Rumores de mercado.

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#466

La moneda euro está cayendo y los mercados internacionales se están dando cuenta


Por supuesto, esto se produce cuando el dólar estadounidense se recupera ... y todo esto significa dolor para los mercados emergentes y su ETF (EEM). En el paquete de dos gráficos de hoy, comparamos el euro con los mercados emergentes (EEM) durante las últimas 2 décadas (sobre una base "mensual").

Como puede ver, el euro ha estado en un canal descendente durante los últimos 13 años. Y el canal comenzó con un ominoso patrón de doble techo en (1). Ese doble techo también provocó una gran caída (-65%) en el ETF de mercados emergentes (EEM).


Avance rápido hasta este año, y el euro ha tocado techo una vez más en (2). Esto ha hecho bajar los mercados emergentes y ahora el EEM está probando un soporte de precios crítico.
Si la debilidad del euro empuja al EEM a la baja, podría conducir a otra caída importante.

 ¡Manténganse al tanto!






No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#467

Las bolsas consiguen rebotar impulsadas por la tecnología, el dólar se toma un respiro en el día de Acción de Gracias



El rebote de las acciones tecnológicas llevó a las acciones europeas al alza el jueves, luego de ganancias similares en Wall Street y Asia y también ayudadas por un pequeño retroceso en el dólar desde un máximo de 17 meses.

Con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de Acción de Gracias, el enfoque se centró en Europa, donde un aumento en los casos de COVID-19 está aumentando la posibilidad de que las restricciones entren en la temporada de compras navideñas.

El Ibex 35 finaliza con un avance del 0,56% hasta los 8.840,9 enteros. El Euro Stoxx 50 sube un 0,40%..

"Continuamos tratando cada venta masiva como una oportunidad de comprar en la caída", dijo Marija Veitmane, estratega de mercados globales de State Street Global Markets, y agregó que los beneficios de las empresas aún eran sólidos y que los costos de endeudamiento aún eran muy bajos.

El optimismo que sustenta los mercados de valores se puede ver en los datos. Las entradas de dinero desde principio de año en fondos de acciones han superado la marca de $ 1 billón, más que los 19 años anteriores combinados de flujos, según los estrategas de BofA.

En los mercados de bonos del gobierno, que impulsan esos costos de endeudamiento, hubo una pequeña caída en los rendimientos alemanes después de que el socialdemócrata y el exministro de Finanzas Olaf Scholz llegara a un acuerdo de coalición a tres bandas el miércoles para reemplazar a Angela Merkel al frente de la economía más grande de Europa.

Fue la primera caída de rendimiento en tres días. Han vuelto a subir drásticamente esta semana, ya que los operadores han aumentado las apuestas de que el aumento de la inflación hará que el Banco Central Europeo se una a la Reserva Federal de Estados Unidos para subir las tasas de interés el próximo año.

"El debate sobre la inflación, ya sea temporal o no, sigue ahí", dijo Dirk Schmacher, director de investigación macro europea de Natixis.

También señaló el confinamiento en Austria y el rápido aumento del número de casos de COVID-19 en partes de Alemania y en otras partes de Europa.

Calma en Acción de Gracias

Los mercados emergentes vieron algo de relativa calma después de unos días turbulentos en los que la lira turca volvió a ser golpeada, las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron, y el presidente de México avivó las preocupaciones sobre la independencia del banco central al instalar un virtual desconocido al mando.

La lira hizo caso omiso de las pérdidas iniciales para aumentar un 0,5%, extendiendo las subidas del miércoles que se produjeron después de una brutal racha de pérdidas de 11 días y del 24% después de que el presidente Tayyip Erdogan respaldara más recortes de tipos de interés.

