La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#1096

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes

Merkel apoya el endurecimiento de las restricciones por coronavirus en Alemania

La canciller Angela Merkel apoya las peticiones de un confinamiento breve y estricto en Alemania para frenar la propagación del coronavirus, ya que las tasas de infección son demasiado altas, dijo el miércoles una portavoz del Gobierno alemán. Alemania está luchando para hacer frente a una tercera ola de la pandemia y varios dirigentes regionales han pedido un bloqueo corto y contundente mientras el país intenta vacunar a más personas. "Todos los llamamientos a un confinamiento breve y uniforme son correctos", dijo a los periodistas la portavoz adjunta del Gobierno, Ulrike Demmer, quien añadió que Alemania está viendo un número creciente de pacientes en cuidados intensivos.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#1097

Re: La actualidad de los mercados

Que aburrida esta la Bolsa últimamente. Al menos mis valores. 

#1098

Re: La actualidad de los mercados

Poco que comentar
#1099

Inventarios de crudo EEUU caen en última semana: EIA

Buenas tardes.

* Los inventarios de crudo se redujeron en 3,5 millones de barriles en la semana al 2 de abril a 501,8 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban una baja de 1,4 millones de barriles.

* La refinación subió en 103.000 barriles por día. La tasa de utilización aumentó en 0,1 puntos porcentuales.

* Las existencias de gasolina crecieron en 4 millones de barriles a 230,5 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de 221.000 barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, subieron en 1,5 millones de barriles a 144,1 millones de barriles frente a la expectativa de un alza de 486.000 barriles, mostró el informe de la EIA.

 

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#1100

Re: La actualidad de los mercados

En Wall Street el Dow Jones y el S&P 500 marcan nuevos máximos históricos con el impulso de los datos macroeconómicos de EEUU. El Nasdaq, sin embargo, no lo logra. ¿Por qué la tecnología se está quedando más rezagada?

La tecnología, como todos sabemos, fue la que durante toda la recuperación que se produjo en los índices y los valores durante 2020, fueron los que los lideraron y tuvieron subidas espectaculares. Se produjo una cierta rotación de activos, de tecnología hacia pequeñas compañías. Pensamos que la importancia de las grandes compañías del Nasdaq, que son las que tiran del S&P 500, porque ponderan por capitalización mucho más del 20%. Tienen un efecto las grandes tecnológicas, sobre todo las FAANG, en los  índices. Tuvieron esas subidas y después de esos rebalanceos trimestrales, ha habido ciertas dudas en el índice Nasdaq. Hubo una corrección, recuperó, hizo un lateral y está volviendo a tirar. Realmente, están en subida libre. El S&P 500 marcó nuevos máximos históricos. Antes de ayer, el Dow Jones. Están formando realmente los índices una divergencia con el Nasdaq. El Nasdaq tiene una resistencia en los 13.560, pero si la supera volverá a irse probablemente  a zona de máximos. Y si los supera volverán a entrar en convergencia y es muy probable que sigan tirando. De hecho, la grandes entidades financieras han hecho revisiones de máximos para el S&P 500 y las están subiendo de nuevo. Es decir, ven la posibilidad de que puedan seguir tirando.

Si miramos estos con un poco más de perspectiva en gráfico semanal, podemos ver que están los índices subiendo con mucha fuerza y de forma continuada. Y si lo miramos en mes, más a largo plazo, la subida ha sido impresionante. Realmente están en subida libre.

El problema será que realmente corrigiera el Nasdaq, que perdiera la zona de 12.208 y entonces sí tuviéramos un reajuste. El Nasdaq está muy correlacionado con el índice de semiconductores de Filadelfia, que ha vuelto a máximos históricos. El problema es que vaya dejando unos gaps muy grandes,  pero a la vez significa que tiene mucha fuerza. Realmente hay mucho interés comprador y sube con fuerza.

 Esperemos acontecimientos. Todo el mundo espera una corrección. Tenemos una corrección pendiente en el índice desde que comenzó la recuperación. Han estado tirando y en algún momento deberán corregir. En Europa si han corregido el 38%. El mes de abril es estacionalmente bueno.

Si se formase una divergencia importante en la zona de máximos, entonces la cosa cambiaría. De momento no vemos problemas en Wall Street.

