La actualidad de los mercados

Buenos días.
ORO y PLATA: a punto de iniciar un gran ciclo alcista. 3/12/23-9h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=U-rbOsU4K6o
Un saludo y buen domingo!

 

Comentario semanal de Hartnett sobre los bonos:

En 1984, los “déficits gemelos” de Estados Unidos (refiriéndose al déficit fiscal y comercial) causaron una inversión cíclica en los rendimientos de los bonos. Hubo una reversión de los rendimientos, pasando del 10% en 1983 al 14% en 1984, antes de que se reanudara la tendencia alcista a largo plazo.

En 2024, a pesar de que las condiciones macroeconómicas sugieren rendimientos más bajos, factores políticos y geopolíticos garantizan que habrá un movimiento cíclico en el mercado de bonos, aunque esté inmerso en un mercado bajista secular más amplio.

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9:34 AM · Dec 3, 2023 

 

En noviembre se recupera lo perdido en AGO-SEP-OCT, por lo que las carteras regresan a los máximos anuales. 2023 vuelve a ser un buen año y permite poner el foco en cuándo se recuperará el drawdown sufrido desde los máximos de noviembre de 2021. Para ello puede quedar 1 año.

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Las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos aún estarían MUY LEJOS de apuntar a una recesión cercana.

Según los datos de SG, todavía queda un trecho para que se camine hacia esa dirección de forma inmediata.

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10:22 AM · Dec 3, 2023 

Buenas tardes.
Con la reciente actualización, los valores que conforman Eco10 son: Iberdrola, Grifols, Cellnex, Inditex, Repsol, BBVA, CaixaBank, Indra, Bankinter y Santander. Así, el consenso de analistas que elabora esta cartera sigue reiterando su confianza en el sector bancario, con la presencia de cuatro entidades financieras -con la entrada de Caixa en la revisión pasada, el sector bancario agrupaba en el índice la mayor representación en la historia de éste, que cumple dieciocho años-, ante la perspectiva de que seguirá sacando provecho del nivel actual de los tipos en la eurozona, del 4,5%, que se mantendrá estable hasta, por lo menos abril del próximo año, cuando el mercado baraja la primera bajada.
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12567160/12/23/indra-se-une-a-las-ideas-de-inversion-de-eco10-para-comenzar-el-2024.html
Un saludo y buen domingo!

Buenas tardes.
La subida de tipos de interés parece haber llegado a su fin y, con ella, el auge de los márgenes y los beneficios en las entidades financieras españolas que les han llevado a copar titulares durante los últimos trimestres y volverán a hacerlo con el cierre del ejercicio. En cambio, la banca entrará el año que viene en una meseta de beneficios, tal y como prevén los analistas con sus estimaciones para las grandes entidades españolas de cara al año 2024 como consecuencia de una importante ralentización del crecimiento en el lado de los ingresos –gran parte de los préstamos ya han repreciado, y los que quedan por hacerlo lo harán de forma más comedida tras una primera subida en 2023– al tiempo que se sostienen los incrementos de costes que ya se han vivido en este ejercicio y que seguirán en la misma línea de cara al próximo.
Tal y como se puede ver en el gráfico anexo, los beneficios antes de provisiones de las grandes entidadades españolas apenas variarán en 2024 menos de un 1% con respecto al cierre de este ejercicio. Los analistas de Deutsche Bank calculan que entidades como BBVA, Sabadell, CaixaBank y Bankinter incluso retrocedan entonces con respecto a las cifras que se esperan para el cierre de este 2023. Por su parte, Santander avanzaría un 3,5% mientras que resaltaría Unicaja, con un incremento de un 11,95%, tras quedarse por debajo del sector en los nueve primeros meses de este año.
Cuentas planas y a la baja
Las proyecciones del consenso de Bloomberg apuntan una evolución similar: dibujan un avance del 2,03% en el resultado consolidado agregado de los seis cotizados, hasta superar los 26.309 millones el próximo año, inferior al 23,67% estimado para el actual ejercicio. Por entidades, sólo Unicaja mantendría progresiones de dos dígitos, con alzas del 29,36% en el resultado; y lo limitan al 2,81% en Santander, al 3,39% en BBVA y al 0,21% en Sabadell. CaixaBank y Bankinter, en cambio, verían caer un 2,48% y 2,33%, respectivamente sus cuentas tras dispararlas más del 50% este año de acuerdo al consenso de Bloomberg.
El beneficio de la gran banca creció un 26% interanual de enero a septiembre pasados y alcanzó los 21.000 millones de euros. La cifra habría cruzado los 22.200 millones sin el impacto del nuevo impuesto a la banca aprobado por el Gobierno y que ahora baraja extender en el tiempo. En 2024 su carga será además superior porque se grava sobre los ingresos por intereses y comisiones bancarias que cosechen a lo largo del año actual y el margen de intereses crece hoy a ritmos del 25%.
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/12567233/12/23/la-banca-llega-a-la-meseta-de-beneficio-tras-tocar-techo-con-la-subida-de-tipos.html
Un saludo y buen domingo!

