Análisis de Fondos de Inversión

Análisis de profesionales independientes

Estructura de análisis de fondos de inversión y recopilación de análisis anteriores

En este nuevo blog se realizarán análisis de los principales fondos de inversión del mercado, para así ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones de inversión. Los análisis tendrán varios puntos clave que se desarrollarán en el post, tratando de encontrar virtudes y defectos de cada fondo, así como su posición respecto a los competidores.

Metodología de análisis de fondos de inversión

Antes de realizar un análisis, debemos saber qué tipo de fondo estamos analizando, ya que no es lo mismo analizar un fondo de renta fija a corto plazo, uno de renta variable y uno de retorno absoluto, adaptando el análisis al tipo de fondo. Ejemplos de objetivos:

  • Batir a su mercado, o máximo rendimiento a largo plazo
  • Mejor relación rentabilidad-riesgo que su mercado / categoría
  • Rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado

No se analizarán fondos con histórico inferior a 3 años, siendo recomendable un mínimo de 5.   Leer más

Bankia Bolsa USA FI: El fondo que demuestra que ganar no es suficiente

Bankia Bolsa USA FI

El fondo Bankia Bolsa USA FI se presenta como un fondo activo, que realiza su selección de valores por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin importar el sector económico al que pertenezcan y eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad. También contempla la posibilidad de invertir en pequeñas y medianas. El fondo invierte en renta variable americana, siendo su índice de referencia el S&P 500, y su categoría RV USA Cap. Grande Blend. 

El gestor es Alvaro Cifuentes, que se incorporó en Bankia en 2001 y es gestor del fondo desde septiembre del 2015, siendo el año de creación del fondo 1997. Por tanto, estamos ante un fondo con mucho histórico que recientemente ha realizado cambios en el equipo de gestión. Actualmente gestiona 40 millones de euros. ISIN: ES0161937034   Leer más

Fidelity Global Technology: El fondo más rentable del sector Tecnología

Fidelity Global Technology

El análisis de este fondo fue pedido por el usuario delri

El fondo Fidelity Global Technology invierte en RV Global, dentro del Sector Tecnología. El fondo busca conseguir un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo en empresas de renta variable de todo el mundo que tengan productos, procesos o servicios que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas. El fondo tiene libertad absoluta para invertir en aquellas áreas geográficas que considere oportunas. El fondo se fundó en 1999, actualmente su gestor es HyunHo Sohn desde 2013 y pertenece al equipo de Fidelity desde hace 11 años.

HyunHo usa un enfoque basado en el análisis fundamental bottom-up, buscando empresas con crecimientos sostenibles, siendo fundamental comprender las tendencias tecnológicas para así identificar los futuros líderes de la industria. Diferencia tres categorías a la hora de invertir:   Leer más

EDM Inversión R FI: 30 años batiendo al mercado

EDM Inversión

El fondo EDM Inversión (ISIN: ES0168674036) es un fondo de renta variable española, el cual invierte en una selección de empresas españolas realizando únicamente análisis fundamental. El fondo busca crear valor como consecuencia de la progresión del beneficio de las empresas, centrándose en la baja exposición al ciclo económico y en la visibilidad de resultados de las mismas, con horizonte de inversión a largo plazo.

Se trata de uno de los fondos de bolsa española con mayor historial de resultados (30 años) y gestionado con la misma filosofía desde su inicio por Juan Grau, socio de EDM Asset Management. Cuenta con un equipo muy experimentado en la gestión y con una filosofía de inversión estable en el tiempo. Actualmente consta de 539 millones de patrimonio gestionado y su índice de referencia es el MSCI Spain NR EUR.   Leer más

Ibercaja Selección Bolsa: por detrás de sus referencias consistentemente

Ibercaja Selección Bolsa A FI

El Ibercaja Selección Bolsa (ISIN: ES0147077038) es un fondo de fondos que invierte en renta variable internacional a través de fondos de inversión de renta variable, principalmente en fondos del propio Grupo Ibercaja. La parte patrimonial que se invierte en fondos de renta variable representa aproximadamente un 90% de la cartera, mientras que el resto se invierte en renta fija pública o privada, en algunos casos a través de fondos también. Actualmente gestiona un patrimonio total de 111,58 millones de euros.

Evolución de la rentabilidad del Ibercaja Selección Bolsa 

Evolución Ibercaja Selección Bolsa

En el gráfico sobre la evolución de la rentabilidad del fondo podemos apreciar como en los últimos años no ha superado a su índice de referencia (MSCI World Value NR USD), a pesar de que presente rentabilidades positivas todos los años. Solo fue capaz de sacar una rentablidad superior al índice en 2015, aunque con un porcentaje bajo, +0,5%. Teniendo en cuenta las rentabilidades obtenidas anualmente en los últimos 6 años, el fondo se ha situado en el último cuartil de su categoría, teniendo una posición media de 76 en el percentil, lo cual indica que el fondo se queda muy por debajo de la media de su categoría (RV Global Cap. Grande Value).   Leer más

Groupama Avenir Euro: Encontrando valor en Mid y Small Caps Europa

Groupama Avenir Euro 

El fondo Groupama Avenir Euro invierte en renta variable europea, concretamente en el segmento de Mid/Small Caps. No tratan de seguir al índice de referencia pero se asignan al MSCI EMU Small Caps. Invierten según sus convicciones, siguiendo una filosofía de análisis fundamental, con management de calidad y con una rotación de cartera muy limitada (para ver al detalle, consultar la entrevista a su gestor, Cyrille Carrière). El fondo tiene un patrimonio gestionado de 1.185 millones. ISIN: FR0010288308

Evolución del Groupama Avenir Euro

Evolución Groupama avenir

Durante los últimos años el fondo ha conseguido situarse entre los mejores de su categoría, en el percentil 23 a 6 años. Su categoría de fondos es RV Zona Euro Cap. Mediana. En el gráfico podemos observar como el fondo destaca sobre su índice y categoría, obteniendo rendimientos muy superiores a ambos.   Leer más

Autor del blog

  • Rankia

    Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

Envía tu consulta

  • Más leído
  • Más recomendado

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar