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S.I.G.O. Dow Jones

199 respuestas
    Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-06-08

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      107         6,6%       vender
    2018-06-08  KO.coca-cola-company        43,95        0         8,3%
    2018-06-08  PG.procter&gamble           77,18       46         9,4%
    2018-06-08  JNJ.johnson&johnson        124,06       10        10,2%
    2018-06-08  AAPL.apple                 191,70      105        13,5%       vender
    2018-06-08  MCD.mcdonalds              168,91       69        10,7%    177,75 vta
    2018-06-08  XOM.exxon-mobile            83,60       13        11,6%
    2018-06-08  PFE.pfizer                  36,67       30        10,5%
    2018-06-08  MSFT.microsoft             101,63      127        13,6%       vender
    2018-06-08  MMM.3m-company             206,59        3        11,2%
    2018-06-08  HD.home-depot              198,33      102        12,1%       vender
    2018-06-08  V.visa                     134,74      139        11,6%       vender
    2018-06-08  DIS.wal-disney             103,98        1        11,8%
    2018-06-08  UTX.united-tecnologies-c   127,61       41        10,8%
    2018-06-08  WMT.wal-mart                84,36        9        12,6%
    2018-06-08  IBM.ibm                    146,14       24        11,8%
    2018-06-08  CSCO.cisco-system           43,48       82        13,3%     44,94 vta
    2018-06-08  JPM.jpmorgan-chase         111,11       66        13,3%    118,26 vta
    2018-06-08  VZ.verizon-communication    49,18        0        12,3%
    2018-06-08  MRK.merck                   62,58       25        12,2%
    2018-06-08  UNH.united-health-group    250,68      119        13,0%       vender
    2018-06-08  CVX.chevron-corporation    126,44       50        13,0%
    2018-06-08  AXP.american-expres        101,00       77        12,2%    105,21 vta
    2018-06-08  GE.general-electric         13,93      117        18,5%      comprar
    2018-06-08  INTC.intel                  55,05      103        16,8%       vender
    2018-06-08  STA.travelers-companies    131,32       17        10,8%
    2018-06-08  BA.boeing-corporation      369,50      144        16,6%       vender
    2018-06-08  GS.goldman-sachs           233,39        3        15,6%
    2018-06-08  CAT.caterpillar            155,32       74        16,6%    163,48 vta
    2018-06-08  NKE.nike                    74,90       87        14,9%     76,77 vta
    2018-06-08      MERCADO                             46         7,1%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 357387 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 257288
    Liquidez = 100099  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 1784 =  0,5% a 2018-06-08
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,1%
    Correlación = 58%
    Rotación.Cartera(Rot) = 55396 = 15,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   43,95   =  14372                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   77,18   =  15282                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  124,06   =  12282                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  168,91   =  10979                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   83,60   =  15550                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   36,67   =  13055                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  101,63   =   9452                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  206,59   =   9503                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  198,33   =   9520                -  
    V - BANCA                        =    64 x  134,74   =   8623                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  103,98   =  12894                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  127,61   =  13144                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   84,36   =   7002    40 x  80,07 = 3203 = cpa
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  146,14   =  11399                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   43,48   =  10435                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   49,18   =  10770                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   217 x   62,58   =  13580                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  250,68   =   9275                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  126,44   =  10874                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   13,93   =  10615                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   55,05   =   8918                -  
    GS - BANCA                       =    28 x  233,39   =   6535                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  155,32   =   5592                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,90   =   7640                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  1. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-06-22

