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Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante el mes de septiembre.

 

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

 

Pongo también la última excel con las posiciones totales.

La primera intención con esta estrategia era cada mes vender el primer spread y con el producto de esa venta comprar más spreads de meses posteriores. Como llevamos dos meses sin aumentar el número de spreads en cartera, y este mes tampoco se podrían aumentar, pues los spreads siguientes cotizan casi al mismo precio del primero, he decidido aumentar el número de meses utilizando vencimientos más lejanos. De esa manera, mientras esperamos a que vuelva la normalidad y el primer spread cotice mucho más caro que los restantes (como se había previsto), al menos iremos aumentando el número de meses implicados en la estrategia. Mientras esperamos, esos nuevos spreads lejanos se irán acercando al vencimiento.

No hace falta que diga que la compra del apartamento se va a retrasar. Como consuelo podemos pensar que si todas las estrategias salieran siempre como se planifican y nunca cambiara nada durante su ejecución, se ganaría mucho más dinero, pero la profesión de operar sería la más aburrida del mundo.

He introducido en pantalla 4 spreads bimensuales. Para distinguirlos de los mensuales y los trimestrales, los he bautizado con la letra "B" y el número del mes por el que empiezan.

 

OPERACIONES A REALIZAR

Ahora mismo se pueden hacer las siguientes operaciones, pues cotizan al mismo precio los bimensuales y trimestrales que el primer spread:

 - Vender un spread S - 7 y con el producto de la venta comprar un T-3-17. Con este cambio vendemos un mes y compramos tres, sin añadir dinero ni riesgo.

 - Vender un spread S - 7 y con el producto de la venta comprar un B - 4. Con este cambio vendemos un mes y compramos dos, sin añadir dinero ni riesgo.

Aparte de estas operaciones que se pueden ejecutar ahora mismo, vamos a poner las siguientes órdenes:

Vender 1 mariposa  M - 4 a 0.04.

Vender 1 mariposa  M - 4 a 0.05.

Según cambien las circunstancias ya iré poniendo actualizaciones con las nuevas operaciones que haya que hacer.

Como las dos operaciones anteriores ya las doy por hechas, pongo la excel actualizada después de contabilizarlas.


 

Para las dudas están los comentarios.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 13 HORAS

OPERACIONES A REALIZAR 

Antes del día 16 de septiembre hay que liquidar los spreads S-7 que quedan. Como la mariposa M - 4 se está resistiendo a subir, vamos a colocar las órdenes siguientes:

Vender 1 M-4 a 0

Vender 1 M-4 a 0.01

Vender 1 M-4 a 0.02

Vender 1 M-4 a 0.03

Las dos órdenes de mariposas que hay a la venta se dejan puestas a ver si hay suerte.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE A LAS 10 HORAS

OPERACIONES A REALIZAR 

Vender 3  S - 7, y con el producto de la venta comprar 2 B - 2. Si se hace ahora mismo todavía sobran unos dólares.

Actualizo la Excel dando por hecha esta operación y contabilizando la venta de la mariposa que se ha hecho a cero.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 14 HORAS

Cada uno debe de ver cuantos S-7 le quedan, para repartirlos entre las cinco sesiones de esta semana es ir vendiendo cada día las mariposas M-4 que toquen al mejor precio que se pueda. El viernes 16 de septiembre no debe de quedar ningún S-7 en cartera.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:40 HORAS

Vamos a dar todas las mariposas por vendidas para actualizar la excel y ver cómo deben quedar los totales de cada vencimiento.

Aparte de eso, vamos a vender 3 spreads S-9. La venta de estos 3 spreads tiene como objetivo recaudar los 2.000 euros invertidos, que a su vez representan la máxima pérdida de esta estrategia. Como la estrategia no está saliendo según lo previsto, vamos a seguir con ella, pero eliminando el riesgo de perder dinero. De esta forma, si todos los spreads que hay en cartera fueran a cero, liquidaríamos todas las posiciones dando la estrategia por terminada, pero sin sufrir ninguna pérdida. En cambio, si las cosas se arreglan, podremos seguir cosechando beneficios.

