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Blog de Francisco Llinares Coloma

Curso de Análisis Técnico del 13 al 24 de septiembre del 2.010

El curso de Análisis Técnico se impartirá en una sala virtual en la que se puede compartir voz, imágenes y gráficos con los asistentes.

La duración será de dos semanas. Todos los días de lunes a viernes desde las 19 a las 22
 

La primera semana se celebrará del 13 al 17 de septiembre.

La segunda semana, del 20 al 24 de septiembre. En esta semana se explorarán las infinitas posibilidades del Análisis Técnico aplicado a los mercados de derivados con sus múltiples combinaciones y variantes. Para finalizar se hará un repaso a las actitudes psicológicas que más condicionan el éxito en la operativa.
 
Los que tengan alguna duda sobre los conceptos básicos de los instrumentos que se utilizan en los mercados de derivados (contratos, calls y puts) les será de mucha utilidad ver los nueve vídeos introductorios que hay en esta entrada Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos. De esa manera, si los asistentes tienen estos conceptos claros, podremos dedicar más horas a analizar estrategias más complejas.

Cada persona interesada en el curso tendrá la posibilidad de inscribirse sólo durante la primera semana, asistir sólo a la segunda o hacer el curso completo y asistir las dos semanas.

RECOMENDACIONES:

No recomiendo inscribirse sólo para la segunda semana sin haber asistido antes al curso de Análisis Técnico para contado de la primera semana. En cambio, sí recomiendo a los que todavía tienen poca experiencia en los mercados, que asistan sólo al curso de la primera semana y posterguen la inscripción al curso de derivados de la segunda semana un tiempo. Les será más provechoso cuando hayan adquirido cierta desenvoltura en la operativa básica y estén más familiarizados con estrategias más complejas.

A los asistentes les será de mucha ayuda haber leído con anterioridad mi libro de Análisis Técnico.
 

TEMARIO


Primera semana

1 - Filosofía del Análisis Técnico
Los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AT.
Ejemplos de los mecanismos que hacen que funcionen.

2 - Gráficos
Tipos de Gráficos: gráficos diarios, intradiarios, semanales, etc.
Gráficos de línea, de barras, de velas.
Tipos de escala: Escala lineal/aritmética o porcentual/logarítmica.
El auto-cumplimiento y las directrices en los gráficos logarítmicos.
Ajustes por ampliaciones, splits o dividendos.

3 - Concepto básico de tendencia.
La Teoría Dow: Desarrollo y ejemplos.
Definición de tendencia.
Clasificación de las seis tendencias por su duración.
Gráficos diarios e intradiarios adecuados para el reconocimiento de cada tendencia.
La Teoría Dow aplicada a cada una de las seis tendencias.
Aprendizaje en tiempo real de reconocimiento de tendencias cortas.
Líneas de tendencia o directrices.
Canales y congestiones.
Soportes y resistencias más importantes y su fiabilidad.

4 - Volumen de contratación.
Lectura del volumen.
Interpretación del volumen de contratación.
Volumen concordante.
Mecanismos necesarios para que se produzca el volumen concordante.
La importancia del volumen en la fiabilidad de los cambios de tendencia.

5 - Medias móviles y osciladores.
En qué casos pueden servir las medias móviles y los osciladores y por qué su fiabilidad es muy baja.
Explicación de la verdadera fuerza relativa.
Regla de las cuatro semanas.
Acumulación de volumen por cotización y el mecanismo que lo hace funcionar.
La complejidad y el elevado nivel de errores de la Onda de Elliott.

6 - Figuras: Formaciones de vuelta o cambio de tendencia
Caracteres diferenciales de las figuras de vuelta.
Formación y confirmación de cada figura.
Reconocimiento de la clase de tendencia que ha cambiado según las características de cada figura.
Formaciones de hombro - cabeza - hombro directa e invertida.
Dobles y triples suelos.
Dobles y triples techos.
Techos y suelos redondeados.
La vuelta en un día.
Triángulo invertido o ensanchamiento.
Algunos triángulos que señalan cambio de tendencia.