Fuente.- Estrategias de Inversión


#1101

Re: La actualidad de los mercados

"Banco Santander tiene más recorrido que BBVA antes de ir a chocar con la media de 200"



Procesos de vacunación, datos macroeconómicos,  temores a la inflación o posibles decisiones de los bancos centrales, ocupan titulares. Para hablar de todos estos factores, hoy contamos con nuestros analistas de trading, Mónica Triana y Carlos Gil

https://youtu.be/iZFUIiZZqV4

Fuente.- Estrategias de Inversión

#1102

Cierre IBEX-35

Buenas tardes.
El Ibex 35 despertaba con ligeras ganancias en una jornada en la que el principal foco de atención de los inversores se centraba en los datos de actividad privada. Así, a primera hora el selectivo madrileño se apuntaba un 0,2% que le hacía subir hasta los 8.652 enteros. A media sesión, el tono positivo se daba la vuelta en el indicador español y así seguiría hasta el término de la sesión, en el que cerraría con un descenso del 0,43% en los 8.597 puntos.
Los valores que más han subido han sido Enagás (+1,87%), REE (+1,32%) y Acerinox (+1,22%). Por el contrario, los valores que más han perdido han sido Cellnex (-4,68%), Siemens Gamesa (-3,10%) y Pharma Mar (-2,76%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,347% y la prima de riesgo se coloca en los 66 puntos básicos.
Balance negativo para los Blue Chips del mercado: Inditex restaba un 1,65%, Iberdrola bajaba un 0,44% y BBVA retrocedía un 0,19%. En verde, Santander crecía un 0,87% y Telefónica ganaba un 0,69%.
Fuente: r4.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#1103

Cierre Europa

Buenas tardes.
Los principales índices del Viejo Continente despertaban el miércoles al alza con la vista puesta en la publicación de los PMIs de la Eurozona. A primera hora, el Euro Stoxx se encontraba plano, Fráncfort crecía un 0,1%, París sumaba un 0,3% y Londres se anotaba un 0,9%. A media sesión, la tendencia se tornaba a terreno negativo y los indicadores europeos empezaban a cotizar en rojo y así se mantendría hasta el cierre de la jornada, salvo para Londres: FTSE 100 (+0,89%), CAC 40 (-0,01%) y DAX 30 (-0,24%), Euro Stoxx 50 (-0,35%).
Por su parte, la bolsa de Estados Unidos despertaba sin rumbo fijo, a la espera de que las Actas de la Fed arrojen un poco de luz sobre el ritmo de recuperación económica y de inflación del país. A cierre de mercados europeos, el Dow Jones de Industriales se dejaba un 0,18%, el S&P 500 cedía un 0,03% y el Nasdaq Composite perdía un 0,13%.
En la Eurozona destacamos los PMIs finales de marzo, compuesto 53,2 (52,5e y anterior) y de servicios 49,6 (vs 48,8e y anterior). En España, Italia, Francia y Alemania también se publicaron los datos de PMIs de marzo, primera lectura en las dos primeras y final en las dos últimas. PMIs España, compuesto 50,1 (vs 48,1e y 45,1 anterior) y servicios 48,1 (vs 45,8e y 43,1 anterior); PMIs Italia, compuesto 51,9 (vs 52,2e y 51,4 anterior) y servicios 48,6 (vs 49,1e y 48,8 anterior); PMIs Francia, compuesto 50,0 (vs 49,5e y anterior) y servicios 48,2 (vs 47,8e y anterior); PMIs Alemania, compuesto 57,3 (vs 56,8e y anterior) y servicios 48,2 (vs 50,8e y anterior).
En Inglaterra conocimos también los datos PMIs de marzo, compuesto 56,4 (56,6e y anterior) y de servicios 56,3 (vs 56,8e y 56,8 anterior).
En Estados Unidos conoceremos las actas de la Fed a las 20:00 h.
Al cierre europeo, el precio del petróleo restaba un 1,29% situando al barril de Brent en los 61,93 dólares. El West Texas perdía un 1,55%, situándose en los 58,41 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro sumaba un 0,14% frente al dólar, situándose en los 1,1892 'billetes verdes'.
Fuente: r4.com
Un saludo!

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#1104

JL Carpatos - Cierre Europa

Buenas tardes.

1- Día de corrección moderada, lo cual es muy normal tras las fuertes subidas de días anteriores, en un día de baja volatilidad y poco movimiento. La tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista.

2- Esta mañana hemos tenido dato de PMIs de servicios en la eurozona que ha quedado bien mostrando que sigue la recuperación, aunque algunos países aún tienen este sector en fase contractiva.

