumtrading.com/foro/

    Saludos.

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    #135
    26/04/16 22:05

    Creía que eran de operativa IB por un comentario anterior de otro forero.

    Gracias igualmente! les echaré un vistazo...

  7. en respuesta a encloudy
    #134
    26/04/16 11:10

    Supongo que te refieres a estos, pero son para el manejo del programa de gráficos ETCHART.

    https://www.rankia.com/blog/llinares/2650566-actualizacion-base-datos-egregore-programa-etchart

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    #133
    25/04/16 22:26

    Gracias sr Linares,

    leeré y estudiaré algun libro sobre mercados de derivados, fundamentos y combinaciones, y compraré su libro en CMC Markets para terminar. Volveré en un par de meses.

    Un saludo

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    #132
    25/04/16 21:36

    Por cierto Francisco,

    he intentado buscar unos vídeos suyos de strategumtrading (imagino que con operativas desde IB), podría decirme dónde verlos?

  10. en respuesta a Francisco Llinares
    #131
    25/04/16 21:15

    Ante todo, gracias Francisco.
    lo de la contestación a la gallega, era broma, por supuesto. Me refería a si era un precio razonable a tu criterio. Precisamente desde que empecé los comentarios hoy, el jul/ago ha subido un 20%!! y he perdio entrar a los precios que te comentaba.. esperaré un poco.

    En cuanto los spread, me parece más intuitivo así(no sé porqué). Hace tiempo que opero con venta de opciones (gracias a tus post) y así me parece claro.

    gracias mil!

  11. en respuesta a Raul74
    #130
    25/04/16 20:54

    Te respondo por partes:

    1 - No creo que en XTB puedas hacer esta operativa.

    2 - Si no has empezado todavía la estrategia no tendrías que contratar una mariposa, sólo tendrías que hacer un spread de julio vendido y agosto comprado.

    3 - Si nunca has hecho combinaciones en mercados de derivados, deberías empezar por estudiar algún libro para conocer los fundamentos y los motivos de cada combinación.

  12. en respuesta a encloudy
    #129
    25/04/16 20:50

    Puede que no he escrito lo que quería decir.

    El precio de ese spread es imposible saber lo que hará durante esta semana, pero es muy probable acertar que dentro de un mes estará más caro. Por tanto, te puedo aconsejar que lo compres y esperes un mes, pero no te puedo aconsejar si es mejor comprarlo hoy o mañana.

    Los spreads los has operado bien, pero montar spreads en los que sale el precio en negativo ya ha dado problemas en comentarios anteriores. Es más intuitivo montarlos en positivo, y comprar los cercanos y vender los lejanos como cobertura. Operar en precios negativos produce líos si no pones mucha atención.

  13. #128
    25/04/16 20:37

    estoy leyendo todos los post desde el 2008, cuanta sabiduria junta¡ Me esta costando llevar el hilo.

    sobre este ultimo post: esta estrategia de mariposas es posible hacerla con XTB brokers? y, sobretodo, ¿como se contrata una mariposa?

    Disculpar por la ignorancia, soy un simple aficionado al forex del malo.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    #127
    25/04/16 20:16

    Muchas gracias Francisco,

    buena contestación a lo gallego (vamos que pareces de mi tierra!) "Si no vuelve a bajar el precio del spread julio-agosto es buen precio, si baja otra vez a 0.45 hubiera sido mejor esperar..." ;-)

    La verdad es que no entiendo muy bien lo que comentas de "montar en positivo" . Llevo algún tiempo siguiendo tus operaciones en "paper mode" y montando las órdenes como vais indicando los maestros..

    En este caso;
    1-Monto las dos patas del spread -JUL/AGO Y doy orden de Compra
    2-Monto las dos patas del spread SEPT/-DIC y doy orden de compra. éste ya me ha entrado a -0,5. Ingreso 1,000(-comisiones)

    Me ha entrado la duda de si he cursado mal las órdenes, aunque me parece que están bien, ¿puede corregirme si es el caso?

  15. en respuesta a encloudy
    #126
    25/04/16 19:58

    Si no vuelve a bajar el precio del spread julio-agosto es buen precio, si baja otra vez a 0.45 hubiera sido mejor esperar. Saber si va a bajar a corto plazo o no está fuera de lo predecible. En dos meses debería estar más caro.

    El otro spread no se acercado a -0,98 el día 22. LLeva una semana entre 0.40 y 0.50, y te recomiendo que montes todos los spreads en positivo, y que compres uno y vendas el otro.

    El gráfico que has puesto no se parece en nada a la realidad.

    Te sale el aviso de que excedes 5 contratos. Si cambias el límite no te saldrá más.

    Las comisiones de 6 spreads te las dice en la foto que has puesto.

  16. #125
    25/04/16 19:29

    Por cierto, al dar la orden del spread -jul/ago , alguien sabe porqué sale este mensaje de número máximo de tramo?

    "El tamaño del tramo CL F Aug16 USD NYMEX CLQ6 excede el tamaño límite de 5"

    Por otro lado, las comisiones son en IB de 1,45 por contrato, no?
    en 12 contratos del spread, serían en torno a 17,4, no?

  17. #124
    25/04/16 16:54

    Buenas tardes Francisco,

    A los precios actuales de los spread,
    CL Jul/Aug: compra en 0,52/0,53
    CL sept/dec 17: compra -0,49/-0,47

    considera que es buen momento de entrada?
    si no, ¿cuáles serían los precios adecuados? o es mejor elegir otros vencimientos?

    He añadido la gráfica sep/dic, y veo que el 22 ha llegado a estar en -0,98. imagino que ese sería un buen precio de entrada...

    Por otro lado, si entro con un spread es conveniente entrar con el otro en el mismo momento? o tenemos un margen...?

    muchas gracias!

    • Spread segundo grado a 25/4/2016

      Spread segundo grado a 25/4/2016

  18. en respuesta a Francisco Llinares
    #123
    25/04/16 15:38

    gracias
    El último párrafo es el que más me ha gustado, jejejeje

  19. en respuesta a Smacks
    #121
    25/04/16 13:32

    a mi tambien me sale el ZIP, saludos

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