esos cambios son normales... han apsado de tener deuda griega al 5.25 con vencimiento en el 2012 a tener la "nueva deuda griega" con sus MAGNIFICUS intereses!
Mira folleto del 2012-1T:
http://www.cnmv.es/portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V81444564&vista=1&fs=17/05/2012
No son normales, el extra10 también tiene deuda griega y no está subiendo, esto es que están devolviendo garantías al fondo.... el ultimo valor liquidativo que dan, de un día antes del vencimiento que fue el viernes pero han dado de momento el del jueves es de:
11,73098 € 17/05/12
Esto sobrepasa lo que en principio estaba garantizado creo, a ver yo esperaré a ver el lunes el valor liquidativo y el martes le pediré ya el reembolso del fondo, a ver finalmente que valor liquidativo aplican.... pero como se ve la garantía se está cumpliendo al final como supusimos que iba a ser un pelotazo, a ver el otro en septiembre si va tan bien por que como dices el clausulado era un tanto más extraño pero creo que será igual.
En este es raro pues el valor garantizado era de 10,34.... suerte para los que lo liquidaron el día 17 que les dan ese pedazo de valor.... veremos a los demás, a mi mientras me den los 10,34 por participación no me voy a quejar y si es más le bailo algo en la oficina....
Es curioso lo de este fondo.... el día de san isidro un subidón ¿qué hicieron?
Fecha Valor liquidativo
(Miércoles) 16/05/12 7,960364
(Martes) 15/05/12 7,960490
(Lunes) 14/05/12 4,983087
(Domingo) 13/05/12 5,053804
(Sábado) 12/05/12 5,053827
(Viernes) 11/05/12 5,053850
(Jueves) 10/05/12 5,076544
(Miércoles) 09/05/12 5,079443
(Martes) 08/05/12 5,086899
(Lunes) 07/05/12 5,090256
(Domingo) 06/05/12 5,132115
(Sábado) 05/05/12 5,132138
(Viernes) 04/05/12 5,132161
(Jueves) 03/05/12 5,133351
(Miércoles) 02/05/12 5,138336
A algún gestor le van a cortar los cata^^^nes...
Vanh a cumplir la primesa:
http://webbsga.quefondos.com/app/bancService/es/docfi.do?ref=P02_G5958/hrdocs/201205/HR0162895_030512.pdf
Esta claro que lo están 'recomponiendo' para poder devolver la garantía... mañana supongo que saldrá el valor liquidativo del día 17 en morningstar que es el que te pego, incluso superior al valor inicial, yo mañana daré la orden de reembolso, a ver que valor liquidativo tiene el lunes, espero que al menos sobre los 11 euros o así por participación. Lo asegurado eran un poco menos de 11 creo recordar que iba sobre los 10.7 o así, no se si se ha cumplido condiciones para obtener más rentabilidad.
Dada hoy lunes la orden de reembolso, a ver que valor liquidativo me aplican para hoy lunes, con que sea similar al del día 17 que pegué ya estaría más que contentísimo.
Por internet o os habeis dado un paseo hasta la sucursal? Fiscalmente interesa más un traspaso, pero bueno, el cash nunca viene mal por si hay ofertas...
El mío podía haber pedido por internet pero mañana voy a la sucursal como mi mujer no puede ir me lo envía por mail y se lo llevo mañana también pero me ha puesto fecha de hoy en los 2.
Fiscalmente interesa un traspaso pero no me gustan los fondos de inversión, prefiero especular a mi modo, así que hacienda se lleve su parte y todos contentos.... por que que hago, se lo meto a otro fondo garantizado hasta dentro de 4 años pues la verdad no me interesa ahora mismo..... que conste que al comercial lo ha intentado pero a mi no me gustan los fondos como digo, solo si veo oportunidades como ésta, y alguna vez algun referenciado a algun indice he tenido pero la verdad que no les veo las ventajas salvo las fiscales claro está, ya podían hacer lo mismo con las cuentas de valores.....
hola, creo que con el sabadell garantia extra 10 podria funcionar tb no??
http://webbsga.quefondos.com/app/es/infofiVliq.do?isin=ES0175169004
el valor liquidativo a dia de hoy es de 3 y algo y cuando salio era de 9,99 (entiendo que es lo que esta garantizado). vence en septiembre. hay alguna manera de saber si el fondo esta completo?? un saludo y a ver si hay suerte.
PERDON,. ACABO DE LEERME EL HILO ENTERO Y ACABO DE VER QUE EL GARANTIA 10 ESTA BLOQUEADO PARECE SER. MIS DISCULPAS.