Acceder

IE00BH6XSF26 - Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc

Valor liquidativo (VL)
309,79 EUR
Fecha VL
04/08/2026
Rentabilidad YTD
0,44%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc - IE00BH6XSF26
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc - IE00BH6XSF26

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,44%
Rentabilidad 1 año
0,32%
Rentabilidad 3 años
0,88%
Rentabilidad 5 años
0,94%

Información general del fondo IE00BH6XSF26

ISIN
IE00BH6XSF26
Categoría
Equity
Gestora
Heptagon Capital
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI ACWI NR
Patrimonio (AUM)
103.828.366 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
15.000 EUR
Fecha de lanzamiento
16/12/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo tiene previsto invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable de todo el mundo que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos. A efectos de la política del 80% del Fondo, los valores de renta variable incluyen acciones ordinarias y preferentes, valores convertibles (valores de deuda o acciones preferentes de sociedades que son convertibles o canjeables por acciones ordinarias), recibos de depósito y valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria ("REIT").
 

Ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,72
Volatilidad (3 años)
0,12%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

EXPAND ENERGY CORPORATION
0,02%
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD.
0,02%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
0,02%
K & S CORP
0,03%
KT CORPORATION
0,02%
LG UPLUS CORP
0,03%
PALADIN ENERGY LTD
0,02%
RANGE RESOURCES CORPORATION
0,03%
SEABRIDGE GOLD INC.
0,03%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0,04%

Otros fondos de Heptagon Capital