Buenas tardes.
La caída del petróleo tras el recorte de la OPEP es solo un anticipo de lo que espera el mercado en 2024
    La OPEP no logra reanimar al petróleo ante el exceso de oferta que se avecina
    El mercado está nervioso porque esta era la última bala de la OPEP
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12565938/12/23/la-caida-del-petroleo-tras-el-recorte-de-la-opep-es-solo-un-anticipo-de-lo-que-espera-el-mercado-en-2024.html?utm_source=internal&utm_medium=recomendador
Un saludo y buen domingo!

Buenas noches

Artículo interesante sobre la evolución de Telefónica.

https://okdiario.com/economia/cotizacion-telefonica-supera-cota-4-euros-primera-vez-desde-septiembre-12012416

Saludos 

 

Buenas noches. 

En mi caso estoy al margen del valor. 

Es cierto que ha dado unos buenos rangos para haberle sacado bastante este año y de cierta amplitud. 

Suelo echar un vistazo al foro de tEF, resultan entretenidas las disputas. 

Lo curioso es que hasta donde leo comentarios casi todos son apuestas alcistas pero siempre hay algún tipo de discusión y debate. 

La mejor estrategia es ser fiel a tu idea de entrada en el valor y a tu rango y expectativas marcadas. 

En mi caso cuando no he sido disciplinado el mercado me ha puesto en mi sitio o he dejado escapar alguna oportunidad. 

Cambiando de tema: 

Tengo la idea de cierta corrección para las dos semanas próximas hasta el vencimiento de derivados para después marcar nuevos máximos en el IBEX-35 con la idea de ese posible rally de Navidad pero antes hay que purgar excesos alcistas. 

Veremos porque solo es un escenario base y no tiene porqué cumplirse. 

Un saludo y buen diciembre socio! 

 

#Gold smashes through 

NEW WORLD RECORD HIGH 

*This also means the US dollar just hit a new RECORD LOW.

Buenos días.

Reuters-04/12/2023 a las 08:52

* BNP PARIBAS BNPP.PA - El Banco Central Europeo (BCE) exigirá que la ratio CET1 del grupo sea de al menos el 10,02% a partir del 1 de enero del próximo año, frente al 9,56% exigido hasta ahora, dijo el banco francés en un comunicado el viernes.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - El Banco Central Europeo (BCE) exigirá que la ratio CET1 del grupo sea de al menos el 9,7% a partir del 1 de enero del próximo año, un nivel superior al 8,9% reclamado hasta ahora, según anunció el banco francés en un comunicado el viernes.

* SOCIETE GÉNÉRALE SOGN.PA anunció el lunes que había emitido su primer bono verde digital en una blockchain pública.

* EIFFAGE FOUG.PA anunció el lunes la adquisición de la empresa holandesa Van den Pol Elektrotechniek para reforzar su presencia en los Países Bajos.

* THALES TCFP.PA anunció el lunes que había completado la adquisición del grupo no cotizado Imperva, reforzando su posición en ciberseguridad.

