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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
Página
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#30436

Re: La actualidad de los mercados

 
La fuga de empresas alemanas por el fuerte encarecimiento de su energía (sin gas ruso y sin nucleares) propició el mayor desplome de los precios al productor desde 1949 ya a años luz por debajo de los mínimos pandémicos.
Se han cargado la industria alemana, motor de Europa.
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#30437

Cierre WS

Buenas noches. 

Rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años 

4,414 +0,047(+1,08%) 

Rango día 4,313 4,414 

52 semanas 3,253 4,414 

US 500 4.399,10 -44,9 -1,01% 

US Tech 100 14.954,80 -236,4 -1,56% 

Dow Jones 34.440,88 -76,85 -0,22% 

 

Fuente: investing. 

Sigue el destrozo en los bonos de US a 10 años y volvemos a marcar un nuevo máximo anual de rentabilidad, desde luego si una cosa está clara es que el mercado descuenta una inflación persistente en los próximos años. 

El S&P en la cuerda floja y soportándose en 4.400 puntos pero dada la debilidad parece que el objetivo se situaría en 4.300 puntos. 

Un saludo y a por el jueves! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30438

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre WS

Buenas noches.
Análisis FED y Crónica de cierre de Wall Street en video por Cárpatos
Análisis de todo lo sucedido con la FED y de las consecuencias para los mercados al cierre de Wall Street. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/HFDSSa92RG4
Un saludo y a por el jueves!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30439

Re: La actualidad de los mercados

 
Fannie Mae advierte que el mercado inmobiliario de Estados Unidos va rumbo a la mayor desaceleración en ventas desde 2011.

Tras alcanzar la tasa hipotecaria más alta en 20 años, la agencia gubernamental advirtió que las ventas de viviendas caerán a 4,8 millones este año, marcando el ritmo más bajo desde 2011.

A pesar de que los analistas cada vez más descartan la probabilidad de una recesión, y abrazan la teoría del "soft landing", se prevé que la cifra de ventas de viviendas sólo mejore ligeramente en 2024, con un total de 4,9 millones de unidades vendias..
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#30440

Valores a seguir en París y Europa

Buenos días.

Reuters-21/09/2023 a las 08:42

* ENGIE ENGIE.PA anunció el jueves la adquisición de Ixora Energy en el Reino Unido, una operación por valor de 64,8 millones de libras (75,06 millones de euros) destinada a reforzar la presencia de la empresa energética francesa en el sector del biometano en Europa.

* CARREFOUR CARR.PA anunció el miércoles que había llegado a un acuerdo con El Corte Inglés para adquirir 47 tiendas de la enseña SuperCor en España, por un valor de 60 millones de euros.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA anunció el miércoles que había llegado a un acuerdo para comprar energía solar a TOTALENERGIES. TTEF.PA . En virtud del acuerdo de 15 años, Saint-Gobain comprará 100 megavatios de electricidad renovable para 125 de sus centros industriales en Estados Unidos y Canadá, y el proyecto comenzará a finales de 2024.

* VALNEVA VLS.PA anunció el jueves una reducción de sus pérdidas semestrales, ya que las ventas de productos se duplicaron con creces gracias, en parte, al repunte del turismo, que impulsó las ventas de vacunas para viajes.

* UBS UBSG.S ha identificado al menos cuatro países, entre ellos Corea del Sur e India, como particularmente "lentos" para dar luz verde a su adquisición de Credit Suisse, según muestra un documento interno visto por Reuters.

* SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN - Los fabricantes de automóviles, que han invertido miles de millones de libras en vehículos eléctricos, han criticado la decisión británica de retrasar la prohibición de la venta de nuevos vehículos de gasolina y diésel hasta 2030, alegando que perturbaría las cadenas de suministro y ralentizaría la transición hacia coches más ecológicos.

* NEXT NXT.L - El minorista británico de ropa elevó el jueves su previsión de beneficios para todo el año por tercera vez en cuatro meses, tras un aumento del 4,8% en los beneficios del primer semestre.

* JD SPORTS FASHION - JD.L dijo el jueves que estaba en camino de obtener un beneficio para todo el año en línea con las previsiones después de un aumento del 12% en las ventas en los primeros seis meses de su año fiscal.

