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Blog de Francisco Llinares Coloma

Curso de Análisis Técnico del 22 de febrero al 5 de marzo del 2010

El curso de Análisis Técnico se impartirá en una sala virtual en la que se puede compartir voz, imágenes y gráficos con los asistentes. La duración será de dos semanas. Todos los días de lunes a viernes desde las 19 a las 22.
 
Los que no hayan entrado nunca en la sala en la que se imparte el curso, pueden comprobar las prestaciones que tiene viendo el vídeo del último coloquio que se celebró en dicha sala.

La primera semana se celebrará del 22 al 26 de febrero

La segunda semana del 1 al 5 de marzo. En esta semana se explorarán las infinitas posibilidades del Análisis Técnico aplicado a los mercados de derivados con sus múltiples combinaciones y variantes. Para finalizar se hará un repaso a las actitudes psicológicas que más condicionan el éxito en la operativa.
 
Los que tengan alguna duda sobre los conceptos básicos de los instrumentos que se utilizan en los mercados de derivados (contratos, calls y puts) les será de mucha utilidad ver los nueve vídeos introductorios que hay en esta entrada Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos de esa manera, si los asistentes tienen estos conceptos claros, podremos dedicar más horas a analizar estrategias más complejas.
 
Cada persona interesada en el curso tendrá la posibilidad de inscribirse sólo durante la primera semana, asistir sólo a la segunda, o hacer el curso completo y asistir las dos semanas.
 
RECOMENDACIONES: No recomiendo inscribirse sólo para la segunda semana sin haber asistido antes al curso de Análisis Técnico para contado de la primera semana. En cambio, si recomiendo a los que todavía tienen poca experiencia en los mercados, que asistan sólo al curso de la primera semana y posterguen la inscripción al curso de derivados de la segunda semana un tiempo, les será más provechoso cuando hayan adquirido cierta desenvoltura en la operativa básica y estén más familiarizados con estrategias más complejas. A los asistentes les será de mucha ayuda haber leído con anterioridad cualquiera de mis libros de Análisis Técnico.
 
 
TEMARIO
 

Primera semana

 

1 - Filosofía del Análisis Técnico

Los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AT.

Ejemplos de los mecanismos que hacen que funcionen.

2 - Gráficos

Tipos de Gráficos: gráficos diarios, intradiarios, semanales, mensuales. Gráficos de línea, de barras, de velas.

Tipos de escala: Escala lineal/aritmética o porcentual/logarítmica.

El auto-cumplimiento y las directrices en los gráficos logarítmicos.

Ajustes por ampliaciones, splits o dividendos.

3 - Concepto básico de tendencia.

La Teoría Dow: Desarrollo y ejemplos. Definición de tendencia. Clasificación de las seis tendencias por su duración.

Gráficos diarios e intradiarios adecuados para el reconocimiento de cada tendencia.

La Teoría Dow aplicada a cada una de las seis tendencias.

Aprendizaje en tiempo real de reconocimiento de tendencias cortas.

Líneas de tendencia o directrices.

Canales y congestiones.

Soportes y resistencias más importantes y su fiabilidad.

4 - Volumen de contratación.

Lectura del volumen. Interpretación del volumen de contratación. Volumen concordante. Mecanismos necesarios para que se produzca el volumen concordante. La importancia del volumen en la fiabilidad de los cambios de tendencia.

5 - Medias móviles y osciladores.

En que casos pueden servir las medias móviles y los osciladores y porque su fiabilidad es muy baja.

Explicación de la verdadera fuerza relativa.

Regla de las cuatro semanas.

Acumulación de volumen por cotización y el mecanismo que lo hace funcionar.

La complejidad y el elevado nivel de errores de la Onda de Elliott.

6 - Figuras: Formaciones de vuelta o cambio de tendencia

Caracteres diferenciales de las figuras de vuelta.

Formación y confirmación de cada figura.

Reconocimiento de la clase de tendencia que ha cambiado según las características de cada figura.

Formaciones de hombro - cabeza - hombro directa e invertida.

Dobles y triples suelos. Dobles y triples techos. Techos y suelos redondeados.

La vuelta en un día.

Triángulo invertido o ensanchamiento. Algunos triángulos que señalan cambio de tendencia.

7 - Figuras: Formaciones de consolidación o seguidoras de tendencia.

Concepto de triángulo y clases. Proceso de oferta y demanda que forma un triángulo. Probabilidad de rotura a cada lado del triángulo según su clase.

Banderas.

Los huecos que se formaban cuando se contrataba en corros y sus sustitutos en los mercados que están abiertos muchas horas al día.

¿Sabía que nunca hubo un suelo durmiente? A pesar de salir en casi todos los libros.

8 - Aplicación, estrategia y táctica.

Cómo se deberían analizar los gráficos.

Ley de oferta y demanda.

Tipos de órdenes y su correcta utilización.

