Acciones USA: Trading con Penny Stocks y Small caps

Buenas y bienvenido Tradermaster85.

Me parece muy buena iniciativa, todavía no he tenido la oportunidad de entrar en acciones USA y menos en Penny Stocks. Por lo que comentas parece que dominas bastante esa clase de acciones. ¿Cuáles te parecen interesantes ahora mismo?

Un saludo

Gracias Ausias, dentro de poco empezaré a llenar este tema... a veces me faltan horas del día para tanto que hacer!

Me gusta el hilo Trademaster. Felicidades.

En verdad al título del post le falta poner Day Trading ya que no solo es swing trading, así que antes de empezar con la verborrea aclarar que mi estilo de inversión como dije son las penny stocks y small caps, no me gusta comprar acciones por encima de 20$.. muy raramente lo hago, lo primero que hago es fijarme en la capitalización de la compañía, me encantan aquellas de 50 a 500 millones (muchísimas penny stocks están en este rango) luego las small caps que van de 500 (algunos dice 300 millones) hasta los 2-3Billones de dólares. Penny stocks o acciones a centavo es un término para fijar el rango del precio, sé que hay acciones a 0,1$, 0,01$ consideradas penny stocks pero no me gustan ya explicaré porqué en otro post para no extenderme demasiado. Dicho esto, tengo 3 tipos de estrategias el day trading, chart trading y swing trading. Las 3 según las oportunidades que vaya teniendo y como vaya evolucionando el mercado, a veces entro y salgo en el día, otras veces las tengo 2-3 días como mucho y a veces semanas hasta alcanzar el precio deseado, mis stop-loss son mentales pongo varias alertas en la operación que me van guiando según la evolución del precio, creo que cuanto menos información se dé a los market maker mejor, no me gusta enseñar mis cartas. Aclarar que solo compro-vendo acciones nada de derivados o instrumentos que no entiendo o que me resulten complejos. También hago shorts (vender para comprar mas bajo). Me encantan las tecnológicas del NASDAQ y es curioso repetirlo hoy ya que me he encontrado con el blog del señor Monday esta mañana (http://bit.ly/1mkmlIe) que trataba un tema muy interesante y que recomiendo leer. Quiero empezar este tema sentando las bases antes de ir hablando de sectores, valores y demás, a día de hoy el sector tecnológico junto con los bienes básicos son los que están subiendo aunque moderadamente, los valores relativos a bienes de consumo tiene su lógica debido a la incertidumbre del mercado en general.. son considerados valores "refugio". La bolsa americana está a la espera de la decisión de la FED del día 15 aún así hay un par de farmacéuticas que se han portado genial hoy BPMX y MIRN ambas las tengo en el radar. También voy a las IPO (OPV en español) donde soy meticuloso en las operaciones, buscar siempre cualidad mas que cantidad, no hace falta hacer trading todos los días yo personalmente no estoy pegado a una pantalla 8 horas pero lo que sí hay que hacer es una investigación apropiada y la verdad que disfruto mirando que es lo que hacen las compañías y cuales son mejores que sus competidoras, creo que es muy interesante desde mi punto de vista. No hace falta saber ingles a la perfección!! para terminar decir que cuando entro en una operación (no hace falta decir con plan de entrada y salida) busco:

1) En acciones menores de 5$ busco un 10-20% de rentabilidad por la operación.
2) mayores de 5$, busco un 0,5centimos/acción mínimo.

Un saludo

En mi opinión no hace falta estar pegado enfrente de las pantallas para ganar dinero, es más mi estilo y estrategia vale para cualquier persona ya trabaje a tiempo parcial o a jornada completa... siempre hay que estar leyendo y aprendiendo.. mi objetivo es la ansiada independencia financiera!! que no os quiten la ilusión y las ganas aquellos que os dicen que es imposible y que no se puede, sí se puede!!!! ánimo a todos aquellos que le gusten tema, permaneced motivados y con ganas de éxito y triunfo!!

Muy interesante. Me gustaría saber un poco más acerca de las empresas con las que operas. ¿Podrías darnos un listado de empresas? o simplemente las buscas por precio y entonces las analizas por fundamentales un poco ¿o cómo?

