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Curso de análisis técnico del 7 al 14 de febrero del 2.011

El curso de Análisis Técnico se impartirá en una sala virtual en la que se puede compartir voz, imágenes y gráficos con los asistentes. Para saber cómo funciona la sala se puede ver el coloquio que se celebró hace pocos días en la misma sala. Grabación del coloquio para los principiantes de la ONG del trigo-maíz
 
La duración será de dos semanas. Todos los días de lunes a viernes desde las 19 a las 22
 

La primera semana se celebrará del 7 al 11 de febrero.

La segunda semana, del 14 al 18 de febrero. En esta semana se explorarán las infinitas posibilidades del Análisis Técnico aplicado a los mercados de derivados con sus múltiples combinaciones y variantes. Para finalizar se hará un repaso a las actitudes psicológicas que más condicionan el éxito en la operativa.
 
Los que tengan alguna duda sobre los conceptos básicos de los instrumentos que se utilizan en los mercados de derivados (contratos, calls y puts) les será de mucha utilidad ver los nueve vídeos introductorios que hay en esta entrada Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos. De esa manera, si los asistentes tienen estos conceptos claros, podremos dedicar más horas a analizar estrategias más complejas.

Cada persona interesada en el curso tendrá la posibilidad de inscribirse sólo durante la primera semana, asistir sólo a la segunda o hacer el curso completo y asistir las dos semanas.

RECOMENDACIONES:

No recomiendo inscribirse sólo para la segunda semana sin haber asistido antes al curso de Análisis Técnico para contado de la primera semana. En cambio, sí recomiendo a los que todavía tienen poca experiencia en los mercados, que asistan sólo al curso de la primera semana y posterguen la inscripción al curso de derivados de la segunda semana un tiempo. Les será más provechoso cuando hayan adquirido cierta desenvoltura en la operativa básica y estén más familiarizados con estrategias más complejas.

A los asistentes les será de mucha ayuda haber leído con anterioridad mi libro de Análisis Técnico.
 

TEMARIO


Primera semana

1 - Filosofía del Análisis Técnico
Los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AT.
Ejemplos de los mecanismos que hacen que funcionen.

2 - Gráficos
Tipos de Gráficos: gráficos diarios, intradiarios, semanales, etc.
Gráficos de línea, de barras, de velas.
Tipos de escala: Escala lineal/aritmética o porcentual/logarítmica.
El auto-cumplimiento y las directrices en los gráficos logarítmicos.
Ajustes por ampliaciones, splits o dividendos.

3 - Concepto básico de tendencia.
La Teoría Dow: Desarrollo y ejemplos.
Definición de tendencia.
Clasificación de las seis tendencias por su duración.
Gráficos diarios e intradiarios adecuados para el reconocimiento de cada tendencia.
La Teoría Dow aplicada a cada una de las seis tendencias.
Aprendizaje en tiempo real de reconocimiento de tendencias cortas.
Líneas de tendencia o directrices.
Canales y congestiones.
Soportes y resistencias más importantes y su fiabilidad.

4 - Volumen de contratación.
Lectura del volumen.
Interpretación del volumen de contratación.
Volumen concordante.
Mecanismos necesarios para que se produzca el volumen concordante.
La importancia del volumen en la fiabilidad de los cambios de tendencia.

5 - Medias móviles y osciladores.
En qué casos pueden servir las medias móviles y los osciladores y por qué su fiabilidad es muy baja.
Explicación de la verdadera fuerza relativa.
Regla de las cuatro semanas.
Acumulación de volumen por cotización y el mecanismo que lo hace funcionar.
La complejidad y el elevado nivel de errores de la Onda de Elliott.

6 - Figuras: Formaciones de vuelta o cambio de tendencia
Caracteres diferenciales de las figuras de vuelta.
Formación y confirmación de cada figura.
Reconocimiento de la clase de tendencia que ha cambiado según las características de cada figura.
Formaciones de hombro - cabeza - hombro directa e invertida.
Dobles y triples suelos.
Dobles y triples techos.
Techos y suelos redondeados.
La vuelta en un día.
Triángulo invertido o ensanchamiento.
Algunos triángulos que señalan cambio de tendencia.