Vamos a poner a la venta los 3 spreads S-9 a los siguientes precios:

Vender 1 S-9 a 0.69

Vender 1 S-9 a 0.74

Vender 1 S-9 a 0.79

 

 

59
  1. #60
    07/10/16 01:55
  2. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #59
    06/10/16 13:59

    En otra ocasión.

  3. en respuesta a Econovo
    -
    Top 100
    #58
    06/10/16 12:14

    Ya habrás podido adivinar el motivo por el que no te voy a responder.

  4. en respuesta a Econovo
    -
    Top 25
    #57
    05/10/16 22:31

    Leo tu comentario, me bebo dos colacaos y lo releo y sigue ahí, creía que era el típico trol Rankiano,
    pero no, veo que eres un auténtico fan de Llinares, todos mis respetos.

    La pregunta 15 "madejaomuerta"

    No obstante, cuando te creía un ser perfecto, he leído "tu pasado" y tienes comentarios que incluso podrían ser tipificados como presuntamente delictivos, Rankia no tomó medidas en su momento, a tiempo está:

    https://www.rankia.com/blog/llinares/2962850-actualizacion-estrategia-modesta-infalible-3?page=4#comentario_2979820

    Buenas noches!

  5. #56
    05/10/16 16:42

    Buenos días Francisco:

    Siempre le he escrito para saber más de alimentación, de cómo estar sano, de finanzas... pero hoy quiero saber más de usted, de sus gustos, de sus aficiones, por ejemplo:

    1. Sus cinco mejores películas
    2. Sus cinco mejores series.
    3. Cinco libros que usted considere imprescindibles leer.
    4. Sus platos preferidos.
    5. Su aperitivo preferido.
    6. Sus aficiones favoritas.
    7. Los deportes que más le gustan.
    8. Cinco bebidas.
    9. Cinco deseos que le gustaría que se cumplieran.
    10. Qué objetivos tiene actualmente.?
    11. Cómo empezó en las finanzas y en la naturopatía?
    12. Un deseo para su mejor amigo.
    13. Un deseo para su peor amigo.
    14. Un deseo para su peor enemigo.
    15. Cree en el amor?
    16. Ha pensado en escribir su autobiografía?

    Muchas gracias por todo.

  6. #55
    30/09/16 17:31

    Este spread es digno de seguir porque desde esta fecha hasta abril historicamente
    realiza unos movientos errantes, donde sube y baja a una velocidad de un cohete
    clk17-clx17
    Quizas con una mariposa, o con dos unidades se puede capturar un buen profit

  7. #54
    29/09/16 10:09

    Buenos días Francisco,

    qué opinión tiene de invertir en un PIAS como este https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AQMkADAwATY3ZmYAZS04MWM0LTY4YTItMDACLTAwCgBGAAADI3e6o7j5SEmI3456Ky1%2FywcAyH3wSBzdSEOVmEwAk%2FRskgAAAgEMAAAAyH3wSBzdSEOVmEwAk%2FRskgAAAFCP84kAAAA%3D&wid=26&ispopout=1&path=. La fiscalidad del PIAS se limita al rescate, pero me interesa saber en qué invierte, sólo indica que invierte en renta fija, renta variable mundial y activos alternativos, pero no indica en cuales.

    En qué invertiría usted 50.000 euros y sin ningún tipo de riesgo?

    Saludos.

  8. en respuesta a keboten.ya
    -
    #53
    24/09/16 02:19

    No entiendo que operación estas intentado hacer, un spread con mismo subyacente distintos vencimientos pero número de contratos dispar.

  9. en respuesta a El Zorro Tfe
    -
    #52
    20/09/16 20:28

    No es ningún combo de la operativa que está indicando Francisco.
    Es una operación aislada.

  10. en respuesta a keboten.ya
    -
    #51
    20/09/16 19:14

    Ahí tienes 2 y 1. No está bien montado.