* EURAZEO EURA.PA anunció el lunes que había invertido 36 millones de dólares en el grupo asegurador singapurense Igloo.

* VALNEVA VLS.PA comunicó el lunes datos positivos de persistencia de anticuerpos a los 24 meses para su vacuna contra la chikungunya.

* ROCHE ROG.S anunció el lunes la adquisición de la estadounidense Carmot Therapeutics CRMO.O por una contraprestación inicial de 2.700 millones de dólares, con pagos adicionales de hasta 400 millones.

* ASTRAZENECA AZN.L ha firmado un acuerdo por valor de 247 millones de dólares con la empresa estadounidense de inteligencia artificial Absci ABSI.O para desarrollar un anticuerpo contra el cáncer, según informó el domingo el Financial Times.

* SWISS LIFE SLHN.S - Patrick Frost, consejero delegado del grupo, será sustituido por el actual director financiero Matthias Aellig a partir del 16 de mayo de 2024, anunció el lunes la aseguradora suiza.

* UBS UBSG.S planea ampliar su presencia en el mercado estadounidense como parte de su estrategia para alcanzar los 150.000 millones de dólares en dinero nuevo neto al año, según declaró un alto ejecutivo del banco suizo al diario suizo NZZ Am Sonntag en una entrevista publicada el domingo.

* PETROFAC PFC.L - La empresa de servicios petroleros anunció el lunes que estaba discutiendo la venta de sus activos considerados no esenciales y advirtió sobre su flujo de caja debido a los retrasos en los pagos.

* RHEINMETALL RHMG.DE - El grupo alemán de defensa construirá sus primeros vehículos blindados en Ucrania el próximo año, según declaró su presidente Armin Papperger en una entrevista concedida a la revista WirtschaftsWoche.

* INVESTOR AB INVEb.ST - El grupo inversor sueco anunció el lunes el nombramiento de Christian Cederholm como nuevo consejero delegado.

Buenas tardes.
La caída del petróleo tras el recorte de la OPEP es solo un anticipo de lo que espera el mercado en 2024
    La OPEP no logra reanimar al petróleo ante el exceso de oferta que se avecina
    El mercado está nervioso porque esta era la última bala de la OPEP
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12565938/12/23/la-caida-del-petroleo-tras-el-recorte-de-la-opep-es-solo-un-anticipo-de-lo-que-espera-el-mercado-en-2024.html?utm_source=internal&utm_medium=recomendador
Un saludo y buen domingo!

Buenos días.
Vuelvo a entrar en REP con (1/2) posición.
Precio: 13.92€.
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Las empresas que ofrecen buenos dividendos a sus accionistas han perdido lustre en Bolsa. La fuerte subida de tipos de interés del último año ha hecho que tengan menos atractivos para algunos inversores que las usaban como vía para una renta periódica. – Cinco Días
Cellnex. JPMorgan sube el precio objetivo de 56 a 63
Variación Paro España Nov: -24,6K (prev 36,9K)
El Gobierno impulsará este mes el tipo mínimo global del 15% en Sociedades (Expansión)
Sabadell sube al 3% la retribución de la ‘Cuenta Online’ hasta el 2 de enero (Expansión)
Iberdrola desbanca a Inditex y se convierte en la favorita de los expertos (El Economista)
El Ibex 35 cerrará el primer año de toda su historia sin cambiar de empresas (El Economista)
Telefónica ofrecerá un modelo de ERE voluntario, similar al de la gran banca (El Economista)
El inmobiliario español espera esquivar la caída del gigante Signa El grupo austriaco se presenta como insolvente por la subida de tipos y el descenso en el valor de los inmuebles. En España puede comenzar a incumplirse ‘covenants’ con la banca (Cinco Días)
La banca no aportará dinero al FGD por primera vez desde su creación en 1980 (Cinco Días)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 4-12-2023
Oro y bitcoin protagonizan fuertes movimientos durante la madrugada. Análisis a fondo de apertura. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/FWVHFKxzZP0
Un saludo!