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Invertir en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs

Invertir en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs

Una de las opciones que nos permite invertir en el MSCI Emerging Markets son los ETFs, por ello, hablaremos de cómo invertir en este índice haciendo uso de este tipo de producto financiero. Además, también analizaremos sus comisiones, rentabilidades, y mucho más.

Qué es el MSCI Emerging Markets


El MSCI Emerging Markets es un índice financiero que se utiliza como referencia para medir el rendimiento de los mercados emergentes en todo el mundo. Fue creado por MSCI Inc., una empresa líder en servicios financieros con sede en Nueva York.

Este índice está compuesto por una amplia gama de empresas de mercados emergentes y es ampliamente utilizado por inversores y gestores de fondos para evaluar el desempeño de sus carteras y tomar decisiones de inversión.

Qué empresas forman parte del MSCI Emerging Markets


El MSCI Emerging Markets incluye empresas de diversos sectores y países en desarrollo. Algunas de las empresas más conocidas que forman parte de este índice son:

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ticker: TPE): Es una empresa multinacional taiwanesa de fabricación y diseño de semiconductores por contraro.
  2. Alibaba Group Holding Ltd (Ticker: BABA): Una empresa de comercio electrónico con sede en China y una de las más grandes del mundo.
  3. Samsung Electronics Co., Ltd (Ticker: 005930): Un gigante tecnológico surcoreano conocido por su línea de productos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes y televisores.
  4. Tencent Holdings Limited (Ticker: 0700): Una compañía de tecnología china que se dedica a los servicios de Internet y entretenimiento, y es propietaria de la popular aplicación de mensajería WeChat.

Estas son solo algunas de las muchas empresas que forman parte del MSCI Emerging Markets. El índice incluye una amplia diversidad de industrias y países, lo que refleja la naturaleza global y dinámica de los mercados emergentes.

Distribución sectorial






Invertir en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs


Los ETFs (Exchange Traded Funds) son una forma popular de invertir en el MSCI Emerging Markets. Estos fondos cotizados en bolsa replican el rendimiento del índice y permiten a los inversores acceder a una cartera diversificada de empresas de mercados emergentes sin tener que comprar cada una de las acciones individualmente.

Invertir en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs tiene varias ventajas. En primer lugar, ofrece una exposición diversificada a los mercados emergentes, lo que reduce el riesgo asociado con invertir en una sola empresa o sector. Además, los ETFs suelen tener costos de transacción más bajos que la compra de acciones individuales y ofrecen liquidez, ya que se pueden comprar y vender en el mercado abierto.

Costes de invertir en el MSCI  merging Markets


Los costes asociados con la inversión en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs pueden variar según el fondo específico y el proveedor. Los principales costes a considerar son:

  1. TER (Total Expense Ratio): Es el coste anual total de administrar y operar el ETF. Se expresa como un porcentaje del valor total de los activos del fondo. Los TERs de los ETFs suelen ser relativamente bajos, generalmente entre 0.1% y 0.8%.
  2. Comisiones de intermediación: Al comprar o vender ETFs, los intermediarios pueden cobrar comisiones por las transacciones. Estas comisiones pueden variar según el intermediario y el tipo de cuenta utilizada.

Es importante tener en cuenta los costes totales al evaluar la inversión en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs, ya que pueden afectar el rendimiento neto de la inversión.

👉 Qué es un ETF: ventajas e inconvenientes

Pros y contras de invertir en el MSCI Emerging Markets


Pros de invertir en el MSCI Emerging Markets


  1. Diversificación global en mercados emergentes
  2. Potencial de crecimiento económico
  3. Acceso a empresas líderes en mercados emergentes
  4. Oportunidades de inversión en sectores en crecimiento
Invertir en el MSCI World Emerging Markets a través de ETFs

Contras de invertir en el MSCI Emerging Markets


  1. Mayor volatilidad y riesgo
  2. Sensibilidad a eventos políticos y económicos
  3. Fluctuaciones en los tipos de cambio
  4. Regulaciones y riesgos geopolíticos

Invertir en el MSCI Emerging Markets ofrece la posibilidad de participar en el crecimiento económico de los mercados emergentes y acceder a empresas líderes en estos países. Sin embargo, también implica riesgos asociados con la volatilidad de los mercados emergentes y la sensibilidad a factores políticos y económicos. Además, las fluctuaciones en los tipos de cambio y los riesgos geopolíticos pueden afectar el rendimiento de la inversión.

Mejores ETFs indexados al MSCI Emerging Markets


A continuación, se presenta una tabla con tres de los mejores ETFs indexados al MSCI Emerging Markets, junto con su nombre, ticker, rentabilidad a 3 años (anualizada) y TER (Total Expense Ratio):



*Estos ETFs son contratables a través de MyInvestor.

Estos ETFs ofrecen a los inversores exposición al MSCI Emerging Markets y son conocidos por su bajo coste y diversificación. Es importante realizar una investigación adicional y consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

👉 ¿Cómo indexarse al mundo? MSCI World vs MSCI ACWI

Alternativas a invertir en el MSCI Emerging Markets


Si bien invertir en el MSCI Emerging Markets a través de ETFs puede ser una opción popular, existen otras alternativas para los inversores que buscan diversificar su cartera más allá de los mercados emergentes. Algunas de estas alternativas incluyen:

  1. Invertir en ETFs o fondos indexados que siguen otros índices de mercados desarrollados, como el S&P 500 o el FTSE Developed All Cap Index. 👉 ¿Cómo invertir en S&P500?
  2. Explorar oportunidades de inversión en sectores específicos o temáticos, como tecnología, salud o energías renovables.
  3. Considerar inversiones en bonos y otros instrumentos de renta fija para diversificar aún más la cartera y reducir el riesgo.

Cada alternativa tiene sus propias características y consideraciones, por lo que es importante evaluar los objetivos de inversión individuales y consultar con un asesor financiero antes de realizar cualquier decisión de inversión.

FAQs MSCI Emerging Markets


¿Cuál es la diferencia entre el MSCI World y el MSCI Emerging Markets?


El MSCI World es un índice que incluye empresas de mercados desarrollados, mientras que el MSCI Emerging Markets se centra exclusivamente en empresas de mercados emergentes. El MSCI Emerging Markets combina ambos índices para ofrecer una exposición a un amplio rango de empresas tanto en mercados desarrollados como emergentes.

¿Cuál es la composición geográfica del MSCI Emerging Markets?


La composición geográfica del MSCI Emerging Markets varía con el tiempo, pero suele incluir países como China, Corea del Sur, Taiwán, India, Brasil, Sudáfrica y muchos otros países en desarrollo.

¿Cuál es el rendimiento histórico del MSCI Emerging Markets?


El rendimiento histórico del MSCI Emerging Markets puede variar en función de las condiciones del mercado. Es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y que los mercados emergentes pueden ser volátiles en comparación con los mercados desarrollados.

Estas respuestas proporcionan información general sobre el MSCI Emerging Markets y pueden variar según las circunstancias específicas y la evolución del mercado. Es recomendable realizar una investigación adicional y buscar asesoramiento financiero antes de tomar decisiones de inversión.


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  1. en respuesta a Valentin
    -
    Paula Pérez Picazo
    #2
    11/07/23 14:56
    Muchas gracias Valentin,

    Ya lo hemos modificado, 

    Un abrazo!!
  2. Top 100
    #1
    11/07/23 13:53
    Enhorabuena, un artículo bastante informativo. Si yo fuere redactor, eliminaría la palabra WORD, porque tanto índice como producto se denomina MSCI Emerging Markets. 

    Saludos,
    Valentin
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