7 - Figuras: Formaciones de consolidación o seguidoras de tendencia.
Concepto de triángulo y clases.
Proceso de oferta y demanda que forma un triángulo.
Probabilidad de rotura a cada lado del triángulo según su clase.
Banderas.
Los huecos que se formaban cuando se contrataba en corros y sus sustitutos en los mercados que están abiertos muchas horas al día.
¿Sabía que nunca hubo un suelo durmiente? A pesar de salir en casi todos los libros.

8 - Aplicación, estrategia y táctica.
Cómo se deberían analizar los gráficos.
Ley de oferta y demanda.
Tipos de órdenes y su correcta utilización.
Ordenes piramidales: añadir a pérdidas o añadir a beneficios.
Teoría de la opinión contraria de mercado.
Estrategia general a largo plazo.
Estrategias que compran volatilidad.
Estrategias que venden volatilidad.
La renta fija incluida dentro de la estrategia general.
Diseño de una estrategia personal e intransferible.
Adaptación de la estrategia a las peculiaridades de cada operador.
Optimización de la estrategia.
Comprobación de la estrategia en las circunstancias más desfavorables.
Diferentes grados de complejidad de una estrategia.
Relación óptima entre riesgo/expectativa razonable de beneficio.

Primeros pasos en la operativa.
Táctica.
Organización de todo lo necesario para operar.
Rentabilizar la liquidez mientras se opera.
Optimización de gastos necesarios y comisiones.

9 - Técnicas y métodos operativos no incluidos en el AT.
Sistemas de filtro.
Métodos matemáticos.

10 - Operaciones especiales.
Bonos convertibles.
Arbitraje entre instrumentos.
Fondos de inversión.
Estrategias con ETFs.

Segunda semana

11 - Mercados de Derivados.
Ventajas de los mercados de derivados.
Instrumentos disponibles en los mercados de derivados.
- Contrato de futuros.
- Call (opción de compra).
- Put (opción de venta).

Características de las opciones.
Liquidación a vencimiento.
Garantía y ajuste diario.
Desglose del precio de la prima.
Ratios usados en las opciones.
Delta.

Volatilidad.
La decisión más importante para operar: comprar o vender volatilidad.
Estrategias puras de compra o venta de volatilidad.
Las diferentes combinaciones o figuras con varias opciones.
Estrategias combinadas con opciones y futuros.

12 - Peculiaridades de los gráficos para operar en futuros.
Confección del gráfico perpetuo.
Utilización práctica de gráficos intradiarios.
Figuras en los gráficos intradiarios y su fiabilidad.

13 - Cobertura delta neutral.
1 - Cubrir una cartera de opciones compradas.
2 - Cubrir una cartera de opciones vendidas.
3 - Replicar opciones compradas operando sólo con el subyacente.
4 - Replicar opciones vendidas operando sólo con el subyacente.

Opciones y futuros sintéticos.

Tabla de equivalencias entre instrumentos.

14 - diferenciales de precio entre contratos de diferente vencimiento.
Cómo se forma el diferencial en las diferentes familias de productos.
- Acciones e índices de renta variable.
- Metales preciosos.
- Futuros sobre tipos de interés y bonos.
- Divisas.
- Resto de materias primas.

Utilización y aprovechamiento de los diferenciales entre contratos de diferente vencimiento.

Analizando los movimientos del diferencial para detectar posibles cambios de tendencia del subyacente.

15 - Gráficos compuestos de segunda generación.
Gráficos de diferenciales.
Gráficos de diferentes ratios en valores o derivados.
Grupos de valores contra un índice.
Confección de gráficos con los que se puede operar a pesar de que no existen.
Buscando gráficos que tengan unas cualidades determinadas y aprovechables para la operativa.

