El autor
Gavin Holmes es un reconocido conferenciante, discípulo y sucesor del pionero Tom Williams. Tras conocer a su mentor, se convierte en un experto en la metodología VSA y en trader profesional, lo que le hace impartir seminarios y cursos por todo el mundo. Manteniendo la pasión como su maestro por ayudar y enseñar a los demás, ha seguido las huellas de sus grandes mentores Wyckoff y Williams, plasmando todos sus descubrimientos en dos libros sobre la implantación del análisis del rango y volumen (VSA). Actualmente es el consejero delegado de TraderGuider Systems International.
El libro
Hace pocos días he tenido la suerte de leer esta novedad de Ediciones Deusto: Operar bajo la sombra del dinero inteligente. Se trata de una guía inspirada en la metodología del legendario Tom Williams para ayudarnos a predecir el mercado y que con la aportación de numerosos gráficos, el autor nos abrirá la mente a otra visión del mercado y descubriremos la manipulación de los mismos. El denominado “dinero inteligente” de los Hedge Funds y los trader profesionales, son los que mueven el mercado pero aquí revela cómo sacar provecho de tal circunstancia.
Contenido
Con un lenguaje sencillo y las pertinentes explicaciones, llegaremos a entender cómo a través de la observación se puede obtener la información necesaria del funcionamiento de los mercados y en especial, cómo convertirla en un gráfico que nos pueda ayudar a desarrollar un plan o estrategia de inversión. El libro está compuesto por 12 capítulos y a continuación realizaremos un breve desarrollo de los mismos:
- El primer capítulo relata como el autor es cautivado por el propio Tom Williams al explicarle cómo son manipulados deliberadamente los mercados y los medios de comunicación, adentrando completamente en la vida personal de su mentor.
- En el segundo capítulo analiza los mecanismos de los mercados financieros y relata el día del flash crash (6 de mayo del 2010), para explicar qué es un shakeout o sacudida en un mercado. A través de ejemplos muestra cómo identificar la “compra profesional” en un gráfico de precios.
- El capítulo tres analiza algunos de los fallos que cometemos, así como los desequilibrios que existen entre la oferta y la demanda en cualquier franja temporal y en cualquier mercado alcista, bajista o lateral. Expone las 5 grandes herramientas de análisis que usamos la mayoría de la gente y que son la razón principal por la que se pierde dinero en los mercados.
- El cuarto capítulo trata sobre el dinero inteligente y cómo saca provecho al comportamiento de la masa. Explica principios básicos como la distribución, la acumulación, cuándo hay que comprar y trata el enfoque contrarian.
- En el quinto capítulo presenta varios términos usados en la metodología del análisis del rango y volumen (VSA), tratando la importancia de los canales tendenciales (Wyckoff) y sus zonas relevantes, así como la clave del timing (los ciclos del mercado) o la colocación de los stops. Aquí expone las leyes que gobiernan el comportamiento del mercado: oferta-demanda, causa-efecto, esfuerzo vs resultado.
- En los capítulos 6 y 7 argumenta sobre varios términos presentados en anteriores capítulos y su significado en las gráficas. A través del evento del flash crash, nos muestra cuándo el dinero inteligente está activo.
- El octavo capítulo realiza un ejercicio de autoanálisis y nos enseña a crear un plan de trading VSA, que nos permita medir cuáles son las operaciones con mayor probabilidad de éxito.
- En el noveno capítulo, el autor nos realiza un cambio de guión o pega un volantazo para aplicar sus 4 pes: práctica, paciencia, perseverancia y plan. El pensamiento positivo es su cuarta ley universal. Sinceramente, este capítulo me ha dejado fuera de lugar...
- El capítulo décimo nos presenta 10 razones por las que el trader medio pierde dinero y el siguiente capítulo (11), aporta cinco entrevistas con expertos internacionales en VSA, en las que dan sabios consejos sobre gestión, decisiones y los principios del comportamiento del mercado basado en los comportamientos humanos dentro del contexto del libre comercio.
- Finaliza el capítulo 12, con la entrevista a su mentor (Tom Williams) y donde a parte de más consejos se incide de nuevo sobre todo lo explicado a lo largo de la guía.
Conclusión
Basándonos en que los indicadores más utilizados como el MACD, RSI o estocástico tienen el principal problema de ser herramientas que van con retraso, tenemos el análisis VSA que trata de observar un mayor escenario y desglosar el análisis de la gráfica en varias dimensiones de tiempo. Las enseñanzas de Wyckoff sobre el rango del precio, cierre y volumen, son esenciales para saber con bastante certeza cuál será el próximo movimiento del mercado, tiempo de desarrollo, velas trampa o cómo interactúa el precio con soporte, resistencia, canal o línea tendencial. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el volumen se genera por el dinero profesional y es el que altera la dirección del mercado, por lo que de su importancia y conocimiento sería como hablar del "santo grial" del trading...
En fin, si deseas conocer más sobre la metodología de Gavin Holmes, lo tienes disponible en Amazon.
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