Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros

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Cuando estoy operando cualquier estrategia, sigo pensando la manera de optimizarla. Aunque se hayan invertido dos mil horas elaborando una estrategia, siempre es susceptible de mejorar.

Hay tres formas de optimizar o mejorar una estrategia:

1 - Hacer un cambio gracias al cual se gana más dinero sin aumentar el riesgo.

2 - Disminuir el riesgo sin que baje el beneficio que se espera conseguir.

3 - O un poco de las dos cosas anteriores.

La optimización que propongo es sobre la estrategia del post anterior:  Comprar mariposas de crudo baratas para venderlas caras. Para no tener que repetir la base sobre la que se sustenta la ventaja de dicha estrategia, los interesados deben leerse el post anterior, todos sus enlaces y todos los comentarios.

En el post anterior decía lo siguiente:

Como con los spreads que tenemos comprados no empezaremos a sacar pasta hasta finales de agosto, he querido hacer esta operación para coger un dinerito en junio y poder alquilar el apartamento de la playa.

Luego he estado pensando que para la mayoría de españoles alquilar es tirar el dinero, así que he buscado una optimización para que pudieran comprar el apartamento en primera línea de playa este año.

He hecho unos pocos números y he calculado que, para comprar un apartamento en este mismo año 2016, no hay más remedio que invertir ahora mil euros: no se debe escatimar en la compra de algo que te proporcionará muchos veranos felices con siestas espléndidas, acurrucado por el rumor de las olas.

Como es natural, para comprar un lujoso apartamento en primera línea de playa que tenga 3 habitaciones y dos baños, no hay más remedio que utilizar un sistema de siembra. Pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales del crudo, es probable que salga bien.

 

Pongo un pantallazo de las 4 primeras mariposas y de los spreads que también estamos operando debajo.

La estrategia completa es la siguiente:

Con los mil euros se compran ahora 6 mariposas de julio-agosto-septiembre. Lo ideal es montarlas para que los precios salgan en positivo, si no, luego se producen líos, como se puede ver en los comentarios anteriores.

Cuando haya transcurrido un mes aproximadamente, es muy probable que tengamos la oportunidad de vender esas 6 mariposas y con el dinero conseguido comprar alrededor de 15 mariposas del mes posterior. Ahora mismo se podría hacer si hubieramos empezado el mes pasado.

Supongo que habrá meses que, por cada mariposa que se tiene, al venderla se podrán comprar 3 del mes siguiente. Otros meses sólo se podrán comprar dos con el dinero de la venta de cada una.  Pero mientras no cambien mucho las circunstancias actuales, es razonable pensar en un aumento promedio del 250% mensual de mariposas cada mes. Hay que estar vigilando y hacer la compra/venta en cualquier momento que interese, no hace falta esperar ninguna fecha concreta ni que se acerque al vencimiento.

Sacando las cuentas, tenemos aproximadamente las siguientes mariposas, que se habrán comprado sin necesidad de añadir más dinero a los mil euros iniciales.

Ahora en abril compramos      6

En mayo es razonable tener 15

En junio deberíamos tener    47 de promedio.

Para julio podemos redondear a 100, por si de vez en cuando hay un mes flojo.

En agosto tendremos 250 mariposas

En septiembre podremos tener 600

Y, en octubre, aunque se dé mal el mes, deberíamos llegar a 1.000

Si esas mil las vendemos al mísero precio de 300$ (en estos momentos la primera mariposa está a 400$), nos dará unos 250.000 euros, que a los precios actuales se podrá comprar el apartamento arriba descrito.

Como se puede ver, nos sobran los dos últimos meses del año (por si falla algún mes y el cambio de las mariposas de un mes al siguiente es flojito), para que todavía podamos comprar el apartamento dentro del año 2016. Los apartamentos malos y sin vistas al mar puede que estén varios años sin subir, pero los que tienen buena situación puede que suban antes.

Como siempre, las aclaraciones en los comentarios.

  1. en respuesta a Dacamon
    #60
    06/04/16 17:30

    A mí me pide unas garantías de 211 USD por cada mariposa en Interactive Brokers, aunque la cifra puede variar en cada caso en función de otras operaciones abiertas que tengamos.

    Pero 1,500 USD es demasiado, algo no estás haciendo bien.

    Saludos.