3- En Wall Street los ojos están en que el SP 500 ha pasado demasiado fácil el 4000 y lo más normal es que vuelva a visitarlo. Bank of America dice que el peligro está en un cierre por debajo de la zona de 4020-4030

4- Mientras ese cierre no aparezca dicen que por arriba la resistencia hay que ampliarla hasta el nivel de los 4.114.

5- El SP 500 a estas horas está plano, pero distorsionado por la tecnología, el mercado amplio americano, como le ha pasado a Europa, tiene un día de corrección. El ETF RSP está bajando 0,56%.

6- Los bonos siguen muy tranquilos. Dicen los traders que desde ayer se ven compras de bancos japoneses. Parece claro que efectivamente fueron la principalmente fuerza de venta por el final del año fiscal japonés en el mes de marzo.

 

Un saludo!

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#1105

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.

¿Se mantendrá el Dax sobre los 15.000?

    Añadido por MásQueTrading el abril 7, 2021 a las 6:40am

 

Un saludo!

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#1106

Re: La actualidad de los mercados

Los inversores esperan un aumento de volatilidad



Los especuladores han estado retirando sus apuestas por una menor volatilidad en las acciones estadounidenses según Bloomberg.

Las posiciones cortas netas en los futuros del índice de volatilidad Cboe se han reducido durante seis semanas consecutivas hasta su nivel más bajo desde principios de diciembre, cuando el índice S&P 500 cerró en un máximo histórico. Mientras tanto, el número de acciones en circulación en el ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ha aumentado casi un 90% este año.

https://www.estrategiasdeinversion.com/media/676/uploads/pulsos/mt_cg/2021/abril/210407/vix.png
#1107

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes


CaixaBank tiene el camino despejado hasta los máximos de 2020


Los títulos de la entidad financiera suben un 24% en el año

2.62€
  • 0.02€
  • 0.73%

Es cierto que tenemos divergencias bajistas entre el precio y el oscilador de momento estocástico, pero todo apunta a que el valor puede seguir escalando posiciones hasta la importante resistencia que tiene en los máximos de 2020 (2,83).

ROTURA DE RESISTENCIAS

Como no puede ser de otra manera el gráfico de los títulos de CaixaBank me recuerdan mucho al que presenta el sectorial bancario europeo, el Euro Stoxx Banks . Lo único que no termina de gustarme en términos de corto plazo son las claras divergencias bajistas que se observan entre la serie de precios y el oscilador de momento estocástico. Este tipo de divergencias al final suele provocar correcciones. Pero lo que está claro del gráfico que tenemos delante es que el objetivo para el 'rally' actual lo tenemos en los máximos de 2020: el origen de la última gran caída en los 2,83 euros. Lo normal es que ahí el precio se tome un merecido descanso, una pausa. Por abajo, por el lado de los soporte, tenemos el rango de precios de los 2,40-2,45 euros.

https://img6.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/8/4/cabk070421.gif

Fuente.- Bolsamanía



#1108

Re: La actualidad de los mercados

La banca remonta en bolsa: el panorama ha cambiado


La banca española ha sufrido mucho en bolsa, al inicio de la pandemia ha sido de las que más ha sufrido, ya que los pronósticos de impago, solvencia y por la labor de concentración que está ocurriendo en el sector, tiraron para abajo a todos los bancos.  Pero el sector está cambiando. 


SI vemos cómo se ha comportado el índice bancario del  Ibex 35 Bancos , observamos que la caída y mantenimiento de la misma ha sido muy grande, un 50% de caída en la valoración de los bancos.




Goldman Sachs también emitió una nota alcista sobre el sector. Con los grandes bancos listos para reportar ganancias la próxima semana, los analistas de Goldman Sachs dijeron que esperan que los ejecutivos adopten un tono optimista para este año y el próximo.

Trabajando a favor del sector está la expectativa de fuertes liberaciones de reservas y exceso de retorno de capital. El año pasado los bancos agregaron miles de millones a sus reservas con la expectativa de pérdidas crediticias inminentes, pero con la economía recuperándose mejor de lo esperado esas publicaciones pronto podrían convertirse en ganancias.

Los movimiento de fusión entre Bankia y Caixabank, así como la venta de la filial de EEUU del BBVA están dando robustez al sector que está viéndose favorecido por un incremento general de las comisiones por los depósitos, ayudas futuras en la tramitación de los fondos Europeos y unas mejoras de la economía para los próximos años según predice incluso el FMI.