El rublo se alejó de los mínimos de los últimos cuatro meses, ya que Moscú dijo que no había dado la espalda a las conversaciones de paz del este de Ucrania, mientras que el rand de Sudáfrica se recuperó desde un mínimo de un año.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón terminó plano. En términos generales, "en lo que respecta a la asignación de acciones regionales, estamos observando que el dólar estadounidense está alcanzando nuevos máximos y eso es un viento en contra para las acciones de los mercados emergentes", dijo Fook-Hien Yap, estratega senior de inversiones de Gestión patrimonial de Standard Chartered Bank.

El dólar cotiza cerca de su nivel más alto en casi cinco años frente a la moneda japonesa en 115,3 yenes, y se está consolidando en un máximo de casi 18 meses frente al euro, que cotiza hoy ligeramente al alza a $ 1,1210.

Varios legisladores de la Reserva Federal de EE.UU. han dicho en los últimos días que estarían abiertos a acelerar la reducción del programa de compra de bonos del banco central si se mantuviera la alta tasa de inflación, y actuar más rápidamente para aumentar las tasas de interés.

"El mercado ahora está fijando los precios en más de dos alzas el próximo año, pero creemos que es demasiado agresivo. Esperamos alrededor de un alza el próximo año", dijo Yap. Goldman Sachs espera tres subidas de tipos el próximo año.

Estas expectativas han elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., aunque de manera inconsistente, con los bonos de referencia a 10 años que cerraron para el descanso del Día de Acción de Gracias en el 1,6427% y subieron hasta un 1,6930% el miércoles.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. y los mercados de valores de EE. UU. volverán a abrir el viernes, aunque en una sesión más corta, lo que significa que es casi seguro que el trading sea escaso.

Los precios del petróleo subieron mientras tanto después de unos turbulentos días en los que Estados Unidos dijo que liberaría millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas en coordinación con China, India, Corea del Sur, Japón y Gran Bretaña para tratar de enfriar los precios del petróleo después de que las peticiones a la OPEP + para bombear más petróleo fuera desatendida.


C.B.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#468

Friday.... o burbuja estallando?



Con los mercados estadounidenses cayendo el viernes en medio de los temores de una nueva variante de Covid, es posible que tenga la tentación de sacar algo de dinero de la mesa. El promedio industrial Dow Jones baja 800 puntos en el día, o más del 2%. El S&P 500 , mientras tanto, ha caído un 1,4%.


Sin embargo, aunque vender hoy puede reducir su estrés en este momento, es probable que le cueste a largo plazo, dicen los expertos.


“El dolor es una señal de que está invirtiendo bien”, dijo el planificador financiero certificado Allan Roth, fundador de la firma de asesoría financiera Wealth Logic en Colorado Springs, Colorado.


Si no puede soportar los días malos, dijo, también perderá los buenos.

Durante los últimos 20 años aproximadamente, el S&P 500 produjo un rendimiento anual promedio de alrededor del 6%.

Si se perdió los mejores 20 días en el mercado durante ese período de tiempo porque se convenció de que debería vender y luego reinvertiría más tarde, su rendimiento se reduciría a solo 0.1%, según un análisis de Charles Schwab.

“Para los inversores a más largo plazo, sugerimos mantener el rumbo si pueden”, dijo Rob Williams, CFP y vicepresidente de planificación financiera de Charles Schwab.
A lo largo de los años, el mercado da más de lo que necesita.

Entre 1900 y 2017, el rendimiento anual promedio de las acciones fue de alrededor del 11%, según cálculos de Steve Hanke , profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Después de ajustar por inflación, ese rendimiento anual promedio seguía siendo del 8%. En el camino, el S&P 500 sufrió al menos 16 mercados bajistas. (Un mercado bajista se define típicamente como una disminución de más del 20%).

Como resultado, los asesores financieros advierten contra la realización de grandes cambios en su estrategia de inversión en función de un período de declive.


Todavía estamos esperando aprender más sobre lo que significará esta nueva variante de coronavirus. Pero a pesar de todos los titulares preocupantes de Covid a lo largo del año, el índice S&P 500 seguía subiendo más del 24% a principios de mes, según Morningstar Direct.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

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