Ordenes piramidales: añadir a pérdidas o añadir a beneficios.

Teoría de la opinión contraria de mercado.

Estrategia general a largo plazo. Estrategias que compran volatilidad. Estrategias que venden volatilidad.

La renta fija incluida dentro de la estrategia general.

Diseño de una estrategia personal e intransferible.

Adaptación de la estrategia a las peculiaridades de cada operador. Optimización de la estrategia. Comprobación de la estrategia en las circunstancias más desfavorables. Diferentes grados de complejidad de una estrategia.

Relación óptima entre riesgo/expectativa razonable de beneficio.

Primeros pasos en la operativa.

Táctica. Organización de todo lo necesario para operar.

Rentabilizar la liquidez mientras se opera.

Optimización de gastos necesarios y comisiones.

Decálogo para no perder dinero en bolsa.

9 - Técnicas y métodos operativos no incluidos en el AT.

Sistemas de filtro.

Métodos matemáticos.

10 - Operaciones especiales.

Bonos convertibles.

Arbitraje entre instrumentos.

Opas y fusiones.

Fondos de inversión.

Estrategias con dos ETFs, uno inverso del otro.

 

Segunda semana

 

11 - Mercados de Derivados.

Ventajas de los mercados de derivados.

Instrumentos disponibles en los mercados de derivados. - Contrato de futuros. - Call (opción de compra). - Put (opción de venta).

Características de las opciones.

Liquidación a vencimiento. Garantía y ajuste diario. Desglose del precio de la prima. Ratios usados en las opciones. Delta.

Volatilidad.

La decisión más importante para operar: comprar o vender volatilidad.

Estrategias puras de compra o venta de volatilidad.

Las diferentes combinaciones o figuras con varias opciones.

Estrategias combinadas con opciones y futuros.

12 - Peculiaridades de los gráficos para operar en futuros.

Confección del gráfico perpetuo.

Utilización practica de gráficos Intra-diarios.

Figuras en los gráficos Intra-diarios y su fiabilidad.

13 - Cobertura delta neutral.

1 - Cubrir una cartera de opciones compradas.

2 - Cubrir una cartera de opciones vendidas.

3 - Replicar opciones compradas operando sólo con el subyacente.

4 - Replicar opciones vendidas operando sólo con el subyacente.

Opciones y futuros sintéticos.

Tabla de equivalencias entre instrumentos.

14 - diferenciales de precio entre contratos de diferente vencimiento.

Como se forma el diferencial en las diferentes familias de productos. - Acciones e índices de renta variable. - Metales preciosos. - Futuros sobre tipos de interés y bonos. - Divisas. - Resto de materias primas.

Utilización y aprovechamiento de los diferenciales entre contratos de diferente vencimiento.

Analizando los movimientos del diferencial para detectar posibles cambios de tendencia del subyacente.

15 - Gráficos compuestos de segunda generación.

Gráficos de diferenciales.

Gráficos de diferentes ratios en valores o derivados.

Grupos de valores contra un índice.

Confección de gráficos con los que se puede operar a pesar de que no existen.

Buscando gráficos que tengan unas cualidades determinadas y aprovechables para la operativa.

16 - Otros productos derivados.

Warrants. CFDs. Opciones exóticas OTC.

17 - El análisis técnico y la psicología del operador.

Proceso mental del gran público con sus ventajas e inconvenientes.

Influencias psicológicas que recibe un operador.

Defectos personales que condicionan la operativa.

Miedo, temor, pánico.Indecisiones, dudas.Ira, pérdida del control, deseo de vengarse del mercado.

Creencias falsas no contrastadas que se asumen como dogmas de fe.

Exceso de confianza, euforia.

Tardanza en reconocer los errores.

Virtudes necesarias que hay que desarrollar.

Confianza y conocimiento del método.

Disciplina y persistencia en la aplicación del método.

Fe en uno mismo y en lo que hace. Intuición, percepción u olfato.

Flexibilidad para la adaptación a los cambios. Sólo lo que está muerto es estático, el mercado está vivo y por lo tanto en continuo cambio.

PRECIO DEL CURSO

Primera semana 200 euros + IVA

Segunda semana 300 euros + IVA Curso completo 450 euros + IVA

Cuando alguien que haya asistido en otras ediciones a la primera semana, se apunte sólo a la segunda, se le cobrarán 250 euros + IVA. De esta manera, nadie tendrá un perjuicio económico al hacer el curso completo partido en dos ediciones diferentes.