16 - Otros productos derivados.
Warrants.
CFDs.
Opciones exóticas OTC.

17 - El análisis técnico y la psicología del operador.
Proceso mental del gran público con sus ventajas e inconvenientes.
Influencias psicológicas que recibe un operador.
Defectos personales que condicionan la operativa. Miedo, temor, pánico. Indecisiones, dudas. Ira, pérdida del control, deseo de vengarse del mercado.
Creencias falsas no contrastadas que se asumen como dogmas de fe.
Exceso de confianza, euforia.
Tardanza en reconocer los errores.

Virtudes necesarias que hay que desarrollar.
Confianza y conocimiento del método.
Disciplina y persistencia en la aplicación del método.
Fe en uno mismo y en lo que hace.
Intuición, percepción u olfato.
Flexibilidad para la adaptación a los cambios. Sólo lo que está muerto es estático, el mercado está vivo y, por lo tanto, en continuo cambio.

PRECIO DEL CURSO

Primera semana 200 euros + IVA
Segunda semana 300 euros + IVA
Curso completo 450 euros + IVA

Cuando alguien que haya asistido en otras ediciones a la primera semana se apunte sólo a la segunda, se le cobrarán 250 euros + IVA. De esta manera, nadie tendrá un perjuicio económico al hacer el curso completo partido en dos ediciones diferentes.

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  1. #1

    Jicaro

    Haría de nuevo el curso en cada edición. Tienes que sacar uno “exclusivo” para ver temas de etchart etc, estoy seguro que somos muchos lo que estaríamos encantados de estar de nuevo en la sala…

  2. #2

    Federico7

    Hola Francisco,

    me quiero apuntar a la primera semana,

    en mi caso hay una tarde concretamente que no puedo asistir, ¿Hay posibilidad de grabar el curso, o manera de no perder esa tarde?

    Un saludo

  3. #4

    Jorg3

    ¿Fecha límite para apuntarse a la 2ª parte Francisco?

    Gracias.

  4. #5

    Evalpas

    Hola Francisco, estoy interesado en realizar el curso, de la segunda parte de analisis tecnico, lo que ocurre que no me viene muy bien esta vez por tema de fechas, asi que me gustaria saber cuando tienes previsto realizarlo de nuevo, para ver si hago por encajarme o me espero.

    Gracias.

  5. #6

    Francisco Llinares

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    Cuando alguien falla un día al curso, en el curso siguiente asiste el día que había fallado y lo recupera. Si no puede al siguiente lo hace al otro posterior.

  6. #8

    Francisco Llinares

    en respuesta a Jorg3
    Ver mensaje de Jorg3

    Hasta el 17 se puede hacer. Incluso el mismo lunes avisando para que te mande el enlace de la sala.

  7. #9

    Francisco Llinares

    en respuesta a Evalpas
    Ver mensaje de Evalpas

    Lo suelo hacer en los meses impares. El próximo sería para noviembre.

  8. #10

    Federico7

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Al final si hay curso en noviembre me va a venir mejor, esperare entonces.

    Aprovecho para agradecer todos los contenidos de tu blog, pasando por el ex-presidente de la bolsa de Valencia, por el médico Juan Gervas, como las clases de Xavier Puig, ( me queda adentrarme en tus estrategias). Este blog es como llegar a la biblioteca y acertar con el libro que estabas buscando.

    Dejo este link, es un documental que aborda la temática del dinero, la primera parte es bastante ilustrativa, la segunda y la que aborda las soluciones, aunque interesante, a mi modo de ver en un mundo tan globalizado y donde todo esta interconectado me parecen en su exposición soluciones superficiales e insuficientes, eso si no dejan de estar llenas de buena voluntad, pero en fin me encantaria saber vuestras opiniones...

    http://vimeo.com/10253719

  9. #11

    Scoralstom

    en respuesta a Paparajote
    Ver mensaje de Paparajote

    Papa quiero ser artista y protagonista, ouhhhh yeahhh.
    s2

  10. #12

    Albertt

    Hola Francisco, estoy interesado en la primera semana del curso, pues estoy empezando, no se que es la sala virtual, alguna web donde lo expliquen ??

