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Daniel Suárez Avance de las últimas operaciones realizadas por Gestión del Ciclo FI (Gesiuris AM). En la próxima Ficha Mensual del Fondo, todos los detalles y "por qués".

Ufano El modelo Tendencial Moderado ha ganado en el mes de junio un 0,44% y acumula desde el inicio de la gestión el 28 Abril de 2016 una ganancia del 0,39% (Resultado neto después de descontar todas las comisiones de intermediación y gestión). El modelo de Gestión Alternativa ha perdido en junio un -0,83% y acumula una pérdida del 2,21% desde su inicio el 28 de abril de 2016. (Resultado neto

Daniel Suárez Le Bris EAFI es asesor principal de Gestión del Ciclo FI, fondo de inversión gestionado por Gesiuris Asset Management. Nuestra labor como asesores empieza con el diseño de una metodología de inversión que se ajuste al objetivo estratégico y presupuesto de riesgo del fondo. Una vez aprobada la metodología por la sociedad gestora, Le Bris participa en los comités de inversión del equipo de

Ufano Para cuentas gestionadas es fundamental utilizar un broker que te permita mandar las órdenes a mercado por grupos o programas de gestión y no de forma individual. En caso contrario, los mínimos de comisiones por operación serían un escollo difícilmente salvable para las cuentas más pequeñas.

Javi01 Voy a utilizar los resultados de 5050 Fondos de Inversión, durante un periodo de medio - largo plazo (10 años), que en principio pueden considerarse suficientemente (estadísticamente) representativos. Un sencillo estudio estadístico de estos resultados nos permitirá llegar a dos conclusiones básicas

Daniel Suárez Así fue el mes. Gestión del Ciclo FI se revaloriza un +0,65% en noviembre, cerrando el mes con un valor liquidativo en 10,22€. La rentabilidad acumulada en 2015 es del +3,75%. Dos posiciones en cartera han destacado sobre el resto en la generación de rentabilidad del pasado mes...

Ufano Os dejo la cartera de los valores que tienen actualmente mis dos programas de gestión, el UFA EV+ ,de retorno absoluto, y el UFA TREND, de gestión más tradicional. La cartera tiene cubierta el riesgo divisa. Además de los valores del cuadro, actualmente las dos carteras tienen una posición corta en el euro/dólar (5,5% de la cartera) desde los 1,1350

Daniel Suárez Nuestra cartera de deuda pública, además de contar con una base diversificada en emisiones del área euro (LYXOR UCITS ETF EUROMTS ALL- MATURITY INVESTMENT GRADE), tiene exposición a (1) bonos indexados a la inflación y (2) apuestas inversas sobre la deuda EEUU y Alemania

investingh ¿Por qué te puede interesar la gestión monetaria? Es una herramienta clave para todo trader ya que a través de ella vas a conseguir adecuar los tamaños de tus posiciones con tu capital de trading.

Ufano La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) ganó un 0,34% durante este mes de Julio por lo que acumula una rentabilidad del 5,11% durante este año 2015 y de un 5,71% desde su puesta en marcha en Diciembre del 2014.

investingh Ron explica una estrategia que sin llegar a realizar Pair trading, hace una gestión muy interesante de la cesta de divisas comprando las fuertes detectadas a través del RSI14 y vendiendo las débiles detectadas de nuevo por el indicador analizando en cada momento el pulso de fuerzas que se produce en el mercado.

investingh Hace poco comentábamos la importancia de la gestión monetaria con el fin de no descapitalizar nuestra cuenta con pocos movimientos. Para ello comentábamos la importancia de limitar las pérdidas a través de los StopLoss y ajustar la cantidad máxima a perder en cada operación.

Optionelements Como continuación del anterior artículo publicado "La Importancia del Software en el Trading con Opciones", vamos a exponer un ejemplo de cómo un software especializado en el trading con opciones como OptionVue 7 es capaz de arrojar luz y perpesctiva a nuestras posiciones.

Migueln El post de esta semana trata del aspecto más importante del trading, al que pocas veces se le da la importancia que merece. Me refiero a la Gestión del Dinero.

Migueln La mayoría de consultoras especializadas en valorar riesgos a clientes institucionales dividen los distintos riesgos en tres grandes bloques: riesgo de crédito (englobaría el riesgo 12 del post mencionado), riesgo operacional (englobaría los riesgos 1, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de dicho post) y riesgo de mercado (representado por los riesgos 2, 3, 5 y 11 del post).