Un saludo

Utilizo stockcharts.com, en la seccion de scaners hago scans utilizando los parametros que intento buscar donde entra precio, volumen, mercado, slow stochastic y rsi. Luego tengo otro scan solo para valores mas fuertes y otro para valores que han caido por las condiciones del mercado pero que como sonde cualidad tienen un potencial de crecimiento altisimo. Utilizo yahoo finance en la version usa donde tienes acceso a mucha mas informacion, utilizo también el portfolio de yahoo donde me informan de las ultimas noticias de las acciones que he metido, el portfolio se divide segun sectores, el numero de acciones que se negocian, me refiero al float si es pequeño mediano o grande... todo esto lo explicaré en detalle. Tambien miro los gainers del dia aquellos con unas subidas de mas de un 20% me interesan, partiendo de esto descarto los fraudes y malas compañias. Hay una pagina que utilizaba para buscar acciones http://www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html. hay muchas formas, otra es la pagina de finviz.com. las empresas que busco son diferentes segun los sectores mas calientes. Aconsejo el libro de darvas que sellama como conseguí 2mill de dolares en el mercado de acciones, es muy bueno y explica muchas cosas super interesantes como lo de la teoría de cajas, el porque de ver los sectors mas calientes y como el analisis fundamental se combina con el tecnico de una manera genial. Hay que investigar un poco, paginas de internet, por ejemplo si te gusta las tecnologicas y las biotech pues centrate solo en esas y estar a lo ultimo! Seguiremos mas adelante hablando. Me gustaria hablar mas adelante del tema de la diversificacion de carteras cosa que detesto y no la recomiendo para crecer exponencialmente tu capital ni tener 5 o 6 acciones a la vez. Volviendo al tema de darvas,mira, el se dedicaba a bailar por el mundo en los años 1950 y todo lo que tenia era periodicos, telegramas que le hacia llegar su broker donde quiera que estuviese en ese momento y un lapiz. Nada de tecnologias y ventajas que poseemos actualmente. Seguire llenando este hilo.

Un saludo

Quiero tratar de explicar la importancia del float en las acciones donde buscamos conseguir altas rentabilidades, en sí, el float no es más que el número de acciones que están en el mercado disponible para nosotros los traders, básicamente son las acciones que quedan disponibles después de restarle las acciones que se quedan los empleados, directivos etc.. ¿pero por qué es importante? lo dividiré en 3 categorías:

1) 2 Millones de acciones o menos, con una noticia buena no es necesario gran volumen de negociación.. la acción se dispara en precio!
2) 3-5 Millones, si existen noticias de calidad, actúa igual que las primeras.
3) 5-10 Millones, Necesitan un volumen sólido.

Está claro que a menor float mejor, yo no solo opero estas acciones si no que también lo hago con acciones de 30, 40 o incluso 50 millones de float, pero me aseguro que tengan buen volumen. Desde luego es algo que hay que tener en cuenta.

Tener un Portfolio solo para estas acciones y revisar constantemente noticias que salgan, da igual si pierdes la primera subida o spike como estoy acostumbrado a llamarlo, hay más entradas!! y sí son muy volátiles y no son para tenerlas durante unos días por lo cual normalmente entro y salgo en el día alguna vez las aguanto 2 días aprox. si la noticia es muy grande o hay un volumen mas alto de lo normal.

Tener un stop-loss siempre!! ya sea mental, real o como queráis llamarlo. Si conseguís un beneficio coged la mitad y dejar el resto correr! ( esto según la estrategia de cada uno).

No os extrañéis de sacas un 15-30% de beneficio por operación.

Muy buen hilo, el mercado americano es un total desconocido para mi, y creo que aquí puedo aprender un montón.

Sería genial si pudieses estructurar los pasos que sigues en el análisis de estas compañías que no conoces, y como a partir de ahí, defines lo que es una buena oportunidad de inversión o simplemente una empresa "trucada"

Más adelante podré comentar los valores y los sectores que me parecen más interesantes y el porqué, mi intención con este hilo es sentar unas bases por la cual más adelante podré explicar el porqué de una operación, dar valores a diestro y siniestro y postear una gráfica con una noticia en mi humilde opinión no me parece de recibo ya que hay gente que puede cometer el fallo de seguirlas por el simple hecho de que otro hace o ha hecho un buen comentario, un consejo muy importante que he aprendido a base de palos es no fiarme ni de las noticias!! algunas están escritas por promotores que los pagan para inflar el precio de la acción pero si analizas por encima la compañía, no merece la pena meter ni un céntimo por mucho que vaya a subir, el riesgo será mucho mayor. Creo que en el trading influye un 60% de psicología.

Ahora mismo me estoy acabando el libro de Nicolas Darvas que se titula como conseguí 2 millones de $ en el mercado de acciones, él como algunos sabréis era bailarín de la época en 1950 creo recordar y no entendía ni lo que era una acción, ya comenté esto anteriormente en otro post pero pensad que en aquellos años no existían ordenadores ni nada de eso solo periódicos, telegramas y teléfonos, a donde quiero llegar es que es el trabajo de investigación lo que realmente cuenta en este tipo de operativa, al menos 3 horas todos los días las dedico a investigar y si hago un swing trading de 2 o 3 días para pillar un 10 o 15%+ de beneficio, tengo el resto del día para trabajar o incluso hacer investigaciones, salir por ahí... etc.