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      106         6,6%       vender
    2018-06-22  KO.coca-cola-company        43,25        9         8,4%
    2018-06-22  PG.procter&gamble           77,43       43         9,5%
    2018-06-22  JNJ.johnson&johnson        122,84       15        10,2%
    2018-06-22  AAPL.apple                 184,92       82        13,2%    191,08 vta
    2018-06-22  MCD.mcdonalds              164,55       51        10,7%
    2018-06-22  XOM.exxon-mobile            81,38        1        11,6%
    2018-06-22  PFE.pfizer                  36,51       27        10,4%
    2018-06-22  MSFT.microsoft             100,41      115        13,3%       vender
    2018-06-22  MMM.3m-company             196,50       21        11,2%
    2018-06-22  HD.home-depot              197,41       95        11,9%    199,14 vta
    2018-06-22  V.visa                     135,33      136        11,4%       vender
    2018-06-22  DIS.wal-disney             106,34       12        11,9%
    2018-06-22  UTX.united-tecnologies-c   124,87       27        10,8%
    2018-06-22  WMT.wal-mart                84,82       12        12,3%
    2018-06-22  IBM.ibm                    141,28       39        11,5%
    2018-06-22  CSCO.cisco-system           43,20       75        13,0%     45,22 vta
    2018-06-22  JPM.jpmorgan-chase         105,75       39        13,0%
    2018-06-22  VZ.verizon-communication    49,76        6        12,6%
    2018-06-22  MRK.merck                   61,47       15        12,1%
    2018-06-22  UNH.united-health-group    254,37      122        12,8%       vender
    2018-06-22  CVX.chevron-corporation    125,10       42        13,0%
    2018-06-22  AXP.american-expres         97,23       54        11,9%
    2018-06-22  GE.general-electric         13,05      129        18,5%      comprar
    2018-06-22  INTC.intel                  52,50       72        16,7%     55,53 vta
    2018-06-22  STA.travelers-companies    124,41       11        10,9%
    2018-06-22  BA.boeing-corporation      338,91       89        16,6%    346,56 vta
    2018-06-22  GS.goldman-sachs           226,02       16        15,0%
    2018-06-22  CAT.caterpillar            139,94       21        16,8%
    2018-06-22  NKE.nike                    73,43       73        14,6%     77,35 vta
    2018-06-22      MERCADO                             32         7,0%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 353266 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 253167
    Liquidez = 100099  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = -2337 = - 0,7% a 2018-06-22
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,0%
    Correlación = 58%
    Rotación.Cartera(Rot) = 55396 = 15,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   43,25   =  14143                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   77,43   =  15331                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  122,84   =  12161                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  164,55   =  10696                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   81,38   =  15137                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   36,51   =  12998                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  100,41   =   9338                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  196,50   =   9039    17 x 190,18 = 3233 = cpa
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  197,41   =   9476                -  
    V - BANCA                        =    64 x  135,33   =   8661                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  106,34   =  13186                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  124,87   =  12862                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   84,82   =   7040    40 x  80,07 = 3203 = cpa
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  141,28   =  11020                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   43,20   =  10368                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   49,76   =  10897                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   217 x   61,47   =  13339                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  254,37   =   9412                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  125,10   =  10759                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   13,05   =   9944                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   52,50   =   8505                -  
    GS - BANCA                       =    28 x  226,02   =   6329    15 x 218,88 = 3283 = cpa
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  139,94   =   5038                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   73,43   =   7490                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  2. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-08-17