7 - Figuras: Formaciones de consolidación o seguidoras de tendencia.
Concepto de triángulo y clases.
Proceso de oferta y demanda que forma un triángulo.
Probabilidad de rotura a cada lado del triángulo según su clase.
Banderas.
Los huecos que se formaban cuando se contrataba en corros y sus sustitutos en los mercados que están abiertos muchas horas al día.
¿Sabía que nunca hubo un suelo durmiente? A pesar de salir en casi todos los libros.

8 - Aplicación, estrategia y táctica.
Cómo se deberían analizar los gráficos.
Ley de oferta y demanda.
Tipos de órdenes y su correcta utilización.
Ordenes piramidales: añadir a pérdidas o añadir a beneficios.
Teoría de la opinión contraria de mercado.
Estrategia general a largo plazo.
Estrategias que compran volatilidad.
Estrategias que venden volatilidad.
La renta fija incluida dentro de la estrategia general.
Diseño de una estrategia personal e intransferible.
Adaptación de la estrategia a las peculiaridades de cada operador.
Optimización de la estrategia.
Comprobación de la estrategia en las circunstancias más desfavorables.
Diferentes grados de complejidad de una estrategia.
Relación óptima entre riesgo/expectativa razonable de beneficio.

Primeros pasos en la operativa.
Táctica.
Organización de todo lo necesario para operar.
Rentabilizar la liquidez mientras se opera.
Optimización de gastos necesarios y comisiones.

9 - Técnicas y métodos operativos no incluidos en el AT.
Sistemas de filtro.
Métodos matemáticos.

10 - Operaciones especiales.
Bonos convertibles.
Arbitraje entre instrumentos.
Fondos de inversión.
Estrategias con ETFs.

Segunda semana

11 - Mercados de Derivados.
Ventajas de los mercados de derivados.
Instrumentos disponibles en los mercados de derivados.
- Contrato de futuros.
- Call (opción de compra).
- Put (opción de venta).

Características de las opciones.
Liquidación a vencimiento.
Garantía y ajuste diario.
Desglose del precio de la prima.
Ratios usados en las opciones.
Delta.

Volatilidad.
La decisión más importante para operar: comprar o vender volatilidad.
Estrategias puras de compra o venta de volatilidad.
Las diferentes combinaciones o figuras con varias opciones.
Estrategias combinadas con opciones y futuros.

12 - Peculiaridades de los gráficos para operar en futuros.
Confección del gráfico perpetuo.
Utilización práctica de gráficos intradiarios.
Figuras en los gráficos intradiarios y su fiabilidad.

13 - Cobertura delta neutral.
1 - Cubrir una cartera de opciones compradas.
2 - Cubrir una cartera de opciones vendidas.
3 - Replicar opciones compradas operando sólo con el subyacente.
4 - Replicar opciones vendidas operando sólo con el subyacente.

Opciones y futuros sintéticos.

Tabla de equivalencias entre instrumentos.

14 - diferenciales de precio entre contratos de diferente vencimiento.
Cómo se forma el diferencial en las diferentes familias de productos.
- Acciones e índices de renta variable.
- Metales preciosos.
- Futuros sobre tipos de interés y bonos.
- Divisas.
- Resto de materias primas.

Utilización y aprovechamiento de los diferenciales entre contratos de diferente vencimiento.

Analizando los movimientos del diferencial para detectar posibles cambios de tendencia del subyacente.

15 - Gráficos compuestos de segunda generación.
Gráficos de diferenciales.
Gráficos de diferentes ratios en valores o derivados.
Grupos de valores contra un índice.
Confección de gráficos con los que se puede operar a pesar de que no existen.
Buscando gráficos que tengan unas cualidades determinadas y aprovechables para la operativa.

16 - Otros productos derivados.
Warrants.
CFDs.
Opciones exóticas OTC.