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  1. #1

    Felixfiz

    Hola Sr Francisco:

    la verdad es que me encanta est´´a p´´agina pero me falta tiempo para poder empezar a comparrar su libro y luego leerlo y despu´´es apuntarme algun curso que ust´´e da...pero no s´´e que material inform´´atico
    necesito para aporvechar el curso que uste da me refiero que hay que instalar y tener

    muchas gracias por esas charlos de audio ...me parece una idea buen´´isima idea auqnue hay muchas cosas que no entiendo a´´un. y me gustar´´ia saber cuando har´´an mas.

    me gustaria saber que es un spread,

  2. #2

    Carlosm

    Sr. Llinares,

    Gracias por ofrecernos de nuevo un curso. Y seguir compartiendo sus conocimientos.

    Estoy muy interesado en asistir a él, pero desgraciadamente el viernes 26 tengo un vuelo a esa misma hora. ¿Existe alguna forma que pueda ver las clases en diferido?

  3. #3

    Unoqueparla

    Hola Francisco, podría alguien dar alguna indicación sobre el spread ge - zn ? Parece que ayer tocó el techo y se paró ahí.

    Mirando la información del contrato de marzo del zn, pone que el first notice date es el 25 de febrero. Así que queda una semana, pero según entiendo hay que deshacer la posición el día de antes.

    Lo que no sé es si a la hora de entrar al spread hay que hacerlo ya al contrato de junio, o entrar en el de marzo y hacer el rollover.

    Todavía sigo sin entender lo de los 1500 $ en el rollover, sabéis algún sitio donde lo expliquen? Yo no lo veo como que te den 1500$ al vender el de marzo y comprar el de junio, pero comprendería que como el siguiente vencimiento es más barato y tu apuestas por que va a subir puede que llegues a ganarlos.

    Un saludo y gracias.

  4. #4

    Francisco Llinares

    en respuesta a Felixfiz
    Ver mensaje de Felixfiz

    Para entrar en la sala en la que se imparte el curso sólo hay que pinchar en el enlace que mando a los asistentes. No es necesario instalar nada.

    De todas formas te recomendaría que antes te leyeras el libro para formar una base sólida sobre la que edificar las técnicas y las estrategias del curso.

  5. #5

    Francisco Llinares

    en respuesta a Carlosm
    Ver mensaje de Carlosm

    Si quieres asistir, lo que puedo hacer es en el curso siguiente darte entrada al curso el viernes. De esa forma completas el curso sin problemas.

  6. #6

    Francisco Llinares

    en respuesta a Unoqueparla
    Ver mensaje de Unoqueparla

    El contrato de marzo vence el 22 de marzo.

    De todas formas, para hacer la operación ahora ya se puede entrar directamente en junio, pues la horquilla es buena.

    Si lo haces con junio, venderas el spread 1400$ más caro que el de marzo.

  7. #7

    Unoqueparla

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias Francisco,

    Antes digo que no había superado el techo, antes lo rompe con fuerza, jeje. Bueno habrá que esperar la formación de otro techo. Parece que ha pasado lo que dijo alguien en otro comentario, han saltado los stop y se ha ido hacia arriba.

    Mirando el spread de diciembre en ambos contratos, todavía no ha llegado al techo.

    Como no anuncien la subida de tipos tan esperada, este spread y el de GE de convertir pesetas en euros no terminan de arrancar.

  8. #8

    Cervino

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Entiendo que el rolo se hace cambiando el zn de marzo a junio 2010, y seguimos con el ge dic 10, o también este se rolea hacia delante?

    gracias

  9. #9

    Felixfiz

    Holas:

    Para todos aquellos que no se enteran de nada, pues no se nada de bolsa ni mercados, ver los videos que estan colgados en el blog de Xavier puig......!!MAGNIFICOS!!! adem´´as de ver el coloquio de voz que lo he escuchado entero...se aprenden muhcas cosas
    Espero se vuelva a realizar pronto y yo poder participar ...por cierto el futbol no es escusa para faltar ...respeto todas las opiniones pero no es muy productivo que aguien sea capaz de perderse dicho coloquio por un partido de futbol

    Gracias por su blog magn´´ifico Sr llinares

    alguein me dijo que tengo un virus por los de las tildes pero no me acuerdo que hab´´ia que hacer para quitarlo

  10. #11

    Carlosm

    Envié un formulario de inscripción pero no obtuve respuesta. ¿Podría ayudarme?

    Gracias!

  11. #12

    Francisco Llinares

    en respuesta a Carlosm
    Ver mensaje de Carlosm

    No se ha recibido ningún formulario, puedes volver a contactar por e-mail o por teléfono con Rankia.

    Gracias

  12. #13

    Jdeloma

    Respecto al spread ge-zn comentado arriba, parece estar formándose una resistencia. En concreto, para el vencimiento de junio, sobre los 627.000. ¿Puede ser la oportunidad para entrar o mejor esperar un poco más?
    En cuanto al vencimiento, cuantos días antes de cada vencimiento se debe hacer el roll-over.
    Si llegado diciembre seguimos con la operación abierta, ¿qué haríamos? ¿cerrar la posición y vender dic2011 de GE - marzo2011 ZN?
    saludos.


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