Buenas tardes.
Esta semana realizamos el jueves un cambio en nuestra cartera de 5 Grandes y Versátil. Dimos salida a BBVA ocupando su lugar Santander. Aunque mantenemos una postura positiva sobre BBVA a largo plazo, en el corto plazo consideramos que el movimiento de la lira turca podría seguir presionando a la cotización que acumula un mejor comportamiento relativo a Santander en lo que va de año (+11%). Es por ello que consideramos que podría cerrarse en parte el gap entre ambas, viendo como catalizador para Santander una buena dinámica del coste de riesgo y la publicación de resultados del 3T21. Recientemente la entidad cántabra anunció su política de dividendos que implica alcanzar un beneficio neto para 2021 de 8.400 mln de euros aproximadamente, una cifra que se sitúa por encima de lo esperado por el consenso.
De este modo las carteras quedan compuestas por:
La Cartera 5 Grandes sigue compuesta por: ArcelorMittal (20%), Cellnex (20%), Grifols (20%), Repsol (20%) y Santander (20%).
La Cartera Versátil está formada por: Acerinox (10%), ArcelorMittal (10%), CAF (10%), Cellnex (10%), Cie Automotive (10%), Dominion (10%), Grifols (10%), IAG (10%), Repsol (10%) y Santander (10%).
La Cartera Dividendo sigue constituida por: Acerinox (12,5%), Ebro Foods (12,5%), Endesa (12,5%), Iberdrola (12,5%), Logista (12,5%), Repsol (12,5%), Telefónica (12,5%) y Zardoya OTIS (12,5%).
La Cartera Europea está compuesta por: Air Liquide (12,5%), Anglo American (12,5%), ASML (12,5%), Fresenius (12,5%), Prosus (12,5%), Rentokil Initial (12,5%), Sanofi (12,5%) y Siemens AG (12,5%).
La Cartera Americana está constituida por: Alibaba (10%), Altria (10%), Amazon (10%), Coca Cola (10%), Facebook (10%), Flowserve (10%), Raytheon Technology (10%), TE Connectivity (10%) y Viatris (10%).
Fuente: r4.com
Un saludo!
