Para bajarle 20 o 25 puntos al concentrados, deberia meter el otros 100k euros, y la verdad que viendo su capacidad de seleccion y espera en las empresas, pueda batir perfectamente al concentrados si el invierte esos 100k de forma propia en acciones en caida del ciclo, por lo menos yo si le animo a tomar esa decision porque sinceramente le veo capacitado para ello.
Me da miedo la frase esa de "comprando valor" , usada por muchos fondos, hasta la saciedad, cuando luego en el mismo momento de decirte eso en la coferencia, van y hacen es comprar una empresa ciclica, con deuda, que atrviesa la parte baja del ciclo, meten un par de tiros a las mejores empresas que vean del sector y aguantan toooooodo el dolor y la matraca durante lo peor del ciclo, si caen promedian y si sube van vendiendo.
Si eso es hacer valor, entonces yo lo estoy haciendo a espuertas con los bancos.
Siendo francos, yo el valor, como tal, veo mas parecido en negocios con un management orientado al valor, por ejemplo, el de Vidrala, Viscofan, BMW, ENCE :), Berkshire hattaway, Acciona, ... Con buenos MOATS, como LVHM, Adidas, Coca Cola, Apple, Porsche, L'oreal Macdonald's, Nike, ....
Eso si lo veo yo como valor, pese a que esten caros.
Que pese a la ciclicidad de algunos de esos negocios, suelen tener una base management solida, que genera mas y mas eficiencia operativa, con alta sinergias de negocios, y siempre incrementando el patrimonio neto del mismo.
Porque azvalor o magallanes y no BRK o BAM por ejemplo?
Cierto, también sopeso BRK y Greenlight Capital Re.
Freedom is driven by determination
Yo me resigno a seguir bajando el vl, lo tengo en 92 es aún demasiado alto. Me gustaría aprovechar y bajarlo a 85-90 dependiendo d ela hostia que nos delos este año. Con eso, el efecto aryzta no tiene ya impacto en mi cartera y el resto paciencia y esperar...
Wait and see?
Año y medio de mercado lateral y la mayoria de valores caidos salvo FAANGS y aun debe haber una adebacle?
La otra opcion es invertir en otro fondo con mejores resultados y en vez de "recuperar" en Cobas, que es algo que a dia de hoy esta por ver, obtener plusvalias.
Ayer entre en babcock . No se si he cogido el cuchillo cayendo, pero si es asi, con un 7% de dividendos, la espera de la revalorizacion sera mas amena, y me guardo un par de tiros para promediar.
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