Os animo a aprender, cuando tengáis todas las herramientas necesarias haced paper trading, ya sea con algún programa de alguna plataforma en tiempo real o con un papel y un boli apuntando todo. Haced registro de las operaciones y analizad lo que halláis hecho tanto si es bueno como si no.

El mercado americano es un mercado agresivo en lineas generales que se convierte en salvaje y casi aleatoriamente salvaje si hablamos de Penny Stocks. Mucha suerte con todo ello aunque si me permitis la sugerencia ... yo empezaria con una cuenta virtual y "jugando" dinero del monopoly hasta comprobar que uno no pierde todo o tiene un sistema que al menos acierta la mitad de las veces. Nadie suele hacer esto, casi nadie ... y luego pasa lo que pasa.  Pasaros por el hilo "chicharros USA" y vereis la locura que son los valores de baja capitalizacion. Tendreis un punto de partida por el que empezar a comprobar lo brutal que es. Los +50% de un dia para otro existen ... tambien los -50% ( y mas aun si jugais con fuego, digo con farmas )

En mi opinión, si os quereis meter en este mundo y vais a operar con valores nano ( hasta 50 mill $) o micro cap ( de 50 a 300 mill $ ) ... mas vale que tengais tiempo para estar pegados a los foros, a las news y a los articulos malintencionados que os mueven los precios el dia menos esperado acorde al deseo del autor del articulo.

Los stops loss son absolutamente indispensables para no perder hasta la camisa ( aunque en los premarkets y after hours no te valen para nada y es donde verdaderamente se mueven los "grandes momentos") , y, como bien apuntas en tu primer post, nada de apalancamientos, derivados ni gaitas con los que puedas perder mas pasta de la que tienes.

Buena suerte.

Respeto tu punto de vista, pero como bien publiqué en otro post mi intención con este tema no es poner valores "Chicharros" ni "Farmas" ni publicar gráficas, de hecho sería imposible que publicase constantemente valores con la intención de que alguien comprase o vendiese, que locura estar al tanto de foros, noticias o tipos que te dicen lo que debes hacer no?. También quiero lavar la imagen de los penny stocks no todas las acciones de menos de 7 dólares son malas ni todos los spikes que se producen son por culpa de promotores que inflan el precio de la acción para luego dejarlas caer, no todo es pump & dump con acciones de 0,5 o 0,1 $. No hago ese tipo de trading aunque se podría sacar tajada haciendo shorts de valores malos cuando ves que la compañía es mala y de la noche a la mañana sube un 100% sería cuestión de momentos que empezase a caer... pero como he dicho, no opero así y tampoco en mercados OTC. Yo ya hice mi trabajo y llevo 2 años en esto, hay mucho desconocimiento. Siempre busco calidad mas que cantidad y si alguien piensa que de la noche a la mañana te vas a hacer millonario con esto... están muy equivocados, para operar como tu dices mejor comprar la primitiva o irse un fin de semana a las vegas a probar suerte. No sé si estás al tanto del ticket $KBIO, esa empresa "chicharro" que valía 1$ subió un 5000% en apenas 3 días y lo ví perfectamente y no entré, hubo gente que ganó y otra perdió, ahora al tipo lo están juzgando. Ahora otro valor $LPCN actualmente vale 13 dólares no es considerada penny stock ya que el precio es superior a los 7 dólares pero es una micro cap. entonces es mala? ni hablar! tiene buenos fundamentales y su gráfica es bastante buena, también tengo muchos ejemplos de valores muy buenos considerados penny stocks que son espectaculares. Como comenté también opero small caps hasta 2-3B max. pero más de ahí no. Y claro.. si operas en un entorno de muy alto riesgo debes de tener una estrategia para ello, diferente a la de las demás operaciones, por ejemplo (y es solo un ejemplo) has considerado comprar antes del cierre en máximos diarios y vender a los 15 primeros minutos del día siguiente?? alguna vez lo he hecho y cuando el esperado spike de la mañana no ha salido bien también he cortado pérdidas rápidamente (en el pre-market también puedes cerrar operaciones ya que has sacado el tema) Ahora, si no sabes lo que haces si... si que pierdes bastante. Hay demasiados factores a considerar. Espero servir para aclarar dudas, pero si alguien quiere altas rentabilidades en el mercado de acciones puedes optar por otros instrumentos financieros, cambiarse al Forex donde compites contra hedge funds y grandes instituciones financieras. Los valores que propongo están al alcance del inversor medio que tiene poco capital.

