Ayuda para calcular la rentabilidad de una cartera de fondos.

Peso del fondo A x rentabilidad del fondo A = rentabilidad contribuyente del Fondo A a la cartera
(10% x 0,1 = 1%)

Peso del fondo B x rentabilidad del fondo B = rentabilidad contribuyente del Fondo B a la cartera
(90% x -0,04 = -3,6%)

Rentabildad de la cartera = Suma de las rentabilidades contribuyentes
Rentabildad de la cartera = 1% -3,6% = -2,6%

Saludos,
Valentin

Hola Valentin Creo que de puro fácil me estoy liando porque en esta simulación me da un resultado que me parece raro
En la primera columna el peso del fondo en la cartera y en la segunda el rendimiento

15%.......+2,5%........=0,375
20%.......+1,8%........=0,360
25%.......+0,9%........=0,220
30%.......-1,5%.......=-0,450
10%.......-0,7%.......=-0,07

Resultado =0,43 % rendimiento de la cartera

Creo que lo tengo mal,no? Divido por 100 y tal vez no deberia ,pero si no lo hago me da un resultado más absurdo todavía.
Joer qué malo soy para las mates!!!

Bueno si alguien lo puede corregir aunque no se pague se agradece. :)
Saludos.

Tu resultado es correcto = 0,44% según mi hoja de cálculo.

Es el mismo resultado que obtendrías si aplicas en el ejemplo 2 de tu mensaje 3. Es la forma de medir la rentabilidad obtenida sobre tu capital invertido (no confundir rentabilidad sobre el capital invertido con rentabilidad anualizada).

Saludos,
Valentin

Gracias Valentin.
Yo hago los cálculos con papel boli y calculadora...en fin soy un aprendiz.
Entonces los datos que aparecen en la cartera en esta misma web sumando las rentabilidades positivas y restando las negativas no son reales porque no tienen en cuenta el peso de cada fondo en el total de la cartera.
Saludos.

Los cálculos con boli y calculadora son igual de buenos!!!.

La tabla de tu mensaje_10 es correcta, sumas las positivas y restas las negativas. Y ello (como debe ser) SI tiene en cuenta el peso de cada fondo en el total de la cartera.

Saludos,
Valentin

1- 7,48%
2- 4,91%
3 - 3,66%
4 - 0,50%
5 - 0,22%
6 - 0,01%
7 - 0,00%
8 - -0,02%
9 - -0,04%
10 - -0,09%
Total Rentabilidad 16,63

Me refería a esta tabla de rankia. Rentabilidades positivas - negativas = 16,63% pero no tiene en cuenta el peso de cada fondo en la cartera por eso supongo que no es de fiar

Yo no conozco esa tabla ni a que hace referencia. Tampoco has puesto un hiperenlace a esa tabla. El cálculo de la rentabilidad sobre la inversión inicial debe necesariamente considerar el peso de cada posición en cartera y las rentabilidades obtenidas de cada posición.

Saludos,
Valentin

Tus calculos son correctos. Puedes hacerlo con la hoja de cálculo así: