Es que como comentaba Road el máximo que puede tener es el 15% del market cap de PTF, y como AzV ya lo tenía... ahora mismo por el AUM de AzV Int. no puede llegar a pesar en cartera más que un 0,85% y sin poder haber promediado en toda la caída:
AUM AzValor Internacional: 1.833.292.169,56
Market Cap Petrofac 89,26Mgbp=104.120.000€
15% del Market Cap = 15.618.000€ que como decía vendría siendo ahora 0,852% del AUM (en realidad menos porque igual tienen PTF en sus fondos LU y sus PP, que habría que sumar su AUM, etc...).
Entre eso, el oro, el carbón, algunas españolas, etc... y el excesivo cash del fondo con los performance chasers que llegaron por el 2022... pues eso, como decía hay que mirar el bosque y no el árbol.
Pero mi medalla de fenómeno este mes se la pongo a los reguladores que ponen límites para la diversificación y que la mayoría de gestores siempre crítica y a más de uno les ha salvado la vida una y otra vez 😉
S2