Seguimiento de fondos en Excel

Muchas gracias lucasll,

- Del LU0989130413 faltan los días 6,9,13 y 20 y se repite el 22. Puedes obtener aquí los históricos:
http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=LU0989130413

- De los históricos de GB00B4WS3X34, te paso un par de enlaces por si te sirven igual para otros fondos que pidan:

http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=GB00B4WS3X34:USD

O en Inversis https://www.inversis.com/inversion/productos/historico-precios-fondos&pathMenu=3_2_0 te salen hasta dos años que puedes bajarte en excel (ver imagen arriba a la dcha.) para subirlo luego más cómodamente a la web, pero ahí tienes 6 decimales (que igual en el excel lo puedes cambiar a dos decimales para que te cuadre en el formato de tu web)

- Del http://fondos.esy.es/historico.php?partipo=HF&pardato=LU0562314475 ¿no se puede meter el VL de los días 6-13-20/10 o ahora te es ya complicado? Para tomar los históricos: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=LU0562314475

Parece que los problemas de VL eran prácticamente los mismos días al del primer punto y lo cierto es que de meses anteriores faltan unos cuantos VL más en esos fondos.

S2 y muchas gracias por el esfuerzo!!

Muchas gracias!

Hola Ghost me descargué los archivos BETA 2014 10 24 esy fondos y 25 FONDOS ESY 3,
pero igualmente sigue sin reconocerme los valores que tengo en cartera para poder
ofrecer graficos ni tampoco las pestañas HLV e HIST funcionan, no me sorprendería para los ETF americanos que tengo, pero Bestinfond o Telefonica tampoco?

De momento, las acciones no da gráficos. Si que sale el valor actual de cotizacion, pero las gráficas aún no.

De los ETFs americanos, dependerá si los tiene recogidos esy.fondos.

El Bestinfond si que deberia tomarlo bien. De hecho, en la tabla según la bajas hay varios fondos de Bestinver puestos a modo de ejemplo (aunque creo que precisamente bestinfond no).

La pestaña HVL, si no hay históricos, esa columna aparecerá vacia.

La HIST la revisaré, no siendo que haya sido victima de algún daño colateral....

S2

Hola alberjj.
Sólo tengo de fondos comercializados en España, que puedes ser de entidades españolas y extranjeras.
Saludos.

Hola Bravepawn.

El problema de que faltan algunos días para algunos fondos me lo comentó Ghost Maltijo. Revisé el proceso mío y está correcto. El problema es que las fuentes que uso a veces no lo actualizan para ese día, y entonces ese día el valor que capturo no es correcto. La solución es usar otras fuentes, pero esto supone rehacer el proceso para otra fuente, y claro, cambian el formato, fechas, decimales, luego tengo que cargarlo a la base de datos, programarlo de forma nocturna, etc, etc. Y ya hay varios millones de valores liquidativos, y si me equivoco la lío parda. Estoy en ello, pero es un proceso lento. Hacerlo lo que ahora véis me ha llevado unas cuantas semanas. Estoy en ello.

En cuanto al GB00B4WS3X34, ayer miré esa web, pero no había datos. He probado hoy tu enlace, pero el resultado es el mismo, no hay datos. ???

Saludos.

Hola Bravepawn.
Ya están cargados los de:

LU0989130413
LU0562314475

Saludos.