  2. #59
    06/04/16 17:15

    hola Francisco. El precio de entrada que estás buscando es 0.10?? o entrarías tb o 0.11 o 0.12?
    Por otro lado , el margen que me sale en IB es de $1500? os sale el mismo? es correcto?

    Saludos

  3. en respuesta a Jorge Rubio
    #58
    06/04/16 16:48

    Con el T4 operar ya casi todos los brokers.

    Greg

  4. #57
    06/04/16 15:58

    Madre mia, que se puede leer por aqui.

    Hasta ahora Señor Linares le tenia mucho respeto como profesional y como un gestor con ideas diferentes y con muy buena visión de mercado. Pero después del post de hoy... todo esto es pasado...
    Y lo malo es que no es la primera vez que quiere solucionar un gran problema del publico... la ultima creo que fue algo como "sacar a todos del paro"

    Como se le puede ocurrir a una persona sensata decir que en Octubre con esta estrategia se meterán 1000 lotes!!!! Ok las mariposas no son grandes, no necesita una gran garantía por este lado se le puede entender. Pero alguien esta contando con la posibilidad de un cambio en los stocks el Cushing? Si esto pasa esta mariposa se puede mover 100 o 200 pavos o mas en unos días!!! ah vale realmente con 1000 lotes "solo" son 100.000 o 200.000 pavos!!! ah no pasa nada verdad.. que si todo va bien compremos toda la playa de la concha!!! Ya se que no es el año y que hay pocas probabilidades pero como bien sabemos Sep Oct es epoca de Huracanes, en el golfo puede que haya problemas.. y si nos pillan con las mariposas... madre mia.. A arruinar a mas de uno..
    Otra cosa, los cambios en los spreads y en las mariposas son muy fuertes, los grandes fondos estan jugando a esta estrategia y si por algo.. ellos que mueven el mercado fisico ven algo que puede cambiar el pendiente de la curva de crudo.. empiezan a mover ficha.. estas mariposas se puede ir y mas de lo que hemos hablado antes... Y claro con 1000 mariposas intentar cerrar ...., solo que le sigan 5o 6 personas que no saben mucho.. ya se puede meter en un pequeño lio.. si empieza a romper..

    Es mas, todas estas mariposa a los 2-3 meses del vto son muy pero muy volátiles (con 1000 lotes) y muy pero muy difíciles de saber por donde van. En las lejanas todo es trabajo de los comerciales y en los meses cercanos es todo ordenadores y especuladores sin mucho sentido del mercado..

    Se que hablaba de algo de cobertura, es decir de comprar y de vender mariposas lejanas. Lo único que no se puede hacer uno a uno.. es decir hay que hacer unos cálculos que lo cubre a cada mariposa!!!

    Pero da igual, qui la idea es comprar el apartamento, o mejor una villa o mansión o salir del paro, o había otra mas, ah ganar un cuarto de million de dolares...

    Lo siento, me parecía que esto era profesional, es verdad que esta estrategia es profesional que lo hacen todos los fondos grandes, pero decir al publico que meta 1000 ... madre mia aun no lo puedo creer..

    Yo estoy haciendo esta estrategia desde hace muchos años no es mala,se le puede sacar dinero pero decir estas barbaridades me parece inapropiado de una persona profesional como pensaba que era usted.

    Nada mas.. a seguir..

    Greg

    PD: Si mete los lotes que quiere meter no olvide de publicar que mas de uno deberá rellenar el documento pare declarar quien es y porque mueve tantos lotes, no se llega al limite de los 10.000 para declara todos los días, pero si que se pide declarar una ves por año.

    Greg

  5. en respuesta a Rugobal
    #56
    06/04/16 15:51

    Gracias. Me voy a poner un poco con el tema.

  6. en respuesta a Jaialro
    #55
    06/04/16 15:36

    Renta 4 no vale para el trading con futuros, por un lado te crujen a comisiones y por otro no creo que puedas meter un spread y menos una mariposa y cotice para su compra o venta.

    En España no hay cultura del trading ojala algún día tengan la tecnología y las comisiones que tienen los brokers americanos.

  7. en respuesta a Jaialro
    #54
    06/04/16 15:03

    La cifra que te he dado es de Interactive Brokers. Y son tan bajas porque las garantias de los contratos vendidos compensan la de los comprados. En teoria deberia ser asi en todos los brokers. Pero supongo que depende de ellos como las quieran calcular.