* CEGEDIM CGDM.PA - El editor francés de software sanitario anunció el miércoles un aumento del 17% del EBITDA, hasta 48,8 millones de euros, en el primer semestre del año.

* ABN AMRO BANK ABNd.AS anunció el jueves el nombramiento de Ton Van Nimwegen como Director de Operaciones.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30441

La subida de los tipos de interés reduce el apetito por la renta variable

Le Revenu-21/09/2023 a las 09:05

Con el efectivo rindiendo cada vez más, los inversores se alejan de los activos de riesgo. Los valores tecnológicos con exposición a la inteligencia artificial y las petroleras siguen funcionando bien.

El optimismo que invadió los mercados a principios de verano es ahora un recuerdo lejano.

Los inversores se esfuerzan por recuperar su apetito por el riesgo en un contexto tan lleno de nubarrones: crecimiento chino decepcionante, revisiones a la baja de las previsiones de beneficios empresariales, subida del precio del petróleo que retrasa el proceso de desinflación, disipación de las esperanzas de relajación monetaria y subida generalizada de los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, donde los rendimientos de la deuda pública se sitúan en niveles no vistos desde la década de 2000....

Este último punto es quizá el freno más poderoso para los mercados de renta variable en la actualidad.

Valoraciones muy generosas

Mientras se pueda invertir el efectivo sin riesgo al 5,3%, no es razonable esperar que las acciones o los bonos tengan un rendimiento significativamente superior, afirma Barclays. Por segundo trimestre consecutivo, el banco británico se inclina por el efectivo en detrimento de otros activos. Esta posición es compartida por muchos bancos franceses, como el grupo Richelieu, que recientemente rebajó su opinión a corto plazo sobre la renta variable de "neutral" a "infraponderar". Otros, al otro lado del Atlántico, son francamente alarmistas.

Con las valoraciones actuales muy generosas, cualquier mala noticia podría provocar una fuerte caída de los índices, con el S&P 500 perdiendo hasta un 25%, advierte Mike Wilson, jefe de estrategia de inversión de Morgan Stanley.

Cada vez más, los inversores tienden a centrarse en un segmento más reducido de valores, representado por las estrellas de la Bolsa, como Nvidia, Microsoft y Alphabet, que ilustran el auge de la inteligencia artificial. Como resultado, los precios de las acciones de los gigantes tecnológicos se mantienen cerca de sus máximos históricos, a pesar de que Apple, el mayor de todos ellos, está sufriendo por sus problemas en China (restricciones en el uso del iPhone). Pero si llega una recesión, también podrían tropezar, advierte Mike Wilson.

¿Significa esto que debemos abandonar estos valores? No es la opinión predominante entre los profesionales. Barclays cree que un inminente retroceso de los valores tecnológicos estadounidenses durante este periodo de nerviosismo bursátil ofrecería a los inversores puntos de entrada tácticos. El interés por este sector se vio confirmado por el éxito de la OPV del diseñador de chips Arm, que se valoró en más de 65.000 millones de dólares en su primer día de cotización en el Nasdaq el 14 de septiembre.

Otros tipos de valores, que se han comportado bien en las últimas semanas, también tienen potencial alcista. Es el caso, en particular, de las petroleras, animadas por la recuperación de los precios del crudo y que aún se benefician de un importante descuento con respecto a sus múltiplos medios a largo plazo (PER).

Por el contrario, los gestores desconfían casi unánimemente de otras empresas cíclicas. Aunque estas empresas están sufriendo la actual ralentización económica y la contracción del crédito, sus valoraciones siguen siendo elevadas, afirma Barclays, que se muestra especialmente cauto con los valores de consumo, en previsión del debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares.

Europa sigue rezagada

En este sentido, Europa podría verse más afectada que Estados Unidos, sobre todo porque el sector servicios, que sigue impulsando el crecimiento en Europa, empieza a perder fuelle. Además, China seguirá lastrando los beneficios de las empresas europeas, sobre todo en el sector de bienes de equipo", señala Richelieu.

Por último, aunque el BCE volvió a subir sus tipos de interés oficiales el 14 de septiembre, la batalla contra la inflación dista mucho de estar ganada. Todos estos puntos justifican una postura prudente sobre la renta variable de la zona euro y explican por qué sigue a la zaga de Wall Street. Sin embargo, "muchas malas noticias ya están apareciendo en los precios de las acciones", afirma Barclays, que espera que las bolsas europeas se mantengan relativamente mejor en los próximos meses, mientras que la prima de riesgo de la renta variable estadounidense ha caído peligrosamente en los últimos meses, dada la subida de los tipos de interés.

