Seguimiento de Logista (LOG)

Me quedo con lo positivo que es que no se ha desplomado el día de resultados como venía haciendo últimamente.

Es que las dos ultimas dos bajadas fueron de ordago y sin justifacion . tienes razon yo espera otra bajada

Es igual,esta lo hace todo lentamente y a pesar de no haber desplome, está bajando lenta y paulatinamente. No sería extraño que mañana perdiera los 27€ o la próxima semana para seguir su camino bajando y repito ,el problema,en mi opinión, no son la bajada de tipos.

Saludos y paciencia. Ah! Siempre quedará el dividendo.

En los últimos minutos ha habido una buena soltada de acciones.

Yo, la verdad, es que no estoy nada sorprendido.
Compré Logista porque pienso que es una empresa que tiene su interés en el dividendo, y creo que nada de eso ha variado. Cuando se acerque el complementario, que seguramente superará los 1,50, como el año pasado, muchos se animarán a entrar.
Pero el que esté pensando en plusvalías, lo tiene bastante crudo.
Sí, en bolsa es aburrida como pocas. Pero el 7% es muy atractivo, siempre que la vigilemos.
Saludos.

 

Bankinter | La compañía ha presentado los resultados correspondientes al 3T25. Las principales cifras frente al consenso han sido las siguientes: Ingresos 3.512 M€ (+7% a/a); Beneficio Bruto 445 M€ (-1% a/a); EBIT Ajustado 85 M€ (-13% a/a) y BNA 63 M€ (-19% a/a). Espera en 2025 un EBIT algo inferior al del año pasado y mantiene su plan de diversificación de negocio. En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2024 de 35 M€ dado su carácter excepcional. Además, se compromete a distribuir en este ejercicio como mínimo el dividendo de 2,09€/acc. del año pasado (7,7% dividend yield).

Opinión del equipo de análisis: Resultados afectados un trimestre más por la evolución más floja del segmento de Transportes por la situación macro (concretamente a larga distancia) y la normalización de los tipos en Europa. Es por ello que vuelve a caer el BNA y mantiene las débiles guías para el conjunto de su año fiscal (octubre 2024/septiembre 2025). Esperamos un impacto negativo en sesión, aun así, nuestra visión sobre la compañía sigue siendo positiva a medio plazo. Este ajuste en los ingresos financieros era lógico en este contexto de bajadas de tipos, de ahí que modificaran la línea de crédito que dispone con Imperial Brands para tener más estables sus flujos financieros. Por otro lado, la debilidad del segmento de Transportes ya se conocía desde hace dos trimestres y es lógica en un contexto incierto actual.

Esperamos que Logista siga anunciando más adquisiciones o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia, lo que podría ser un catalizador para la compañía. Hoy impacto negativo, pero mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad
por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. Mantenemos recomendación de Comprar con Precio Objetivo de 30,1€. 

Buenos días

Logista en estos momentos ,está muy jodida. Es un claro ejemplo,ahora mismo,de como se pueden manipular los valores. La quieren lejos de esa cota de los 31€. El dividendo es un señuelo para que el personal compre,pero es un valor con el que no se puede especular y no apto para el tradeo. A Logista le importa bien poco,como va el Trilex. Ahora mismo es un valor bajista con máximos y mínimos decrecientes de libro. Y aunque hoy esté subiendo un poco y esté superando ese soporte de los 27,20€, no hay que hacerse muchas ilusiones porque la manipulan como les da la gana.

Saludos