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      107         6,2%       vender
    2018-08-17  KO.coca-cola-company        46,60       32         8,3%
    2018-08-17  PG.procter&gamble           83,69        0         9,4%
    2018-08-17  JNJ.johnson&johnson        134,47       31        10,2%
    2018-08-17  AAPL.apple                 217,58      151        13,2%       vender
    2018-08-17  MCD.mcdonalds              161,15       33        10,7%
    2018-08-17  XOM.exxon-mobile            78,26       20        11,5%
    2018-08-17  PFE.pfizer                  42,09      101        10,2%       vender
    2018-08-17  MSFT.microsoft             107,58      122        13,3%       vender
    2018-08-17  MMM.3m-company             204,77        1        11,4%
    2018-08-17  HD.home-depot              195,56       79        10,8%    202,39 vta
    2018-08-17  V.visa                     141,33      133        11,4%       vender
    2018-08-17  DIS.wal-disney             112,48       36        11,5%
    2018-08-17  UTX.united-tecnologies-c   134,44       59        10,7%
    2018-08-17  WMT.wal-mart                97,85       80        12,3%    101,25 vta
    2018-08-17  IBM.ibm                    146,06       19        11,5%
    2018-08-17  CSCO.cisco-system           45,87       92        13,0%     46,51 vta
    2018-08-17  JPM.jpmorgan-chase         114,77       69        12,9%    121,35 vta
    2018-08-17  VZ.verizon-communication    54,79       51        12,3%
    2018-08-17  MRK.merck                   69,06       70        11,8%     72,72 vta
    2018-08-17  UNH.united-health-group    262,33      120        12,2%       vender
    2018-08-17  CVX.chevron-corporation    117,80        5        13,0%
    2018-08-17  AXP.american-expres        103,03       72        11,8%    108,10 vta
    2018-08-17  GE.general-electric         12,30      124        18,7%      comprar
    2018-08-17  INTC.intel                  47,10       11        16,7%
    2018-08-17  STA.travelers-companies    130,42       13        10,8%
    2018-08-17  BA.boeing-corporation      346,40       77        16,1%    362,50 vta
    2018-08-17  GS.goldman-sachs           233,38        0        14,3%
    2018-08-17  CAT.caterpillar            139,34       12        17,7%
    2018-08-17  NKE.nike                    79,75       95        14,6%     80,52 vta
    2018-08-17      MERCADO                             48         6,9%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 364920 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 264821
    Liquidez = 100099  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 9317 =  2,6% a 2018-08-17
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,0%
    Correlación = 58%
    Rotación.Cartera(Rot) = 55396 = 15,6%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   46,60   =  15238                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   83,69   =  16571                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  134,47   =  13313                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  161,15   =  10475                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   78,26   =  14556                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   42,09   =  14984                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  107,58   =  10005                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  204,77   =   9419    17 x 190,18 = 3233 = cpa
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  195,56   =   9387                -  
    V - BANCA                        =    64 x  141,33   =   9045                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  112,48   =  13948                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  134,44   =  13847                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   97,85   =   8122                -  
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  146,06   =  11393                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   45,87   =  11009                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   54,79   =  11999                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   217 x   69,06   =  14986    36 x  71,34 = 2568 = vta
    UNH - SALUD                      =    37 x  262,33   =   9706                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  117,80   =  10131                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   12,30   =   9373                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   47,10   =   7630                -  
    GS - BANCA                       =    28 x  233,38   =   6535    15 x 218,88 = 3283 = cpa
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  139,34   =   5016                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   79,75   =   8134                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  3. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-09-21

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      105         6,2%       vender
    2018-09-21  KO.coca-cola-company        46,58       30         8,3%
    2018-09-21  PG.procter&gamble           85,82       14         9,1%
    2018-09-21  JNJ.johnson&johnson        142,88       61        10,1%
    2018-09-21  AAPL.apple                 217,66      127        13,2%       vender
    2018-09-21  MCD.mcdonalds              164,13       39        10,5%
    2018-09-21  XOM.exxon-mobile            85,17       22        11,4%
    2018-09-21  PFE.pfizer                  44,06      122        10,0%       vender
    2018-09-21  MSFT.microsoft             114,26      139        13,2%       vender
    2018-09-21  MMM.3m-company             216,33       25        11,4%
    2018-09-21  HD.home-depot              212,39      116        10,8%       vender
    2018-09-21  V.visa                     150,05      151        11,4%       vender
    2018-09-21  DIS.wal-disney             110,40       24        11,1%
    2018-09-21  UTX.united-tecnologies-c   142,08       84        10,7%    145,82 vta
    2018-09-21  WMT.wal-mart                95,90       63        11,9%    102,34 vta
    2018-09-21  IBM.ibm                    151,35        0        10,9%
    2018-09-21  CSCO.cisco-system           48,56      114        12,6%       vender
    2018-09-21  JPM.jpmorgan-chase         117,85       77        12,5%    122,83 vta
    2018-09-21  VZ.verizon-communication    54,42       42        12,1%
    2018-09-21  MRK.merck                   71,10       80        11,5%     73,58 vta
    2018-09-21  UNH.united-health-group    266,67      116        11,8%       vender
    2018-09-21  CVX.chevron-corporation    121,13       18        12,6%
    2018-09-21  AXP.american-expres        110,90      106        11,5%       vender
    2018-09-21  GE.general-electric         12,17      115        18,5%      comprar
    2018-09-21  INTC.intel                  46,66        6        16,6%
    2018-09-21  STA.travelers-companies    134,44       27        10,7%
    2018-09-21  BA.boeing-corporation      372,23      101        16,0%       vender
    2018-09-21  GS.goldman-sachs           235,34        4        14,0%
    2018-09-21  CAT.caterpillar            156,38       61        17,1%
    2018-09-21  NKE.nike                    85,55      119        14,3%       vender
    2018-09-21      MERCADO                             61         6,6%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 374199 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 271532
    Liquidez = 102667  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 18596 =  5,2% a 2018-09-21
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
    Correlación = 56%
    Rotación.Cartera(Rot) = 57964 = 16,3%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   46,58   =  15232                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   85,82   =  16992                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  142,88   =  14145                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  164,13   =  10668                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   85,17   =  15842                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,06   =  15685    60 x  46,16 = 2770 = vta
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  114,26   =  10626                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  216,33   =   9951                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  212,39   =  10195                -  
    V - BANCA                        =    64 x  150,05   =   9603                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  110,40   =  13690                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  142,08   =  14634    20 x 149,29 = 2986 = vta
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   95,90   =   7960                -  
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  151,35   =  11805                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   48,56   =  11654                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   54,42   =  11918                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   71,10   =  12869                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  266,67   =   9867                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  121,13   =  10417                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   12,17   =   9274                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   46,66   =   7559                -  
    GS - BANCA                       =    28 x  235,34   =   6590                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  156,38   =   5630                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   85,55   =   8726                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  4. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-10-05