  11. #13

    Anbarnum

    Os recomiendo que leáis este comentario de Martin Varsavsky. Creo que ya tenemos otro adepto a la causa del gobierno de los ciudadanos. Creo que hacerle llegar la propuesta de Llinares sería interesante, porque es una persona que se mueve en muchos círculos influyentes.

    ¿O será una cortina de humo él mismo?

    http://spanish.martinvarsavsky.net/general/nacionalismos-terrorismo-e-inseguridad-o-la-cortina-de-humo-en-espana.html

    Suelta perlas como ésta:
    Entonces ¿cuál es el problema más grande de España? La falta de oportunidad de sus ciudadanos.

    El síntoma es obvio, un desempleo de un 20%. ¿Pero cuáles son sus razones y ramificaciones? Aquí va una lista que estoy construyendo.

    España sufre de:

    Una educación desconectada con la economía del país, una baja tasa de creatividad científica y empresarial que resulta en poca innovación y poca creación de empleo, sueldos miserables debidos a la falta de nuevas empresas y falta de inversión de las viejas (Telefónica tiene márgenes del 40% y un regulador que no le exige invertir) esto produce una sobre oferta laboral y falta de demanda.

    Además una vivienda carísima e inaccesible para el trabajador medio, una política inmigratoria arrogante enfocada en atraer al trabajador que menos tiene para enseñar al español (en Fon no me dejan traer líderes de USA porque dicen que en España hay gente tan calificada como ellos), un enchufismo generalizado opuesto a una meritocracia, demasiados niveles de gobierno, número de funcionarios inflado y con privilegios frecuentemente abusados, una mala ética hacia el trabajo como si fuera una condena de la que hay que librar al ciudadano, un alto consumo de drogas en muchos casos asociado a la falta de ocupación y, un excesivo amor por el gobierno y un desprecio generalizado por la empresa.

    ¿Qué necesita este país? Una serie de cambios que ni el PP ni el PSOE sabe o quiere implementar. Porque con la pirámide generacional invertida hay poca probabilidad de venderle ideas nuevas a votantes viejos. De ahí mi pesimismo. ¿Cómo se van a arreglar los problemas de fondo si de lo que se habla a diario es una cortina de humo?

  12. #14

    Francisco Llinares

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    En ese vídeo hacen algo muy parecido a lo que propuse para crear un partido político.

    Usan una moneda local que se llama horas river. Yo propuse usar la unidad de hora de trabajo para el intercambio de bienes y servicios.

  13. #15

    Francisco Llinares

    en respuesta a Albertt
    Ver mensaje de Albertt

    Si te inscribes en el curso, yo te mandaré un enlace para entrar en la sala virtual el lunes.

    No tienes que instalar nada ni conocer el funcionamiento.

    Una vez dentro de la sala, tendrás en tu pantalla lo mismo que tengo yo en la mia. Además de compartir el audio para explicar las cosas y hacer preguntas.

  14. #17

    Bgs 79

    Hola Francisco, no se ha planteado, hacer un curso intermedio para los que ya sabemos de análisis técnico, pero no queremos operar con derivados? Tipo:como sacar el máximo partido al mercado de contado, y como mucho estrategias sencillas con derivados? La experiencia que tiene usted eso no se paga con dinero y seguro que más de uno nos gustaría conocerle y oirle, pero la primera semana nos resulta un poco "aburrida"porque la tenemos mas que sabida y la segunda demasiado compleja.