    En la foto que has puesto dice cual es la garantia por tener un contrato de crudo, pero lo que tienes que ver es la garantia que te piden por la mariposa. No se si se puede ver eso en Renta4. A lo mejor alguien mas que opere con esa plataforma te puede ayudar.

  8. en respuesta a Rugobal
    #53
    06/04/16 14:50

    No lo entiendo como pueden ser las garantías tan bajas. Adjunto imagen de las garantías del crudo de la página de renta 4.

  9. en respuesta a Jaialro
    #52
    06/04/16 14:35

    Las garantias para los seis contratos iniciales son unos 600$. Francisco ha dicho en otro comentario que las garantias para las futuras operaciones se sacan de los beneficios

  10. en respuesta a Francisco Llinares
    #51
    06/04/16 14:16

    Entonces no entiendo como puedes montar la estrategia con 1000 euros si las garantías del contrato de futuros son mas altas. Igual me estoy haciendo un lió o no te entiendo bien.
    Un saludo.

  11. en respuesta a Jaialro
    #50
    06/04/16 14:04

    Hola,

    si tal vez lo sea, cada uno lo podrá ver o adaptarlo.

    Pero lo de que lo muestre no soy yo, aunque también suele el poner un hilo,

    Saludos

  12. en respuesta a Jaialro
    #49
    06/04/16 13:40

    Con contratos de futuros de mil barriles cada uno.

  13. en respuesta a Jorge Rubio
    #48
    06/04/16 13:35

    En la estrategia creo que queda claro y en el comentario 9 lo he aclarado que no vamos a operar con la mariposa del primer vencimiento. Los bandazos del primer vencimiento son poco previsibles y aumentarían el riesgo innecesariamente.

    Tampoco se podría hacer operando en el primer vencimiento, pues casi nunca llega a valer 2.5 veces más que el segundo, cosa que ocurre casi siempre entre el segundo y el tercero.

    Una lástima que no puedes comparar la mariposa que acaba de vencer, pues esa estaba en el timing exacto en el que estamos operando cuando se produjo la gran subida del crudo.

    Y si hubieramos estado comprados de la mariposa que acabas de comparar, en el primer movimiento favorable nos hubieramos cambiado al mes siguiente, pues dió sobradamente el ratio de 2.5 a 1, con el consiguiente ahorro de sustos y bandazos.

    No sé si podrías graficar el spread entre esa mariposa y la del mes siguiente, para ver claramente que en la primera subida y antes de los bandazos finales hubieramos estado fuera.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    #47
    06/04/16 13:18

    Con contratos de futuros o CFD?

  15. en respuesta a Francisco Llinares
    #46
    06/04/16 13:18

    Hola Francisco,

    Adjunto la comparación del futuro de Mayo con la mariposa Mayo-Junio-Julio, que es la más cercana en vigor y por tanto de la que puedo tener gráfico (una vez han vencido ya no hay acceso al gráfico).

    Al igual que en el caso anterior, me sigue pareciendo que el perfil del spread es mucho más bajista que el del futuro, lo cual va a favor de la estrategia, y existe una cierta descorrelación favorable.

    Sí me llama la atención la gran volatilidad de la mariposa en estos últimos días. Quizás una buena idea sería añadir una pequeña "condición" a la estrategia, por la que no se debería estar dentro de una mariposa con menos de 45 días de vida, para evitar estas oscilaciones. Siempre se puede pasar a la siguiente con suficiente antelación.

    Me gustaría saber su opinión.

    Saludos.

    • Mariposa CL Mayo - Junio - Julio

      Mariposa CL Mayo - Junio - Julio

  16. en respuesta a Jaialro
    #45
    06/04/16 13:10

    De todas las estrategias que pongo hago un seguimiento a medida que hay que hacer nuevas operaciones, tanto si salen mal como si salen bien.

    Y esta estrategia se hace con contratos, no con opciones.

    Yo también soy consciente de que los sistemas de siembra ofrecen pocas probabilidades de que se consiga el objetivo, pues con que falle un eslabon de la cadena de operaciones ya no se consigue lo que se esperaba. Lo que pasa es que la relación riesgo/beneficio es tan buena que vale la pena intentarlo.

    Por ejemplo: si esta misma estrategia se pudiera intentar en diez periodos de tiempo diferentes, es seguro que se conseguiría el objetivo en uno o varios de ellos. El problema es que si cambian las circunstancias, podemos estar varios años esperando a tener otra oportunidad con muchas posibilidades a favor.