Para finales de año, el banco prevé un índice STOXX 600 de 490 puntos, suponiendo un aterrizaje suave de la economía de la eurozona, y un índice S&P 500 de 4.150, por debajo de los niveles actuales.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30442

El BNS mantiene el tipo de interés en el nivel actual

Suiza (SNB) - Decisión sobre tipos de interés: 1,75%. Previsión: 2,00%.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30443

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
Kazaks, del BCE: La subida de los precios de la energía crea un riesgo al alza para la inflación
Nagel, del BCE: Los tipos deben mantenerse suficientemente altos durante el tiempo suficiente
El Norges Bank prevé otra subida de tipos, probablemente en diciembre
El Banco de Noruega sube los tipos 25 puntos básicos, hasta el 4,25%, como se esperaba
El BNS sorprende con una pausa sin cambios en las subidas de tipos para evitar un golpe al crecimiento – BBG
Reuters: Las acciones del Reino Unido abren a la baja tras la postura agresiva de la Fed; El Banco de Inglaterra está de guardia
El Banco de Indonesia ha prolongado su pausa por octava reunión consecutiva. El banco central mantuvo los tipos en el 5,75%, pero podría plantearse una subida en caso de que la Reserva Federal apriete el gatillo.
El Riksbank reduce el riesgo cambiario en sus reservas de divisas – Cubrirá sus reservas de divisas vendiendo 8.000 millones de dólares y 2.000 millones de euros a cambio de coronas suecas – La cobertura de divisas comenzará el 25 de septiembre
El BNS prevé una inflación del 2,2% en 2023, del 2,2% en 2024 y del 1,9% en 2025 – El significativo endurecimiento de la política monetaria en los últimos trimestres está contrarrestando las presiones inflacionistas que persisten
EL RIKSBANK SUBE LOS TIPOS 25 PUNTOS BÁSICOS, HASTA EL 4,00%.
Movimientos europeos: JD Spots Fashion +6,6%. Valneva +2,4% Next +1% Ocado -4,3% Remy Cointreau -2,2% Río Tinto -1,7% Antofagasta -1,6% Anglo American -1,4%
Resultados FedEx 1T 23: – Ingresos: 21.700 millones de dólares (pre 21.840 millones) – Ingresos de explotación adjuntos: 1.590 millones de dólares (exp 1.340 millones de dólares) – BPA anual de 17,00 a 18,50 dólares (16,50 a 18,50 dólares antes)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30444

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Apertura

Buenos días.
Apertura en vídeo por Cárpatos 21-9-2023
La FED desconcierta a todos, se desconcierta hasta a sí mismo. Análisis a fondo en la apertura. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/nxDlpyttsFQ
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30445

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Carrefour comprará 47 tiendas en España tras acuerdo con El Corte Inglés (Reuters)
Los fondos de Telepizza buscan nuevo CEO para reflotar la empresa (Cinco Días)
BBVA olvida las pérdidas de la crisis de marzo y toca máximos anuales (El Economista)
El Gobierno espera con optimismo que Bruselas acceda a retirar los peajes en autopistas en 2024 del plan de recuperación (Cinco Días)
Alquiler Seguro revoluciona el mercado: adelantará la renta hasta tres años a los propietarios de pisos (El Economista)
España, a la cola en ventas de coche eléctrico con una media tres veces inferior a la de Europa De los grandes mercados europeos solo está por encima de Italia (Cinco Días)
Aena recibe ofertas por su ‘handling’ con bajas del 50% de grupos extranjeros (El Economista)
Berry acuerda comprar a Acciona Energía electricidad 100% renovable para operaciones en México (Reuters)
Repsol pide a un tribunal internacional que exija a Venture Global que cumpla su contrato de GNL o la indemnice (Reuters)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30446

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días

 

El Ibex 35 sucumbe al tono hawkish de la Fed y pierde los 9.600. IAG lidera las restas



El Ibex 35 abre con caídas del 0,68% en los 9.580,10 puntos. Todos los valores cotizan con descensos con la excepción de Acciona Energía que sube un 0,99%. Las acciones que más caen son las de IAG (-1,56%), Colonial (-1,24%) y Solaria (-1,22%).


