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¿Qué os parece Indra (IDR)?

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¿Qué os parece Indra (IDR)?
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¿Qué os parece Indra (IDR)?
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#937

Indra supera su máximo histórico de pedidos

Guillermo S.Soro

Indra presenta resultados con un beneficio neto de 34 millones de euros en el primer semestre del año, un 7,8% menos que los 37 millones de euros que ganó en el mismo periodo de 2018 por un mayor gasto de impuestos.

  • El EBITDA crece un +7% en el 1S19, excluyendo el impacto de la NIIF 16. El EBIT crece un +8% en el mismo período.
  • El Resultado Neto del Grupo empeora un -8% vs 1S18, principalmente por un mayor gasto de impuestos.
  • La Deuda Neta alcanza los 716 M€ en el 1S19 vs 656 M€ en el 1S18 y vs 483 M€ en el 2018.

La contratación neta de Indra se elevó un 7,9% (+8,6% en moneda local) en el primer semestre, hasta los 1.930 millones de euros, mientras que la cartera de pedidos volvió a superar su máximo nivel histórico tras alanzar los 4.420 millones de euros, lo que representa una subida del 8,6%.

Objetivos 2019:

  • Ingresos 2019: crecimiento de dígito bajo en moneda local vs ingresos reportados en 2018 (3.104 M€)
  • EBIT 2019: crecimiento superior al 10% en términos absolutos vs el EBIT reportado en 2018 (199 M€)
#938

Re: Indra supera su máximo histórico de pedidos

Allen

Para no tocar ni con un palo de cabrero, desastre de accion y desastre de equipo directivo. Como buena empresa semipublica, aqui esta colocada toda la mamandurria. Minimo casi historico, y ha perdido mas de un 50% de valor en 10 años, con bolsa americana en maximos. Yo entraria antes en cualquier valor del sector defensa que en este, por muy maximos historicos que este. Opciones; Leonardo, Bae Systems, Lockheed Martin

#939

Re: Indra supera su máximo histórico de pedidos

Allen

Ni con un palo de cabrero, ascazo de empresa!!!!

#941

Re: ¿Qué os parece Indra (IDR)?

Tito11934
Yo no tengo conocimientos suficientes para opinar sobre ese contrato, pero cuando el mercado parece, que lo está valorando bien, pues será que es bueno, porque supongo que las últimas subidas se deben a eso
#942

Re: ¿Qué os parece Indra (IDR)?

javiro
El 24 de julio de 2018, el diario Expansion publicaba lo siguiente :
Kepler relanza a Indra: contempla un potencial del 50%  A. S . S . M ADRID 24 JUL. 2018. La tecnológica, uno de los peores valores del Ibex en 2018, activa su remontada en Bolsa con el respaldo de los analistas de Kepler Cheuvreux. No es habitual que una empresa del Ibex reciba una actualización de perspectivas por parte de las firmas internacionales de inversión y que el resultado otorgue un potencial alcista próximo al 50%. Este es el caso, hoy, de Kepler Chevreux y de Indra. La firma de inversión ha revisado ligeramente a la baja su valoración sobre la tecnológica española. Hace un año, en junio de 2017, elevó su precio objetivo hasta los 14,4 euros por acción. Esta valoración representaba entonces un potencial del 16%. Trece meses después, recorta ligeramente su precio objetivo, hasta los 14 euros por acción Las acciones de Indra cambian hoy de rumbo, y destacan al frente de las subidas del Ibex, con ganancias que rozan por momentos el 5%. En sus máximos intradía se acerca al nivel de los 10 euros. La remontada maquilla las caídas que acumula Indra en lo que va de año, y que han convertido a la empresa tecnológica en uno de los cuatro peores valores del Ibex en 2018.”
La acción no sólo  no subió de 10 a 14 sino que cayó a 6,615
Un año después, el 10 de octubre de 2019 el diario Expansion publicaba lo siguiente:
Kepler otorga un potencial del 64% a Indra  EXPANSIÓN.COM/EP   MADRID 10 OCT. 2019 - 12:44 Los analistas de Kepler han mejorado su recomendación sobre la compañía tras el "gran triunfo" que ha supuesto su elección para participar como socio "clave" en la evolución del sistema de defensa electrónica del Eurofighter Thyphoon. La firma de análisis Kepler ha mejorado este jueves su recomendación de Indra a comprar y le ha otorgado un precio objetivo de 12 euros, después de que la compañía haya sido elegida para participar en evolución del sistema de defensa electrónica del Eurofighter Thyphoon dentro del consorcio EuroDass y por la recuperación positiva de los servicios de Tecnologías de la Información (TI).” 
Lo que creemos que está pasando es que cada vez que Indra está con problemas en Bolsa, sus dirigentes acuden a Kepler para que les saque un informe demostrando la gran capacidad de revalorización de la acción. 
Hay que ser  cautos  porque todo esto del Eurofighter Thyphoon y  sobre todo lo del FCAS (Future Combat Air System) es a muy largo plazo. Los ingresos se distribuirán a lo largo de los próximos 20 ejercicios. Indudablemente influirán a nivel de Beneficio Neto, pero no tanto como se especula, al menos durante 20 ejercicios consecutivos. 
Por otra parte la división de Minsait (Tecnologias de la Información),  factura mucho, pero a base de estrechar sus márgenes sobre ventas, (aunque últimamente los ha aumentado “algo”, por depuración de pedidos). Tiene un enorme problema de rentabilidad, no en  vano se querían deshacer de ella considerándola como un activo no esencial para focalizar los esfuerzos en las áreas más rentables: Transporte y Trafico  (T&T) y Seguridad y Defensa (S&D).  Y es que la innovación tecnológica  de Minsait no  es sinónimo de monetización  tal como nos la quieren vender. 
Indra depende mucho del sector público, está muy endeudada y el Plan Estratégico 2018-2020 no se está cumpliendo ni de lejos.  Además,  el proceso de reestructuración no se traduce en generación de caja. 
En caso de recesión mundial será una de las compañías más afectadas por la  caída de la demanda 
Desde el punto de vista del Analisis Técnico sigue siendo bajista. 
Cuidado con las  alegrías coyunturales  “keplerianas” porque podríamos ver de nuevo el valor cotizando por debajo de los 7 euros. 
 