      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      104         6,0%       vender
    2018-10-05  KO.coca-cola-company        45,88       20         8,1%
    2018-10-05  PG.procter&gamble           82,15       10         9,3%
    2018-10-05  PFE.pfizer                  44,91      129         9,8%       vender
    2018-10-05  JNJ.johnson&johnson        139,10       44        10,0%
    2018-10-05  AAPL.apple                 224,29      133        13,3%       vender
    2018-10-05  MCD.mcdonalds              166,57       46        10,4%
    2018-10-05  XOM.exxon-mobile            85,34       22        11,2%
    2018-10-05  HD.home-depot              196,38       63        10,9%    209,12 vta
    2018-10-05  V.visa                     145,36      125        11,2%       vender
    2018-10-05  MSFT.microsoft             112,13      121        12,9%       vender
    2018-10-05  DIS.wal-disney             114,78       43        11,2%
    2018-10-05  JPM.jpmorgan-chase         114,62       59        12,3%
    2018-10-05  IBM.ibm                    149,03        8        11,1%
    2018-10-05  UTX.united-tecnologies-c   139,06       69        10,5%    146,41 vta
    2018-10-05  MRK.merck                   71,03       76        11,2%     73,96 vta
    2018-10-05  UNH.united-health-group    269,20      119        11,5%       vender
    2018-10-05  WMT.wal-mart                93,31       45        11,8%
    2018-10-05  VZ.verizon-communication    54,94       46        11,9%
    2018-10-05  CSCO.cisco-system           48,13      106        12,2%       vender
    2018-10-05  MMM.3m-company             213,19       17        11,2%
    2018-10-05  CVX.chevron-corporation    125,33       34        12,3%
    2018-10-05  AXP.american-expres        107,23       82        11,5%    110,62 vta
    2018-10-05  STA.travelers-companies    130,13        9        10,7%
    2018-10-05  GS.goldman-sachs           225,71       14        13,9%
    2018-10-05  BA.boeing-corporation      386,47      114        15,9%       vender
    2018-10-05  NKE.nike                    80,12       78        14,3%     83,55 vta
    2018-10-05  INTC.intel                  47,03        7        17,0%
    2018-10-05  CAT.caterpillar            153,31       49        17,0%
    2018-10-05  GE.general-electric         13,18       75        20,1%     12,10 cpa
    2018-10-05      MERCADO                             53         6,5%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 372135 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 269468
    Liquidez = 102667  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 16532 =  4,6% a 2018-10-05
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
    Correlación = 56%
    Rotación.Cartera(Rot) = 57964 = 16,3%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   45,88   =  15003                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   82,15   =  16266                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,91   =  15988    60 x  46,16 = 2770 = vta
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  139,10   =  13771                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  166,57   =  10827                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   85,34   =  15873                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  196,38   =   9426                -  
    V - BANCA                        =    64 x  145,36   =   9303                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  112,13   =  10428                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  114,78   =  14233                -  
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  149,03   =  11624                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  139,06   =  14323    20 x 149,29 = 2986 = vta
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   71,03   =  12856                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  269,20   =   9960                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   93,31   =   7745                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   54,94   =  12032                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   48,13   =  11551                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  213,19   =   9807                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  125,33   =  10778                -  
    GS - BANCA                       =    28 x  225,71   =   6320    18 x 215,89 = 3886 = cpa
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   80,12   =   8172                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   47,03   =   7619                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  153,31   =   5519                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   13,18   =  10043                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  5. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-10-10