17 - El análisis técnico y la psicología del operador.
Proceso mental del gran público con sus ventajas e inconvenientes.
Influencias psicológicas que recibe un operador.
Defectos personales que condicionan la operativa. Miedo, temor, pánico. Indecisiones, dudas. Ira, pérdida del control, deseo de vengarse del mercado.
Creencias falsas no contrastadas que se asumen como dogmas de fe.
Exceso de confianza, euforia.
Tardanza en reconocer los errores.

Virtudes necesarias que hay que desarrollar.
Confianza y conocimiento del método.
Disciplina y persistencia en la aplicación del método.
Fe en uno mismo y en lo que hace.
Intuición, percepción u olfato.
Flexibilidad para la adaptación a los cambios. Sólo lo que está muerto es estático, el mercado está vivo y, por lo tanto, en continuo cambio.

PRECIO DEL CURSO

Primera semana 200 euros + IVA
Segunda semana 300 euros + IVA
Curso completo 450 euros + IVA

Cuando alguien que haya asistido en otras ediciones a la primera semana se apunte sólo a la segunda, se le cobrarán 250 euros + IVA. De esta manera, nadie tendrá un perjuicio económico al hacer el curso completo partido en dos ediciones diferentes.

38
  1. #38
    13/03/21 07:30
    Francisco, buenas noches, yo de nuevo, disculpa volverás a dar el curso, me gustaría aclarar ciertos conceptos.
    Gracias de antemano
  2. en respuesta a Güanchinerfe
    -
    Top 100
    #37
    07/08/12 20:13

    En este correo puedes pedir cualquiera de los dos libros. [email protected] , pero yo te recomiendo que compres el análisis técnico profesional que incluye lo básico y lo avanzado.

    En otro comentario preguntas por las tendencias, pues en el profesional están explicadas con mucho más detalle.

  3. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #36
    07/08/12 18:26

    Una cosa Francisco
    Me estoy revisando todo su blog desde sus inicios allá por 2007 y veo que usted tenía publicado un primer libro (que no recuerdo el nombre y que creo era más básico) y ahora tiene un segundo "análisis técnico profesional, estrategia para derivados y gráficos compuestos"
    En principio me interesa más el primero, hasta tomar rodaje una vez asimilados los conceptos básicos del AT
    ¿Me puede decir su nombre y cómo puedo conseguirlo, si es que aún se puede aún y no estoy equivocado en que usted tiene estos dos libros?
    Gracias

  4. en respuesta a Güanchinerfe
    -
    Top 100
    #35
    31/07/12 19:54

    Como en el curso hay muchos conceptos de los que no suelen hablar en otros libros, leerse el libro con anterioridad ayuda a asimilarlos con más facilidad.

    Aparte de eso, el curso puede que se demore un tiempo todavía.

  5. #34
    31/07/12 17:58

    Interesante y de gran interés para mi la primera semana, en principio. Esperamos noticias acerca de la nueva edición del curso.
    Por cierto, ¿es necesario leerse su libro, Llinares, antes de asistir a las charlas? Los conceptos básicos del AT creo tenerlos ya adquiridos a través de ver gráficos explicativos en diversos foros durante año y algo, pero espero su recomendación al respecto.
    Un saludo

  6. #33
    06/02/11 21:23

    Aquí tenéis más, ellos también encontraron su sismtema ganador.

    http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=9&id=102745

  7. #32
    03/02/11 12:50

    Yo también lo haré, de momento la primera parte, la segunda la haré cuando lo vuelva a impartir.
    Estoy esperando que me envíen los datos con la forma de pago.

    Un saludo.