  11. #50
    20/09/16 14:50

    Buen día, ¿Alguien entiende porqué cuando armo el combo +2Nov-1Dic2016 no me deja operarlo ? Después de dar la orden de venta o compra me sale el mensaje "Combo@... Contrato no está disponible".

    Gracias por adelantado.

  12. #49
    16/09/16 20:06

    Se han ejecutado dos S-9 falta uno.

  13. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #48
    16/09/16 18:50

    Hola Francisco,

    me lo dice cuando he montado combos de la operación desde hace tiempo, y en el momento de operar con ellos no permite la orden LMT, y da el mensaje siguiente;

    "uno o ambos tramos se han presentado como LMT cuando eran comercialibzables...."
    y me advierte del riesgo de órdenes MKT..

    lo que siempre hago es borrar ese combo y montarlo de nuevo, desmarcando las opciones inferiores "solicite los datos de mercado por patas y Crear (1:1) precio de combinada.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #47
    16/09/16 17:14

    Hola

    En mi caso he vendido 4 S7 en lugar de 4 M4 ,porque el spread M4 era inasumible.

    Solo twngo un S9 y el resto las operaciones que ya se han hecho

    Espero poder recomprar los 4 S9 que he vendido como S7 si dentro de unos dias bajan los speads.

    Espero que pueda entrar y no me pierda lo mejor.

    Saludos

  15. en respuesta a El Zorro Tfe
    -
    Top 100
    #46
    15/09/16 16:06

    No afectará mucho. Si la estrategia se recupera, los 8 spreads restantes se doblarán en número, y si sigue sin dar dinero, al menos esperaremos sin asumir riesgos.

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #45
    15/09/16 13:42

    ¿Afectará mucho a la estrategia la venta de estos 3 S-9?

  17. en respuesta a encloudy
    -
    Top 100
    #44
    15/09/16 12:49

    Cada persona debe decidir si prefiere asumir algo de riesgo para tener la probabilidad de ganar más dinero o quiere asegurarse de que no va a tener pérdidas en cualquier caso. Esta reflexión sirve también para los que tienen todo lo que dice la excel, pero están dispuestos a asumir más riesgos con la intención de poder dar un pelotazo.

    Cuando no te permite lanzar órdenes, ¿te dice que te faltan permisos?

  18. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #43
    15/09/16 11:26

    Por cierto, sabría decirme porqué en el soft de IB TWS, a veces no permite lanzar órdenes LMT en combos?

    a veces sólo me permite LMT + MKT y tengo que rehacer el combo..

  19. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #42
    15/09/16 11:17

    Hola Francisco,

    A los que empezamos más tarde y solo tenemos -5Nov +6Dic, recomiendas también la venta de los 3 S9 en este momento?

    Imagino que por un lado aseguramos la inversión inicial, pero por otro nos aleja del sistema de siembra, no?

  20. en respuesta a Tendencia alcista
    -
    Top 100
    #41
    15/09/16 10:43

    ACTUALIZACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:40 HORAS

    Vamos a dar todas las mariposas por vendidas para actualizar la excel y ver cómo deben quedar los totales de cada vencimiento.

    Aparte de eso, vamos a vender 3 spreads S-9. La venta de estos 3 spreads tiene como objetivo recaudar los 2.000 euros invertidos, que a su vez representan la máxima pérdida de esta estrategia. Como la estrategia no está saliendo según lo previsto, vamos a seguir con ella, pero eliminando el riesgo de perder dinero. De esta forma, si todos los spreads que hay en cartera fueran a cero, liquidaríamos todas las posiciones dando la estrategia por terminada, pero sin sufrir ninguna pérdida. En cambio, si las cosas se arreglan, podremos seguir cosechando beneficios.

    Vamos a poner a la venta los 3 spreads S-9 a los siguientes precios:

    Vender 1 S-9 a 0.69

    Vender 1 S-9 a 0.74

    Vender 1 S-9 a 0.79