#943

Indra presenta resultados con un incremento del...

Salva Marqués
Indra ha presentado los resultados de los tres primeros trimestres de 2019 y estos son los datos más destacados:

Indra mejora su beneficio neto un +18% en los primeros nueve meses del año, con un crecimiento del +5% en los ingresos y del +10% en el EBIT. 

  • La cartera (+9%) y la contratación (+7%) crecen por encima de los ingresos. 
  • Los ingresos aumentan un +6% en moneda local en 9M19, con crecimientos tanto en T&D como en Minsait. Por geografías, destaca el crecimiento en América (+15% en moneda local). 
  • Los ingresos orgánicos (excluyendo la contribución inorgánica de ACS y el efecto del tipo de cambio) han crecido un +5% en 9M19 y un +4% en 3T19. 
  • El EBITDA crece un +22% en 9M19 (+7% excluyendo el impacto de la NIIF 16). 
  • El EBIT crece un +10% en 9M19, impulsado por la mejora de la rentabilidad de Minsait (margen EBIT del 3,1%) y pese a una menor contribución del negocio de Elecciones. 
  • El Resultado Neto del Grupo mejora un +18% vs 9M18. 
  •  El Flujo de Caja Libre en el 3T19 ha sido prácticamente neutro (-1 M€) vs +15 M€ en el 3T18.  



El Resultado neto del Grupo mejora un +18% principalmente como consecuencia de la mejora de la rentabilidad operativa de la compañía junto con un menor gasto por impuestos respecto a 9M18 (sanción de la CNMC no deducible fiscalmente que tuvo lugar en el 3T18).

El Flujo de Caja Libre en el 3T19 ha sido prácticamente neutro (-1 M€) vs +15 M€ en el 3T18. En el periodo acumulado 9M19 se ha situado en -238 M€ vs -46 M€ en 9M18, afectado por la negativa contribución del capital circulante durante la primera mitad del año. La generación de caja antes del capital circulante habría sido de 119 M€ en 9M19 (93 M€ excluyendo el impacto de la NIIF 16) vs 93 M€ en 9M18.

La Deuda neta alcanza los 730 M€ en 9M19 vs 686 M€ en 9M18 y vs 483 M€ en el 2018. El ratio de Deuda Neta/EBITDA LTM (excluyendo el impacto NIIF 16) se sitúa en 2,4x en 9M19 vs 2,5x en 9M18 y vs 1,6x en el 2018.



Objetivos 2019

  •  Ingresos 2019: crecimiento de dígito bajo en moneda local vs ingresos reportados en 2018 (3.104 M€) 
  • EBIT 2019: crecimiento superior al 10% en términos absolutos vs el EBIT reportado en 2018 (199 M€) 
  • Flujo de caja libre 2019: superior a 100 M€ antes de la variación de capital circulante 

 Para más información, se puede consultar aquí la presentación que ha publicado Indra. 

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Guillermo S.Soro
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