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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#31141

Re: La actualidad de los mercados

 
McElligott, comenta que hay un accidente a punto de ocurrir: Los ETF con estrategias de venta de opciones incorporadas se han disparado. Esto funciona muy bien... hasta que de repente deja de funcionar....
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31142

Re: La actualidad de los mercados

 
"This time is different"

Did you know the US is now a net exporter of oil? And we now get 4x the oil from our friends in Canada as we do OPEC?

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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31143

Re: La actualidad de los mercados

 
SP500 camino de  ninguna parte desde hace más de dos años y mucho me temo que va a seguir así otro año más Via @CarterBWorth
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31144

Re: La actualidad de los mercados

 
BREAKING :  Small Cap Stocks 

For the first time in history, the Russell 2000 formed a Death Cross twice in the same year.





"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31145

Vídeo/análisis JL Cava

Buenos días.
José Luis Cava. Rusia: ¿por qué las sanciones no funcionan? 14/10/23
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=sC8Vz7XTLsQ
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31146

Vídeo/análisis JL Cárpatos - 4 Claves

Buenos días.
Las 4 claves de la semana en video por Cárpatos 14-10-2023
Análisis de consecuencias posibles de la guerra en Oriente Medio sobre los mercados y análisis completo de situación. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/1IQAqbOygsc
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31147

Re: La actualidad de los mercados

Comprada Inmode ayer, a la vista del segundo día de caída ¿desproporcionada? tras el anuncio de empeoramiento de previsiones.

Salu2 
#31148

Re: La actualidad de los mercados

Cash + Treasury Bills now account for 15% of BoA's Global Wealth AUM, the highest level since the onset of the pandemic and one of the highest levels since the GFC.  This could potentially limit the downside risk if that capital rotates back into stocks.





"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31149

Vídeo/análisis JL Cava

Buenos días.
José Luis Cava. China sigue acumulando ORO. ¿Por qué? 15/10/23
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJHU6gI4v8
Un saludo y buen domingo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31150

Análisis del informe semanal de Hartnett

Buenas tardes.
Esta semana Hartnett empieza fuerte, recordando que si eliminamos a los ‘Magníficos 7’ del S&P 500, este año el índice estaría en 3890.
“Curiosamente, eso es más o menos donde todos piensan que debería estar”.
“Los “Magníficos 7″ en un nuevo máximo, representan aproximadamente el 30% de la capitalización de mercado del S&P 500”
Continúa hablando de los 7 magnificos, argumentando que negocian a 30 veces el ratio precio/ganancias en comparación con el resto del S&P 500 que lo hace a 16 veces. Posteriormente, compara con Europa, donde dice que en abril, los “Magníficos 7” de Europa (LVMH, L’Oreal, Hermes, Dior, Richemont, Kering, Ferrari) cotizaban a 36 veces en comparación con el resto del EuroStoxx 600 a 13 veces; en ese momento, debido a los factores macroeconómicos, China y las tasas hicieron que los “magníficos” perdieran valor a 25 veces, pero no hubo reevaluación en otros lugares (el resto de Europa ahora está en 12 veces).
Posteriormente Hartnett analiza el activo más volatil esta semana, el petróleo. Muestra los “choques del petróleo” de los últimos 50 años: La guerra del Yom Kippur en 1973 vio un aumento del petróleo de aproximadamente 300% en 4 meses; otros choques vieron aumentos del petróleo del 40 al 90% en poco tiempo; el petróleo apenas se movió la semana pasada; tal vez la geopolítica no se desborda, o tal vez el petróleo está enviando una señal de recesión:
Hartnett señala que la proporción de efectivo y letras del Tesoro en los activos bajo gestión de BofA GWIM está en un 15.4%, por encima del promedio histórico del 13%.
Además, los activos bajo gestión en fondos del mercado monetario han aumentado en 1 billón de dólares en un período de 10 meses, alcanzando un total de 5.7 billones de dólares.
Esta acumulación de efectivo sugiere que hay una gran cantidad de dinero disponible. Hartnett menciona que su apuesta alcista principal se basa en dónde terminará este efectivo en 2024, en un contexto de bonos, lingotes y amplitud por un valor de 3 billones de dólares. Sin embargo, advierte que los inversores necesitan una recesión económica y recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, similar a lo que ocurrió en 2009 y 2020, para que ese efectivo se invierta en nuevos mercados alcistas.