Es decir, el mercado descuenta que lo peor ha pasado y que aunque tardemos más que otros países en salir de esta, la banca logrará salir beneficiada de la misma por la mejora  de ciclo económico y aumento de sus márgenes tras un duro proceso de ajustes (a modo de ejemplo, La Caixa tendrá que pagar un ERE de 2.400 millones de euros ante la salida de casi 8.000 trabajadores tras la fusión) 

Si miramos los indicadores premium de la banca , podemos ver que todos están aprobados, ante una puntuación de cero a diez, todos están por encima del seis. BBVA y Santander son los más rezagados ya que sus valoraciones tienen implicaciones en sus negocios internacionales y parte de la subida en bolsa dependerá del comportamiento de estos mercados.





Además tanto a nivel doméstico, como a nivel internacional con el fondo de ayuda europeo de 750.000 millones, un plan de inversión de 4 billones en EEUU y una mejora en el precio del petróleo que parece no subirá por encima de los 60 dólares (hará que muchos países emergentes no tengan problemas de inflación y que mejoren sus economías), el sector bancario va a verse beneficiado por este cambio de ciclo.

Fuente.- Estrategias de Inversión

#1109

Re: La actualidad de los mercados

Por qué el multimillonario criptográfico Mike Novogratz ha comprado acciones de Facebook?


Mike Novogratz, quien fue socio de Goldman Sachs, ex operador en Fortress Investment Group y actual director ejecutivo de Galaxy Investment Partners, ha comprado acciones de Facebook para beneficiarse del ascenso de las criptomonedas, según indican desde Bloomberg.
 
Además de comprar acciones de la red social, Novogratz también tiene posiciones cortas frente al Tesoro a 5 años para protegerse ante la posible quita de estímulos monetarios de la FED. 

"Me faltan muchas tasas de interés", dijo el martes Novogratz en una entrevista con Bloomberg Television. "Para mí, estar corto en el tesoro a cinco años es una gran cobertura para cualquier cartera, criptográfica o no criptográfica".



Novogratz es un ex socio de Goldman Sachs Group Inc. que se convirtió en un operador de fondos de cobertura macro en Fortress Investment Group y ahora dirige un banco comercial de criptomonedas llamado Galaxy Investment Partners. Tiene un valor de más de 5.000 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg después de un aumento en el precio de bitcoin, ether y otras monedas digitales.

Novogratz le dijo a Bloomberg que los activos están aumentando debido al mismo tema central: “los bancos centrales están invirtiendo demasiado dinero en el sistema. Si el crecimiento se dispara gracias al éxito en la vacunación y el empleo se recupera, entonces el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "puede retroceder" en Jackson Hole  y decidir disminuir los estímulos monetarios”, dijo..

"Todo el mundo debería estar largo bitcoin y corto en el tesoro a cinco años", argumentó Novogratz.

El inversor sigue siendo uno de los mayores toros en criptografía, y señala que el dinero continúa fluyendo al espacio. El valor de mercado total de las criptomonedas apenas superó los $ 2 billones, duplicándose en aproximadamente dos meses en medio de una creciente demanda institucional.

"Actualmente tenemos un 0,5% de la riqueza mundial en cripto y será del 1% para fin de año", predijo.

Otra apuesta que está haciendo es Facebook . Novogratz dijo que compró las acciones antes de que el gigante de las redes sociales presentara la billetera digital Novi este trimestre.

"De repente, tendrás 2.400 millones de personas conectadas a este espacio criptográfico".

Fuente.- Estrategias de Inversión

#1110

JL Carpatos - Cierre WS

Buenas noches.

Fuerte corrección en las pequeñas compañías del Russell y aparente calma en SP 500 y nasdaq. Estos son los factores a considerar.

1- Esa aparente calma es ficticia y causada por las distorsiones de los índices. El mercado amplio ha corregido hoy con claridad. El RSP de SP 500 de igual ponderación ha estado todo el día bajando mucho más que el SP 500 normal.

Bespoke comentaba esto a 15 minutos del cierre:

Justo cuando todo el mundo estaba alabando la amplitud, hoy se produce una situación en la que tanto el S&P como el Nasdaq 100 suben, pero 2/3 de los miembros de sus índices están en rojo. Y el Russell $IWM ha bajado un 1,5%.

Así que debemos corregir el titular y dejar claro que hoy ha sido día de corrección en Wall Street bastante claro tras las fuertes subidas recientes.

2- Todo esto con bajo volumen. Vean a 1 hora para el cierre como andaba el volumen del Nasdaq

3- El dólar ha subido hoy modestamente, pero no viene nada mal dar un vistazo a un gráfico mensual del dólar. La visión del dólar nos muestra claramente que está muy lejos de salir de su tendencia bajista de fondo.