  8. #31
    02/02/11 22:58

    Yo voy a hacer el cursillo, aparte de lo que ya se( que no me ha sevido para mucho) ahora sé mejor cosas que no tengo que hacer. puede que en el futuro no opere en derivados, no lo sé, lo que si tengo claro es que , después de leer el libro durante varios días, he llegado a la conclusión de que en el libro hay "buena sustancia".un lenguaje y una expresividad desmitificadora de lo que es la bolsa.
    también tengo claro que yo sólo no soy capaz de desccubrir el dorado, pero si que puedo ser buen "acompañante" y aprovechar alguna de las operaciones propuestas.
    que el curso tiene precio? ya, pero cualquier cosa útil la tiene, y en el caso de de que no la aproveche (que estoy seguro que no lo voy a desaprovechar)me servirá para entender y comprender algunos mecanismos "económicos" los cuales me permitirán que no me/nos manipulen los medios des-informativos.
    la información , la no sesgada, rebaja los niveles de angustia.
    tengo muy poco capital, muy poco, pero creo que mediante los cfds y acertando algunas operaciones buenas puedo remontar y para eso hace falta formación, formación, formación.
    en estos días he estado observando algunos valores y tomando las referencias descritas como tendencias veo que de los siete valores seguidos , 5 de ellos, se han cumplido, y en uno he entrado y con unas garantías de 1500 euros tengo una plusvalía(latente) de 350 .
    disculpas por el discurso.

  9. en respuesta a Andres9899
    -
    #30
    01/02/11 12:18

    He intentado recalcar que hay que tener mucha precaución al enfrentarse a los diferentes cursillos y libros de bolsa, por la euforia que desatan y lo caro que cuesta enfrentarse a la realidad de la bolsa, sobre todo para aquellos que se encuentren en situaciones económicas no suficientemente saneadas. Para ganar dinero en bolsa hay que tener dinero, salvo que se sea un crack. Prudencia si se esta empezando, no es oro todo lo que reluce.

    Y por último, siempre hay que admirar el trabajo de otros, si además es bueno y han logrado triunfar, lo que no quiere decir que sea un trabajo desinteresado. Cobran por los cursillos, libros, públicad en la web. Ello no quita mérito de lo que hacen. Mi queja si la hay es, quizás, por crear demasiadas expectativas, y sobre todo si van dirigidas al colectivo de parados.

  10. en respuesta a Ajaviera
    -
    #29
    01/02/11 11:02

    Antes de nada dar las gracias a todos los que me han respondido. Decir que la historia me sonaba de leerla no se donde hace no se cuantos años, pero no me acordaba...

    Sobre lo que comentas, puede ser que acabe siendo como digas o puede que no, el caso es que el Sr. Llinares escribe un blog gratis, dice cosas coherentes e intenta ayudar a quien se lo pide.

    Sobre los cursos, cada uno es libre de hacer lo que le de la gana en esta vida, si tu piensas asi, adelante... Por mi parte quiero hacer el curso, pero mis horarios no me lo permiten, a ver si me lo puedo montar de alguna forma mas adelante.

    Saludetes.

    PD: No quiero entrar en polemica, asi que por mi el tema esta cerrado.

    PD 2: Agradecer al Sr. Llinares su blog desinteresado y el tiempo que dedica en él.

  11. en respuesta a Ajaviera
    -
    #28
    31/01/11 23:59

    Tenía unas cuantas líneas para responderte, Francisco Javier, pero ni me molesto.

    Una buena decepción, sí señor.

    Aprovecho para saludar a la audiencia,
    jr

  12. en respuesta a Ajaviera
    -
    #27
    31/01/11 22:55

    Ajaviera:
    Puedo entender,en parte,tu postura y preocupación por la gente que empieza.Es cierto que es muy difícil ganar a los mercados,se necesita mucha preparación técnica y psicológica,pero te aseguro que en los años que llevo leyendo libros y haciendo cursos nunca he encontrado a nadie que me dé pagando lo que el Sr.Llinares da gratuitamente.Solo por eso me merece mucho respeto y no creo equivocarme si digo que este señor ,con los cursos ,más que ganarse la vida le está haciendo un favor a mucha gente.Por todas las operaciones ganadoras que muestra diría que lo que ingresa en los cursos es el chocolate del loro...
    Estoy muy deacuerdo con los posts 14 y 16,sin ninguna acritud, date otra oportunidad.
    Con respecto a esos cursos,libros y herramientas de buena calidad que hay en la red te agradecería que nos pasases info a los demás para poder darle un vistazo.