Buenos días!

Feliz domingo!

¿por qué me gustan las penny stocks y small caps? ¿Por qué el mercado de acciones?

11 rápidas respuestas que se me vienena la cabeza:

1. Con poco capital se puede conseguir buen dinero y crecerlo exponencialmente.

2. Encuentra tu nicho y centrate el.

3. Hazlo fácil y sientete agusto con tu operativa ya sea a largos o a cortos.

4.Tienes más posibilidades de ganar cuando no operas contra hedge funds o bancos (ej. Forex)

5. Saca partido a un vasto mercado con empresas punteras con historias sorprendentes y gran volumen negociable.

6. No hace falta estar pegado al ordenador y llevar 10 operaciones a la vez como con otros productos financieros, puedes compaginar tu tipo de vida fenomenal. Menos estrés.

7. No hace falta tener gran dominio del inglés solo lo básico, hoy en día existen numerosas herramientas que te lo hacen fácil.

8. Acciones: Sencillas, sin dificultad, las de toda la vida, por otro lado tienes productos financieros raros que van sacando cada dos por tres intentando ofrecerte el cielo llevandote al infierno.

9. Algunas mas volatiles otras mas seguras hay de todo para todos!.. ya sea mercado a la baja o al alza siempre hay muy buenas oportunidades, no hace falta subirse a la ola el primer día, incluso 2 o 3 días después sigue habiendo buenas oportunidades para subirse al carro!

10. Puedes crecer tu cuenta de forma exponencial con poco capital.

11. Y sí... es seguro a pesar de lo que diga la gente, puedes perder? Por supuesto pero tienes que entrar con un plan y si no sale como esperabas salirte de inmediato. Calidad más que cantidad.

Por último estudia, esfuérzate y dá con un mentor que te haga las cosas fáciles y te ahorre tiempo, pérdidas y fracasos. El mercado siempre estará ahí, formate primero. no tengas prisas. Alejate de las frases negativas.

Buenas Tardes a todos!

Aprovechando que estamos a finales del 2015 quiero resumir en general lo que ha sido este ultimo mes en la bolsa americana, básicamente conocido como "Santa Rally" las últimas semanas del año vienen con beneficios sobre todo en las micro y small caps, este año tenemos que tener en cuenta los factores macroeconómicos, principalmente las energéticas que han desplomado la bolsa en general, debido a la posible desaceleración china por un lado y el exceso de oferta de crudo por otro, si nos fijamos en el $XLE (que representa las energéticas en su conjunto) está haciendo retest en los lows de agosto-septiembre, esto a frenado por lo menos mayores desplomes. Los sectores defensivos como aquellos relacionados con la salud y bienes básicos han sido líderes este mes por encima de los bienes cíclicos que es lo que cabría esperar por estas fechas, ya sabéis, aquellos "no necesarios" eso supone una pérdida de confianza en la economía o el mercado. Aún así siempre digo lo mismo, cualidad más que cantidad, vemos el caso de $KBIO!! pasa a ser de nuevo una penny stock de poca monta que es lo que fue anteriormente, era muy previsible pero es ahí donde entra en juego los "sympathy plays" ¿y esto que es? pues no son más que acciones del grupo beneficiadas por las subidas de la compañía líder, ¿y qué busco? acciones de buena calidad que han sido tratadas injustamente y que se aprovechan en estos momentos de las fuertes subidas que proporcionó $KBIO, ahora que pasa? pues como decía Jesse Livermore (uno de los mejores trades de todos los tiempos) en referencia a la venta en corto, si la compañía es mala no se va a levantar pero si ha sido tratada injustamente por condiciones "x" los inversores se dan cuenta que es un chollo y vuelven a comprar aumentando el precio de la acción y levantándola de nuevo! y es eso exactamente lo que buscamos en este tipo de estrategia! otro ejemplo, acciones buenas menores de 7 euros que bajan por condiciones del mercado (como pasó en agosto) pero no por que sean malas o haya malas noticias ojo! cuando recupera niveles anteriores (he aquí una de mis estrategias donde el análisis técnico es primordial en este caso) su potencial de subida es explosivo!!

El rally de las ultimas semanas ha sido impulsado básicamente por las large caps. Personalmente apuesto este nuevo año por las energías renovables, me atrae bastante la energía solar. En el campo de las biotech también hay muchísimas oportunidades. mantenerse lejos de las compañías expuestas al petróleo. Por cierto, os dejo un regalo: Trading in the zone, increíble libro que me estoy leyendo de psicología del trading pero explicada de una manera asombrosa, muy muy recomendable!!

Os deseo feliz entrada de año!

un saludo