El IBEX 35 cerró ayer, al igual que el resto de índices bursátiles europeos, con significativos avances, animados por la publicación en el Reino Unido de la inflación de agosto, que se comportó sensiblemente mejor de lo esperado. En concreto, ayer el selectivo español cerraba con alzas por encima del punto porcentual, rompiendo los máximos del pasado mes de agosto, con el sector bancario avanzando con fuertes repuntes. 

Este jueves, el Ibex abre con descensos, después de ayer que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés pero proyectara otra subida para fin de año y una política monetaria más estricta de lo esperado hasta 2024. En concreto, el Ibex 35 despierta con retrocesos del 0,68% en los 9.580,10 puntos.

Todos los valores cotizan con caídas con la excepción de Acciona Energía, que sube un 0,99% . Las acciones que más caen son las de IAG (-1,56%), Inmobiliaria Colonial (-1,24%) y Solaria (-1,22%).

En el terreno empresarial, las subidas del único valor que cotiza en verde llegan al conocerse hoy que Berry acuerda comprar a Acciona Energía electricidad 100% renovable para operaciones en México.

Repsol pide a un tribunal internacional que exija a Venture Global que cumpla su contrato de GNL o la indemnice. Es el cuarto cliente europeo que presenta un caso de arbitraje contra el promotor estadounidense por no haber suministrado cargamentos desde una planta que ha estado funcionando durante 18 meses. Venture Global dice que la planta no está en pleno funcionamiento debido a defectos en sus equipos eléctricos. Sus títulos restan un 0,49% en la bolsa hoy.

En el apartado de recomendaciones, Morgan Stanley le sube el precio objetivo de de 13,3 a 13,6 a Acerinox. Con todo, las acciones descienden un 0,75%.

Otros mercados

En las bolsas de Europa también priman los números rojos. El DAX se deja un 0,8% hasta los 15.652,55 puntos, el FTSE -100 pierde un 0,7% sobre los 7.673,73 puntos, el CAC 40 se mantiene plano en los 7.330,42 puntos, el EURO STOXX 50 pierde un 0,9%, hasta los 4.234,85 puntos y el FTSE MIB comienza a cotizar desde los 28.987 puntos tras abrir plano la sesión.

La reunión de la Fed tuvo nulo impacto en las bolsas europeas. No ocurrió lo mismo en Wall Street, mercado que comenzó la sesión con ligeros avances y que, tras la publicación del comunicado del FOMC y la posterior rueda de prensa que mantuvo su presidente, Jerome Powell, se giró claramente a la baja, cerrando sus principales índices muy cerca de sus niveles más bajos del día, con los valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente los tecnológicos y los del sector de servicios de comunicación, liderando los descensos. En concreto, el DOW JONES perdió un 0,23% a 34.439,60 puntos el S&P 500 cedió un 0,95% a 4.401,93 unidades y el NASDAQ 100 bajó un 1,53% hasta 13.468,57 unidades.


La Fed cumplió con el guion previsto al mantener las tasas de interés oficiales sin cambios en el intervalo del 5,25% - 5,50%, aunque sus miembros mantuvieron abierta la puerta a una nueva subida de 25 puntos básicos antes de que termine el año, mientras que redujeron a sólo dos las rebajas de tipos en 2024 frente a las cuatro que contemplaban en junio, debido a que espera ahora un mayor crecimiento económico, una menor tasa de desempleo y, eso sí, una inflación inferior a la prevista en junio. "Si bien Powell insistió mucho en que el principal objetivo de la Fed, aparte de doblegar la inflación, era alcanzar un “aterrizaje suave” de la economía estadounidense, el mensaje que caló entre los inversores, de ahí su negativa reacción, es que las tasas de interés oficiales “permanecerán más altas por más tiempo” del descontado hasta ahora por los mercados", apunta Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.

Las bolsas asiáticas seguían el ejemplo de Wall Street, con caídas generalizadas. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdía un 0,4%. El Nikkei japonés cedía un 1,22%. El índice chino CSI 300 cedía un 0,6%, mientras que el índice de referencia de Hong Kong bajaba un 1,2%.