Hartnett continúa indicando que la década de 2020 se caracteriza por tener una mayor inflación y mayores rendimientos, pero al mismo tiempo, se espera que los retornos sean menores. Se menciona que es posible que los rendimientos de los bonos disminuyan en 2024, pero para que se produzca un mercado alcista a largo plazo, es necesario que la Reserva Federal y los gobiernos cambien su enfoque y dejen de actuar de manera sobreprotectora. Aquí Hartnett utiliza la anecdota de Mohammed Ali:
“Sr. Ali, estamos a punto de despegar, ¿le importaría abrocharse el cinturón de seguridad?” Ali respondió: “Superman no necesita cinturón de seguridad“. A lo que la azafata respondió: “Superman no necesita avión“.
En resumen, la historia ilustra la idea de que alguien tan seguro y poderoso como Ali no consideraría necesario utilizar un cinturón de seguridad, pero la respuesta ingeniosa de la azafata sugiere que incluso las figuras poderosas deben seguir las normas de seguridad y tomar precauciones.
Hartnett destaca que los rendimientos de los bonos del Tesoro y los niveles del SPX se mantienen alejados de ciertos niveles críticos, 5% para los rendimientos de los bonos y 4,200 puntos para el índice, y analiza las razones detrás de esta estabilidad. Se refiere a factores como un informe laboral óptimo, la falta de un aumento significativo en los precios del petróleo a pesar de eventos en Oriente Medio, la estimulación económica en China y las políticas de la Reserva Federal para influir en los rendimientos de los bonos.
Hartnett también destaca la importancia del nivel del 5% en relación con la propagación de créditos (credit spreads) y sugiere que su cruzamiento podría tener un impacto en los mercados financieros y la economía en general.
Además, Hartnett sugiere que mientras los rendimientos de los bonos se mantengan por debajo del 5%, es probable que un índice bursátil específico (SPX) se mantenga por encima de los 4,200 puntos en el corto plazo. Sin embargo, advierte que un escenario en el que el índice caiga por debajo de los 4,200 puntos en el cuarto trimestre requeriría condiciones como una depreciación del dólar, un aumento de los rendimientos, precios del petróleo superiores a 100 dólares por barril y señales claras de una crisis crediticia en pequeñas empresas que podría causar un aumento del desempleo.
Por último, pega un vistazo a al dato de inflación subyacente, publicado esta semana y que se mantiene en alrededor del 4%.
En la década de 2020, el IPC promedia un 4.7% (frente al 1.8% en la década de 2010). Ajustando los retornos anualizados por la inflación, los resultados son 3.7% para SPX, 1.0% para SPW, -0.2% para ACWI, -7.3% para bonos del Tesoro de Estados Unidos. La medida de activos de Wall Street de mejor rendimiento es el NYSE, con un rendimiento real anualizado de -1.8%.
Esto convierte a la década de 2020 en la tercera peor década en cuanto a rentabilidad real, después de las décadas de 1930 y 1970.
Habíendo repasado lo más importante,  Hartnett hace su mítica recomendación: Bonos, Lingotes y Amplitud.
Escribe que, si bien los factores políticos, sociales, ambientales y geopolíticos indican una mayor inflación en la década de 2020, los rendimientos pueden necesitar aumentar aún más para disciplinar a los gobiernos. El mayor costo del dinero reduce los retornos esperados a largo plazo en todas las clases de activos, y así sucesivamente. Por lo tanto, en consonancia con lo que dijo la semana pasada, el estratega predice que el endurecimiento rezagado de la política monetaria afectará a la economía de Estados Unidos en la primera mitad del año, y que la recesión en 2024 desencadenaría un mercado alcista cíclico en bonos, lingotes y amplitud. Además, señala que el aumento del desempleo y la disminución de los rendimientos de bonos son las primeras condiciones necesarias para que el oro repunte y las acciones se amplíen.
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/analisis-del-informe-semanal-de-hartnett
Un saludo y buen domingo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31152

Re: Análisis del informe semanal de Hartnett

 
Buenas tardes. 

Sin duda marcarán un nuevo récord de beneficio. 

Es como si tuviésemos una cartera de acciones y solo materializamos aquellas que se encuentran en beneficio, aquí todo el mundo gana salvo aquellos que no han acertado en ninguna de sus inversiones. 

Lo que no se suele publicar o dar demasiado bombo es el valor contable de una entidad y es aquí donde al reflejarse la pérdida latente de su cartera de inversión podemos obtener una imagen más real de estado financiero de una entidad bancaria. 

Fíjate que POP pese a dar beneficios cuando absorbió SAN  a la entidad se apuntó una perdida contable de 12.000 millones de euros, está estaba en su balance financiero pero no se destacaba al publicar sus resultados pero sí tuvo que hacer varias ampliaciones de capital antes de su resolución y no evitó la misma. 

Si seguirnos con SAN es cierto que en el último año su valor contable x acción está subiendo en parte por los planes de recompra de títulos y también por la subida de tipos que mejora su patrimonio más que las perdidas latentes de su cartera de inversión. 

Y también hay potencial respecto d ese valor contable. 

Te pongo este análisis de SAN sobre el ejercicio 2.022: 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31153

Re: Análisis del informe semanal de Hartnett

Muchas gracias socio.
#31154

Acerca de SAN

 
Buenas tardes. 

En mi caso me quedo con la última reacción a los resultados de SAN que fueron recibidos el miércoles 26 de julio con un alza de +3%. 

Como puedes ver en su cotización desde entonces no ha hecho nada y al contrario BBVA que ha seguido escalando pero sí tuvo su momento durante esa semana. 

Sobre la reacción a resultados tenemos un 50% de acertar pero creo que podría ser parecida esa reacción. 

Otra idea es el atractivo del dividendo de 0.081€ que se descontará de la cotización el día 31 de octubre. 

Es decir tenemos una ventana positiva entre el 25 de octubre (fecha resultados) y el 30 de octubre para vender el valor si nos deja la cotización. 

Ya sabes que suele ser negativo a partir de que se descuenta el dividendo. 

28/07/2023       3,678    -0,82     -0,03     3,742    3,652    42.564.956        3,708    3,68       156.930.752 

27/07/2023       3,708    1,62       0,06       3,719    3,615    53.491.952        3,649    3,71       197.367.488 

26/07/2023       3,649    3,14       0,11       3,655    3,513    64.036.296        3,538    3,65       231.695.552 

25/07/2023       3,538    0,51       0,02       3,547    3,510    17.151.032        3,520    3,54       60.582.520 

24/07/2023       3,520    -0,24     -0,01     3,520    3,411    22.717.432        3,529    3,52       79.030.104 

P.D: Todo lo comentado solo es una posible hipótesis y el hecho que coincida con lo que ocurra seguramente es fruto de la casualidad. 

Un saludo y buen domingo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31155

Re: La actualidad de los mercados

 
Sobre el interés de @bancosantander en @Metrobank, Ana Botín ha declarado que el banco "siempre está analizando posibles adquisiciones" y que éstas tienen que cumplir con unos requisitos muy estrictos en términos de objetivos financieros y estratégicos https://tinyurl.com/ycka9x87
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]