  17. en respuesta a Jorge Rubio
    #44
    06/04/16 13:01

    Te agredecería que hicieras la misma comparación con la mariposa de abril-mayo-junio del 16.

    Se trata de ver cómo afectan los movimientos de precio a las mariposas cercanas, que son las que operamos.

    La mariposa que has comparado estaba a 6 meses del vencimiento cuando subía el crudo, los resultados no son significativos.

  18. en respuesta a Smacks
    #43
    06/04/16 12:55

    Hola a todos.No estoy muy puesto en el tema de opciones pero me cuesta creer que con 1000 euros podamos sacar los 250000 euros que dice Llinares. Estaría bien que si el lleva a cabo esta estrategia la mostrara actualizando poco a poco a ver como va el rendimiento.
    Un saludo.

  19. en respuesta a Jorge Rubio
    #42
    06/04/16 12:41

    Con el permiso del Sr. Llinares, adjunto imagen para comprobar si existe correlación en estos últimos meses entre el precio del futuro de Julio (que es el que va a marcar el paso de la mariposa) y la propia mariposa.

    Espero no crear confusión con el hecho de que aparezcan los valores en negativo, pero es como forma la mariposa el software (además es la forma más natural de hacerlo). Que nadie se complique sobre si los números son negativos o positivos, de lo que se trata es de ver si hay correlación entre los movimientos precio del futuro de crudo y la mariposa, para ver si una subida vertical del petróleo podría perjudicar esta estrategia.

    He marcado con flechas la última tendencia alcista significativa del precio del futuro, entre el 20 de Enero y el 18 de Marzo de este mismo año, para compararla con lo que hizo la mariposa en esas mismas fechas.

    Espero que os sea útil.

    Saludos.

    • Mariposa CL Julio - Agosto - Septiembre

      Mariposa CL Julio - Agosto - Septiembre

  20. en respuesta a Rankapino
    #41
    06/04/16 12:18

    Hola,

    bueno los avisos de prudencia hay que tomarlos en su justa medida, no digo en absoluto que no sean convenientes, lo son, pero la cuestión aquí es dilucidar en toda su magnitud los posibles riesgos.

    Corrijeme si me equivoco, cuando vendemos las primeras mariposas o antes de la venta, podría pasar:

    Un hecho desgraciado que nos haga perder esos 1000€ iniciales mas el saldo adicional (No dejo más saldo que 3000$ si es que he entendido bien que este sería el mínimo para soportar posibles fluctuaciones "normales"),

    entiendo que IB tiene protección de saldo negativo, y te liquidaría la cuenta dejándotela en 0€ o incluso antes si perjudica las garantias y no añades, no siendo esto así para mi no merecería la pena seguir.

    Ante un hecho perfectamente posible brusco de subida, tenemos que el daño mayor es perder el saldo en cuenta (Repito si es que esto está claro).

    la otra cuestión:

    A partir de ahí lo que cabe preguntarse es si dejamos de cada venta de mariposas mes a mes, la parte correspondiente a lo que cubre las garantias de la nueva compra, más un razonable colchón proporcional al que se deja ya en la primera compra para esas fluctuaciones ¿Cuando tenemos el saldo inicial, eso 3000$ nuestros cubiertos?

    En el segundo mes? En el tercero? Disculpa por no haber hecho yo los números, cuestiones propias del trabajo
    cuanto tiempo vamos a estar como quien dice con el culo al aire 30 o 60 dias con un riesgo de 3000$ propio aprox? para luego si viene la de San Quintín, por mucho que nos haga pupa pues esa es nuestra herida o ni siquiera eso porque ya hemos cubierto el riesgo inicial.

    También es cierto que luego en el lado bueno de la historia, uno al ver cierta grado de ganancia pues puede decir me voy, porque soportar la idea de una debacle con 100000€ de ganancias, vamos yo me voy a mi casa pero bien rápido, y el último duro no, los siguientes 150000€ para los más atrevidos.

    También con apenas 200€ de inversión llegué a los 6000€ en la compra de volatilidad a lo bruto con la plata de Llinares, luego no supe salirme porque no fue una corrección, pero en última instancia multipliqué mi inversión por 7, y en última instancia que es lo que intento decir con este comentario NO PERDÍ

    Gracias

    Saludos

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