  13. en respuesta a Egarense
    -
    #26
    31/01/11 18:46

    Opero en bolsa desde el 2002, y si algo se necesita, lo se por eperincia, además de herramientas, es criterio. Las herramientas no sustituyen al ingenio ni al criterio. Por último, las herramientas, libros, curso de bolsa hay en cantidad y de muy buena calidad gratis en la red, te lo aseguro.

  14. en respuesta a Egarense
    -
    #25
    31/01/11 18:18

    Por cierto, j-bolsa empezó sin cobrar, ni sus comentarios, ni por visitar su página web. Todo llega. Por cierto, solo he querido que reflexionen aquellos que empiezan en esto de la bolsa, de que todo no es como lo pintan y sobre todo los parados.

  15. en respuesta a Ajaviera
    -
    #24
    Juanff
    31/01/11 13:22

    Lo siento pero no comparto tu opinión, llevo mucho tiempo leyendo este blog y hasta ahora nunca he visto lo que dices. Muchos llegamos a Rankia por la bolsa, pero precisamente en este blog aprendes cosas mucho más allá de esto, no solo de Llinares, sino también de otras muchas personas que tienen intereses comunes.

    Personalmente no me molestan los sistemas yo gano-tu ganas, los que cabrean son aquello "yo gano-tu pierdes" ya que la mayoría de las veces uno de ambos fue confundido para llegar a participar en el juego de suma cero.

    S2

  16. en respuesta a Ajaviera
    -
    #23
    31/01/11 10:41

    Vale, Ajaviera, que sí, que tienes razón. Ahora mismo voy y me tiro por la ventana. O me corto las venas con una patata, que jode más y tardo una eternidad.
    Que tienes razón, no le des más vueltas, que no vamos a competir con Buffett ni vamos a ir de vacaciones con Soros.
    Que sí que es verdad, que Llinares solo gana dinero de vender sistemas como la plataforma de gráficos...ups, no que el ETchart es gratuito; pues de la subscripción a sus comentario y sabios consejos..ups, no, que su blog de Rankia es gratuito; pues de la venta de sus libros…ups, no que no aparece entre los 10 más vendidos, ni entre los 20, ni los 40, ni lo venden en el Corte Sajón; pues del curso…ups, que solo cobra 450€ y es cada 3 meses, o cuando le sale del arco del triunfo.
    Que sí que tienes razón en lo del riesgo del trigo-maíz, ¿Qué es eso de darle herramientas para poder minimizar el riesgo a personas sin criterio como yo? Mucho mejor el intradía del S&P 500, o la compra de acciones sin estos en BM, o que te aconseje un experto de tu banco…ups, que la mayoría de los que leen este blog ya ha hecho alguna de estas cosas y han (hemos) salido escaldados (y mucho).
    ¡¡Bueno, que tienes razón y punto!!
    Y por cierto, y del máximo buen rollo, sin acritud ninguna, y para que podamos entender lo que escribes los que estamos chapados a la antigua. Por favor, utiliza esos signos de puntuación tan bonitos que el fabricante del ordenador puso en el teclado de manera tan ordenada para que así sepamos cuando haces una pregunta o una afirmación.
    Oye, que muchas gracias por tus aclaraciones de los picos y las palas.
    Salut!!!!!

  17. en respuesta a Ajaviera
    -
    #22
    Vallecas
    31/01/11 10:31

    Hola Ajaviera, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero he de decirte que en este foro hay mucha gente que entiende muy mal la minima opinión que pueda interpretarse como una critica hacia la persona de Llinares, aunque esa opinión este totalmente fundada.
    Yo ya me abstengo de casi todo, hasta de opinar.
    Saludos

  18. #21
    31/01/11 09:47

    Y por cierto al que no le entre euforia leyendo libros con sistemas ganadores, o acudiendo a cursos pues es que no tiene sangre en las venas......................
    Y esa euforia no es la que hace ganar dinero, sino a veces o las mas a acudir a nuevos cursos, comprar cualquier cosa, etc....