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      104         6,0%       vender
    2018-10-10  KO.coca-cola-company        45,68       17         8,3%
    2018-10-10  PG.procter&gamble           81,44       15         9,3%
    2018-10-10  PFE.pfizer                  44,51      121         9,8%       vender
    2018-10-10  JNJ.johnson&johnson        137,73       38        10,0%
    2018-10-10  AAPL.apple                 216,36      107        13,6%       vender
    2018-10-10  HD.home-depot              193,70       54        10,9%
    2018-10-10  MCD.mcdonalds              168,37       51        10,5%
    2018-10-10  XOM.exxon-mobile            84,52       17        11,4%
    2018-10-10  V.visa                     135,52       77        11,5%    140,86 vta
    2018-10-10  JPM.jpmorgan-chase         111,47       43        12,3%
    2018-10-10  DIS.wal-disney             112,86       32        11,5%
    2018-10-10  IBM.ibm                    142,69       29        11,2%
    2018-10-10  MSFT.microsoft             106,16       84        13,3%    109,32 vta
    2018-10-10  UTX.united-tecnologies-c   131,12       33        10,8%
    2018-10-10  MRK.merck                   70,45       69        11,4%     74,27 vta
    2018-10-10  UNH.united-health-group    263,08      101        11,6%       vender
    2018-10-10  VZ.verizon-communication    54,33       39        11,9%
    2018-10-10  WMT.wal-mart                95,76       58        11,9%
    2018-10-10  CSCO.cisco-system           45,63       71        12,5%     48,04 vta
    2018-10-10  MMM.3m-company             202,15       11        11,5%
    2018-10-10  CVX.chevron-corporation    122,60       22        12,6%
    2018-10-10  AXP.american-expres        103,57       60        11,5%
    2018-10-10  STA.travelers-companies    128,17        1        10,8%
    2018-10-10  GS.goldman-sachs           214,89       35        14,0%
    2018-10-10  BA.boeing-corporation      367,47       84        16,0%    379,14 vta
    2018-10-10  NKE.nike                    74,94       41        14,7%
    2018-10-10  INTC.intel                  44,80       13        17,3%
    2018-10-10  CAT.caterpillar            143,72       18        17,3%
    2018-10-10  GE.general-electric         13,28       70        20,2%
    2018-10-10      MERCADO                             37         6,6%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 365668 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 266887
    Liquidez = 98781  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 10065 =  2,8% a 2018-10-10
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
    Correlación = 56%
    Rotación.Cartera(Rot) = 61850 = 17,4%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   45,68   =  14937                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   81,44   =  16125                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,51   =  15846    60 x  46,16 = 2770 = vta
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  137,73   =  13635                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  193,70   =   9298                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  168,37   =  10944                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   84,52   =  15721                -  
    V - BANCA                        =    64 x  135,52   =   8673                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  112,86   =  13995                -  
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  142,69   =  11130                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  106,16   =   9873                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  131,12   =  13505                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   70,45   =  12751                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  263,08   =   9734                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   54,33   =  11898                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   95,76   =   7948                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   45,63   =  10951                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  202,15   =   9299                -  
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  122,60   =  10544                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  214,89   =   9885                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,94   =   7644                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   44,80   =   7258                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  143,72   =   5174                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   13,28   =  10119                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  6. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-10-11

