por Carlota Perez · 21 comentarios
Carlota Perez DEbajo de su indice en lo que va del año: Canadian Natural Resources uno de sus mayores contribuidores a los retornos U-Haul, Embecta and GrafTech son los detractores.GrafTech es la que tenía Pabrai y que vendieron l... Rokurota Es uno de mis fondos favoritos, su selección de empresas y su gestión de liquidez me encantan. Su mayor problema el tamaño.Es un fondo que lo hará mejor que el SP500 en periodos bajistas. A largo plazo perdemos renta...
España
Acceder
IE00B95B6G86 - Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 368,04 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc - IE00B95B6G86
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,24%
- Rentabilidad 3 años
- 0,38%
- Rentabilidad 5 años
- 0,47%
- Rentabilidad 10 años
- 1,70%
Información general del fondo IE00B95B6G86
- ISIN
- IE00B95B6G86
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Heptagon Capital
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 1000 Value NR USD
- Patrimonio (AUM)
- 9.090.805 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 15.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,75
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC. CLASS A
- 0,04%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.
- 0,05%
- BOLLORE SE
- 0,06%
- CHARLES SCHWAB CORPORATION
- 0,03%
- DIAMONDBACK ENERGY INC
- 0,03%
- EOG RESOURCES, INC.
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,03%
- SAMSUNG C&T CORPORATION
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,06%
- U-HAUL HOLDING COMPANY
- 0,07%
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Hilos sobre Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc
120 comentarios en total · 4 hilos
por trufo_1 · 11 comentarios
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