    saludos y gracias

  15. #18

    Federico7

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Es amplia la propuesta que haces en el artículo de creación de un partido político, todavía no me la he leído toda.
    Pienso que nosotros en esencia no cambiamos, no se puede terminar con el fraude 100%, ni con la codicia, con todo lo bueno y malo inherente al ser humano, aunque sí que creo que cada época y cada civilización muestra sus equilibrios, algunos en el pasado fueron mucho mejores que los nuestros y viceversa, al igual que en el futuro habrá sociedades que demuestren ser más equilibradas y otras que no, bueno al menos desde mi punto de vista. Lo que parece obvio es que creamos nuestra realidad, y en esto nadie se escapa… que sería esto si no existiera la posibilidad de que todo sea maravilloso y también de que todo se pueda corromper. Resultará fantasioso pero yo lo veo más como el equilibro entre la fuerzas, ya habido civilizaciones que han desaparecido casi totalmente.
    http://www.youtube.com/watch?v=mZzGDUGtvmg&feature=related

    (A ver si nos han contado otra historia...)

    Siempre habrá un Lex Luthor que posiblemente se afane en introducirse informáticamente en algún disco duro y montar la de San Quintín.
    Pero Francisco las monedas locales tendrán que estar reconocidas a nivel internacional ? o como mínimo a nivel nacional, con todo lo que conlleva…al final no cambiarían tanto las cosas?
    A no ser que dispongan de todo en la comunidad, y no comercien con nadie, tener una moneda local y más aún tener una moneda local en EE.UU podría ser muy inteligente, pero si el sr Smith quiere viajar a Mongolia porque ahora Mongolia tiene tecnología puntera en X industria, y Smith quiere innovar comprando esa tecnología, pues a ver todo ese trasiego de capitales tiene que estar muy consensuado, podría ser la casa de tócame Roque ya que en Guinea Papúa también han aparecido 7 monedas locales, basadas todas como no en la confianza de cada comunidad, pero si es por confiar confiemos todos en todos y no tengamos ningún par de divisas.
    Aunque no parece que en un mundo como este donde internet ha explosionado muchas barreras, las comunidades locales puedan permitirse el lujo de permanecer en ningún aspecto fuera de juego.
    Desde mi punto de vista, dentro de unos cuantos años, no sé cuantos quizás 10 años, los niños de China y en general del sudeste asiático van a estar preocupados por el robot que no les ha traído el desayuno que deseaban, y quizás en la vieja Europa trabajemos un poco más de la cuenta, algunos mucho mas, y compartamos casa ( bueno en España no habría mucho problema) con padres y primos. A no ser que por fin encontremos lo que Tesla ya averiguo, hay energía ilimitada y gratuita para todo bicho viviente, eso sí que sería un golpe bien dado a los amos del mundo.

    http://www.youtube.com/watch?v=gGMa_p5pvk4

  16. #19

    Francisco Llinares

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    La moneda local puede convivir con las otras, igual que conviven ahora varias.

    Si se usa la moneda local para el intercambio, no se está expuesto a la devaluación de la moneda nacional. Si la moneda local es una hora de trabajo, tampoco está expuesta a la inflación.

    Precisamente un sicario de los amos del mundo impidió a Tesla que pusiera en marcha la energía libre, cuando se dió cuenta de que no podía poner el contador en ningún sitio.

    El único problema grave es el lavado de coco que tiene la población. El resto se podría solucionar fácilmente.

  17. #20

    Francisco Llinares

    en respuesta a Bgs 79
    Ver mensaje de Bgs 79

    En la primera semana se da lo necesario para operar con éxito al contado en cualquier circunstancia.

    Darle más vueltas a eso sería repetirse, algo que a mi me repatea los hígados.

    En lo único que se podría profundizar es en la psicología, pero no se puede hacer en una sala virtual.

    Los que leyendo los posts sobre los defectos del operador no escarmientan, sólo les puede ayudar el tio de la vara, pero el no actua virtualmente, tiene que ser en directo, para que funcione la motivación.


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