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      104         6,0%       vender
    2018-10-11  KO.coca-cola-company        44,64        3         8,3%
    2018-10-11  PG.procter&gamble           78,87       31         9,4%
    2018-10-11  JNJ.johnson&johnson        133,84       21        10,1%
    2018-10-11  PFE.pfizer                  42,81       94        10,1%     43,24 vta
    2018-10-11  AAPL.apple                 214,45      102        13,6%       vender
    2018-10-11  HD.home-depot              189,74       42        11,1%
    2018-10-11  MCD.mcdonalds              162,97       31        10,7%
    2018-10-11  XOM.exxon-mobile            81,60        1        11,5%
    2018-10-11  V.visa                     133,73       68        11,6%    141,23 vta
    2018-10-11  DIS.wal-disney             111,15       24        11,5%
    2018-10-11  MSFT.microsoft             105,91       82        13,3%    109,35 vta
    2018-10-11  IBM.ibm                    139,02       41        11,2%
    2018-10-11  JPM.jpmorgan-chase         108,13       26        12,6%
    2018-10-11  UTX.united-tecnologies-c   129,37       26        10,8%
    2018-10-11  UNH.united-health-group    257,12       87        11,6%    263,05 vta
    2018-10-11  MRK.merck                   68,37       52        11,5%
    2018-10-11  VZ.verizon-communication    53,33       29        11,9%
    2018-10-11  WMT.wal-mart                93,92       47        11,9%
    2018-10-11  CSCO.cisco-system           44,12       52        12,6%
    2018-10-11  MMM.3m-company             196,73       24        11,6%
    2018-10-11  CVX.chevron-corporation    118,43        5        12,8%
    2018-10-11  AXP.american-expres        101,58       48        11,6%
    2018-10-11  STA.travelers-companies    124,31       15        10,9%
    2018-10-11  GS.goldman-sachs           212,97       38        14,0%
    2018-10-11  BA.boeing-corporation      358,11       69        16,1%    380,71 vta
    2018-10-11  NKE.nike                    74,51       38        14,6%
    2018-10-11  INTC.intel                  44,23       18        17,3%
    2018-10-11  CAT.caterpillar            140,97       10        17,3%
    2018-10-11  GE.general-electric         12,72       81        20,6%     11,87 cpa
    2018-10-11      MERCADO                             25         6,8%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 359239 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 260458
    Liquidez = 98781  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 3636 =  1,0% a 2018-10-11
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
    Correlación = 57%
    Rotación.Cartera(Rot) = 61850 = 17,4%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   44,64   =  14597                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   78,87   =  15616                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  133,84   =  13250                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   42,81   =  15240                -  
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  189,74   =   9108                -  
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  162,97   =  10593                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   81,60   =  15178                -  
    V - BANCA                        =    64 x  133,73   =   8559                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  111,15   =  13783                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  105,91   =   9850                -  
    IBM - INFORMATICA                =    78 x  139,02   =  10844    18 x 132,36 = 2382 = cpa
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  129,37   =  13325                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  257,12   =   9513                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   68,37   =  12375                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   53,33   =  11679                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   93,92   =   7795                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   44,12   =  10589                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  196,73   =   9050    14 x 188,47 = 2639 = cpa
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  118,43   =  10185                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  212,97   =   9797                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,51   =   7600                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   44,23   =   7165                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  140,97   =   5075                -  
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   12,72   =   9693                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