En materias primas, hoy tenemos nuevamente caídas en los precios de los Futuros del petróleo. Los futuros del Brent bajan un 0,77%, a 92,80 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía un 0,74%, a 89,00 dólares, el nivel más bajo desde el 14 de septiembre.

En la renta fija, la rentabilidad del bono español a diez años sube con fuerza hasta el 3,797%.


Los precios del oro retrocedían en las primeras horas del jueves. El oro al contado cedía un 0,1%, hasta los 1.927,63 dólares por onza durante la madrugada, mientras que los futuros del oro estadounidense perdían un 1%, hasta los 1.947,80 dólares. (Futuros del oro, Oro)

En el mercado de divisas, el Euro Dólar cotiza con restas del 0,10% y la moneda comunitaria se intercambia a 1,064 billetes verdes. Mientras, el Bitcoin cotiza plano en los 27.056 dólares.

En la agenda de hoy, los bancos centrales de Suecia, Suiza, Noruega y Turquía reúnen a sus comités de política monetaria, destacando sobre todos ellos el Banco de Inglaterra (BoE), que está previsto que vuelva a incrementar sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 5,50%. 

Hoy también tenemos: balanza comercial de España, confianza del consumidor en la zona euro, y solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas existentes en Estados Unidos.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#30447

Video/análisis JL Cava

Buenos días.
FED: están buscando un dato empleo DÉBIL antes de decidir el fin de las subidas. 21/9/23-9h40m
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=SU4MKX68rD0
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30448

Re: Video/análisis JL Cava

Ya lo veremos. La FED ha pillado vena y puede ser que no se hayan acabado las subidas.

Saludos
#30449

Valor del día en Europa - JD Sports en buena forma bursátil y financiera

AOF-21/09/2023 a las 11:36 horas

JD Sports sube un 8,42% hasta los 144,15 peniques. El minorista británico de ropa deportiva registró un aumento de beneficios del 26%, hasta 375,2 millones de libras, frente a los 298,3 millones de hace un año. En sus resultados provisionales, las ventas aumentaron un 8,2%, hasta 4.780 millones de libras, frente a 4.420 millones. Este aumento se vio parcialmente compensado por unos costes más elevados, ya que el coste de las ventas subió un 9,2%, de 2.280 millones de libras a 2.490 millones.

"En línea con nuestro plan estratégico, el crecimiento se vio impulsado por nuestro negocio de ropa deportiva de alta gama, con unos resultados impresionantes en Europa (+27%) y Norteamérica (+15%), apoyados por un buen comportamiento en nuestro mercado más maduro del Reino Unido (+8%). Estos resultados se mantuvieron durante el importante periodo de vuelta al colegio", declaró Regis Schulz, Consejero Delegado.

De cara al futuro, JD Sports espera que el beneficio neto para 2023 esté en línea con las expectativas actuales del mercado, de 1.040 millones de libras.

El Consejo también ha decidido más que duplicar su dividendo a cuenta, de 0,13 peniques a 0,30 peniques por acción, devolviéndolo a su nivel anterior a la pandemia.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30450

Re: Video/análisis JL Cava

 
 

Buenos días. 

Mañana tenemos datos de PMI en el área euro y veremos para sacar más conclusiones. 

Sobre si la fED subirá más adelante los tipos +25 PBS, da lo mismo ya qué el daño está hecho y el trabajo hacia la recesión realizado en unos meses se hará realidad al menos así ha ocurrido anteriormente desde que hay datos salvo en una ocasión. 

Además el anuncio de tipos altos durante más tiempo es lo que ha hecho que WS pusiera en valor la realidad de una inflación más persistente de lo estimado con anterioridad 

Aunque el mercado amplio ya lleva tiempo descontando la misma, el S&P 500 de igual ponderación así lo hace y donde se ve más claro es en el Russell 2000 que se sitúa más cerca de los mínimos de 52 semanas que de sus máximos. 

Digamos que tenemos distorsionada la realidad en especial en el IBEX-35, que recientemente ha marcado nuevos máximos históricos dividendos incluidos. 

También el EUROSTOXX 600 sigue el patrón del S&P de igual ponderación. 

En definitiva los 7 magníficos salvan a WS y en Europa el IBEX-35 que es el que está más fuerte. 

Podrá el IBEX-35 aguantar en este entorno? Cada uno que se responda. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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