4- Había bastante expectación sobre la lectura de actas de la FED de hoy.

Aquí tienen el análisis:

 

Aquí tienen un resumen:

Incluso cuando la economía estadounidense cobró impulso este año, los funcionarios de la Reserva Federal se mantuvieron prudentes respecto a los riesgos continuos de la pandemia y se comprometieron a prestar apoyo a la política monetaria hasta que la recuperación fuera más segura, según reflejan las actas de la reunión de marzo del banco central.

Con sus propias previsiones, que proyectan la mayor racha de crecimiento económico en casi 40 años, «los participantes coincidieron en que la economía seguía estando lejos de los objetivos a largo plazo (de la Fed) y que el camino a seguir seguía siendo muy incierto», señalaron las actas de la Fed el miércoles. «Los participantes señalaron que probablemente pasará algún tiempo» antes de que las condiciones mejoren lo suficiente como para que la Fed considere retirar el apoyo.

El mercado tiene muchas dudas, vean esta cita de Reuters que refleja bien el pensamiento de los operadores:

 Muchos participantes del mercado cuestionan la capacidad de retrasar una subida de tipos durante tanto tiempo como ha declarado la Fed.

«Pensamos que íbamos a obtener algo nuevo de las actas de la reunión de la Fed, nos equivocamos extrañamente en eso», dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York.

«La Fed ha sido más transparente todo este año sobre su posición y realmente no se están moviendo de esa posición».

5- El SP 500 sigue teniendo peligro de terminar de nuevo por debajo de 4000 que es mucha resistencia y aún no se puede dar por batida.

Hoy Bank of America ha dicho que un cierre por debajo de la zona 4020 indicaría una figura técnica de agotamiento. Mientras no se dé el caso han subido el nivel de resistencia a 4.114 en lugar del 4.080 que tenían hasta ahora.

6- Biden ha estado hablando hoy de su plan de infraestructuras aunque el mercado lo ha ignorado y se centra en la parte negativa del plan para el mercado, el controvertido intento de subir el impuesto de sociedades del 21 al 28%. Biden ha dicho que no considerar que no sea desplumar a las compañías ese impuesto y ha añadió hablando de impuestos que no hará a nadie que gane menos de 400.000$ pagar más impuestos.

7- Los bonos han estado tranquilos todo el día, aunque en los últimos minutos han tenido un repunte de rentabilidad, pero en el 1,67% se mantienen lejos de los niveles de la semana pasada. El corto del flujo de ventas de los bancos japoneses una vez pasado el fin del año fiscal japonés se ha notado mucho.

8- Dow Jones subió 17,57 puntos, o 0,05%, a 33.447,81, el S&P 500 ganó 6,12 puntos, o 0,15%, a 4.080,06 y el Nasdaq Composite cayó 9,60 puntos, o 0,07%, a 13.688,78.

9- La tecnología un día más ha vuelto a estar más fuerte. El nasdaq rompió importantes resistencias hace unos días y desde entonces se mantiene alcista y por técnico aún tiene más potencial. Algunos operadores se preguntan si esto va a poner en peligro el rally value.

10- En breve nos centraremos en la temporada de publicación de resultados. Esto comenta Reuters:

Los analistas han elevado las expectativas de un aumento de las ganancias del primer trimestre del S&P 500 al 24,2%, según los datos de Refinitiv IBES al 1 de abril, frente al 21% previsto el 5 de febrero.

Pero el fuerte aumento de las expectativas de beneficios podría dejar al mercado preparado para la decepción.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, dijo que Estados Unidos podría estar preparado para un auge económico hasta 2023 si más adultos se vacunan y el gasto federal continúa.

11- En el fondo de todo, dos cuestiones, que difícilmente van a cambiar por el momento:

La primera el hecho de que en EEUU se cree que la vacunación va a ir muy deprisa y por lo tanto la recuperación económica va a ser estable y sostenida.-

Y la segunda que de momento sigue lloviendo el dinero sobre el mercado. Y la correlación de ese dinero que llueve y el SP 500 es absoluta y total.

Ya ven, cada vez que la FED cierra el grifo del dinero desde 2008, el SP 500 se atasca en laterales de años o se cae directamente. Y eso exactamente es lo que volverá a pasar tarde o temprano. Cuestión de tiempo. De momento sigue lloviendo el dinero.

12- ¿Recuerdan que veíamos que el cash estaba subiendo mucho en los datos de la semana pasada? Esto es para los institucionales, para los particulares, es todo lo contrario.

 

Un saludo!

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