  7. Javi01

    Re: S.I.G.O. Dow Jones

    DowJones : 2018-10-19

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      103         6,0%       vender
    2018-10-19  KO.coca-cola-company        46,33       24         8,4%
    2018-10-19  PG.procter&gamble           87,30       24        10,0%
    2018-10-19  JNJ.johnson&johnson        139,05       41        10,1%
    2018-10-19  PFE.pfizer                  44,50      113        10,4%       vender
    2018-10-19  AAPL.apple                 219,31      105        14,0%       vender
    2018-10-19  HD.home-depot              179,85       10        11,4%
    2018-10-19  MCD.mcdonalds              167,49       46        10,5%
    2018-10-19  XOM.exxon-mobile            81,97        1        11,4%
    2018-10-19  V.visa                     140,08       87        12,1%    143,35 vta
    2018-10-19  DIS.wal-disney             118,90       59        11,6%
    2018-10-19  MSFT.microsoft             108,66       90        13,6%    110,73 vta
    2018-10-19  IBM.ibm                    129,10       70        12,1%
    2018-10-19  JPM.jpmorgan-chase         107,91       24        12,6%
    2018-10-19  UTX.united-tecnologies-c   128,68       22        10,8%
    2018-10-19  UNH.united-health-group    265,30       99        11,9%    265,75 vta
    2018-10-19  MRK.merck                   72,35       81        11,6%     74,76 vta
    2018-10-19  VZ.verizon-communication    54,90       43        11,8%
    2018-10-19  WMT.wal-mart                97,15       63        12,1%    103,78 vta
    2018-10-19  CSCO.cisco-system           45,34       62        12,9%
    2018-10-19  MMM.3m-company             199,85       16        11,6%
    2018-10-19  CVX.chevron-corporation    118,14        4        12,6%
    2018-10-19  AXP.american-expres        106,73       72        11,8%    112,01 vta
    2018-10-19  STA.travelers-companies    126,07        7        10,9%
    2018-10-19  GS.goldman-sachs           226,96       11        14,2%
    2018-10-19  BA.boeing-corporation      356,26       64        16,1%    383,14 vta
    2018-10-19  NKE.nike                    74,21       33        15,0%
    2018-10-19  INTC.intel                  44,00       20        17,4%
    2018-10-19  CAT.caterpillar            131,32       20        17,7%
    2018-10-19  GE.general-electric         12,56       81        20,6%     11,74 cpa
    2018-10-19      MERCADO                             32         6,9%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
    Patrimonio.Actual = 365369 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 268940
    Liquidez = 96429  [incluye Dividendos=0]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 9766 =  2,7% a 2018-10-19
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,1%
    Correlación = 57%
    Rotación.Cartera(Rot) = 64202 = 18,1%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    KO - BEBIDAS                     =   327 x   46,33   =  15150                -  
    PG - BIENES-CONSUMO              =   198 x   87,30   =  17285                -  
    JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    99 x  139,05   =  13766                -  
    PFE - FARMACEUTICA               =   356 x   44,50   =  15842    22 x  47,00 = 1034 = vta
    HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  179,85   =   8633    29 x 169,46 = 4914 = cpa
    MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  167,49   =  10887                -  
    XOM - PETROLERA                  =   186 x   81,97   =  15246                -  
    V - BANCA                        =    64 x  140,08   =   8965                -  
    DIS - MEDIA-OCIO                 =   124 x  118,90   =  14744                -  
    MSFT - SOFTWARE                  =    93 x  108,66   =  10105                -  
    IBM - INFORMATICA                =    96 x  129,10   =  12394                -  
    UTX - AEROSPACIAL                =   103 x  128,68   =  13254                -  
    UNH - SALUD                      =    37 x  265,30   =   9816                -  
    MRK - FARMACEUTICA               =   181 x   72,35   =  13095                -  
    VZ - TELECOMUNICACIONES          =   219 x   54,90   =  12023                -  
    WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x   97,15   =   8063                -  
    CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   45,34   =  10882                -  
    MMM - CONSUMO                    =    46 x  199,85   =   9193    14 x 188,47 = 2639 = cpa
    CVX - PETROLERA                  =    86 x  118,14   =  10160                -  
    GS - BANCA                       =    46 x  226,96   =  10440                -  
    NKE - TEXTIL                     =   102 x   74,21   =   7569                -  
    INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   44,00   =   7128                -  
    CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  131,32   =   4728    30 x 126,63 = 3799 = cpa
    GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   762 x   12,56   =   9571                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.DowJones
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
     2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
     2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
     2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
     2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
     2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10,9%   7,8%
             RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

    El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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