Obtención Valores Liquidativos

Perfecto, que rápido lucasll, gracias!! También me falta el FR0010906263 EdR Emerging Bonds E (tienes la clase C, pero en R4 está la entrada en 30.000 y algunos pillamos la E).

Un par de sugerencias:

- Añadir una columna de categoría, para que se pueda opcionalmente filtrar la búsqueda por categoría e incluso por gestora más adelante. Pero vamos, que yo lo dejaría lo más sencillo posible y como mucho que cada fondo tenga un enlace con MS si se quiere mirar algo más.

- Controlar el núm. de búsquedas o visitas que hacen de cada fondo, y hacer un ranking que quizás sirva para dar una idea de los fondos que más interesan a la gente. Quizás podrías publicar el top 10 en el home o como lo veas cada cierto tiempo.

Te pongo las web que yo conocía y cuales eran para mi sus pegas, por si te sirven de algo:

http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-historical-price/ da solo 2 decimales y 8 meses

http://funds.ft.com/uk/ da solo 2 decimales y sobre 7 meses (se abre emergente extraída de MS)

http://finance.yahoo.com/ faltan bastantes fondos españoles e igual sólo 2 decimales, pero es el que más histórico ofrece desde el 18/07/12 VL diario e incluso de antes mensual

https://www.inversis.com/inversion/productos/historico-precios-fondos&pathMenu=3_2_0 da hasta 6 decimales y ofrece hasta 2 años de histórico, lo malo solo es para fondos con los que trabaja inversis y es incomodo no poder buscar por isin desde ahí

También quizás una de las peguillas que le veo sacarlo de MS es que a veces ha fallado y se han perdido VL de algunos días en algunos fondos, por eso puse las que yo conocía, por si sirve en un futuro para eso igual.

S2 y muchas gracias de nuevo!!

Yo, de momento, lo más que he visto (junto con otros foreros), son 3 decimales y 27 meses, en Boerse-Frankfurt

Por ejemplo: Del MG Optimal Income que se comentaba antes

http://www.boerse-frankfurt.de/en/funds/m+g+optimal+income+fund+GB00B1VMCY93/price+turnover+history/historical+data

Ligero problema: No llega a 3.000 fondos y faltan los de estas latitudes.

S2

Ligerisimo problema, si :-)

Hola Egobe.

En efecto es como tú dices. Sólo en cartera aparecen los 4 decimales.

Yo no conozco otra fuente distinta a Morningstar en la que estén todos los fondos.

Está programado en PHP.
El desarrollo lo hice en casa usando dos servidores web: uno con IIS que viene con Windows 7, y otro con un Apache en Linux.
Cuando lo acabé lo coloqué en internet. En internet corre en un Linux. Estoy usando este proveedor: http://www.hostinger.es/
Para actualizarse diariamente, al principio lo lanzaba desde casa, pero cuando conseguí optimizar el proceso, lo tengo corriendo en otra máquina Linux en internet con otro proveedor.

Saludos.

Hola Bravepawn.
- Me apunto lo de FR0010906263.
- Lo de la categoría de momento lo descarto. En su momento lo valoré, pero lo que quería y quiero son los valores liquidativos. La información de la categoría, y las búsquedas, etc, ya lo hace fenomenal Morningstar y no lo superaré jamás.
- Lo del enlace a Morningstar me lo apunto.
- En cuanto al control de número de visitas sí lo tengo, con la misma idea que tú comentas.
- Gracias por las webs que indicas. Yo estuve mirando un montón de webs antes de decidirme, y la que menos problemas tenía, más fondos aportaba en relación al mercado español, más actualizaba estaba, etc, etc, era Morningstar. Tú has explicado muy bien algunos inconvenientes que has encontrado que hacen que no sean adecuadas. De nuevo gracias.

Saludos.

Hola Ghost Maltijo.

El problema es el que comentas, que no tiene todos (o la mayoría) de los fondos comercializados en Spain.

Hola Bravepawn.

En efecto el EdR Emerging Bonds tiene 7 clases, y no estaba la "E", que corresponde a FR0010906263. Ya la he añadido.

Saludos.

Hola Bravepawn

Ya he añadido el enlace a Morningstar. Y de paso también a Quefondos y MSN Money.

Saludos.